JULIUS BAER MULTIBOND - TOTAL RETURN...

Fonds
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  • 90,477 EUR
  • -0,34
  • -0,37%
  • 23.02.2017, 08:00:00
WKN: A1J5KE Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0837552701 Schwerpunkt: Renten Total...
KAG: GAM (Luxembourg) S.A.
Brief 90,477 ( n.a. ) Eröffnung 90,48 Hoch / Tief (heute) 90,48 / 90,48 Fondsvolumen 339,15 Mio. EUR (Stand: 22.02.2017)
Geld 90,477 ( n.a. ) Vortag 90,82 Hoch / Tief (1 Jahr) 91,28 / 82,08 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,69% / +3,43%
Benchmark
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Alle Kurse zu JULIUS BAER MULTIBOND - TOTAL RETURN BOND FUND - A USD DIS H

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 95,76 USD -0,06 -0,06% 23.02. 08:00:00 95,760 / 95,760
KAG (EUR) 90,48 EUR -0,34 -0,37% 23.02. 08:00:00 90,477 / 90,477

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Total Return/Absolute Return

Performance-Kennzahlen zu JULIUS BAER MULTIBOND - TOTAL RETURN BOND FUND - A USD DIS H (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +1,69% +2,28% +8,22% +33,36% n.a. n.a.
relativer Return -3,22% -6,05% -14,67% -13,89% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -3,22% -2,06% -1,31% -0,41% n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,75% +6,01% +9,01% +16,53% -5,55% n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,97 -1,19 -1,05 -1,09 n.a. n.a.
Excess Return +1,45% -3,95% -5,59% -8,59% n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu JULIUS BAER MULTIBOND - TOTAL RETURN BOND FUND - A USD DIS H

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,66% 1,68% 1,48% 1,71% n.a. n.a.
max. Verlust -0,32% -0,36% -1,09% -4,14% n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 75,00% 55,56% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +0,41% +0,65% +1,67% +1,67% n.a. n.a.
1-Monats-Tief +0,41% +0,41% -0,83% -1,02% n.a. n.a.
Höchstkurs 95,92 95,92 97,35 103,02 n.a. n.a.
Tiefstkurs 95,43 94,16 94,16 94,16 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 95,67 95,15 96,16 98,46 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu JULIUS BAER MULTIBOND - TOTAL RETURN BOND FUND - A USD DIS H

Der Fonds eignet sich für Anleger, die in ein aktiv verwaltetes, globales Anleihenportfolio investieren möchten. Ziel des Fonds ist es, hauptsächlich durch Investitionen in weltweite Staats- und Unternehmensanleihen mittels Zins- und Kapitalerträgen eine regelmässig positive Rendite zu erwirtschaften. Durch die dynamische Risikoallokation soll die erwartete Rendite - nicht aber das Risiko - im Zeitablauf aktiv erhöht werden.

Fondsprospekte zu JULIUS BAER MULTIBOND - TOTAL RETURN BOND FUND - A USD DIS H

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Halbjahresbericht (en)

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Stammdaten zu JULIUS BAER MULTIBOND - TOTAL RETURN BOND FUND - A USD DIS H

Auflagedatum 26.11.2012
Währung USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 2,15 USD (08.11.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Puntillo Enzo,Manescu Bogdan
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu JULIUS BAER MULTIBOND - TOTAL RETURN BOND FUND - A USD DIS H

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 0,80%
Total Expense Ratio 1,10%
Rückgabegebühr 2,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu JULIUS BAER MULTIBOND - TOTAL RETURN BOND FUND - A USD DIS H

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.12.2016

Top Holdings zu JULIUS BAER MULTIBOND - TOTAL RETURN BOND FUND - A USD DIS H

Anteil Wertpapiername
11,13% Dutch Treasury Certificate 0% 28.04.2017
11,10% German Treasury Bill 0% 11.01.2017
7,92% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,25% 15.01.2025
6,94% German Treasury Bill 0% 25.01.2017
6,94% Dutch Treasury Certificate 0% 28.02.2017
5,56% German Treasury Bill 0% 22.03.2017
4,85% Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10% 01.01.2027
3,19% Republic of South Africa Government Bond 10,5% 21.12.2026
3,17% Uruguay Government International Bond 5% 14.09.2018
2,13% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4,75% 01.06.2017
Stand: 31.12.2016

Ratings zu JULIUS BAER MULTIBOND - TOTAL RETURN BOND FUND - A USD DIS H

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ - n.a.
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (D) 31.01.2017
Lipper Leaders 25.02.2017
€uro FondsNote - n.a.
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