JB EF EASTERN EUROPE FOCUS-EUR B

Fonds
Wert hinzufügen: Klicken Sie auf das Symbol, um den Wert in Ihrer Favoritenliste zu beobachten. Wert zum Musterdepot hinzufügen.
  • 220,176 EUR
  • +1,03
  • +0,47%
  • 09.12.2016, 22:25:17
WKN: 602226 Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0122455214 Schwerpunkt: Aktien Osteur...
KAG: GAM (Luxembourg) S.A.
Brief 221,652 ( 48 Stk. ) Eröffnung 220,18 Hoch / Tief (heute) 220,18 / 220,18 Fondsvolumen 29,88 Mio. EUR (Stand: 07.12.2016)
Geld 218,699 ( 49 Stk. ) Vortag 219,15 Hoch / Tief (1 Jahr) 219,15 / 143,21 Performance 1 Monat / 1 Jahr +8,42% / +29,40%
Benchmark
  • JB EF EASTERN EUROPE FOCUS-EUR B
loading

Kurse

Alle Kurse zu JB EF EASTERN EUROPE FOCUS-EUR B

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
Zur Übersicht Handelsplätze
Frankfurt 214,75 EUR +2,45 +1,15% 09.12. 08:51:27 216,940 / 219,080
KAG (EUR) 218,02 EUR +4,97 +2,33% 08.12. 08:00:00 218,020 / 218,020

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Osteuropa

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu JB EF EASTERN EUROPE FOCUS-EUR B (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +8,42% +4,49% +23,82% +1,09% +9,84% -23,01%
relativer Return -2,14% -4,41% -3,36% -0,15% -0,95% -0,21%
rel. Return Monatsdurchschnitt -2,14% -1,49% -0,28% -0,00% -0,02% -0,00%
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +25,65% -2,55% -18,23% -3,96% +18,49% -25,96%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +1,14% +0,23% -0,31% -0,61% -0,38% -3,19%
Excess Return +23,75% +5,43% -7,07% -13,00% -7,73% -85,90%

Risiko-Kennzahlen zu JB EF EASTERN EUROPE FOCUS-EUR B

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 12,86% 14,47% 20,80% 22,80% 20,15% 26,93%
max. Verlust -2,31% -6,43% -17,14% -36,60% -40,45% -74,81%
pos. Monate 100,00% 33,33% 50,00% 50,00% 53,33% 54,17%
1-Monats-Hoch +8,42% +8,42% +17,26% +17,26% +17,26% +23,35%
1-Monats-Tief +8,42% -3,34% -6,07% -10,41% -10,41% -33,84%
Höchstkurs 213,05 213,05 213,05 225,29 239,86 352,54
Tiefstkurs 196,51 194,63 142,83 142,83 142,83 88,82
Durchschnittspreis 205,15 203,42 184,75 191,73 200,68 217,27

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu JB EF EASTERN EUROPE FOCUS-EUR B

Der Fonds investiert mindestens 2/3 des Vermögens in ausgewählte Aktien mittel-, und osteuropäischer Unternehmen sowie Unternehmen aus den Anrainerstaaten des Schwarzen Meeres. Hierzu verwendet der Fonds eine aktive Strategie, die einerseits auf die Länder- und Sektorenauswahl und andererseits auf die Einzeltitelauswahl ausgerichtet ist.

Fondsziel zu JB EF EASTERN EUROPE FOCUS-EUR B

Das Ziel des Subfonds ist es, einen langfristigen Kapitalzuwachs zu erreichen. Zu diesem Zweck investiert der Fonds in ausgewählte Aktien von Unternehmen aus mittel-, und osteuropäischen Staaten sowie aus den Anrainerstaaten des Schwarzen Meeres.

Fondsprospekte zu JB EF EASTERN EUROPE FOCUS-EUR B

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Sidebar

Stammdaten zu JB EF EASTERN EUROPE FOCUS-EUR B

Auflagedatum 28.02.2001
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Benli Erdinc
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu JB EF EASTERN EUROPE FOCUS-EUR B

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,60%
Total Expense Ratio 2,10%
Rückgabegebühr 3,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu JB EF EASTERN EUROPE FOCUS-EUR B

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2016

Top Holdings zu JB EF EASTERN EUROPE FOCUS-EUR B

Anteil Wertpapiername
8,40% LUKOIL PJSC
6,36% Sberbank of Russia PJSC
4,77% X5 Retail Group NV
4,27% Gazprom PJSC
3,69% Novatek OJSC
3,67% VimpelCom Ltd
3,42% Magnit PJSC
2,46% Haci Omer Sabanci Holding AS
2,32% Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA
2,32% Moscow Exchange MICEX-RTS PJSC
Stand: 31.10.2016

Ratings zu JB EF EASTERN EUROPE FOCUS-EUR B

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.07.2016
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 30.11.2016
Lipper Leaders 10.12.2016
€uro FondsNote 3 30.11.2016
mehr Informationen zu den Ratings