JULIUS BAER MULTISTOCK - EUROPE FOCUS...

Fonds
Wert hinzufügen: Klicken Sie auf das Symbol, um den Wert in Ihrer Favoritenliste zu beobachten. Wert zum Musterdepot hinzufügen.
  • 227,770 EUR
  • +0,22
  • +0,10%
  • 30.03.2017, 12:00:09
WKN: 971983 Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0026740760 Schwerpunkt: Aktien Europa
KAG: GAM (Luxembourg) S.A.
Brief 229,680 ( 200 Stk. ) Eröffnung 228,23 Hoch / Tief (heute) 228,23 / 227,71 Fondsvolumen 134,96 Mio. EUR (Stand: 27.03.2017)
Geld 227,710 ( 200 Stk. ) Vortag 227,55 Hoch / Tief (1 Jahr) 228,58 / 190,50 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,67% / +11,44%
Benchmark
  • JULIUS BAER MULTISTOCK - EUROPE FOCUS...
loading

Alle Kurse zu JULIUS BAER MULTISTOCK - EUROPE FOCUS FUND - A EUR DIS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
Zur Übersicht Handelsplätze
Frankfurt 227,76 EUR +0,34 +0,15% 30.03. 08:36:12 227,420 / 229,660
KAG (EUR) 228,24 EUR +1,46 +0,64% 28.03. 08:00:00 228,240 / 228,240

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Europa

Performance-Kennzahlen zu JULIUS BAER MULTISTOCK - EUROPE FOCUS FUND - A EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +1,67% +4,45% +10,72% +16,60% +46,40% +4,46%
relativer Return -0,16% -0,09% -4,85% -6,07% -10,49% -25,42%
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,16% -0,03% -0,41% -0,17% -0,18% -0,24%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +3,97% -3,84% +22,74% -5,58% +20,86% +16,33%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,52 -0,11 +0,14 +0,29 +0,28 -0,21
Excess Return +8,60% -4,36% +8,44% +23,80% +28,83% -58,43%

Risiko-Kennzahlen zu JULIUS BAER MULTISTOCK - EUROPE FOCUS FUND - A EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 9,26% 8,35% 16,41% 18,48% 16,81% 21,75%
max. Verlust -1,34% -1,74% -14,58% -22,54% -22,54% -59,69%
pos. Monate 100,00% 100,00% 66,67% 55,56% 60,00% 54,17%
1-Monats-Hoch +1,67% +1,67% +11,68% +11,68% +11,68% +11,68%
1-Monats-Tief +1,67% +0,66% -14,50% -14,50% -14,50% -23,76%
Höchstkurs 228,98 228,98 228,98 246,97 246,97 278,89
Tiefstkurs 223,05 217,11 188,85 174,33 149,94 107,55
Durchschnittspreis 226,23 222,52 213,39 213,00 200,12 192,36

Fondsstrategie zu JULIUS BAER MULTISTOCK - EUROPE FOCUS FUND - A EUR DIS

Der Fonds bietet ein Engagement in einem konzentrierten Portfolio von Aktien europäischer Unternehmen (in der Regel 30 bis 35 Positionen). Im Zentrum dieses höchst aktiven Investmentansatzes steht eine auf fundamentale Unternehmensanalysen gestützte, wertorientierte und manchmal auch konträre Bottom-up-Anlagestrategie. Der Fonds eignet sich für langfristig orientierte Anleger, die durch die Nutzung von Marktineffizienzen bei europäischen Aktien durch eine aktive Aktienauswahl ohne Einschränkungen über einen gleitenden Zwölfmonatszeitraum eine Outperformance gegenüber dem MSCI Europe (net) Index erzielen möchten.

Fondsprospekte zu JULIUS BAER MULTISTOCK - EUROPE FOCUS FUND - A EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Sidebar

Stammdaten zu JULIUS BAER MULTISTOCK - EUROPE FOCUS FUND - A EUR DIS

Auflagedatum 31.07.1991
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 3,00 EUR (08.11.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Niall Gallagher
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu JULIUS BAER MULTISTOCK - EUROPE FOCUS FUND - A EUR DIS

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,20%
Total Expense Ratio 1,60%
Rückgabegebühr 3,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu JULIUS BAER MULTISTOCK - EUROPE FOCUS FUND - A EUR DIS

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.01.2017

Top Holdings zu JULIUS BAER MULTISTOCK - EUROPE FOCUS FUND - A EUR DIS

Anteil Wertpapiername
4,98% TOTAL SA
4,78% SAP SE
4,37% Paddy Power Betfair PLC
3,97% Henkel AG & Co KGaA
3,97% Rio Tinto PLC
3,87% Kingspan Group PLC
3,84% Distribuidora Internacional de Alimentacion SA
3,82% LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE
3,68% Roche Holding AG
3,53% Persimmon PLC
Stand: 31.01.2017

Ratings zu JULIUS BAER MULTISTOCK - EUROPE FOCUS FUND - A EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 28.02.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (D) 28.02.2017
Lipper Leaders 30.03.2017
€uro FondsNote - n.a.
mehr Informationen zu den Ratings