JULIUS BAER MULTISTOCK - EASTERN EURO...

Fonds
230,340 EUR +0,72 +0,31% 25.05.2017, 18:00:33
WKN: 602226 Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0122455214 Schwerpunkt: Aktien Osteur...
KAG: GAM (Luxembourg) S.A.
Brief 232,450 ( 200 Stk. ) Eröffnung 230,80 Hoch / Tief (heute) 231,32 / 230,05 Fondsvolumen 31,13 Mio. EUR (Stand: 23.05.2017)
Geld 230,190 ( 200 Stk. ) Vortag 229,62 Hoch / Tief (1 Jahr) 239,41 / 177,45 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,48% / +28,87%
Benchmark
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Alle Kurse zu JULIUS BAER MULTISTOCK - EASTERN EUROPE FOCUS FUND - B EUR ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 230,94 EUR -0,85 -0,37% 25.05. 11:59:41 230,510 / 232,780
KAG (EUR) 232,10 EUR +1,36 +0,59% 23.05. 08:00:00 232,100 / 232,100

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Osteuropa

Performance-Kennzahlen zu JULIUS BAER MULTISTOCK - EASTERN EUROPE FOCUS FUND - B EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,48% -2,52% +28,87% +14,17% +24,21% -23,18%
relativer Return +3,05% +3,75% -0,32% +4,68% +0,49% -9,86%
rel. Return Monatsdurchschnitt +3,05% +1,23% -0,03% +0,13% +0,01% -0,09%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +2,27% +33,84% -2,55% -18,23% -3,96% +18,49%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,83 +0,09 +0,09 -0,13 +0,06 -0,28
Excess Return +26,75% +3,81% +6,01% -11,62% +6,64% -86,07%

Risiko-Kennzahlen zu JULIUS BAER MULTISTOCK - EASTERN EUROPE FOCUS FUND - B EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 12,85% 14,26% 14,59% 21,42% 19,99% 26,80%
max. Verlust -3,65% -6,72% -6,98% -36,60% -40,45% -74,81%
pos. Monate 0,00% 33,33% 75,00% 58,33% 55,00% 55,83%
1-Monats-Hoch -0,21% +1,15% +6,94% +11,00% +11,48% +22,71%
1-Monats-Tief -0,21% -4,08% -4,08% -13,34% -14,33% -42,49%
Höchstkurs 237,33 238,10 238,77 238,77 239,86 352,54
Tiefstkurs 228,67 222,11 179,67 142,83 142,83 88,82
Durchschnittspreis 233,63 231,23 211,76 197,37 202,68 214,58

Fondsstrategie zu JULIUS BAER MULTISTOCK - EASTERN EUROPE FOCUS FUND - B EUR ACC

Der Fonds strebt nach langfristigem Kapitalzuwachs durch die vorwiegende Anlage in Unternehmen aus Mitteleuropa, Osteuropa und der Schwarzmeerregion. Der aktive Investmentansatz umfasst die Aktienauswahl nach Bottom-up-Prinzipien auf der Basis eingehender Unternehmensanalysen und den Portfolioaufbau nach Top-down-Kriterien, bei dem die Attraktivität der Sektoren und allgemeine gesamtwirtschaftliche Trends beachtet werden. Der Fonds eignet sich für langfristig orientierte Anleger, die an einer aktiven Anlagestrategie ohne Einschränkungen partizipieren möchten.

Fondsprospekte zu JULIUS BAER MULTISTOCK - EASTERN EUROPE FOCUS FUND - B EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu JULIUS BAER MULTISTOCK - EASTERN EUROPE FOCUS FUND - B EUR ACC

Auflagedatum 28.02.2001
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Benli Erdinc
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu JULIUS BAER MULTISTOCK - EASTERN EUROPE FOCUS FUND - B EUR ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,40%
Total Expense Ratio 2,10%
Rückgabegebühr 3,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu JULIUS BAER MULTISTOCK - EASTERN EUROPE FOCUS FUND - B EUR ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.03.2017

Top Holdings zu JULIUS BAER MULTISTOCK - EASTERN EUROPE FOCUS FUND - B EUR ACC

Anteil Wertpapiername
7,92% LUKOIL PJSC
7,23% Sberbank of Russia PJSC
3,94% X5 Retail Group NV
3,93% Gazprom PJSC
3,13% Magnit PJSC
3,02% Luxoft Holding Inc
3,00% Rosneft Oil Co PJSC
2,92% Moscow Exchange MICEX-RTS PJSC
2,61% Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA
2,55% Novatek OJSC
Stand: 31.03.2017

Ratings zu JULIUS BAER MULTISTOCK - EASTERN EUROPE FOCUS FUND - B EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.12.2016
Morningstar Rating™ 31.03.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 30.04.2017
Lipper Leaders 25.05.2017
€uro FondsNote 2 30.04.2017
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