JB BF TOTAL RETURN-EUR CA

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  • 91,770 EUR
  • +0,22
  • +0,24%
  • 06.12.2016, 08:00:00
WKN: A1J9VA Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0862679262 Schwerpunkt: Renten Total...
KAG: GAM (Luxembourg) S.A.
Brief 91,770 ( n.a. ) Eröffnung 91,77 Hoch / Tief (heute) 91,77 / 91,77 Fondsvolumen 439,79 Mio. EUR (Stand: 31.03.2016)
Geld 91,770 ( n.a. ) Vortag 91,55 Hoch / Tief (1 Jahr) 92,64 / 90,22 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,67% / +0,01%
Benchmark
  • JB BF TOTAL RETURN-EUR CA
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KAG (EUR) 91,77 EUR +0,22 +0,24% 06.12. 08:00:00 91,770 / 91,770

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Total Return/Absolute Return

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu JB BF TOTAL RETURN-EUR CA (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,67% -0,92% -0,23% +2,43% n.a. n.a.
relativer Return -5,48% -4,46% -5,74% -30,60% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -5,48% -1,51% -0,49% -1,01% n.a. n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +0,81% -2,02% +3,19% -1,09% n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio -0,21% -3,82% -3,34% n.a. n.a. n.a.
Excess Return -0,30% -6,44% -5,73% n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu JB BF TOTAL RETURN-EUR CA

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,36% 1,60% 1,45% 1,72% n.a. n.a.
max. Verlust -1,15% -1,27% -1,68% -4,09% n.a. n.a.
pos. Monate 0,00% 0,00% 41,67% 52,78% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch -0,81% -0,07% +0,99% +1,26% n.a. n.a.
1-Monats-Tief -0,81% -0,81% -0,81% -0,86% n.a. n.a.
Höchstkurs 94,45 94,66 94,80 100,73 n.a. n.a.
Tiefstkurs 91,33 91,33 91,33 91,33 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 91,97 93,63 93,68 96,41 n.a. n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu JB BF TOTAL RETURN-EUR CA

Das Ziel ist es, mittels Zins- und Kapitalerträgen eine regelmässig positive Rendite zu erwirtschaften. Zu diesem Zweck investiert der Fonds weltweit in Schuldverschreibungen. Dabei werden die Laufzeiten, Länder, Währungen und Bonitäten (Fähigkeit zur Rückzahlung der Schuldverschreibungen) aktiv verwaltet. Mit einer dynamischen Risikosteuerung soll die erwartete Rendite - nicht aber das Risiko- im Zeitablauf aktiv erhöht werden.

Fondsziel zu JB BF TOTAL RETURN-EUR CA

Das Ziel des Subfonds ("Fonds") ist es, mittels Zins- und Kapitalerträgen eine regelmässig positive Rendite zu erwirtschaften.

Fondsprospekte zu JB BF TOTAL RETURN-EUR CA

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Stammdaten zu JB BF TOTAL RETURN-EUR CA

Auflagedatum 28.12.2012
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 2,15 EUR (08.11.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater n.a.
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 500.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu JB BF TOTAL RETURN-EUR CA

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 0,50%
Total Expense Ratio 0,61%
Rückgabegebühr 2,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu JB BF TOTAL RETURN-EUR CA

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.03.2016

Top Holdings zu JB BF TOTAL RETURN-EUR CA

Anteil Wertpapiername
17,90% US Treasury Bills 0.000%
17,01% German Treasury Bill 0.000%
6,03% US Treasury Inflation Idx Bds 0.250%
5,67% Netherlands Tr Cert 0.000%
3,20% Republic of Mexico 2.500%
Stand: 31.03.2016

Ratings zu JB BF TOTAL RETURN-EUR CA

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (D) 31.10.2016
Lipper Leaders 07.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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