JULIUS BAER MULTIBOND - TOTAL RETURN...

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  • 41,580 EUR
  • +0,04
  • +0,10%
  • 23.03.2017, 08:00:00
WKN: 972909 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0012198049 Schwerpunkt: Renten Total...
KAG: GAM (Luxembourg) S.A.
Brief 41,580 ( n.a. ) Eröffnung 41,58 Hoch / Tief (heute) 41,58 / 41,58 Fondsvolumen 326,02 Mio. EUR (Stand: 23.03.2017)
Geld 41,580 ( n.a. ) Vortag 41,54 Hoch / Tief (1 Jahr) 41,58 / 40,83 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,53% / +1,20%
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Alle Kurse zu JULIUS BAER MULTIBOND - TOTAL RETURN BOND FUND - A EUR DIS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 41,58 EUR +0,04 +0,10% 23.03. 08:00:00 41,580 / 41,580

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Total Return/Absolute Return

Performance-Kennzahlen zu JULIUS BAER MULTIBOND - TOTAL RETURN BOND FUND - A EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,53% +1,00% +1,20% +0,77% +4,67% +24,60%
relativer Return +2,19% -1,24% -15,82% -34,78% -47,02% -35,96%
rel. Return Monatsdurchschnitt +2,19% -0,41% -1,42% -1,18% -1,05% -0,37%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +1,32% +0,63% -2,52% +2,67% -1,54% +8,15%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,61 -1,47 -1,38 -0,90 -0,74 -0,57
Excess Return -0,92% -4,88% -7,39% -10,35% -12,90% -38,29%

Risiko-Kennzahlen zu JULIUS BAER MULTIBOND - TOTAL RETURN BOND FUND - A EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,86% 1,67% 1,49% 1,73% 3,23% 4,91%
max. Verlust -0,24% -0,36% -1,56% -4,78% -5,58% -7,66%
pos. Monate 100,00% 100,00% 66,67% 52,78% 58,33% 63,33%
1-Monats-Hoch +0,53% +0,53% +0,62% +1,28% +1,53% +2,43%
1-Monats-Tief +0,53% +0,22% -1,01% -1,07% -2,61% -2,61%
Höchstkurs 41,58 41,58 42,43 45,50 46,59 46,74
Tiefstkurs 41,33 41,04 40,83 40,83 40,83 40,77
Durchschnittspreis 41,46 41,33 41,85 43,15 43,93 44,15

Fondsstrategie zu JULIUS BAER MULTIBOND - TOTAL RETURN BOND FUND - A EUR DIS

Der Fonds eignet sich für Anleger, die in ein aktiv verwaltetes, globales Anleihenportfolio investieren möchten. Ziel des Fonds ist es, hauptsächlich durch Investitionen in weltweite Staats- und Unternehmensanleihen mittels Zins- und Kapitalerträgen eine regelmässig positive Rendite zu erwirtschaften. Durch die dynamische Risikoallokation soll die erwartete Rendite - nicht aber das Risiko - im Zeitablauf aktiv erhöht werden.

Fondsprospekte zu JULIUS BAER MULTIBOND - TOTAL RETURN BOND FUND - A EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Halbjahresbericht (en)

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Stammdaten zu JULIUS BAER MULTIBOND - TOTAL RETURN BOND FUND - A EUR DIS

Auflagedatum 15.10.1993
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,95 EUR (08.11.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Puntillo Enzo,Manescu Bogdan
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu JULIUS BAER MULTIBOND - TOTAL RETURN BOND FUND - A EUR DIS

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 0,80%
Total Expense Ratio 1,09%
Rückgabegebühr 2,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu JULIUS BAER MULTIBOND - TOTAL RETURN BOND FUND - A EUR DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.01.2017

Top Holdings zu JULIUS BAER MULTIBOND - TOTAL RETURN BOND FUND - A EUR DIS

Anteil Wertpapiername
11,68% Dutch Treasury Certificate 0% 28.04.2017
8,20% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,25% 15.01.2025
7,30% German Treasury Bill 0% 12.04.2017
5,84% German Treasury Bill 0% 22.03.2017
5,83% Dutch Treasury Certificate 0% 28.02.2017
5,83% Dutch Treasury Certificate 0% 31.03.2017
5,34% Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10% 01.01.2027
3,42% Uruguay Government International Bond 5% 14.09.2018
3,37% Republic of South Africa Government Bond 10,5% 21.12.2026
2,24% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4,75% 01.06.2017
Stand: 31.01.2017

Ratings zu JULIUS BAER MULTIBOND - TOTAL RETURN BOND FUND - A EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 28.02.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (D) 28.02.2017
Lipper Leaders 26.03.2017
€uro FondsNote - n.a.
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