JULIUS BAER MULTIBOND - TOTAL RETURN...

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  • 97,488 EUR
  • -0,01
  • -0,01%
  • 16.02.2017, 08:00:00
WKN: A1H625 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0587380188 Schwerpunkt: Renten Total...
KAG: GAM (Luxembourg) S.A.
Brief 97,488 ( n.a. ) Eröffnung 97,49 Hoch / Tief (heute) 97,49 / 97,49 Fondsvolumen 341,28 Mio. EUR (Stand: 16.02.2017)
Geld 97,488 ( n.a. ) Vortag 97,49 Hoch / Tief (1 Jahr) 97,62 / 92,64 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,96% / +1,51%
Benchmark
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Alle Kurse zu JULIUS BAER MULTIBOND - TOTAL RETURN BOND FUND - B CHF ACC H

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (CHF) 103,81 CHF -0,14 -0,13% 16.02. 08:00:00 103,810 / 103,810
KAG (EUR) 97,49 EUR -0,01 -0,01% 16.02. 08:00:00 97,488 / 97,488

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Total Return/Absolute Return

Performance-Kennzahlen zu JULIUS BAER MULTIBOND - TOTAL RETURN BOND FUND - B CHF ACC H (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,96% +1,28% +5,05% +13,82% +16,96% n.a.
relativer Return -2,51% -6,82% -19,02% -26,17% -41,53% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -2,51% -2,33% -1,74% -0,84% -0,89% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +1,39% +0,88% +7,47% +4,36% -3,13% +8,61%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,42 -2,22 -1,71 -1,74 -1,58 n.a.
Excess Return -0,61% -7,32% -9,06% -12,85% -14,45% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu JULIUS BAER MULTIBOND - TOTAL RETURN BOND FUND - B CHF ACC H

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,61% 1,74% 1,48% 1,72% 1,70% n.a.
max. Verlust -0,39% -0,68% -1,71% -5,77% -5,77% n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 58,33% 41,67% 46,67% n.a.
1-Monats-Hoch +0,20% +0,39% +1,19% +1,21% +1,53% n.a.
1-Monats-Tief +0,20% -0,01% -0,69% -1,07% -1,83% n.a.
Höchstkurs 103,97 103,97 104,35 108,50 108,50 n.a.
Tiefstkurs 103,46 102,57 102,26 102,24 100,67 n.a.
Durchschnittspreis 103,71 103,35 103,67 105,37 104,95 n.a.

Fondsstrategie zu JULIUS BAER MULTIBOND - TOTAL RETURN BOND FUND - B CHF ACC H

Der Fonds eignet sich für Anleger, die in ein aktiv verwaltetes, globales Anleihenportfolio investieren möchten. Ziel des Fonds ist es, hauptsächlich durch Investitionen in weltweite Staats- und Unternehmensanleihen mittels Zins- und Kapitalerträgen eine regelmässig positive Rendite zu erwirtschaften. Durch die dynamische Risikoallokation soll die erwartete Rendite - nicht aber das Risiko - im Zeitablauf aktiv erhöht werden. Das Ziel ist es, mittels Zins- und Kapitalerträgen eine regelmässig positive Rendite zu erwirtschaften. Zu diesem Zweck investiert der Fonds weltweit in Schuldverschreibungen. Dabei werden die Laufzeiten, Länder, Währungen und Bonitäten (Fähigkeit zur Rückzahlung der Schuldverschreibungen) aktiv verwaltet. Mit einer dynamischen Risikosteuerung soll die erwartete Rendite - nicht aber das Risiko- im Zeitablauf aktiv erhöht werden.

Fondsziel zu JULIUS BAER MULTIBOND - TOTAL RETURN BOND FUND - B CHF ACC H

Das Ziel ist es, mittels Zins- und Kapitalerträgen eine regelmässig positive Rendite zu erwirtschaften. Zu diesem Zweck investiert der Fonds weltweit in Schuldverschreibungen. Dabei werden die Laufzeiten, Länder, Währungen und Bonitäten (Fähigkeit zur Rückzahlung der Schuldverschreibungen) aktiv verwaltet. Mit einer dynamischen Risikosteuerung soll die erwartete Rendite - nicht aber das Risiko- im Zeitablauf aktiv erhöht werden.

Fondsprospekte zu JULIUS BAER MULTIBOND - TOTAL RETURN BOND FUND - B CHF ACC H

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Halbjahresbericht (en)

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Stammdaten zu JULIUS BAER MULTIBOND - TOTAL RETURN BOND FUND - B CHF ACC H

Auflagedatum 08.03.2011
Währung CHF
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Puntillo Enzo,Manescu Bogdan
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu JULIUS BAER MULTIBOND - TOTAL RETURN BOND FUND - B CHF ACC H

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 0,80%
Total Expense Ratio 1,09%
Rückgabegebühr 2,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu JULIUS BAER MULTIBOND - TOTAL RETURN BOND FUND - B CHF ACC H

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.12.2016

Top Holdings zu JULIUS BAER MULTIBOND - TOTAL RETURN BOND FUND - B CHF ACC H

Anteil Wertpapiername
11,13% Dutch Treasury Certificate 0% 28.04.2017
11,10% German Treasury Bill 0% 11.01.2017
7,92% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,25% 15.01.2025
6,94% German Treasury Bill 0% 25.01.2017
6,94% Dutch Treasury Certificate 0% 28.02.2017
5,56% German Treasury Bill 0% 22.03.2017
4,85% Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10% 01.01.2027
3,19% Republic of South Africa Government Bond 10,5% 21.12.2026
3,17% Uruguay Government International Bond 5% 14.09.2018
2,13% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4,75% 01.06.2017
Stand: 31.12.2016

Ratings zu JULIUS BAER MULTIBOND - TOTAL RETURN BOND FUND - B CHF ACC H

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ - n.a.
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (D) 31.01.2017
Lipper Leaders 20.02.2017
€uro FondsNote - n.a.
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