JB BF TOTAL RETURN-USD C

Fonds
Wert hinzufügen: Klicken Sie auf das Symbol, um den Wert in Ihrer Favoritenliste zu beobachten. Wert zum Musterdepot hinzufügen.
  • 97,508 EUR
  • -0,67
  • -0,68%
  • 23.01.2017, 08:00:00
WKN: A1J5KG Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0837554749 Schwerpunkt: Renten Total...
KAG: GAM (Luxembourg) S.A.
Brief 97,508 ( n.a. ) Eröffnung 97,51 Hoch / Tief (heute) 97,51 / 97,51 Fondsvolumen 352,70 Mio. EUR (Stand: 19.01.2017)
Geld 97,508 ( n.a. ) Vortag 98,18 Hoch / Tief (1 Jahr) 100,30 / 89,36 Performance 1 Monat / 1 Jahr -2,11% / +3,69%
Benchmark
  • JB BF TOTAL RETURN-USD C
loading

Alle Kurse zu JB BF TOTAL RETURN-USD C

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
Zur Übersicht Handelsplätze
KAG (USD) 104,91 USD -0,13 -0,12% 23.01. 08:00:00 104,910 / 104,910
KAG (EUR) 97,51 EUR -0,67 -0,68% 23.01. 08:00:00 97,508 / 97,508

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Total Return/Absolute Return

Performance-Kennzahlen zu JB BF TOTAL RETURN-USD C (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -2,11% +2,72% +5,88% +31,79% n.a. n.a.
relativer Return -0,53% -4,32% -15,40% -10,20% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,53% -1,46% -1,38% -0,30% n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -0,89% +6,55% +9,56% +17,12% -5,08% n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +2,62 -0,96 -0,74 -0,92 n.a. n.a.
Excess Return +3,78% -3,19% -3,92% -6,89% n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu JB BF TOTAL RETURN-USD C

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,41% 1,80% 1,44% 1,71% n.a. n.a.
max. Verlust -0,23% -1,04% -1,04% -3,58% n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 75,00% 61,11% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +0,80% +0,80% +1,63% +1,63% n.a. n.a.
1-Monats-Tief +0,80% -0,54% -0,54% -1,02% n.a. n.a.
Höchstkurs 105,04 105,04 105,04 105,04 n.a. n.a.
Tiefstkurs 104,17 103,44 101,07 100,15 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 104,54 104,24 103,49 103,29 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu JB BF TOTAL RETURN-USD C

Das Ziel ist es, mittels Zins- und Kapitalerträgen eine regelmässig positive Rendite zu erwirtschaften. Zu diesem Zweck investiert der Fonds weltweit in Schuldverschreibungen. Dabei werden die Laufzeiten, Länder, Währungen und Bonitäten (Fähigkeit zur Rückzahlung der Schuldverschreibungen) aktiv verwaltet. Mit einer dynamischen Risikosteuerung soll die erwartete Rendite - nicht aber das Risiko- im Zeitablauf aktiv erhöht werden.

Fondsziel zu JB BF TOTAL RETURN-USD C

Das Ziel des Subfonds ("Fonds") ist es, mittels Zins- und Kapitalerträgen eine regelmässig positive Rendite zu erwirtschaften.

Fondsprospekte zu JB BF TOTAL RETURN-USD C

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Halbjahresbericht (en)

Sidebar

Stammdaten zu JB BF TOTAL RETURN-USD C

Auflagedatum 26.11.2012
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Puntillo Enzo,Manescu Bogdan
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 500.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu JB BF TOTAL RETURN-USD C

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 0,35%
Total Expense Ratio 0,60%
Rückgabegebühr 2,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu JB BF TOTAL RETURN-USD C

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.11.2016

Top Holdings zu JB BF TOTAL RETURN-USD C

Anteil Wertpapiername
11,35% German Treasury Bill 0% 07.12.2016
9,30% Dutch Treasury Certificate 0% 28.04.2017
9,27% German Treasury Bill 0% 11.01.2017
6,58% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,25% 15.01.2025
5,80% German Treasury Bill 0% 25.01.2017
5,80% Dutch Treasury Certificate 0% 28.02.2017
4,64% German Treasury Bill 0% 22.03.2017
3,95% Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10% 01.01.2027
2,67% Republic of South Africa Government Bond 10,5% 21.12.2026
2,65% Uruguay Government International Bond 5% 14.09.2018
Stand: 30.11.2016

Ratings zu JB BF TOTAL RETURN-USD C

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ - n.a.
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (D) 31.12.2016
Lipper Leaders 24.01.2017
€uro FondsNote - n.a.
mehr Informationen zu den Ratings