JB EF EUROLAND VALUE-USD H BH

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  • 94,954 EUR
  • +0,04
  • +0,04%
  • 01.12.2016, 08:00:00
WKN: A113LU Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU1065063619 Schwerpunkt: Aktien Eurola...
KAG: GAM (Luxembourg) S.A.
Brief 94,954 ( n.a. ) Eröffnung 94,95 Hoch / Tief (heute) 94,95 / 94,95 Fondsvolumen 137,01 Mio. USD (Stand: 31.03.2016)
Geld 94,954 ( n.a. ) Vortag 94,91 Hoch / Tief (1 Jahr) 94,95 / 59,22 Performance 1 Monat / 1 Jahr +9,82% / +6,66%
Benchmark
  • JB EF EUROLAND VALUE-USD H BH
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Kurse

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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 101,23 USD +0,72 +0,72% 01.12. 08:00:00 101,230 / 101,230
KAG (EUR) 94,95 EUR +0,04 +0,04% 01.12. 08:00:00 94,954 / 94,954

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Euroland

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu JB EF EUROLAND VALUE-USD H BH (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +9,82% +21,00% +5,74% n.a. n.a. n.a.
relativer Return n.a. +21,48% +15,34% n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. +6,70% +1,20% n.a. n.a. n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +17,34% +7,70% n.a. n.a. n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,21% +0,07% n.a. n.a. n.a. n.a.
Excess Return +6,61% +1,91% n.a. n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu JB EF EUROLAND VALUE-USD H BH

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 22,32% 20,82% 30,87% n.a. n.a. n.a.
max. Verlust -3,51% -7,25% -29,39% n.a. n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 58,33% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +10,61% +10,61% +10,89% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Tief +10,61% -2,09% -8,83% n.a. n.a. n.a.
Höchstkurs 101,23 101,23 101,23 n.a. n.a. n.a.
Tiefstkurs 91,52 84,14 67,02 n.a. n.a. n.a.
Durchschnittspreis 97,42 92,13 85,53 n.a. n.a. n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu JB EF EUROLAND VALUE-USD H BH

Der Fonds strebt nach langfristigem Kapitalzuwachs durch die Anlage in vorwiegend auf Euro lautende Aktien europäischer Unternehmen. Der Fonds ist ein aktiv verwaltetes Aktienprodukt, das nach konventionellen Value-Kriterien investiert. Der Fonds eignet sich für langfristig orientierte Investoren, die ihre Kapitalrenditen mit einer value-orientierten Anlagestrategie maximieren möchten.

Fondsprospekte zu JB EF EUROLAND VALUE-USD H BH

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu JB EF EUROLAND VALUE-USD H BH

Auflagedatum 15.05.2014
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater n.a.
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu JB EF EUROLAND VALUE-USD H BH

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,20%
Total Expense Ratio 2,01%
Rückgabegebühr 3,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu JB EF EUROLAND VALUE-USD H BH

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.03.2016

Top Holdings zu JB EF EUROLAND VALUE-USD H BH

Anteil Wertpapiername
7,16% Arcelormittal SA FR
6,14% Casino Guichard Perrachon FR
5,33% Deutsche Bank AG DE
5,15% Volkswagen AG Vorzug DE
5,04% Banco Santander SA ES
Stand: 31.03.2016

Ratings zu JB EF EUROLAND VALUE-USD H BH

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.07.2016
Morningstar Rating™ - n.a.
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (D) 31.10.2016
Lipper Leaders 05.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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