JULIUS BAER MULTISTOCK - EUROLAND VAL...

Fonds
Wert hinzufügen: Klicken Sie auf das Symbol, um den Wert in Ihrer Favoritenliste zu beobachten. Wert zum Musterdepot hinzufügen.
  • 152,330 EUR
  • -0,58
  • -0,38%
  • 27.02.2017, 16:00:12
WKN: 926082 Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0100915353 Schwerpunkt: Aktien Eurola...
KAG: GAM (Luxembourg) S.A.
Brief 154,020 ( 358 Stk. ) Eröffnung 153,77 Hoch / Tief (heute) 154,02 / 151,87 Fondsvolumen 224,87 Mio. EUR (Stand: 23.02.2017)
Geld 152,360 ( 358 Stk. ) Vortag 152,91 Hoch / Tief (1 Jahr) 163,93 / 103,21 Performance 1 Monat / 1 Jahr -1,66% / +46,96%
Benchmark
  • JULIUS BAER MULTISTOCK - EUROLAND VAL...
loading

Alle Kurse zu JULIUS BAER MULTISTOCK - EUROLAND VALUE STOCK FUND - A EUR DIS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
Zur Übersicht Handelsplätze
Frankfurt 153,07 EUR -2,65 -1,70% 27.02. 08:58:33 152,600 / 154,490
KAG (EUR) 152,45 EUR -2,99 -1,92% 24.02. 08:00:00 152,450 / 152,450

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Euroland

Performance-Kennzahlen zu JULIUS BAER MULTISTOCK - EUROLAND VALUE STOCK FUND - A EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -1,66% +10,28% +49,84% +14,37% +75,58% +15,77%
relativer Return -4,92% +0,43% +26,40% -5,39% +6,83% -15,07%
rel. Return Monatsdurchschnitt -4,92% +0,14% +1,97% -0,15% +0,11% -0,14%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,08% +24,45% -2,46% -0,63% +26,24% +26,48%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,80 +0,04 +0,08 +0,38 +0,37 -0,14
Excess Return +47,72% +2,46% +6,21% +44,27% +58,01% -47,12%

Risiko-Kennzahlen zu JULIUS BAER MULTISTOCK - EUROLAND VALUE STOCK FUND - A EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 19,70% 18,45% 26,36% 24,95% 23,40% 25,36%
max. Verlust -6,67% -6,67% -18,70% -39,62% -39,62% -61,79%
pos. Monate 0,00% 66,67% 83,33% 58,33% 60,00% 56,67%
1-Monats-Hoch -1,66% +10,89% +14,30% +14,30% +14,84% +14,84%
1-Monats-Tief -1,66% -1,66% -6,47% -13,07% -13,07% -24,20%
Höchstkurs 164,28 164,28 164,28 164,28 164,28 184,79
Tiefstkurs 153,32 138,28 102,91 96,64 86,98 66,72
Durchschnittspreis 158,10 155,01 132,06 138,29 128,04 122,57

Fondsstrategie zu JULIUS BAER MULTISTOCK - EUROLAND VALUE STOCK FUND - A EUR DIS

Der Fonds strebt nach langfristigem Kapitalzuwachs durch die Anlage in vorwiegend auf Euro lautende Aktien europäischer Unternehmen. Der Fonds ist ein aktiv verwaltetes Aktienprodukt, das nach konventionellen Value-Kriterien investiert. Der Fonds eignet sich für langfristig orientierte Investoren, die ihre Kapitalrenditen mit einer value-orientierten Anlagestrategie maximieren möchten.

Fondsprospekte zu JULIUS BAER MULTISTOCK - EUROLAND VALUE STOCK FUND - A EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Sidebar

Stammdaten zu JULIUS BAER MULTISTOCK - EUROLAND VALUE STOCK FUND - A EUR DIS

Auflagedatum 29.10.1999
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 2,70 EUR (08.11.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Hans Ulrich Jost
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu JULIUS BAER MULTISTOCK - EUROLAND VALUE STOCK FUND - A EUR DIS

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,20%
Total Expense Ratio 1,70%
Rückgabegebühr 3,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu JULIUS BAER MULTISTOCK - EUROLAND VALUE STOCK FUND - A EUR DIS

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.12.2016

Top Holdings zu JULIUS BAER MULTISTOCK - EUROLAND VALUE STOCK FUND - A EUR DIS

Anteil Wertpapiername
5,93% UniCredit SpA
5,39% Societe Generale SA
5,24% Deutsche Bank AG
4,73% Deutsche Lufthansa AG
4,67% Aegon NV
4,56% BNP Paribas SA
4,42% Royal Dutch Shell PLC
4,42% ING Groep NV
4,33% Assicurazioni Generali SpA
4,32% Casino Guichard Perrachon SA
Stand: 31.12.2016

Ratings zu JULIUS BAER MULTISTOCK - EUROLAND VALUE STOCK FUND - A EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.10.2016
Morningstar Rating™ 31.01.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 31.01.2017
Lipper Leaders 27.02.2017
€uro FondsNote - n.a.
mehr Informationen zu den Ratings