JB EF EASTERN EUROPE FOCUS-EUR A

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  • 178,281 EUR
  • +0,48
  • +0,27%
  • 20.01.2017, 22:25:17
WKN: 602225 Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0122455131 Schwerpunkt: Aktien Osteur...
KAG: GAM (Luxembourg) S.A.
Brief 179,168 ( 59 Stk. ) Eröffnung 178,28 Hoch / Tief (heute) 178,28 / 178,28 Fondsvolumen 31,50 Mio. EUR (Stand: 18.01.2017)
Geld 177,394 ( 60 Stk. ) Vortag 177,81 Hoch / Tief (1 Jahr) 185,41 / 115,89 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,11% / +51,40%
Benchmark
  • JB EF EASTERN EUROPE FOCUS-EUR A
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Alle Kurse zu JB EF EASTERN EUROPE FOCUS-EUR A

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 177,00 EUR -2,82 -1,57% 19.01. 10:07:41 177,570 / 179,310
KAG (EUR) 178,80 EUR -0,40 -0,22% 19.01. 08:00:00 178,800 / 178,800

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Osteuropa

Performance-Kennzahlen zu JB EF EASTERN EUROPE FOCUS-EUR A (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,11% +8,91% +51,40% +8,56% +10,23% -20,55%
relativer Return -0,84% -6,32% -6,80% -1,82% -1,38% -7,15%
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,84% -2,15% -0,59% -0,05% -0,02% -0,06%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -0,88% +33,83% -2,55% -18,23% -3,95% +18,51%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +2,64 +0,40 +0,01 -0,16 -0,07 -0,27
Excess Return +51,35% +18,51% +0,40% -14,39% -7,34% -83,44%

Risiko-Kennzahlen zu JB EF EASTERN EUROPE FOCUS-EUR A

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 13,93% 15,53% 19,36% 22,86% 20,18% 26,93%
max. Verlust -3,95% -6,43% -10,17% -36,60% -40,45% -74,80%
pos. Monate 0,00% 33,33% 75,00% 61,11% 56,67% 55,83%
1-Monats-Hoch -0,11% +8,71% +16,81% +16,81% +16,81% +26,16%
1-Monats-Tief -0,11% -0,75% -3,77% -11,96% -12,45% -41,20%
Höchstkurs 186,16 186,16 186,16 193,94 212,51 325,75
Tiefstkurs 178,03 157,29 116,35 116,35 116,35 81,64
Durchschnittspreis 180,97 171,52 155,46 160,27 172,84 192,84

Fondsstrategie zu JB EF EASTERN EUROPE FOCUS-EUR A

Der Fonds investiert mindestens 2/3 des Vermögens in ausgewählte Aktien mittel-, und osteuropäischer Unternehmen sowie Unternehmen aus den Anrainerstaaten des Schwarzen Meeres. Hierzu verwendet der Fonds eine aktive Strategie, die einerseits auf die Länder- und Sektorenauswahl und andererseits auf die Einzeltitelauswahl ausgerichtet ist.

Fondsziel zu JB EF EASTERN EUROPE FOCUS-EUR A

Das Ziel des Subfonds ist es, einen langfristigen Kapitalzuwachs zu erreichen. Zu diesem Zweck investiert der Fonds in ausgewählte Aktien von Unternehmen aus mittel-, und osteuropäischen Staaten sowie aus den Anrainerstaaten des Schwarzen Meeres.

Fondsprospekte zu JB EF EASTERN EUROPE FOCUS-EUR A

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu JB EF EASTERN EUROPE FOCUS-EUR A

Auflagedatum 28.02.2001
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 3,90 EUR (08.11.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Benli Erdinc
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu JB EF EASTERN EUROPE FOCUS-EUR A

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,40%
Total Expense Ratio 2,10%
Rückgabegebühr 3,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu JB EF EASTERN EUROPE FOCUS-EUR A

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.11.2016

Top Holdings zu JB EF EASTERN EUROPE FOCUS-EUR A

Anteil Wertpapiername
9,34% Sberbank of Russia PJSC
8,04% LUKOIL PJSC
5,93% Gazprom PJSC
4,92% X5 Retail Group NV
4,18% Novatek OJSC
3,78% VimpelCom Ltd
3,40% Magnit PJSC
2,65% PhosAgro PJSC
2,38% Moscow Exchange MICEX-RTS PJSC
Stand: 30.11.2016

Ratings zu JB EF EASTERN EUROPE FOCUS-EUR A

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.09.2016
Morningstar Rating™ 30.11.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 31.12.2016
Lipper Leaders 22.01.2017
€uro FondsNote - n.a.
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