JB EF EUROLAND VALUE-EUR A

Fonds
Wert hinzufügen: Klicken Sie auf das Symbol, um den Wert in Ihrer Favoritenliste zu beobachten. Wert zum Musterdepot hinzufügen.
  • 142,174 EUR
  • +1,18
  • +0,84%
  • 02.12.2016, 22:25:17
WKN: 926082 Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0100915353 Schwerpunkt: Aktien Eurola...
KAG: GAM (Luxembourg) S.A.
Brief 143,029 ( 74 Stk. ) Eröffnung 142,17 Hoch / Tief (heute) 142,17 / 142,17 Fondsvolumen 159,23 Mio. EUR (Stand: 30.11.2016)
Geld 141,361 ( 75 Stk. ) Vortag 141,00 Hoch / Tief (1 Jahr) 141,86 / 97,89 Performance 1 Monat / 1 Jahr +6,82% / +6,68%
Benchmark
  • JB EF EUROLAND VALUE-EUR A
loading

Kurse

Alle Kurse zu JB EF EUROLAND VALUE-EUR A

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
Zur Übersicht Handelsplätze
Frankfurt 139,21 EUR +0,09 +0,06% 01.12. 08:48:41 140,430 / 142,160
KAG (EUR) 142,63 EUR +0,99 +0,70% 01.12. 08:00:00 142,630 / 142,630

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Euroland

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu JB EF EUROLAND VALUE-EUR A (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +6,82% +15,31% +6,56% +11,11% +78,20% +15,93%
relativer Return +4,84% +15,29% +15,28% -3,52% +7,23% -13,51%
rel. Return Monatsdurchschnitt +4,84% +4,86% +1,19% -0,10% +0,12% -0,12%
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +14,29% -2,46% -0,63% +26,24% +26,48% -15,99%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,21% +0,09% +0,12% +1,45% +2,59% -1,86%
Excess Return +6,51% +2,59% +2,95% +33,81% +60,63% -46,96%

Risiko-Kennzahlen zu JB EF EUROLAND VALUE-EUR A

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 22,70% 21,10% 30,80% 24,88% 23,37% 25,26%
max. Verlust -3,56% -7,27% -29,24% -39,62% -39,62% -61,79%
pos. Monate 100,00% 66,67% 58,33% 55,56% 60,00% 55,83%
1-Monats-Hoch +10,77% +10,77% +10,94% +11,52% +11,52% +12,97%
1-Monats-Tief +10,77% -2,19% -9,02% -13,02% -13,02% -17,89%
Höchstkurs 142,63 142,63 142,63 163,41 163,41 184,79
Tiefstkurs 131,39 120,75 96,64 96,64 86,14 66,72
Durchschnittspreis 137,79 131,53 122,84 136,76 125,11 122,70

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu JB EF EUROLAND VALUE-EUR A

Der Fonds strebt nach langfristigem Kapitalzuwachs durch die Anlage in vorwiegend auf Euro lautende Aktien europäischer Unternehmen. Der Fonds ist ein aktiv verwaltetes Aktienprodukt, das nach konventionellen Value-Kriterien investiert. Der Fonds eignet sich für langfristig orientierte Investoren, die ihre Kapitalrenditen mit einer value-orientierten Anlagestrategie maximieren möchten.

Fondsziel zu JB EF EUROLAND VALUE-EUR A

Das Ziel des Subfonds ("Fonds") ist es, einen langfristigen Kapitalzuwachs zu erreichen. Zu diesem Zweck investiert der Fonds in Aktien von Unternehmen aus dem Euro- Währungsraum, unter Anwendung eines wertorientierten Anlagestils (Value Ansatz)

Fondsprospekte zu JB EF EUROLAND VALUE-EUR A

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Sidebar

Stammdaten zu JB EF EUROLAND VALUE-EUR A

Auflagedatum 29.10.1999
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 2,70 EUR (08.11.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Hans Ulrich Jost
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu JB EF EUROLAND VALUE-EUR A

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,20%
Total Expense Ratio 1,70%
Rückgabegebühr 3,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu JB EF EUROLAND VALUE-EUR A

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.09.2016

Top Holdings zu JB EF EUROLAND VALUE-EUR A

Anteil Wertpapiername
5,48% Deutsche Bank AG
5,38% Casino Guichard Perrachon SA
5,00% Deutsche Lufthansa AG
4,83% Aegon NV
4,80% UniCredit SpA
4,69% Vallourec SA
4,65% Societe Generale SA
4,51% Randstad Holding NV
4,49% Banco Santander SA
4,36% ArcelorMittal
Stand: 30.09.2016

Ratings zu JB EF EUROLAND VALUE-EUR A

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.07.2016
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (D) 31.10.2016
Lipper Leaders 03.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
mehr Informationen zu den Ratings