JULIUS BAER MULTIBOND - TOTAL RETURN...

Fonds
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  • 99,510 EUR
  • -0,37
  • -0,37%
  • 23.02.2017, 08:00:00
WKN: A1J5KG Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0837554749 Schwerpunkt: Renten Total...
KAG: GAM (Luxembourg) S.A.
Brief 99,510 ( n.a. ) Eröffnung 99,51 Hoch / Tief (heute) 99,51 / 99,51 Fondsvolumen 337,71 Mio. EUR (Stand: 23.02.2017)
Geld 99,510 ( n.a. ) Vortag 99,88 Hoch / Tief (1 Jahr) 100,30 / 89,90 Performance 1 Monat / 1 Jahr +2,05% / +3,95%
Benchmark
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Alle Kurse zu JULIUS BAER MULTIBOND - TOTAL RETURN BOND FUND - C USD ACC H

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 105,32 USD -0,06 -0,06% 23.02. 08:00:00 105,320 / 105,320
KAG (EUR) 99,51 EUR -0,37 -0,37% 23.02. 08:00:00 99,510 / 99,510

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Total Return/Absolute Return

Performance-Kennzahlen zu JULIUS BAER MULTIBOND - TOTAL RETURN BOND FUND - C USD ACC H (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +2,05% +1,15% +8,26% +34,90% n.a. n.a.
relativer Return -3,30% -6,35% -15,47% -12,80% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -3,30% -2,16% -1,39% -0,38% n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,46% +6,55% +9,56% +17,12% -5,08% n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,22 -0,88 -0,77 -0,87 n.a. n.a.
Excess Return +1,83% -2,95% -4,09% -6,58% n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu JULIUS BAER MULTIBOND - TOTAL RETURN BOND FUND - C USD ACC H

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,61% 1,70% 1,48% 1,71% n.a. n.a.
max. Verlust -0,32% -0,36% -1,04% -3,58% n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 75,00% 58,33% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +0,39% +0,66% +1,41% +1,41% n.a. n.a.
1-Monats-Tief +0,39% +0,39% -0,79% -0,97% n.a. n.a.
Höchstkurs 105,48 105,48 105,48 105,48 n.a. n.a.
Tiefstkurs 104,91 103,44 101,32 101,07 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 105,20 104,61 103,87 103,44 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu JULIUS BAER MULTIBOND - TOTAL RETURN BOND FUND - C USD ACC H

Der Fonds eignet sich für Anleger, die in ein aktiv verwaltetes, globales Anleihenportfolio investieren möchten. Ziel des Fonds ist es, hauptsächlich durch Investitionen in weltweite Staats- und Unternehmensanleihen mittels Zins- und Kapitalerträgen eine regelmässig positive Rendite zu erwirtschaften. Durch die dynamische Risikoallokation soll die erwartete Rendite - nicht aber das Risiko - im Zeitablauf aktiv erhöht werden.

Fondsprospekte zu JULIUS BAER MULTIBOND - TOTAL RETURN BOND FUND - C USD ACC H

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Halbjahresbericht (en)

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Stammdaten zu JULIUS BAER MULTIBOND - TOTAL RETURN BOND FUND - C USD ACC H

Auflagedatum 26.11.2012
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Puntillo Enzo,Manescu Bogdan
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage 500.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu JULIUS BAER MULTIBOND - TOTAL RETURN BOND FUND - C USD ACC H

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 0,35%
Total Expense Ratio 0,60%
Rückgabegebühr 2,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu JULIUS BAER MULTIBOND - TOTAL RETURN BOND FUND - C USD ACC H

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.12.2016

Top Holdings zu JULIUS BAER MULTIBOND - TOTAL RETURN BOND FUND - C USD ACC H

Anteil Wertpapiername
11,13% Dutch Treasury Certificate 0% 28.04.2017
11,10% German Treasury Bill 0% 11.01.2017
7,92% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,25% 15.01.2025
6,94% German Treasury Bill 0% 25.01.2017
6,94% Dutch Treasury Certificate 0% 28.02.2017
5,56% German Treasury Bill 0% 22.03.2017
4,85% Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10% 01.01.2027
3,19% Republic of South Africa Government Bond 10,5% 21.12.2026
3,17% Uruguay Government International Bond 5% 14.09.2018
2,13% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4,75% 01.06.2017
Stand: 31.12.2016

Ratings zu JULIUS BAER MULTIBOND - TOTAL RETURN BOND FUND - C USD ACC H

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ - n.a.
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (D) 31.01.2017
Lipper Leaders 26.02.2017
€uro FondsNote - n.a.
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