JULIUS BAER MULTIBOND - TOTAL RETURN...

Fonds
88,511 EUR +0,37 +0,42% 27.04.2017, 08:00:00
WKN: A1J5KE Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0837552701 Schwerpunkt: Renten Total...
KAG: GAM (Luxembourg) S.A.
Brief 88,511 ( n.a. ) Eröffnung 88,51 Hoch / Tief (heute) 88,51 / 88,51 Fondsvolumen 314,55 Mio. EUR (Stand: 27.04.2017)
Geld 88,511 ( n.a. ) Vortag 88,14 Hoch / Tief (1 Jahr) 91,28 / 82,08 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,10% / +1,75%
Benchmark
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Alle Kurse zu JULIUS BAER MULTIBOND - TOTAL RETURN BOND FUND - A USD DIS H

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 96,16 USD +0,02 +0,02% 27.04. 08:00:00 96,160 / 96,160
KAG (EUR) 88,51 EUR +0,37 +0,42% 27.04. 08:00:00 88,511 / 88,511

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Total Return/Absolute Return

Performance-Kennzahlen zu JULIUS BAER MULTIBOND - TOTAL RETURN BOND FUND - A USD DIS H (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,10% -1,00% +6,08% +29,78% n.a. n.a.
relativer Return -2,29% -4,33% -11,12% -15,97% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -2,29% -1,47% -0,98% -0,48% n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -1,81% +6,01% +9,01% +16,53% -5,55% n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,26 -1,01 -1,18 -1,18 n.a. n.a.
Excess Return -0,37% -3,33% -6,20% -9,28% n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu JULIUS BAER MULTIBOND - TOTAL RETURN BOND FUND - A USD DIS H

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,09% 1,55% 1,44% 1,70% n.a. n.a.
max. Verlust -0,39% -0,58% -1,09% -4,14% n.a. n.a.
pos. Monate 0,00% 66,67% 58,33% 58,33% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch -0,06% +0,50% +0,84% +1,33% n.a. n.a.
1-Monats-Tief -0,06% -0,06% -0,92% -1,03% n.a. n.a.
Höchstkurs 96,22 96,40 97,35 103,02 n.a. n.a.
Tiefstkurs 95,84 95,43 94,16 94,16 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 96,03 95,94 96,19 98,21 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu JULIUS BAER MULTIBOND - TOTAL RETURN BOND FUND - A USD DIS H

Der Fonds eignet sich für Anleger, die in ein aktiv verwaltetes, globales Anleihenportfolio investieren möchten. Ziel des Fonds ist es, hauptsächlich durch Investitionen in weltweite Staats- und Unternehmensanleihen mittels Zins- und Kapitalerträgen eine regelmässig positive Rendite zu erwirtschaften. Durch die dynamische Risikoallokation soll die erwartete Rendite - nicht aber das Risiko - im Zeitablauf aktiv erhöht werden.

Fondsprospekte zu JULIUS BAER MULTIBOND - TOTAL RETURN BOND FUND - A USD DIS H

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Halbjahresbericht (en)

Stammdaten zu JULIUS BAER MULTIBOND - TOTAL RETURN BOND FUND - A USD DIS H

Auflagedatum 26.11.2012
Währung USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 2,15 USD (08.11.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Puntillo Enzo,Manescu Bogdan
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu JULIUS BAER MULTIBOND - TOTAL RETURN BOND FUND - A USD DIS H

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 0,80%
Total Expense Ratio 1,10%
Rückgabegebühr 2,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu JULIUS BAER MULTIBOND - TOTAL RETURN BOND FUND - A USD DIS H

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 28.02.2017

Top Holdings zu JULIUS BAER MULTIBOND - TOTAL RETURN BOND FUND - A USD DIS H

Anteil Wertpapiername
12,05% Dutch Treasury Certificate 0% 28.04.2017
8,64% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,25% 15.01.2025
7,53% German Treasury Bill 0% 12.04.2017
6,02% German Treasury Bill 0% 22.03.2017
6,02% Dutch Treasury Certificate 0% 31.03.2017
3,67% Uruguay Government International Bond 5% 14.09.2018
3,67% Republic of South Africa Government Bond 10,5% 21.12.2026
3,03% Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10% 01.01.2027
2,97% Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie B 6% 15.08.2026
2,31% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4,75% 01.06.2017
Stand: 28.02.2017

Ratings zu JULIUS BAER MULTIBOND - TOTAL RETURN BOND FUND - A USD DIS H

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ - n.a.
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (D) 28.02.2017
Lipper Leaders 30.04.2017
€uro FondsNote - n.a.
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