JULIUS BAER MULTISTOCK - CHINA EVOLUT...

Fonds
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  • 130,903 EUR
  • +1,13
  • +0,87%
  • 21.04.2017, 08:00:00
WKN: A1W7Z3 Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0982189804 Schwerpunkt: Aktien Hong K...
KAG: GAM (Luxembourg) S.A.
Brief 130,903 ( n.a. ) Eröffnung 130,90 Hoch / Tief (heute) 130,90 / 130,90 Fondsvolumen 60,82 Mio. USD (Stand: 21.04.2017)
Geld 130,903 ( n.a. ) Vortag 129,77 Hoch / Tief (1 Jahr) 131,05 / 89,45 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,87% / +29,14%
Benchmark
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Alle Kurse zu JULIUS BAER MULTISTOCK - CHINA EVOLUTION FUND - B USD ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 140,04 USD +0,34 +0,24% 21.04. 08:00:00 140,040 / 140,040
KAG (EUR) 130,90 EUR +1,13 +0,87% 21.04. 08:00:00 130,903 / 130,903

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Hong Kong & China

Performance-Kennzahlen zu JULIUS BAER MULTISTOCK - CHINA EVOLUTION FUND - B USD ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,87% +10,55% +36,22% +91,49% n.a. n.a.
relativer Return +0,56% +2,16% +10,89% +22,62% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,56% +0,72% +0,87% +0,57% n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +16,20% +8,95% +15,91% +23,54% n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +2,08 -0,14 +0,57 n.a. n.a. n.a.
Excess Return +27,02% -5,70% +40,03% n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu JULIUS BAER MULTISTOCK - CHINA EVOLUTION FUND - B USD ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 9,25% 10,17% 12,97% 19,66% n.a. n.a.
max. Verlust -1,73% -2,88% -10,98% -38,79% n.a. n.a.
pos. Monate 0,00% 66,67% 58,33% 63,89% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch -0,09% +6,73% +7,42% +22,43% n.a. n.a.
1-Monats-Tief -0,09% -0,09% -6,57% -17,16% n.a. n.a.
Höchstkurs 140,16 140,16 140,16 149,61 n.a. n.a.
Tiefstkurs 137,74 126,41 101,09 89,44 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 138,52 135,05 122,46 115,19 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu JULIUS BAER MULTISTOCK - CHINA EVOLUTION FUND - B USD ACC

Der Fonds strebt nach langfristigem Kapitalzuwachs durch die Anlage in chinesischen Aktien und Nutzung neuer Wachstumschancen am chinesische Markt. Der aktive Investmentansatz beruht auf der Aktienauswahl nach Bottom-up- Prinzipien mit eingehenden Unternehmensanalysen und einem Portfolioaufbau nach Top-down-Kriterien, bei dem die Attraktivität der Sektoren und allgemeine gesamtwirtschaftliche Trends beachtet werden. Der Fonds eignet sich für langfristig orientierte Anleger, die an einer aktiven Anlagestrategie ohne Einschränkungen partizipieren möchten.

Fondsprospekte zu JULIUS BAER MULTISTOCK - CHINA EVOLUTION FUND - B USD ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu JULIUS BAER MULTISTOCK - CHINA EVOLUTION FUND - B USD ACC

Auflagedatum 02.12.2013
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Jian Shi Cortesi
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu JULIUS BAER MULTISTOCK - CHINA EVOLUTION FUND - B USD ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,50%
Total Expense Ratio 1,90%
Rückgabegebühr 3,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu JULIUS BAER MULTISTOCK - CHINA EVOLUTION FUND - B USD ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 28.02.2017

Top Holdings zu JULIUS BAER MULTISTOCK - CHINA EVOLUTION FUND - B USD ACC

Anteil Wertpapiername
8,98% Tencent Holdings Ltd
6,73% Alibaba Group Holding Ltd
4,27% Chongqing Rural Commercial Bank Co Ltd
3,97% China Mobile Ltd
3,80% UBS AG London
3,75% China Life Insurance Co Ltd
3,60% New China Life Insurance Co Ltd
3,44% Weibo Corp
3,14% Shanghai Pharmaceuticals Holding Co Ltd
2,63% Baidu Inc
Stand: 28.02.2017

Ratings zu JULIUS BAER MULTISTOCK - CHINA EVOLUTION FUND - B USD ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.12.2016
Morningstar Rating™ 31.03.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 24.04.2017
€uro FondsNote - n.a.
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