JB EF EASTERN EUROPE FOCUS-EUR B

Fonds
Wert hinzufügen: Klicken Sie auf das Symbol, um den Wert in Ihrer Favoritenliste zu beobachten. Wert zum Musterdepot hinzufügen.
  • 224,942 EUR
  • +0,68
  • +0,30%
  • 20.01.2017, 22:25:17
WKN: 602226 Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0122455214 Schwerpunkt: Aktien Osteur...
KAG: GAM (Luxembourg) S.A.
Brief 226,450 ( 47 Stk. ) Eröffnung 224,94 Hoch / Tief (heute) 224,94 / 224,94 Fondsvolumen 31,50 Mio. EUR (Stand: 18.01.2017)
Geld 223,434 ( 47 Stk. ) Vortag 224,26 Hoch / Tief (1 Jahr) 232,91 / 143,21 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,11% / +51,39%
Benchmark
  • JB EF EASTERN EUROPE FOCUS-EUR B
loading

Alle Kurse zu JB EF EASTERN EUROPE FOCUS-EUR B

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
Zur Übersicht Handelsplätze
Frankfurt 222,67 EUR -3,55 -1,57% 19.01. 10:07:41 223,370 / 225,580
KAG (EUR) 224,93 EUR -0,51 -0,23% 19.01. 08:00:00 224,930 / 224,930

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Osteuropa

Performance-Kennzahlen zu JB EF EASTERN EUROPE FOCUS-EUR B (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,11% +8,90% +51,39% +8,56% +10,20% -20,70%
relativer Return -0,84% -6,32% -6,80% -1,82% -1,40% -7,34%
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,84% -2,15% -0,59% -0,05% -0,02% -0,06%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -0,89% +33,84% -2,55% -18,23% -3,96% +18,49%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +2,64 +0,40 +0,01 -0,16 -0,07 -0,27
Excess Return +51,34% +18,50% +0,40% -14,40% -7,37% -83,59%

Risiko-Kennzahlen zu JB EF EASTERN EUROPE FOCUS-EUR B

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 13,92% 15,53% 19,36% 22,86% 20,15% 26,90%
max. Verlust -3,95% -6,43% -10,18% -36,60% -40,45% -74,81%
pos. Monate 0,00% 33,33% 75,00% 61,11% 56,67% 55,83%
1-Monats-Hoch -0,11% +8,70% +16,81% +16,81% +16,81% +26,16%
1-Monats-Tief -0,11% -0,76% -3,77% -11,96% -12,45% -41,20%
Höchstkurs 234,19 234,19 234,19 234,19 239,86 352,54
Tiefstkurs 223,96 194,63 142,83 142,83 142,83 88,82
Durchschnittspreis 227,67 214,77 191,92 192,42 201,52 216,69

Fondsstrategie zu JB EF EASTERN EUROPE FOCUS-EUR B

Der Fonds investiert mindestens 2/3 des Vermögens in ausgewählte Aktien mittel-, und osteuropäischer Unternehmen sowie Unternehmen aus den Anrainerstaaten des Schwarzen Meeres. Hierzu verwendet der Fonds eine aktive Strategie, die einerseits auf die Länder- und Sektorenauswahl und andererseits auf die Einzeltitelauswahl ausgerichtet ist.

Fondsziel zu JB EF EASTERN EUROPE FOCUS-EUR B

Das Ziel des Subfonds ist es, einen langfristigen Kapitalzuwachs zu erreichen. Zu diesem Zweck investiert der Fonds in ausgewählte Aktien von Unternehmen aus mittel-, und osteuropäischen Staaten sowie aus den Anrainerstaaten des Schwarzen Meeres.

Fondsprospekte zu JB EF EASTERN EUROPE FOCUS-EUR B

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Sidebar

Stammdaten zu JB EF EASTERN EUROPE FOCUS-EUR B

Auflagedatum 28.02.2001
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Benli Erdinc
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu JB EF EASTERN EUROPE FOCUS-EUR B

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,40%
Total Expense Ratio 2,10%
Rückgabegebühr 3,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu JB EF EASTERN EUROPE FOCUS-EUR B

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.11.2016

Top Holdings zu JB EF EASTERN EUROPE FOCUS-EUR B

Anteil Wertpapiername
9,34% Sberbank of Russia PJSC
8,04% LUKOIL PJSC
5,93% Gazprom PJSC
4,92% X5 Retail Group NV
4,18% Novatek OJSC
3,78% VimpelCom Ltd
3,40% Magnit PJSC
2,65% PhosAgro PJSC
2,38% Moscow Exchange MICEX-RTS PJSC
Stand: 30.11.2016

Ratings zu JB EF EASTERN EUROPE FOCUS-EUR B

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.09.2016
Morningstar Rating™ 30.11.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 31.12.2016
Lipper Leaders 22.01.2017
€uro FondsNote 3 31.12.2016
mehr Informationen zu den Ratings