JB BF TOTAL RETURN-EUR CA

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  • 92,620 EUR
  • -0,06
  • -0,06%
  • 23.02.2017, 08:00:00
WKN: A1J9VA Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0862679262 Schwerpunkt: Renten Total...
KAG: GAM (Luxembourg) S.A.
Brief 92,620 ( n.a. ) Eröffnung 92,62 Hoch / Tief (heute) 92,62 / 92,62 Fondsvolumen 439,79 Mio. EUR (Stand: 31.03.2016)
Geld 92,620 ( n.a. ) Vortag 92,68 Hoch / Tief (1 Jahr) 92,80 / 90,50 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,26% / +2,45%
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  • JB BF TOTAL RETURN-EUR CA
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 92,62 EUR -0,06 -0,06% 23.02. 08:00:00 92,620 / 92,620

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Total Return/Absolute Return

Performance-Kennzahlen zu JB BF TOTAL RETURN-EUR CA (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,26% +1,11% +2,45% +1,92% n.a. n.a.
relativer Return -4,81% -6,23% -19,95% -34,10% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -4,81% -2,12% -1,84% -1,15% n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,85% +1,13% -2,02% +3,19% -1,09% n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,22 -1,52 -1,17 -0,77 n.a. n.a.
Excess Return +0,33% -5,03% -6,24% -8,87% n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu JB BF TOTAL RETURN-EUR CA

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,62% 1,70% 1,49% 1,72% n.a. n.a.
max. Verlust -0,35% -0,37% -1,42% -4,09% n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 75,00% 58,33% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +0,26% +0,56% +1,31% +1,32% n.a. n.a.
1-Monats-Tief +0,26% +0,26% -0,96% -1,03% n.a. n.a.
Höchstkurs 92,80 92,80 94,80 100,73 n.a. n.a.
Tiefstkurs 92,33 91,33 91,33 91,33 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 92,57 92,19 93,57 96,10 n.a. n.a.

Fondsprospekte zu JB BF TOTAL RETURN-EUR CA

Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)
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Stammdaten zu JB BF TOTAL RETURN-EUR CA

Auflagedatum 28.12.2012
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 2,15 EUR (08.11.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater n.a.
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 500.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu JB BF TOTAL RETURN-EUR CA

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 0,50%
Total Expense Ratio 0,61%
Rückgabegebühr 2,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu JB BF TOTAL RETURN-EUR CA

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.03.2016

Top Holdings zu JB BF TOTAL RETURN-EUR CA

Anteil Wertpapiername
17,90% US Treasury Bills 0.000%
17,01% German Treasury Bill 0.000%
6,03% US Treasury Inflation Idx Bds 0.250%
5,67% Netherlands Tr Cert 0.000%
3,20% Republic of Mexico 2.500%
Stand: 31.03.2016

Ratings zu JB BF TOTAL RETURN-EUR CA

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.01.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (D) 31.01.2017
Lipper Leaders 25.02.2017
€uro FondsNote - n.a.
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