JULIUS BAER MULTIBOND - TOTAL RETURN...

Fonds
95,988 EUR +0,28 +0,29% 27.04.2017, 08:00:00
WKN: A1H625 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0587380188 Schwerpunkt: Renten Total...
KAG: GAM (Luxembourg) S.A.
Brief 95,988 ( n.a. ) Eröffnung 95,99 Hoch / Tief (heute) 95,99 / 95,99 Fondsvolumen 314,55 Mio. EUR (Stand: 27.04.2017)
Geld 95,988 ( n.a. ) Vortag 95,71 Hoch / Tief (1 Jahr) 97,62 / 93,25 Performance 1 Monat / 1 Jahr -1,18% / -0,40%
Benchmark
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Alle Kurse zu JULIUS BAER MULTIBOND - TOTAL RETURN BOND FUND - B CHF ACC H

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (CHF) 103,76 CHF 0,00 0,00% 27.04. 08:00:00 103,760 / 103,760
KAG (EUR) 95,99 EUR +0,28 +0,29% 27.04. 08:00:00 95,988 / 95,988

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Total Return/Absolute Return

Performance-Kennzahlen zu JULIUS BAER MULTIBOND - TOTAL RETURN BOND FUND - B CHF ACC H (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -1,18% -1,05% +1,39% +10,25% +13,12% n.a.
relativer Return -3,61% -4,52% -14,91% -28,74% -43,84% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -3,61% -1,53% -1,34% -0,94% -0,96% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -0,17% +0,88% +7,47% +4,36% -3,13% +8,61%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -1,75 -2,17 -2,02 -1,87 -1,74 n.a.
Excess Return -2,52% -7,05% -10,49% -13,81% -15,88% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu JULIUS BAER MULTIBOND - TOTAL RETURN BOND FUND - B CHF ACC H

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,07% 1,52% 1,45% 1,70% 1,70% n.a.
max. Verlust -0,54% -0,74% -1,71% -5,77% -5,77% n.a.
pos. Monate 0,00% 33,33% 41,67% 50,00% 56,67% n.a.
1-Monats-Hoch -0,28% +0,33% +0,63% +1,36% +1,57% n.a.
1-Monats-Tief -0,28% -0,28% -1,10% -1,21% -1,73% n.a.
Höchstkurs 104,05 104,26 104,35 108,50 108,50 n.a.
Tiefstkurs 103,49 103,46 102,57 102,24 101,08 n.a.
Durchschnittspreis 103,73 103,82 103,74 105,25 105,03 n.a.

Fondsstrategie zu JULIUS BAER MULTIBOND - TOTAL RETURN BOND FUND - B CHF ACC H

Der Fonds eignet sich für Anleger, die in ein aktiv verwaltetes, globales Anleihenportfolio investieren möchten. Ziel des Fonds ist es, hauptsächlich durch Investitionen in weltweite Staats- und Unternehmensanleihen mittels Zins- und Kapitalerträgen eine regelmässig positive Rendite zu erwirtschaften. Durch die dynamische Risikoallokation soll die erwartete Rendite - nicht aber das Risiko - im Zeitablauf aktiv erhöht werden.

Fondsprospekte zu JULIUS BAER MULTIBOND - TOTAL RETURN BOND FUND - B CHF ACC H

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Halbjahresbericht (en)

Stammdaten zu JULIUS BAER MULTIBOND - TOTAL RETURN BOND FUND - B CHF ACC H

Auflagedatum 08.03.2011
Währung CHF
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Puntillo Enzo,Manescu Bogdan
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu JULIUS BAER MULTIBOND - TOTAL RETURN BOND FUND - B CHF ACC H

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 0,80%
Total Expense Ratio 1,09%
Rückgabegebühr 2,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu JULIUS BAER MULTIBOND - TOTAL RETURN BOND FUND - B CHF ACC H

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 28.02.2017

Top Holdings zu JULIUS BAER MULTIBOND - TOTAL RETURN BOND FUND - B CHF ACC H

Anteil Wertpapiername
12,05% Dutch Treasury Certificate 0% 28.04.2017
8,64% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,25% 15.01.2025
7,53% German Treasury Bill 0% 12.04.2017
6,02% German Treasury Bill 0% 22.03.2017
6,02% Dutch Treasury Certificate 0% 31.03.2017
3,67% Republic of South Africa Government Bond 10,5% 21.12.2026
3,67% Uruguay Government International Bond 5% 14.09.2018
3,03% Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10% 01.01.2027
2,97% Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie B 6% 15.08.2026
2,31% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4,75% 01.06.2017
Stand: 28.02.2017

Ratings zu JULIUS BAER MULTIBOND - TOTAL RETURN BOND FUND - B CHF ACC H

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ - n.a.
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (D) 28.02.2017
Lipper Leaders 30.04.2017
€uro FondsNote - n.a.
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