JB BF TOTAL RETURN-EUR A

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  • 41,020 EUR
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  • +0,22%
  • 06.12.2016, 08:00:00
WKN: 972909 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0012198049 Schwerpunkt: Renten Total...
KAG: GAM (Luxembourg) S.A.
Brief 41,020 ( n.a. ) Eröffnung 41,02 Hoch / Tief (heute) 41,02 / 41,02 Fondsvolumen 431,01 Mio. EUR (Stand: 01.12.2016)
Geld 41,020 ( n.a. ) Vortag 40,93 Hoch / Tief (1 Jahr) 41,48 / 40,50 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,69% / -0,51%
Benchmark
  • JB BF TOTAL RETURN-EUR A
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KAG (EUR) 41,02 EUR +0,09 +0,22% 06.12. 08:00:00 41,020 / 41,020

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Total Return/Absolute Return

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu JB BF TOTAL RETURN-EUR A (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,69% -1,04% -0,73% +0,91% +7,11% +21,76%
relativer Return -5,49% -4,57% -6,22% -31,63% -47,78% -35,81%
rel. Return Monatsdurchschnitt -5,49% -1,55% -0,53% -1,05% -1,08% -0,37%
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +0,36% -2,52% +2,67% -1,54% +8,15% +1,20%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio -0,55% -4,36% -4,19% -4,25% -3,24% -8,38%
Excess Return -0,80% -7,42% -7,25% -11,62% -10,46% -41,13%

Risiko-Kennzahlen zu JB BF TOTAL RETURN-EUR A

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,40% 1,63% 1,47% 1,73% 3,23% 4,91%
max. Verlust -1,19% -1,40% -1,78% -4,78% -5,58% -7,66%
pos. Monate 0,00% 0,00% 41,67% 52,78% 61,67% 60,83%
1-Monats-Hoch -0,85% -0,12% +0,93% +1,24% +1,79% +2,10%
1-Monats-Tief -0,85% -0,85% -0,85% -0,91% -1,28% -1,91%
Höchstkurs 42,23 42,36 42,43 45,50 46,59 46,74
Tiefstkurs 40,83 40,83 40,83 40,83 40,83 40,77
Durchschnittspreis 41,12 41,88 41,97 43,40 44,11 44,29

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu JB BF TOTAL RETURN-EUR A

Das Ziel ist es, mittels Zins- und Kapitalerträgen eine regelmässig positive Rendite zu erwirtschaften. Zu diesem Zweck investiert der Fonds weltweit in Schuldverschreibungen. Dabei werden die Laufzeiten, Länder, Währungen und Bonitäten (Fähigkeit zur Rückzahlung der Schuldverschreibungen) aktiv verwaltet. Mit einer dynamischen Risikosteuerung soll die erwartete Rendite - nicht aber das Risiko- im Zeitablauf aktiv erhöht werden.

Fondsziel zu JB BF TOTAL RETURN-EUR A

Das Ziel des Subfonds ("Fonds") ist es, mittels Zins- und Kapitalerträgen eine regelmässig positive Rendite zu erwirtschaften.

Fondsprospekte zu JB BF TOTAL RETURN-EUR A

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Halbjahresbericht (en)

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Stammdaten zu JB BF TOTAL RETURN-EUR A

Auflagedatum 15.10.1993
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,95 EUR (08.11.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Puntillo Enzo,Manescu Bogdan
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu JB BF TOTAL RETURN-EUR A

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 0,80%
Total Expense Ratio 1,09%
Rückgabegebühr 2,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu JB BF TOTAL RETURN-EUR A

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.09.2016

Top Holdings zu JB BF TOTAL RETURN-EUR A

Anteil Wertpapiername
11,05% German Treasury Bill 0% 07.12.2016
9,82% United States Treasury Bill 0% 27.10.2016
9,82% United States Treasury Bill 0% 25.11.2016
8,85% German Treasury Bill 0% 11.01.2017
6,11% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,25% 15.01.2025
5,52% Dutch Treasury Certificate 0% 31.10.2016
3,32% German Treasury Bill 0% 16.11.2016
2,59% Mexican Bonos 5,75% 05.03.2026
2,41% Republic of South Africa Government Bond 10,5% 21.12.2026
2,41% Uruguay Government International Bond 5% 14.09.2018
Stand: 30.09.2016

Ratings zu JB BF TOTAL RETURN-EUR A

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (D) 31.10.2016
Lipper Leaders 08.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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