JB BF TOTAL RETURN-USD B

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  • 96,461 EUR
  • -0,27
  • -0,28%
  • 19.01.2017, 08:00:00
WKN: A1J5KF Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0837554152 Schwerpunkt: Renten Total...
KAG: GAM (Luxembourg) S.A.
Brief 96,461 ( n.a. ) Eröffnung 96,46 Hoch / Tief (heute) 96,46 / 96,46 Fondsvolumen 352,19 Mio. EUR (Stand: 18.01.2017)
Geld 96,461 ( n.a. ) Vortag 96,73 Hoch / Tief (1 Jahr) 98,26 / 87,93 Performance 1 Monat / 1 Jahr -1,61% / +3,22%
Benchmark
  • JB BF TOTAL RETURN-USD B
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Alle Kurse zu JB BF TOTAL RETURN-USD B

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 102,82 USD +0,02 +0,02% 19.01. 08:00:00 102,820 / 102,820
KAG (EUR) 96,46 EUR -0,27 -0,28% 19.01. 08:00:00 96,461 / 96,461

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Total Return/Absolute Return

Performance-Kennzahlen zu JB BF TOTAL RETURN-USD B (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -1,61% +3,32% +5,48% +31,16% n.a. n.a.
relativer Return -0,31% -4,02% -13,95% -11,21% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,31% -1,36% -1,24% -0,33% n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -0,60% +6,02% +9,00% +16,54% -5,55% n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +2,20 -1,22 -1,03 -1,21 n.a. n.a.
Excess Return +3,17% -4,09% -5,48% -9,01% n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu JB BF TOTAL RETURN-USD B

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,41% 1,80% 1,44% 1,72% n.a. n.a.
max. Verlust -0,24% -1,10% -1,10% -4,13% n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 66,67% 58,33% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +0,80% +0,80% +1,60% +1,60% n.a. n.a.
1-Monats-Tief +0,80% -0,61% -0,61% -0,93% n.a. n.a.
Höchstkurs 102,82 102,82 102,82 103,75 n.a. n.a.
Tiefstkurs 102,00 101,37 99,46 99,46 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 102,37 102,15 101,60 101,92 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu JB BF TOTAL RETURN-USD B

Das Ziel ist es, mittels Zins- und Kapitalerträgen eine regelmässig positive Rendite zu erwirtschaften. Zu diesem Zweck investiert der Fonds weltweit in Schuldverschreibungen. Dabei werden die Laufzeiten, Länder, Währungen und Bonitäten (Fähigkeit zur Rückzahlung der Schuldverschreibungen) aktiv verwaltet. Mit einer dynamischen Risikosteuerung soll die erwartete Rendite - nicht aber das Risiko- im Zeitablauf aktiv erhöht werden.

Fondsziel zu JB BF TOTAL RETURN-USD B

Das Ziel des Subfonds ("Fonds") ist es, mittels Zins- und Kapitalerträgen eine regelmässig positive Rendite zu erwirtschaften.

Fondsprospekte zu JB BF TOTAL RETURN-USD B

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Halbjahresbericht (en)

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Stammdaten zu JB BF TOTAL RETURN-USD B

Auflagedatum 26.11.2012
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Puntillo Enzo,Manescu Bogdan
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu JB BF TOTAL RETURN-USD B

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 0,80%
Total Expense Ratio 1,11%
Rückgabegebühr 2,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu JB BF TOTAL RETURN-USD B

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.11.2016

Top Holdings zu JB BF TOTAL RETURN-USD B

Anteil Wertpapiername
11,35% German Treasury Bill 0% 07.12.2016
9,30% Dutch Treasury Certificate 0% 28.04.2017
9,27% German Treasury Bill 0% 11.01.2017
6,58% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,25% 15.01.2025
5,80% Dutch Treasury Certificate 0% 28.02.2017
5,80% German Treasury Bill 0% 25.01.2017
4,64% German Treasury Bill 0% 22.03.2017
3,95% Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10% 01.01.2027
2,67% Republic of South Africa Government Bond 10,5% 21.12.2026
2,65% Uruguay Government International Bond 5% 14.09.2018
Stand: 30.11.2016

Ratings zu JB BF TOTAL RETURN-USD B

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ - n.a.
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (D) 31.12.2016
Lipper Leaders 21.01.2017
€uro FondsNote - n.a.
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