JULIUS BAER MULTIBOND - TOTAL RETURN...

Fonds
94,180 EUR -0,32 -0,34% 22.05.2017, 08:00:00
WKN: A1J5KG Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0837554749 Schwerpunkt: Renten Total...
KAG: GAM (Luxembourg) S.A.
Brief 94,180 ( n.a. ) Eröffnung 94,18 Hoch / Tief (heute) 94,18 / 94,18 Fondsvolumen 300,35 Mio. EUR (Stand: 22.05.2017)
Geld 94,180 ( n.a. ) Vortag 94,50 Hoch / Tief (1 Jahr) 100,35 / 90,60 Performance 1 Monat / 1 Jahr -4,41% / +2,63%
Benchmark
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Alle Kurse zu JULIUS BAER MULTIBOND - TOTAL RETURN BOND FUND - C USD ACC H

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 105,84 USD -0,04 -0,04% 22.05. 08:00:00 105,840 / 105,840
KAG (EUR) 94,18 EUR -0,32 -0,34% 22.05. 08:00:00 94,180 / 94,180

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Total Return/Absolute Return

Performance-Kennzahlen zu JULIUS BAER MULTIBOND - TOTAL RETURN BOND FUND - C USD ACC H (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -4,41% -5,70% +2,45% +24,40% n.a. n.a.
relativer Return -1,97% -3,76% -14,07% -15,80% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -1,97% -1,27% -1,26% -0,48% n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -4,93% +6,55% +9,56% +17,12% -5,08% n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,32 -0,96 -1,13 -0,97 n.a. n.a.
Excess Return +0,51% -3,21% -5,98% -7,44% n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu JULIUS BAER MULTIBOND - TOTAL RETURN BOND FUND - C USD ACC H

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,26% 1,83% 1,53% 1,71% n.a. n.a.
max. Verlust -0,65% -0,65% -1,04% -3,58% n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 75,00% 55,56% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +0,07% +0,56% +0,79% +1,70% n.a. n.a.
1-Monats-Tief +0,07% -0,29% -0,79% -0,99% n.a. n.a.
Höchstkurs 106,36 106,36 106,36 106,36 n.a. n.a.
Tiefstkurs 105,66 105,26 103,05 101,07 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 105,98 105,77 104,54 103,73 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu JULIUS BAER MULTIBOND - TOTAL RETURN BOND FUND - C USD ACC H

Der Fonds eignet sich für Anleger, die in ein aktiv verwaltetes, globales Anleihenportfolio investieren möchten. Ziel des Fonds ist es, hauptsächlich durch Investitionen in weltweite Staats- und Unternehmensanleihen mittels Zins- und Kapitalerträgen eine regelmässig positive Rendite zu erwirtschaften. Durch die dynamische Risikoallokation soll die erwartete Rendite - nicht aber das Risiko - im Zeitablauf aktiv erhöht werden.

Fondsprospekte zu JULIUS BAER MULTIBOND - TOTAL RETURN BOND FUND - C USD ACC H

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Halbjahresbericht (en)

Stammdaten zu JULIUS BAER MULTIBOND - TOTAL RETURN BOND FUND - C USD ACC H

Auflagedatum 26.11.2012
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Puntillo Enzo,Manescu Bogdan
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage 500.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu JULIUS BAER MULTIBOND - TOTAL RETURN BOND FUND - C USD ACC H

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 0,35%
Total Expense Ratio 0,60%
Rückgabegebühr 2,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu JULIUS BAER MULTIBOND - TOTAL RETURN BOND FUND - C USD ACC H

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.03.2017

Top Holdings zu JULIUS BAER MULTIBOND - TOTAL RETURN BOND FUND - C USD ACC H

Anteil Wertpapiername
12,52% Dutch Treasury Certificate 0% 28.04.2017
8,93% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,25% 15.01.2025
7,83% Dutch Treasury Certificate 0% 30.06.2017
7,82% German Treasury Bill 0% 12.04.2017
6,26% German Treasury Bill
3,71% Republic of South Africa Government Bond 10,5% 21.12.2026
3,68% Uruguay Government International Bond 5% 14.09.2018
3,03% Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie B 6% 15.08.2026
2,40% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4,75% 01.06.2017
2,13% Argentine Republic Government International Bond 3,875% 15.01.2022
Stand: 31.03.2017

Ratings zu JULIUS BAER MULTIBOND - TOTAL RETURN BOND FUND - C USD ACC H

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ - n.a.
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (D) 28.02.2017
Lipper Leaders 24.05.2017
€uro FondsNote - n.a.
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