JB EF EUROLAND VALUE-EUR A

Fonds
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  • 159,255 EUR
  • +0,13
  • +0,08%
  • 16.01.2017, 22:25:17
WKN: 926082 Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0100915353 Schwerpunkt: Aktien Eurola...
KAG: GAM (Luxembourg) S.A.
Brief 160,194 ( 66 Stk. ) Eröffnung 159,26 Hoch / Tief (heute) 159,26 / 159,26 Fondsvolumen 176,65 Mio. EUR (Stand: 12.01.2017)
Geld 158,316 ( 67 Stk. ) Vortag 159,12 Hoch / Tief (1 Jahr) 160,55 / 97,89 Performance 1 Monat / 1 Jahr +2,33% / +39,82%
Benchmark
  • JB EF EUROLAND VALUE-EUR A
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Alle Kurse zu JB EF EUROLAND VALUE-EUR A

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 156,95 EUR -0,03 -0,02% 16.01. 09:36:13 157,520 / 159,470
KAG (EUR) 160,00 EUR +2,77 +1,76% 13.01. 08:00:00 160,000 / 160,000

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Euroland

Performance-Kennzahlen zu JB EF EUROLAND VALUE-EUR A (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +2,33% +23,25% +38,40% +19,87% +90,66% +19,28%
relativer Return -0,18% +14,50% +25,35% -0,29% +12,82% -11,93%
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,18% +4,62% +1,90% -0,01% +0,20% -0,11%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +1,24% +24,45% -2,46% -0,63% +26,24% +26,48%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +1,28% +0,85% +0,47% +1,61% +3,13% -1,72%
Excess Return +38,35% +22,99% +11,71% +37,74% +73,09% -43,61%

Risiko-Kennzahlen zu JB EF EUROLAND VALUE-EUR A

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 12,61% 19,87% 29,94% 24,91% 23,35% 25,30%
max. Verlust -1,61% -4,95% -18,70% -39,62% -39,62% -61,79%
pos. Monate 100,00% 100,00% 83,33% 58,33% 61,67% 56,67%
1-Monats-Hoch +2,33% +10,18% +21,48% +21,48% +21,48% +21,48%
1-Monats-Tief +2,33% +2,33% -12,51% -12,51% -12,51% -28,94%
Höchstkurs 159,80 159,80 159,80 163,41 163,41 184,79
Tiefstkurs 153,65 127,30 96,64 96,64 86,98 66,72
Durchschnittspreis 156,85 144,85 126,19 137,59 126,61 122,66

Fondsstrategie zu JB EF EUROLAND VALUE-EUR A

Der Fonds strebt nach langfristigem Kapitalzuwachs durch die Anlage in vorwiegend auf Euro lautende Aktien europäischer Unternehmen. Der Fonds ist ein aktiv verwaltetes Aktienprodukt, das nach konventionellen Value-Kriterien investiert. Der Fonds eignet sich für langfristig orientierte Investoren, die ihre Kapitalrenditen mit einer value-orientierten Anlagestrategie maximieren möchten.

Fondsziel zu JB EF EUROLAND VALUE-EUR A

Das Ziel des Subfonds ("Fonds") ist es, einen langfristigen Kapitalzuwachs zu erreichen. Zu diesem Zweck investiert der Fonds in Aktien von Unternehmen aus dem Euro- Währungsraum, unter Anwendung eines wertorientierten Anlagestils (Value Ansatz)

Fondsprospekte zu JB EF EUROLAND VALUE-EUR A

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu JB EF EUROLAND VALUE-EUR A

Auflagedatum 29.10.1999
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 2,70 EUR (08.11.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Hans Ulrich Jost
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu JB EF EUROLAND VALUE-EUR A

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,20%
Total Expense Ratio 1,70%
Rückgabegebühr 3,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu JB EF EUROLAND VALUE-EUR A

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.11.2016

Top Holdings zu JB EF EUROLAND VALUE-EUR A

Anteil Wertpapiername
5,15% Deutsche Lufthansa AG
5,12% Societe Generale SA
4,94% Deutsche Bank AG
4,80% UniCredit SpA
4,76% ArcelorMittal
4,69% Aegon NV
4,64% ING Groep NV
4,51% BNP Paribas SA
4,45% Casino Guichard Perrachon SA
4,38% Royal Dutch Shell PLC
Stand: 30.11.2016

Ratings zu JB EF EUROLAND VALUE-EUR A

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.09.2016
Morningstar Rating™ 30.11.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 31.12.2016
Lipper Leaders 17.01.2017
€uro FondsNote - n.a.
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