JULIUS BAER MULTISTOCK - EUROPE FOCUS...

Fonds
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  • 223,899 EUR
  • -1,11
  • -0,49%
  • 24.02.2017, 22:25:15
WKN: 971983 Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0026740760 Schwerpunkt: Aktien Europa
KAG: GAM (Luxembourg) S.A.
Brief 224,938 ( 47 Stk. ) Eröffnung 223,90 Hoch / Tief (heute) 223,90 / 223,90 Fondsvolumen 135,36 Mio. EUR (Stand: 23.02.2017)
Geld 222,860 ( 48 Stk. ) Vortag 225,01 Hoch / Tief (1 Jahr) 225,41 / 192,31 Performance 1 Monat / 1 Jahr +3,00% / +11,63%
Benchmark
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Alle Kurse zu JULIUS BAER MULTISTOCK - EUROPE FOCUS FUND - A EUR DIS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 223,68 EUR -0,56 -0,25% 24.02. 09:37:34 223,270 / 225,470
KAG (EUR) 225,36 EUR -0,01 -0,00% 23.02. 08:00:00 225,360 / 225,360

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Europa

Performance-Kennzahlen zu JULIUS BAER MULTISTOCK - EUROPE FOCUS FUND - A EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +3,00% +9,16% +11,63% +15,35% +48,56% +1,88%
relativer Return -0,41% -0,59% -5,83% -4,58% -9,61% -25,26%
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,41% -0,20% -0,50% -0,13% -0,17% -0,24%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +3,32% -3,84% +22,74% -5,58% +20,86% +16,33%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,55 +0,02 +0,12 +0,29 +0,29 -0,22
Excess Return +9,51% +0,72% +7,19% +23,44% +30,99% -61,01%

Risiko-Kennzahlen zu JULIUS BAER MULTISTOCK - EUROPE FOCUS FUND - A EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 8,17% 8,43% 17,22% 18,61% 16,88% 21,81%
max. Verlust -1,74% -1,74% -14,58% -22,54% -22,54% -59,69%
pos. Monate 100,00% 100,00% 75,00% 63,89% 66,67% 58,33%
1-Monats-Hoch +3,00% +5,16% +5,27% +7,80% +8,25% +12,49%
1-Monats-Tief +3,00% +0,34% -1,73% -9,04% -9,04% -22,75%
Höchstkurs 225,37 225,37 225,37 246,97 246,97 278,89
Tiefstkurs 218,11 205,32 188,85 174,33 149,94 107,55
Durchschnittspreis 221,72 217,50 211,88 212,28 199,06 192,60

Fondsstrategie zu JULIUS BAER MULTISTOCK - EUROPE FOCUS FUND - A EUR DIS

Der Fonds bietet ein Engagement in einem konzentrierten Portfolio von Aktien europäischer Unternehmen (in der Regel 30 bis 35 Positionen). Im Zentrum dieses höchst aktiven Investmentansatzes steht eine auf fundamentale Unternehmensanalysen gestützte, wertorientierte und manchmal auch konträre Bottom-up-Anlagestrategie. Der Fonds eignet sich für langfristig orientierte Anleger, die durch die Nutzung von Marktineffizienzen bei europäischen Aktien durch eine aktive Aktienauswahl ohne Einschränkungen über einen gleitenden Zwölfmonatszeitraum eine Outperformance gegenüber dem MSCI Europe (net) Index erzielen möchten.

Fondsprospekte zu JULIUS BAER MULTISTOCK - EUROPE FOCUS FUND - A EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu JULIUS BAER MULTISTOCK - EUROPE FOCUS FUND - A EUR DIS

Auflagedatum 31.07.1991
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 3,00 EUR (08.11.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Niall Gallagher
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu JULIUS BAER MULTISTOCK - EUROPE FOCUS FUND - A EUR DIS

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,20%
Total Expense Ratio 1,60%
Rückgabegebühr 3,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu JULIUS BAER MULTISTOCK - EUROPE FOCUS FUND - A EUR DIS

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.12.2016

Top Holdings zu JULIUS BAER MULTISTOCK - EUROPE FOCUS FUND - A EUR DIS

Anteil Wertpapiername
5,12% TOTAL SA
4,61% SAP SE
4,18% Henkel AG & Co KGaA
4,03% Rio Tinto PLC
3,79% Persimmon PLC
3,66% LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE
3,61% Distribuidora Internacional de Alimentacion SA
3,60% Roche Holding AG
3,57% Societe Generale SA
3,53% Fresenius SE & Co KGaA
Stand: 31.12.2016

Ratings zu JULIUS BAER MULTISTOCK - EUROPE FOCUS FUND - A EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.10.2016
Morningstar Rating™ 31.01.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (D) 31.01.2017
Lipper Leaders 26.02.2017
€uro FondsNote - n.a.
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