JULIUS BAER MULTIBOND - TOTAL RETURN...

Fonds
41,410 EUR +0,01 +0,02% 27.04.2017, 08:00:00
WKN: 972909 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0012198049 Schwerpunkt: Renten Total...
KAG: GAM (Luxembourg) S.A.
Brief 41,410 ( n.a. ) Eröffnung 41,41 Hoch / Tief (heute) 41,41 / 41,41 Fondsvolumen 314,55 Mio. EUR (Stand: 27.04.2017)
Geld 41,410 ( n.a. ) Vortag 41,40 Hoch / Tief (1 Jahr) 41,58 / 40,83 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,22% / +0,19%
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KAG (EUR) 41,41 EUR +0,01 +0,02% 27.04. 08:00:00 41,410 / 41,410

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Total Return/Absolute Return

Performance-Kennzahlen zu JULIUS BAER MULTIBOND - TOTAL RETURN BOND FUND - A EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,22% +0,15% +0,19% -0,43% +4,19% +24,85%
relativer Return -2,60% -3,28% -15,91% -35,59% -48,22% -35,90%
rel. Return Monatsdurchschnitt -2,60% -1,11% -1,43% -1,21% -1,09% -0,37%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,90% +0,63% -2,52% +2,67% -1,54% +8,15%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -1,32 -1,70 -1,63 -1,03 -0,76 -0,56
Excess Return -1,93% -5,58% -8,59% -11,73% -13,38% -38,04%

Risiko-Kennzahlen zu JULIUS BAER MULTIBOND - TOTAL RETURN BOND FUND - A EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,10% 1,54% 1,46% 1,71% 3,23% 4,90%
max. Verlust -0,51% -0,70% -1,56% -4,78% -5,58% -7,66%
pos. Monate 0,00% 33,33% 41,67% 52,78% 61,67% 64,17%
1-Monats-Hoch -0,22% +0,36% +0,74% +1,37% +1,62% +2,07%
1-Monats-Tief -0,22% -0,22% -1,06% -1,07% -1,72% -2,37%
Höchstkurs 41,50 41,58 42,43 45,50 46,59 46,74
Tiefstkurs 41,29 41,24 40,83 40,83 40,83 40,77
Durchschnittspreis 41,38 41,40 41,78 43,05 43,86 44,11

Fondsstrategie zu JULIUS BAER MULTIBOND - TOTAL RETURN BOND FUND - A EUR DIS

Der Fonds eignet sich für Anleger, die in ein aktiv verwaltetes, globales Anleihenportfolio investieren möchten. Ziel des Fonds ist es, hauptsächlich durch Investitionen in weltweite Staats- und Unternehmensanleihen mittels Zins- und Kapitalerträgen eine regelmässig positive Rendite zu erwirtschaften. Durch die dynamische Risikoallokation soll die erwartete Rendite - nicht aber das Risiko - im Zeitablauf aktiv erhöht werden.

Fondsprospekte zu JULIUS BAER MULTIBOND - TOTAL RETURN BOND FUND - A EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Halbjahresbericht (en)

Stammdaten zu JULIUS BAER MULTIBOND - TOTAL RETURN BOND FUND - A EUR DIS

Auflagedatum 15.10.1993
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,95 EUR (08.11.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Puntillo Enzo,Manescu Bogdan
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu JULIUS BAER MULTIBOND - TOTAL RETURN BOND FUND - A EUR DIS

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 0,80%
Total Expense Ratio 1,09%
Rückgabegebühr 2,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu JULIUS BAER MULTIBOND - TOTAL RETURN BOND FUND - A EUR DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 28.02.2017

Top Holdings zu JULIUS BAER MULTIBOND - TOTAL RETURN BOND FUND - A EUR DIS

Anteil Wertpapiername
12,05% Dutch Treasury Certificate 0% 28.04.2017
8,64% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,25% 15.01.2025
7,53% German Treasury Bill 0% 12.04.2017
6,02% Dutch Treasury Certificate 0% 31.03.2017
6,02% German Treasury Bill 0% 22.03.2017
3,67% Uruguay Government International Bond 5% 14.09.2018
3,67% Republic of South Africa Government Bond 10,5% 21.12.2026
3,03% Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10% 01.01.2027
2,97% Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie B 6% 15.08.2026
2,31% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4,75% 01.06.2017
Stand: 28.02.2017

Ratings zu JULIUS BAER MULTIBOND - TOTAL RETURN BOND FUND - A EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.03.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (D) 28.02.2017
Lipper Leaders 01.05.2017
€uro FondsNote - n.a.
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