JULIUS BAER MULTISTOCK - EUROLAND VAL...

Fonds
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  • 156,331 EUR
  • +0,56
  • +0,36%
  • 21.04.2017, 22:25:16
WKN: 926082 Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0100915353 Schwerpunkt: Aktien Eurola...
KAG: GAM (Luxembourg) S.A.
Brief 157,249 ( 67 Stk. ) Eröffnung 156,33 Hoch / Tief (heute) 156,33 / 156,33 Fondsvolumen 253,02 Mio. EUR (Stand: 20.04.2017)
Geld 155,412 ( 68 Stk. ) Vortag 155,78 Hoch / Tief (1 Jahr) 164,21 / 109,24 Performance 1 Monat / 1 Jahr -2,57% / +22,82%
Benchmark
  • JULIUS BAER MULTISTOCK - EUROLAND VAL...
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Alle Kurse zu JULIUS BAER MULTISTOCK - EUROLAND VALUE STOCK FUND - A EUR DIS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 154,32 EUR +2,29 +1,51% 21.04. 08:32:56 154,730 / 156,640
KAG (EUR) 156,04 EUR +1,76 +1,14% 20.04. 08:00:00 156,040 / 156,040

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Euroland

Performance-Kennzahlen zu JULIUS BAER MULTISTOCK - EUROLAND VALUE STOCK FUND - A EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -2,57% -1,75% +22,82% +10,73% +84,36% +12,28%
relativer Return -2,94% -6,43% +9,99% -9,74% +8,25% -16,79%
rel. Return Monatsdurchschnitt -2,94% -2,19% +0,80% -0,28% +0,13% -0,15%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,47% +24,45% -2,46% -0,63% +26,24% +26,48%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,85 -0,05 +0,03 +0,48 +0,42 -0,15
Excess Return +20,70% -2,65% +2,57% +56,30% +66,79% -50,61%

Risiko-Kennzahlen zu JULIUS BAER MULTISTOCK - EUROLAND VALUE STOCK FUND - A EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 15,24% 17,61% 24,36% 24,88% 23,31% 25,34%
max. Verlust -6,72% -7,60% -18,70% -39,62% -39,62% -61,79%
pos. Monate 0,00% 33,33% 50,00% 52,78% 56,67% 57,50%
1-Monats-Hoch -2,57% +1,84% +13,31% +14,22% +14,22% +14,22%
1-Monats-Tief -2,57% -2,57% -6,24% -14,88% -14,88% -20,61%
Höchstkurs 162,72 164,28 164,28 164,28 164,28 184,79
Tiefstkurs 151,79 151,79 108,81 96,64 86,98 66,72
Durchschnittspreis 158,97 158,50 138,16 138,86 129,86 122,48

Fondsstrategie zu JULIUS BAER MULTISTOCK - EUROLAND VALUE STOCK FUND - A EUR DIS

Der Fonds strebt nach langfristigem Kapitalzuwachs durch die Anlage in vorwiegend auf Euro lautende Aktien europäischer Unternehmen. Der Fonds ist ein aktiv verwaltetes Aktienprodukt, das nach konventionellen Value-Kriterien investiert. Der Fonds eignet sich für langfristig orientierte Investoren, die ihre Kapitalrenditen mit einer value-orientierten Anlagestrategie maximieren möchten.

Fondsprospekte zu JULIUS BAER MULTISTOCK - EUROLAND VALUE STOCK FUND - A EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu JULIUS BAER MULTISTOCK - EUROLAND VALUE STOCK FUND - A EUR DIS

Auflagedatum 29.10.1999
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 2,70 EUR (08.11.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Hans Ulrich Jost
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu JULIUS BAER MULTISTOCK - EUROLAND VALUE STOCK FUND - A EUR DIS

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,20%
Total Expense Ratio 1,70%
Rückgabegebühr 3,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu JULIUS BAER MULTISTOCK - EUROLAND VALUE STOCK FUND - A EUR DIS

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 28.02.2017

Top Holdings zu JULIUS BAER MULTISTOCK - EUROLAND VALUE STOCK FUND - A EUR DIS

Anteil Wertpapiername
5,49% Deutsche Bank AG
5,43% UniCredit SpA
5,31% Banco BPM SpA
4,93% Eni SpA
4,67% Societe Generale SA
4,59% Casino Guichard Perrachon SA
4,55% AXA SA
4,35% Aegon NV
4,31% Deutsche Lufthansa AG
4,22% Volkswagen AG
Stand: 28.02.2017

Ratings zu JULIUS BAER MULTISTOCK - EUROLAND VALUE STOCK FUND - A EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.12.2016
Morningstar Rating™ 31.03.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (D) 28.02.2017
Lipper Leaders 23.04.2017
€uro FondsNote - n.a.
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