JULIUS BAER MULTIBOND - TOTAL RETURN...

Fonds
98,550 EUR -0,28 -0,28% 25.04.2017, 08:00:00
WKN: A1H626 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0587380261 Schwerpunkt: Renten Total...
KAG: GAM (Luxembourg) S.A.
Brief 98,550 ( n.a. ) Eröffnung 98,55 Hoch / Tief (heute) 98,55 / 98,55 Fondsvolumen 314,34 Mio. EUR (Stand: 25.04.2017)
Geld 98,550 ( n.a. ) Vortag 98,83 Hoch / Tief (1 Jahr) 100,58 / 95,72 Performance 1 Monat / 1 Jahr -1,73% / +0,10%
Benchmark
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Alle Kurse zu JULIUS BAER MULTIBOND - TOTAL RETURN BOND FUND - C CHF ACC H

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (CHF) 107,05 CHF +0,06 +0,06% 25.04. 08:00:00 107,050 / 107,050
KAG (EUR) 98,55 EUR -0,28 -0,28% 25.04. 08:00:00 98,550 / 98,550

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Total Return/Absolute Return

Performance-Kennzahlen zu JULIUS BAER MULTIBOND - TOTAL RETURN BOND FUND - C CHF ACC H (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -1,73% -1,01% +1,30% +11,41% +15,50% n.a.
relativer Return -3,57% -4,14% -14,44% -27,60% -42,54% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -3,57% -1,40% -1,29% -0,89% -0,92% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -0,46% +1,37% +8,01% +4,87% -2,64% +9,16%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -1,40 -1,83 -1,72 -1,59 -1,43 n.a.
Excess Return -2,02% -5,95% -8,98% -11,81% -13,23% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu JULIUS BAER MULTIBOND - TOTAL RETURN BOND FUND - C CHF ACC H

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,20% 1,54% 1,44% 1,70% 1,70% n.a.
max. Verlust -0,65% -0,71% -1,56% -5,10% -5,10% n.a.
pos. Monate 0,00% 33,33% 50,00% 50,00% 61,67% n.a.
1-Monats-Hoch -0,21% +0,51% +0,69% +1,35% +1,50% n.a.
1-Monats-Tief -0,21% -0,21% -1,06% -1,19% -2,26% n.a.
Höchstkurs 107,43 107,49 107,49 110,44 110,44 n.a.
Tiefstkurs 106,73 106,59 105,58 104,81 101,72 n.a.
Durchschnittspreis 106,99 107,01 106,73 107,75 106,99 n.a.

Fondsstrategie zu JULIUS BAER MULTIBOND - TOTAL RETURN BOND FUND - C CHF ACC H

Der Fonds eignet sich für Anleger, die in ein aktiv verwaltetes, globales Anleihenportfolio investieren möchten. Ziel des Fonds ist es, hauptsächlich durch Investitionen in weltweite Staats- und Unternehmensanleihen mittels Zins- und Kapitalerträgen eine regelmässig positive Rendite zu erwirtschaften. Durch die dynamische Risikoallokation soll die erwartete Rendite - nicht aber das Risiko - im Zeitablauf aktiv erhöht werden.

Fondsprospekte zu JULIUS BAER MULTIBOND - TOTAL RETURN BOND FUND - C CHF ACC H

Verkaufsprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt (EN)
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) (en)

Stammdaten zu JULIUS BAER MULTIBOND - TOTAL RETURN BOND FUND - C CHF ACC H

Auflagedatum 08.03.2011
Währung CHF
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Puntillo Enzo,Manescu Bogdan
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage 500.000 CHF
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu JULIUS BAER MULTIBOND - TOTAL RETURN BOND FUND - C CHF ACC H

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 0,35%
Total Expense Ratio 0,60%
Rückgabegebühr 2,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu JULIUS BAER MULTIBOND - TOTAL RETURN BOND FUND - C CHF ACC H

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 28.02.2017

Top Holdings zu JULIUS BAER MULTIBOND - TOTAL RETURN BOND FUND - C CHF ACC H

Anteil Wertpapiername
12,05% Dutch Treasury Certificate 0% 28.04.2017
8,64% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,25% 15.01.2025
7,53% German Treasury Bill 0% 12.04.2017
6,02% Dutch Treasury Certificate 0% 31.03.2017
6,02% German Treasury Bill 0% 22.03.2017
3,67% Uruguay Government International Bond 5% 14.09.2018
3,67% Republic of South Africa Government Bond 10,5% 21.12.2026
3,03% Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10% 01.01.2027
2,97% Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie B 6% 15.08.2026
2,31% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4,75% 01.06.2017
Stand: 28.02.2017

Ratings zu JULIUS BAER MULTIBOND - TOTAL RETURN BOND FUND - C CHF ACC H

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ - n.a.
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (D) 28.02.2017
Lipper Leaders 27.04.2017
€uro FondsNote - n.a.
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