JULIUS BAER MULTISTOCK - EASTERN EURO...

Fonds
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  • 181,510 EUR
  • -0,05
  • -0,03%
  • 24.03.2017, 22:25:17
WKN: 602225 Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0122455131 Schwerpunkt: Aktien Osteur...
KAG: GAM (Luxembourg) S.A.
Brief 182,431 ( 58 Stk. ) Eröffnung 181,51 Hoch / Tief (heute) 181,51 / 181,51 Fondsvolumen 31,78 Mio. EUR (Stand: 23.03.2017)
Geld 180,625 ( 59 Stk. ) Vortag 181,56 Hoch / Tief (1 Jahr) 189,71 / 145,03 Performance 1 Monat / 1 Jahr -4,08% / +26,52%
Benchmark
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Alle Kurse zu JULIUS BAER MULTISTOCK - EASTERN EUROPE FOCUS FUND - A EUR DIS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 179,98 EUR -0,74 -0,41% 24.03. 10:03:34 181,060 / 182,840
KAG (EUR) 181,54 EUR +1,05 +0,58% 23.03. 08:00:00 181,540 / 181,540

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Osteuropa

Performance-Kennzahlen zu JULIUS BAER MULTISTOCK - EASTERN EUROPE FOCUS FUND - A EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -4,08% +1,97% +26,52% +32,31% +4,71% -22,90%
relativer Return -0,99% +0,27% -3,08% +1,74% -0,34% -9,36%
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,99% +0,09% -0,26% +0,05% -0,01% -0,08%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,64% +33,83% -2,55% -18,23% -3,95% +18,51%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,61 +0,26 +0,33 -0,11 -0,12 -0,28
Excess Return +24,40% +11,61% +24,15% -9,87% -12,86% -85,79%

Risiko-Kennzahlen zu JULIUS BAER MULTISTOCK - EASTERN EUROPE FOCUS FUND - A EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 16,74% 14,32% 15,14% 21,73% 20,17% 26,83%
max. Verlust -6,72% -6,98% -6,98% -36,60% -40,45% -74,80%
pos. Monate 0,00% 33,33% 75,00% 61,11% 53,33% 55,83%
1-Monats-Hoch -4,08% +6,40% +6,94% +11,49% +11,49% +22,72%
1-Monats-Tief -4,08% -4,08% -4,08% -13,34% -14,33% -42,49%
Höchstkurs 189,27 189,80 189,80 193,94 212,51 325,75
Tiefstkurs 176,55 176,55 144,98 116,35 116,35 81,64
Durchschnittspreis 181,97 182,93 164,56 161,44 172,36 191,38

Fondsstrategie zu JULIUS BAER MULTISTOCK - EASTERN EUROPE FOCUS FUND - A EUR DIS

Der Fonds strebt nach langfristigem Kapitalzuwachs durch die vorwiegende Anlage in Unternehmen aus Mitteleuropa, Osteuropa und der Schwarzmeerregion. Der aktive Investmentansatz umfasst die Aktienauswahl nach Bottom-up-Prinzipien auf der Basis eingehender Unternehmensanalysen und den Portfolioaufbau nach Top-down-Kriterien, bei dem die Attraktivität der Sektoren und allgemeine gesamtwirtschaftliche Trends beachtet werden. Der Fonds eignet sich für langfristig orientierte Anleger, die an einer aktiven Anlagestrategie ohne Einschränkungen partizipieren möchten.

Fondsprospekte zu JULIUS BAER MULTISTOCK - EASTERN EUROPE FOCUS FUND - A EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu JULIUS BAER MULTISTOCK - EASTERN EUROPE FOCUS FUND - A EUR DIS

Auflagedatum 28.02.2001
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 3,90 EUR (08.11.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Benli Erdinc
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu JULIUS BAER MULTISTOCK - EASTERN EUROPE FOCUS FUND - A EUR DIS

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,40%
Total Expense Ratio 2,10%
Rückgabegebühr 3,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu JULIUS BAER MULTISTOCK - EASTERN EUROPE FOCUS FUND - A EUR DIS

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 28.02.2017

Top Holdings zu JULIUS BAER MULTISTOCK - EASTERN EUROPE FOCUS FUND - A EUR DIS

Anteil Wertpapiername
7,83% Lukoil PJSC
6,73% Sberbank of Russia
3,88% Gazprom OAO
3,82% Mail.Ru Group Ltd
3,51% X 5 Retail Group NV Regs GDR
Stand: 28.02.2017

Ratings zu JULIUS BAER MULTISTOCK - EASTERN EUROPE FOCUS FUND - A EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.11.2016
Morningstar Rating™ 28.02.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 28.02.2017
Lipper Leaders 27.03.2017
€uro FondsNote - n.a.
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