JB EF EASTERN EUROPE FOCUS-EUR A

Fonds
Wert hinzufügen: Klicken Sie auf das Symbol, um den Wert in Ihrer Favoritenliste zu beobachten. Wert zum Musterdepot hinzufügen.
  • 166,270 EUR
  • +1,85
  • +1,13%
  • 05.12.2016, 18:42:41
WKN: 602225 Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0122455131 Schwerpunkt: Aktien Osteur...
KAG: GAM (Luxembourg) S.A.
Brief 168,230 ( 160 Stk. ) Eröffnung 164,75 Hoch / Tief (heute) 167,04 / 164,75 Fondsvolumen 29,32 Mio. EUR (Stand: 30.11.2016)
Geld 166,270 ( 160 Stk. ) Vortag 164,42 Hoch / Tief (1 Jahr) 168,70 / 115,34 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,85% / +13,65%
Benchmark
  • JB EF EASTERN EUROPE FOCUS-EUR A
loading

Kurse

Alle Kurse zu JB EF EASTERN EUROPE FOCUS-EUR A

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
Zur Übersicht Handelsplätze
Frankfurt 165,07 EUR -0,12 -0,07% 02.12. 10:00:54 166,020 / 167,660
KAG (EUR) 165,73 EUR +0,18 +0,11% 02.12. 08:00:00 165,730 / 165,730

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Osteuropa

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu JB EF EASTERN EUROPE FOCUS-EUR A (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +1,85% +6,51% +13,53% -3,28% +4,31% -22,10%
relativer Return -3,74% -5,82% -3,52% -1,73% -0,47% +0,70%
rel. Return Monatsdurchschnitt -3,74% -1,98% -0,30% -0,05% -0,01% +0,01%
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +22,82% -2,55% -18,23% -3,95% +18,51% -25,95%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,64% +0,07% -0,50% -0,61% -0,66% -3,15%
Excess Return +13,48% +1,73% -11,44% -13,04% -13,26% -84,99%

Risiko-Kennzahlen zu JB EF EASTERN EUROPE FOCUS-EUR A

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 18,68% 14,95% 21,10% 22,81% 20,22% 26,97%
max. Verlust -4,82% -6,43% -22,14% -36,60% -40,45% -74,80%
pos. Monate 100,00% 100,00% 75,00% 47,22% 46,67% 50,83%
1-Monats-Hoch +5,30% +5,30% +6,23% +12,05% +14,10% +19,77%
1-Monats-Tief +5,30% +0,65% -7,57% -11,16% -12,94% -29,21%
Höchstkurs 166,67 169,44 169,44 193,94 212,51 325,75
Tiefstkurs 157,29 157,29 116,35 116,35 116,35 81,64
Durchschnittspreis 162,23 164,02 149,81 160,35 172,72 193,86

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu JB EF EASTERN EUROPE FOCUS-EUR A

Der Fonds investiert mindestens 2/3 des Vermögens in ausgewählte Aktien mittel-, und osteuropäischer Unternehmen sowie Unternehmen aus den Anrainerstaaten des Schwarzen Meeres. Hierzu verwendet der Fonds eine aktive Strategie, die einerseits auf die Länder- und Sektorenauswahl und andererseits auf die Einzeltitelauswahl ausgerichtet ist.

Fondsziel zu JB EF EASTERN EUROPE FOCUS-EUR A

Das Ziel des Subfonds ist es, einen langfristigen Kapitalzuwachs zu erreichen. Zu diesem Zweck investiert der Fonds in ausgewählte Aktien von Unternehmen aus mittel-, und osteuropäischen Staaten sowie aus den Anrainerstaaten des Schwarzen Meeres.

Fondsprospekte zu JB EF EASTERN EUROPE FOCUS-EUR A

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Sidebar

Stammdaten zu JB EF EASTERN EUROPE FOCUS-EUR A

Auflagedatum 28.02.2001
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 3,90 EUR (08.11.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Benli Erdinc
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu JB EF EASTERN EUROPE FOCUS-EUR A

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,60%
Total Expense Ratio 2,10%
Rückgabegebühr 3,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu JB EF EASTERN EUROPE FOCUS-EUR A

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.09.2016

Top Holdings zu JB EF EASTERN EUROPE FOCUS-EUR A

Anteil Wertpapiername
7,83% Lukoil PJSC
6,06% Sberbank of Russia PJSC
4,25% Gazprom PJSC
3,69% X5 Retail Group NV
3,32% Magnit PJSC
2,78% Alrosa PJSC
2,49% PhosAgro PJSC
2,37% Kernel Holding SA
2,32% Novatek OJSC
2,26% Moscow Exchange MICEX-RTS PJSC
Stand: 30.09.2016

Ratings zu JB EF EASTERN EUROPE FOCUS-EUR A

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.07.2016
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 31.10.2016
Lipper Leaders 05.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
mehr Informationen zu den Ratings