JULIUS BAER MULTISTOCK - EASTERN EURO...

Fonds
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  • 188,478 EUR
  • -1,23
  • -0,65%
  • 22.02.2017, 22:25:17
WKN: 602225 Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0122455131 Schwerpunkt: Aktien Osteur...
KAG: GAM (Luxembourg) S.A.
Brief 189,416 ( 56 Stk. ) Eröffnung 188,48 Hoch / Tief (heute) 188,48 / 188,48 Fondsvolumen 33,19 Mio. EUR (Stand: 20.02.2017)
Geld 187,540 ( 56 Stk. ) Vortag 189,71 Hoch / Tief (1 Jahr) 189,71 / 129,86 Performance 1 Monat / 1 Jahr +4,30% / +51,83%
Benchmark
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Alle Kurse zu JULIUS BAER MULTISTOCK - EASTERN EUROPE FOCUS FUND - A EUR DIS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 187,74 EUR +1,88 +1,01% 22.02. 09:58:26 186,600 / 188,440
KAG (EUR) 189,80 EUR +3,39 +1,82% 21.02. 08:00:00 189,800 / 189,800

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Osteuropa

Performance-Kennzahlen zu JULIUS BAER MULTISTOCK - EASTERN EUROPE FOCUS FUND - A EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +4,30% +14,40% +49,12% +20,28% +5,80% -20,18%
relativer Return +1,40% -0,68% +1,00% +1,65% -1,32% -7,77%
rel. Return Monatsdurchschnitt +1,40% -0,23% +0,08% +0,05% -0,02% -0,07%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +3,34% +33,83% -2,55% -18,23% -3,95% +18,51%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +2,95 +0,33 +0,16 -0,10 -0,11 -0,27
Excess Return +47,00% +14,71% +12,12% -8,96% -11,77% -83,07%

Risiko-Kennzahlen zu JULIUS BAER MULTISTOCK - EASTERN EUROPE FOCUS FUND - A EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 11,36% 13,31% 15,81% 22,75% 20,14% 26,91%
max. Verlust -1,71% -4,44% -6,43% -36,60% -40,45% -74,80%
pos. Monate 100,00% 66,67% 75,00% 63,89% 56,67% 56,67%
1-Monats-Hoch +4,30% +9,84% +12,77% +12,77% +12,77% +22,31%
1-Monats-Tief +4,30% -1,18% -4,59% -15,36% -15,36% -38,59%
Höchstkurs 188,50 188,50 188,50 193,94 212,51 325,75
Tiefstkurs 177,89 162,82 128,11 116,35 116,35 81,64
Durchschnittspreis 184,72 178,59 160,79 160,64 172,71 192,10

Fondsstrategie zu JULIUS BAER MULTISTOCK - EASTERN EUROPE FOCUS FUND - A EUR DIS

Der Fonds strebt nach langfristigem Kapitalzuwachs durch die vorwiegende Anlage in Unternehmen aus Mitteleuropa, Osteuropa und der Schwarzmeerregion. Der aktive Investmentansatz umfasst die Aktienauswahl nach Bottom-up-Prinzipien auf der Basis eingehender Unternehmensanalysen und den Portfolioaufbau nach Top-down-Kriterien, bei dem die Attraktivität der Sektoren und allgemeine gesamtwirtschaftliche Trends beachtet werden. Der Fonds eignet sich für langfristig orientierte Anleger, die an einer aktiven Anlagestrategie ohne Einschränkungen partizipieren möchten. Der Fonds investiert mindestens 2/3 des Vermögens in ausgewählte Aktien mittel-, und osteuropäischer Unternehmen sowie Unternehmen aus den Anrainerstaaten des Schwarzen Meeres. Hierzu verwendet der Fonds eine aktive Strategie, die einerseits auf die Länder- und Sektorenauswahl und andererseits auf die Einzeltitelauswahl ausgerichtet ist.

Fondsprospekte zu JULIUS BAER MULTISTOCK - EASTERN EUROPE FOCUS FUND - A EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu JULIUS BAER MULTISTOCK - EASTERN EUROPE FOCUS FUND - A EUR DIS

Auflagedatum 28.02.2001
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 3,90 EUR (08.11.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Benli Erdinc
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu JULIUS BAER MULTISTOCK - EASTERN EUROPE FOCUS FUND - A EUR DIS

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,40%
Total Expense Ratio 2,10%
Rückgabegebühr 3,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu JULIUS BAER MULTISTOCK - EASTERN EUROPE FOCUS FUND - A EUR DIS

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.11.2016

Top Holdings zu JULIUS BAER MULTISTOCK - EASTERN EUROPE FOCUS FUND - A EUR DIS

Anteil Wertpapiername
9,34% Sberbank of Russia PJSC
8,04% LUKOIL PJSC
5,93% Gazprom PJSC
4,92% X5 Retail Group NV
4,18% Novatek OJSC
3,78% VimpelCom Ltd
3,40% Magnit PJSC
2,65% PhosAgro PJSC
2,38% Moscow Exchange MICEX-RTS PJSC
Stand: 30.11.2016

Ratings zu JULIUS BAER MULTISTOCK - EASTERN EUROPE FOCUS FUND - A EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.01.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 31.01.2017
Lipper Leaders 23.02.2017
€uro FondsNote - n.a.
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