JB EF EUROPE FOCUS-EUR A

Fonds
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  • 217,620 EUR
  • -2,11
  • -0,96%
  • 23.01.2017, 19:15:14
WKN: 971983 Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0026740760 Schwerpunkt: Aktien Europa
KAG: GAM (Luxembourg) S.A.
Brief 219,540 ( 200 Stk. ) Eröffnung 217,98 Hoch / Tief (heute) 219,19 / 217,33 Fondsvolumen 134,31 Mio. EUR (Stand: 18.01.2017)
Geld 217,620 ( 200 Stk. ) Vortag 219,73 Hoch / Tief (1 Jahr) 220,71 / 189,02 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,92% / +7,14%
Benchmark
  • JB EF EUROPE FOCUS-EUR A
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Alle Kurse zu JB EF EUROPE FOCUS-EUR A

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 218,88 EUR -0,01 -0,00% 23.01. 10:33:09 217,820 / 219,970
KAG (EUR) 219,78 EUR -0,40 -0,18% 20.01. 08:00:00 219,780 / 219,780

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Europa

Performance-Kennzahlen zu JB EF EUROPE FOCUS-EUR A (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +1,92% +4,83% +7,34% +12,36% +49,54% +0,89%
relativer Return +1,01% -1,27% -5,65% -5,17% -9,12% -25,19%
rel. Return Monatsdurchschnitt +1,01% -0,42% -0,48% -0,15% -0,16% -0,24%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,94% -3,84% +22,74% -5,58% +20,86% +16,33%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,37 +0,25 +0,07 +0,25 +0,30 -0,23
Excess Return +7,29% +10,64% +4,20% +20,50% +31,97% -62,00%

Risiko-Kennzahlen zu JB EF EUROPE FOCUS-EUR A

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 7,41% 10,01% 19,86% 18,71% 16,95% 21,81%
max. Verlust -0,81% -4,55% -14,58% -22,54% -22,54% -59,69%
pos. Monate 100,00% 66,67% 50,00% 52,78% 60,00% 59,17%
1-Monats-Hoch +1,92% +4,81% +4,81% +10,46% +11,65% +14,85%
1-Monats-Tief +1,92% -1,85% -2,91% -9,43% -9,43% -23,70%
Höchstkurs 221,81 221,81 221,81 246,97 246,97 278,89
Tiefstkurs 216,04 204,04 188,85 174,33 149,94 107,55
Durchschnittspreis 218,97 212,13 210,14 211,54 197,91 192,97

Fondsstrategie zu JB EF EUROPE FOCUS-EUR A

Der Fonds bietet ein Engagement in einem konzentrierten Portfolio von Aktien europäischer Unternehmen (in der Regel 30 bis 35 Positionen). Im Zentrum dieses höchst aktiven Investmentansatzes steht eine auf fundamentale Unternehmensanalysen gestützte, wertorientierte und manchmal auch konträre Bottom-up-Anlagestrategie. Der Fonds eignet sich für langfristig orientierte Anleger, die durch die Nutzung von Marktineffizienzen bei europäischen Aktien durch eine aktive Aktienauswahl ohne Einschränkungen über einen gleitenden Zwölfmonatszeitraum eine Outperformance gegenüber dem MSCI Europe (net) Index erzielen möchten.

Fondsziel zu JB EF EUROPE FOCUS-EUR A

Der Fonds bietet ein Engagement in einem konzentrierten Portfolio von Aktien europäischer Unternehmen (in der Regel 30 bis 35 Positionen). Im Zentrum dieses höchst aktiven Investmentansatzes steht eine auf fundamentale Unternehmensanalysen gestützte, wertorientierte und manchmal auch konträre Bottom-up-Anlagestrategie. Der Fonds eignet sich für langfristig orientierte Anleger, die durch die Nutzung von Marktineffizienzen bei europäischen Aktien durch eine aktive Aktienauswahl ohne Einschränkungen über einen gleitenden Zwölfmonatszeitraum eine Outperformance gegenüber dem MSCI Europe (net) Index erzielen möchten.

Fondsprospekte zu JB EF EUROPE FOCUS-EUR A

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu JB EF EUROPE FOCUS-EUR A

Auflagedatum 31.07.1991
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 3,00 EUR (08.11.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Niall Gallagher
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu JB EF EUROPE FOCUS-EUR A

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,20%
Total Expense Ratio 1,60%
Rückgabegebühr 3,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu JB EF EUROPE FOCUS-EUR A

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.11.2016

Top Holdings zu JB EF EUROPE FOCUS-EUR A

Anteil Wertpapiername
4,95% SAP SE
4,44% Henkel AG & Co KGaA
4,17% TOTAL SA
4,13% LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE
3,90% Rio Tinto PLC
3,86% Ryanair Holdings PLC
3,85% Roche Holding AG
3,71% Persimmon PLC
3,59% Legal & General Group PLC
3,46% Fresenius SE & Co KGaA
Stand: 30.11.2016

Ratings zu JB EF EUROPE FOCUS-EUR A

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 30.11.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (D) 31.12.2016
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