JULIUS BAER MULTISTOCK - EUROLAND VAL...

Fonds
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  • 160,206 EUR
  • -0,23
  • -0,14%
  • 24.03.2017, 22:25:16
WKN: 926082 Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0100915353 Schwerpunkt: Aktien Eurola...
KAG: GAM (Luxembourg) S.A.
Brief 161,149 ( 66 Stk. ) Eröffnung 160,21 Hoch / Tief (heute) 160,21 / 160,21 Fondsvolumen 245,89 Mio. EUR (Stand: 23.03.2017)
Geld 159,262 ( 66 Stk. ) Vortag 160,44 Hoch / Tief (1 Jahr) 164,21 / 109,24 Performance 1 Monat / 1 Jahr +3,00% / +35,02%
Benchmark
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Alle Kurse zu JULIUS BAER MULTISTOCK - EUROLAND VALUE STOCK FUND - CH USD ACC H

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 158,84 EUR +2,32 +1,48% 24.03. 10:03:34 158,540 / 160,500
KAG (EUR) 160,10 EUR +1,18 +0,74% 23.03. 08:00:00 160,100 / 160,100

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Euroland

Performance-Kennzahlen zu JULIUS BAER MULTISTOCK - EUROLAND VALUE STOCK FUND - CH USD ACC H (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +3,00% +2,43% +35,02% n.a. n.a. n.a.
relativer Return +1,50% -2,69% +17,01% n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +1,50% -0,91% +1,32% n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +3,08% +24,45% -2,46% n.a. n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,30 +0,02 n.a. n.a. n.a. n.a.
Excess Return +32,90% +1,12% n.a. n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu JULIUS BAER MULTISTOCK - EUROLAND VALUE STOCK FUND - CH USD ACC H

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 17,40% 16,85% 25,26% n.a. n.a. n.a.
max. Verlust -1,92% -7,20% -18,70% n.a. n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 83,33% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +3,00% +3,00% +10,89% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Tief +3,00% -1,66% -6,47% n.a. n.a. n.a.
Höchstkurs 161,55 164,28 164,28 n.a. n.a. n.a.
Tiefstkurs 152,45 152,45 108,81 n.a. n.a. n.a.
Durchschnittspreis 158,56 158,22 135,38 n.a. n.a. n.a.

Fondsstrategie zu JULIUS BAER MULTISTOCK - EUROLAND VALUE STOCK FUND - CH USD ACC H

Der Fonds strebt nach langfristigem Kapitalzuwachs durch die Anlage in vorwiegend auf Euro lautende Aktien europäischer Unternehmen. Der Fonds ist ein aktiv verwaltetes Aktienprodukt, das nach konventionellen Value-Kriterien investiert. Der Fonds eignet sich für langfristig orientierte Investoren, die ihre Kapitalrenditen mit einer value-orientierten Anlagestrategie maximieren möchten.

Fondsprospekte zu JULIUS BAER MULTISTOCK - EUROLAND VALUE STOCK FUND - CH USD ACC H

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu JULIUS BAER MULTISTOCK - EUROLAND VALUE STOCK FUND - CH USD ACC H

Auflagedatum 29.10.1999
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 2,70 EUR (08.11.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Hans Ulrich Jost
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu JULIUS BAER MULTISTOCK - EUROLAND VALUE STOCK FUND - CH USD ACC H

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,20%
Total Expense Ratio 1,70%
Rückgabegebühr 3,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu JULIUS BAER MULTISTOCK - EUROLAND VALUE STOCK FUND - CH USD ACC H

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.01.2017

Top Holdings zu JULIUS BAER MULTISTOCK - EUROLAND VALUE STOCK FUND - CH USD ACC H

Anteil Wertpapiername
5,68% Deutsche Lufthansa AG
5,44% Deutsche Bank AG
5,23% UniCredit SpA
5,08% Societe Generale SA
4,60% Casino Guichard Perrachon SA
4,40% Assicurazioni Generali SpA
4,36% Aegon NV
4,36% Volkswagen AG
4,33% Raiffeisen Bank International AG
4,33% BNP Paribas SA
Stand: 31.01.2017

Ratings zu JULIUS BAER MULTISTOCK - EUROLAND VALUE STOCK FUND - CH USD ACC H

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.11.2016
Morningstar Rating™ 28.02.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (D) 28.02.2017
Lipper Leaders 26.03.2017
€uro FondsNote - n.a.
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