JULIUS BAER MULTIBOND - TOTAL RETURN...

Fonds
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  • 96,100 EUR
  • +0,21
  • +0,21%
  • 22.03.2017, 08:00:00
WKN: A1J5KF Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0837554152 Schwerpunkt: Renten Total...
KAG: GAM (Luxembourg) S.A.
Brief 96,100 ( n.a. ) Eröffnung 96,10 Hoch / Tief (heute) 96,10 / 96,10 Fondsvolumen 325,78 Mio. EUR (Stand: 21.03.2017)
Geld 96,100 ( n.a. ) Vortag 95,89 Hoch / Tief (1 Jahr) 98,26 / 88,37 Performance 1 Monat / 1 Jahr -1,98% / +2,40%
Benchmark
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Alle Kurse zu JULIUS BAER MULTIBOND - TOTAL RETURN BOND FUND - B USD ACC H

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 103,70 USD +0,02 +0,02% 22.03. 08:00:00 103,700 / 103,700
KAG (EUR) 96,10 EUR +0,21 +0,21% 22.03. 08:00:00 96,100 / 96,100

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Total Return/Absolute Return

Performance-Kennzahlen zu JULIUS BAER MULTIBOND - TOTAL RETURN BOND FUND - B USD ACC H (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -1,98% -2,17% +6,39% +31,13% n.a. n.a.
relativer Return +0,11% -3,82% -11,18% -14,59% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,11% -1,29% -0,98% -0,44% n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -1,18% +6,02% +9,00% +16,54% -5,55% n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,18 -0,83 -0,98 -1,08 n.a. n.a.
Excess Return +0,27% -2,76% -5,26% -8,18% n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu JULIUS BAER MULTIBOND - TOTAL RETURN BOND FUND - B USD ACC H

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,92% 1,66% 1,50% 1,72% n.a. n.a.
max. Verlust -0,25% -0,33% -1,10% -4,13% n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 75,00% 55,56% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +0,54% +0,66% +0,71% +1,66% n.a. n.a.
1-Monats-Tief +0,54% +0,36% -0,70% -1,13% n.a. n.a.
Höchstkurs 103,72 103,72 103,72 103,75 n.a. n.a.
Tiefstkurs 103,04 102,05 100,95 99,46 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 103,36 102,92 102,15 102,09 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu JULIUS BAER MULTIBOND - TOTAL RETURN BOND FUND - B USD ACC H

Der Fonds eignet sich für Anleger, die in ein aktiv verwaltetes, globales Anleihenportfolio investieren möchten. Ziel des Fonds ist es, hauptsächlich durch Investitionen in weltweite Staats- und Unternehmensanleihen mittels Zins- und Kapitalerträgen eine regelmässig positive Rendite zu erwirtschaften. Durch die dynamische Risikoallokation soll die erwartete Rendite - nicht aber das Risiko - im Zeitablauf aktiv erhöht werden.

Fondsprospekte zu JULIUS BAER MULTIBOND - TOTAL RETURN BOND FUND - B USD ACC H

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Halbjahresbericht (en)

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Stammdaten zu JULIUS BAER MULTIBOND - TOTAL RETURN BOND FUND - B USD ACC H

Auflagedatum 26.11.2012
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Puntillo Enzo,Manescu Bogdan
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu JULIUS BAER MULTIBOND - TOTAL RETURN BOND FUND - B USD ACC H

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 0,80%
Total Expense Ratio 1,11%
Rückgabegebühr 2,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu JULIUS BAER MULTIBOND - TOTAL RETURN BOND FUND - B USD ACC H

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.12.2016

Top Holdings zu JULIUS BAER MULTIBOND - TOTAL RETURN BOND FUND - B USD ACC H

Anteil Wertpapiername
11,13% Dutch Treasury Certificate 0% 28.04.2017
11,10% German Treasury Bill 0% 11.01.2017
7,92% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,25% 15.01.2025
6,94% Dutch Treasury Certificate 0% 28.02.2017
6,94% German Treasury Bill 0% 25.01.2017
5,56% German Treasury Bill 0% 22.03.2017
4,85% Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10% 01.01.2027
3,19% Republic of South Africa Government Bond 10,5% 21.12.2026
3,17% Uruguay Government International Bond 5% 14.09.2018
2,13% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4,75% 01.06.2017
Stand: 31.12.2016

Ratings zu JULIUS BAER MULTIBOND - TOTAL RETURN BOND FUND - B USD ACC H

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ - n.a.
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (D) 28.02.2017
Lipper Leaders 24.03.2017
€uro FondsNote - n.a.
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