JULIUS BAER MULTIBOND - TOTAL RETURN...

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  • 100,299 EUR
  • +0,05
  • +0,05%
  • 23.03.2017, 08:00:00
WKN: A1H626 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0587380261 Schwerpunkt: Renten Total...
KAG: GAM (Luxembourg) S.A.
Brief 100,299 ( n.a. ) Eröffnung 100,30 Hoch / Tief (heute) 100,30 / 100,30 Fondsvolumen 325,78 Mio. EUR (Stand: 21.03.2017)
Geld 100,299 ( n.a. ) Vortag 100,25 Hoch / Tief (1 Jahr) 100,58 / 95,72 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,01% / +1,13%
Benchmark
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Alle Kurse zu JULIUS BAER MULTIBOND - TOTAL RETURN BOND FUND - C CHF ACC H

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (CHF) 107,49 CHF +0,10 +0,09% 23.03. 08:00:00 107,490 / 107,490
KAG (EUR) 100,30 EUR +0,05 +0,05% 23.03. 08:00:00 100,299 / 100,299

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Total Return/Absolute Return

Performance-Kennzahlen zu JULIUS BAER MULTIBOND - TOTAL RETURN BOND FUND - C CHF ACC H (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,01% +0,87% +2,79% +14,05% +17,83% n.a.
relativer Return +2,35% -0,88% -14,07% -25,81% -40,02% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +2,35% -0,29% -1,26% -0,83% -0,85% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +1,26% +1,37% +8,01% +4,87% -2,64% +9,16%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,88 -1,65 -1,48 -1,40 -1,41 n.a.
Excess Return -1,31% -5,41% -7,87% -10,52% -12,95% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu JULIUS BAER MULTIBOND - TOTAL RETURN BOND FUND - C CHF ACC H

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,88% 1,66% 1,49% 1,72% 1,70% n.a.
max. Verlust -0,26% -0,38% -1,56% -5,10% -5,10% n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 66,67% 52,78% 60,00% n.a.
1-Monats-Hoch +0,38% +0,38% +0,57% +1,52% +1,68% n.a.
1-Monats-Tief +0,38% +0,27% -0,97% -1,17% -2,62% n.a.
Höchstkurs 107,43 107,43 107,43 110,44 110,44 n.a.
Tiefstkurs 106,84 106,09 105,58 104,81 101,72 n.a.
Durchschnittspreis 107,14 106,83 106,70 107,77 106,91 n.a.

Fondsstrategie zu JULIUS BAER MULTIBOND - TOTAL RETURN BOND FUND - C CHF ACC H

Der Fonds eignet sich für Anleger, die in ein aktiv verwaltetes, globales Anleihenportfolio investieren möchten. Ziel des Fonds ist es, hauptsächlich durch Investitionen in weltweite Staats- und Unternehmensanleihen mittels Zins- und Kapitalerträgen eine regelmässig positive Rendite zu erwirtschaften. Durch die dynamische Risikoallokation soll die erwartete Rendite - nicht aber das Risiko - im Zeitablauf aktiv erhöht werden.

Fondsprospekte zu JULIUS BAER MULTIBOND - TOTAL RETURN BOND FUND - C CHF ACC H

Verkaufsprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
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Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) (en)

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Stammdaten zu JULIUS BAER MULTIBOND - TOTAL RETURN BOND FUND - C CHF ACC H

Auflagedatum 08.03.2011
Währung CHF
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Puntillo Enzo,Manescu Bogdan
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage 500.000 CHF
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu JULIUS BAER MULTIBOND - TOTAL RETURN BOND FUND - C CHF ACC H

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 0,35%
Total Expense Ratio 0,60%
Rückgabegebühr 2,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu JULIUS BAER MULTIBOND - TOTAL RETURN BOND FUND - C CHF ACC H

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.01.2017

Top Holdings zu JULIUS BAER MULTIBOND - TOTAL RETURN BOND FUND - C CHF ACC H

Anteil Wertpapiername
11,13% Dutch Treasury Certificate 0% 28.04.2017
11,10% German Treasury Bill 0% 11.01.2017
7,92% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,25% 15.01.2025
6,94% German Treasury Bill 0% 25.01.2017
6,94% Dutch Treasury Certificate 0% 28.02.2017
5,56% German Treasury Bill 0% 22.03.2017
4,85% Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10% 01.01.2027
3,19% Republic of South Africa Government Bond 10,5% 21.12.2026
3,17% Uruguay Government International Bond 5% 14.09.2018
2,13% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4,75% 01.06.2017
Stand: 31.01.2017

Ratings zu JULIUS BAER MULTIBOND - TOTAL RETURN BOND FUND - C CHF ACC H

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ - n.a.
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (D) 28.02.2017
Lipper Leaders 25.03.2017
€uro FondsNote - n.a.
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