JULIUS BAER MULTIBOND - TOTAL RETURN...

Fonds
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  • 89,397 EUR
  • +0,14
  • +0,15%
  • 23.03.2017, 08:00:00
WKN: A1J5KE Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0837552701 Schwerpunkt: Renten Total...
KAG: GAM (Luxembourg) S.A.
Brief 89,397 ( n.a. ) Eröffnung 89,40 Hoch / Tief (heute) 89,40 / 89,40 Fondsvolumen 326,02 Mio. EUR (Stand: 23.03.2017)
Geld 89,397 ( n.a. ) Vortag 89,26 Hoch / Tief (1 Jahr) 91,28 / 82,08 Performance 1 Monat / 1 Jahr -1,19% / +2,71%
Benchmark
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Alle Kurse zu JULIUS BAER MULTIBOND - TOTAL RETURN BOND FUND - A USD DIS H

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 96,40 USD +0,08 +0,08% 23.03. 08:00:00 96,400 / 96,400
KAG (EUR) 89,40 EUR +0,14 +0,15% 23.03. 08:00:00 89,397 / 89,397

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Total Return/Absolute Return

Performance-Kennzahlen zu JULIUS BAER MULTIBOND - TOTAL RETURN BOND FUND - A USD DIS H (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -1,19% -1,69% +6,45% +31,61% n.a. n.a.
relativer Return +0,48% -3,75% -11,50% -14,81% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,48% -1,27% -1,01% -0,44% n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -0,82% +6,01% +9,01% +16,53% -5,55% n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,40 -0,81 -0,97 -1,01 n.a. n.a.
Excess Return +0,59% -2,69% -5,15% -8,00% n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu JULIUS BAER MULTIBOND - TOTAL RETURN BOND FUND - A USD DIS H

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,94% 1,66% 1,48% 1,72% n.a. n.a.
max. Verlust -0,26% -0,32% -1,09% -4,14% n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 75,00% 55,56% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +0,67% +0,67% +0,72% +1,37% n.a. n.a.
1-Monats-Tief +0,67% +0,35% -0,83% -1,02% n.a. n.a.
Höchstkurs 96,40 96,40 97,35 103,02 n.a. n.a.
Tiefstkurs 95,71 94,79 94,16 94,16 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 96,05 95,63 96,22 98,35 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu JULIUS BAER MULTIBOND - TOTAL RETURN BOND FUND - A USD DIS H

Der Fonds eignet sich für Anleger, die in ein aktiv verwaltetes, globales Anleihenportfolio investieren möchten. Ziel des Fonds ist es, hauptsächlich durch Investitionen in weltweite Staats- und Unternehmensanleihen mittels Zins- und Kapitalerträgen eine regelmässig positive Rendite zu erwirtschaften. Durch die dynamische Risikoallokation soll die erwartete Rendite - nicht aber das Risiko - im Zeitablauf aktiv erhöht werden.

Fondsprospekte zu JULIUS BAER MULTIBOND - TOTAL RETURN BOND FUND - A USD DIS H

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Halbjahresbericht (en)

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Stammdaten zu JULIUS BAER MULTIBOND - TOTAL RETURN BOND FUND - A USD DIS H

Auflagedatum 26.11.2012
Währung USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 2,15 USD (08.11.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Puntillo Enzo,Manescu Bogdan
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu JULIUS BAER MULTIBOND - TOTAL RETURN BOND FUND - A USD DIS H

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 0,80%
Total Expense Ratio 1,10%
Rückgabegebühr 2,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu JULIUS BAER MULTIBOND - TOTAL RETURN BOND FUND - A USD DIS H

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.01.2017

Top Holdings zu JULIUS BAER MULTIBOND - TOTAL RETURN BOND FUND - A USD DIS H

Anteil Wertpapiername
11,68% Dutch Treasury Certificate 0% 28.04.2017
8,20% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,25% 15.01.2025
7,30% German Treasury Bill 0% 12.04.2017
5,84% German Treasury Bill 0% 22.03.2017
5,83% Dutch Treasury Certificate 0% 28.02.2017
5,83% Dutch Treasury Certificate 0% 31.03.2017
5,34% Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10% 01.01.2027
3,42% Uruguay Government International Bond 5% 14.09.2018
3,37% Republic of South Africa Government Bond 10,5% 21.12.2026
2,24% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4,75% 01.06.2017
Stand: 31.01.2017

Ratings zu JULIUS BAER MULTIBOND - TOTAL RETURN BOND FUND - A USD DIS H

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ - n.a.
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (D) 28.02.2017
Lipper Leaders 26.03.2017
€uro FondsNote - n.a.
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