JULIUS BAER MULTIBOND - TOTAL RETURN...

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  • 98,372 EUR
  • +0,49
  • +0,50%
  • 29.03.2017, 08:00:00
WKN: A1J5KG Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0837554749 Schwerpunkt: Renten Total...
KAG: GAM (Luxembourg) S.A.
Brief 98,372 ( n.a. ) Eröffnung 98,37 Hoch / Tief (heute) 98,37 / 98,37 Fondsvolumen 321,54 Mio. EUR (Stand: 28.03.2017)
Geld 98,372 ( n.a. ) Vortag 97,88 Hoch / Tief (1 Jahr) 100,35 / 89,90 Performance 1 Monat / 1 Jahr -1,77% / +3,10%
Benchmark
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Alle Kurse zu JULIUS BAER MULTIBOND - TOTAL RETURN BOND FUND - C USD ACC H

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 105,83 USD -0,03 -0,03% 29.03. 08:00:00 105,830 / 105,830
KAG (EUR) 98,37 EUR +0,49 +0,50% 29.03. 08:00:00 98,372 / 98,372

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Total Return/Absolute Return

Performance-Kennzahlen zu JULIUS BAER MULTIBOND - TOTAL RETURN BOND FUND - C USD ACC H (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -1,77% -2,21% +6,46% +31,77% n.a. n.a.
relativer Return -0,74% -4,86% -12,00% -13,95% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,74% -1,65% -1,06% -0,42% n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -1,19% +6,55% +9,56% +17,12% -5,08% n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,66 -0,54 -0,83 -0,81 n.a. n.a.
Excess Return +1,01% -1,78% -4,44% -6,16% n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu JULIUS BAER MULTIBOND - TOTAL RETURN BOND FUND - C USD ACC H

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,01% 1,66% 1,48% 1,71% n.a. n.a.
max. Verlust -0,26% -0,32% -1,04% -3,58% n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 83,33% 66,67% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +0,53% +0,87% +0,87% +1,58% n.a. n.a.
1-Monats-Tief +0,53% +0,19% -0,70% -1,15% n.a. n.a.
Höchstkurs 106,06 106,06 106,06 106,06 n.a. n.a.
Tiefstkurs 105,30 104,17 102,65 101,07 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 105,75 105,21 104,18 103,58 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu JULIUS BAER MULTIBOND - TOTAL RETURN BOND FUND - C USD ACC H

Der Fonds eignet sich für Anleger, die in ein aktiv verwaltetes, globales Anleihenportfolio investieren möchten. Ziel des Fonds ist es, hauptsächlich durch Investitionen in weltweite Staats- und Unternehmensanleihen mittels Zins- und Kapitalerträgen eine regelmässig positive Rendite zu erwirtschaften. Durch die dynamische Risikoallokation soll die erwartete Rendite - nicht aber das Risiko - im Zeitablauf aktiv erhöht werden.

Fondsprospekte zu JULIUS BAER MULTIBOND - TOTAL RETURN BOND FUND - C USD ACC H

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Halbjahresbericht (en)

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Stammdaten zu JULIUS BAER MULTIBOND - TOTAL RETURN BOND FUND - C USD ACC H

Auflagedatum 26.11.2012
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Puntillo Enzo,Manescu Bogdan
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage 500.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu JULIUS BAER MULTIBOND - TOTAL RETURN BOND FUND - C USD ACC H

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 0,35%
Total Expense Ratio 0,60%
Rückgabegebühr 2,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu JULIUS BAER MULTIBOND - TOTAL RETURN BOND FUND - C USD ACC H

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.01.2017

Top Holdings zu JULIUS BAER MULTIBOND - TOTAL RETURN BOND FUND - C USD ACC H

Anteil Wertpapiername
11,68% Dutch Treasury Certificate 0% 28.04.2017
8,20% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,25% 15.01.2025
7,30% German Treasury Bill 0% 12.04.2017
5,84% German Treasury Bill 0% 22.03.2017
5,83% Dutch Treasury Certificate 0% 28.02.2017
5,83% Dutch Treasury Certificate 0% 31.03.2017
5,34% Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10% 01.01.2027
3,42% Uruguay Government International Bond 5% 14.09.2018
3,37% Republic of South Africa Government Bond 10,5% 21.12.2026
2,24% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4,75% 01.06.2017
Stand: 31.01.2017

Ratings zu JULIUS BAER MULTIBOND - TOTAL RETURN BOND FUND - C USD ACC H

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ - n.a.
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (D) 28.02.2017
Lipper Leaders 30.03.2017
€uro FondsNote - n.a.
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