JULIUS BAER MULTISTOCK - EUROPE FOCUS...

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  • 440,290 EUR
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  • 23.02.2017, 08:00:00
WKN: 921836 Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0099389313 Schwerpunkt: Aktien Europa
KAG: GAM (Luxembourg) S.A.
Brief 440,290 ( n.a. ) Eröffnung 440,29 Hoch / Tief (heute) 440,29 / 440,29 Fondsvolumen 135,36 Mio. EUR (Stand: 23.02.2017)
Geld 440,290 ( n.a. ) Vortag 440,31 Hoch / Tief (1 Jahr) 440,31 / 361,84 Performance 1 Monat / 1 Jahr +3,06% / +12,22%
Benchmark
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Alle Kurse zu JULIUS BAER MULTISTOCK - EUROPE FOCUS FUND - C EUR ACC

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KAG (EUR) 440,29 EUR -0,02 -0,00% 23.02. 08:00:00 440,290 / 440,290

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Europa

Performance-Kennzahlen zu JULIUS BAER MULTISTOCK - EUROPE FOCUS FUND - C EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +3,06% +9,37% +12,22% +17,69% +53,84% +9,19%
relativer Return -0,35% -0,41% -5,34% -2,64% -6,40% -19,90%
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,35% -0,14% -0,46% -0,07% -0,11% -0,18%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +3,44% -3,36% +23,66% -4,87% +21,77% +17,19%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,58 +0,05 +0,16 +0,33 +0,34 -0,19
Excess Return +10,10% +2,04% +9,53% +27,20% +36,27% -53,70%

Risiko-Kennzahlen zu JULIUS BAER MULTISTOCK - EUROPE FOCUS FUND - C EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 8,17% 8,42% 17,21% 18,60% 16,87% 21,73%
max. Verlust -1,73% -1,73% -14,57% -22,09% -22,09% -59,27%
pos. Monate 100,00% 100,00% 75,00% 63,89% 66,67% 58,33%
1-Monats-Hoch +3,06% +5,23% +5,28% +7,88% +8,31% +12,55%
1-Monats-Tief +3,06% +0,40% -1,67% -8,98% -8,98% -22,71%
Höchstkurs 440,31 440,31 440,31 464,42 464,42 464,42
Tiefstkurs 425,92 400,45 361,84 321,16 262,55 175,95
Durchschnittspreis 433,05 424,55 408,44 401,14 368,80 336,34

Fondsstrategie zu JULIUS BAER MULTISTOCK - EUROPE FOCUS FUND - C EUR ACC

Der Fonds bietet ein Engagement in einem konzentrierten Portfolio von Aktien europäischer Unternehmen (in der Regel 30 bis 35 Positionen). Im Zentrum dieses höchst aktiven Investmentansatzes steht eine auf fundamentale Unternehmensanalysen gestützte, wertorientierte und manchmal auch konträre Bottom-up-Anlagestrategie. Der Fonds eignet sich für langfristig orientierte Anleger, die durch die Nutzung von Marktineffizienzen bei europäischen Aktien durch eine aktive Aktienauswahl ohne Einschränkungen über einen gleitenden Zwölfmonatszeitraum eine Outperformance gegenüber dem MSCI Europe (net) Index erzielen möchten.

Fondsprospekte zu JULIUS BAER MULTISTOCK - EUROPE FOCUS FUND - C EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu JULIUS BAER MULTISTOCK - EUROPE FOCUS FUND - C EUR ACC

Auflagedatum 24.08.1999
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Niall Gallagher
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage 500.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu JULIUS BAER MULTISTOCK - EUROPE FOCUS FUND - C EUR ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 0,55%
Total Expense Ratio 1,14%
Rückgabegebühr 3,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu JULIUS BAER MULTISTOCK - EUROPE FOCUS FUND - C EUR ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.12.2016

Top Holdings zu JULIUS BAER MULTISTOCK - EUROPE FOCUS FUND - C EUR ACC

Anteil Wertpapiername
5,12% TOTAL SA
4,61% SAP SE
4,18% Henkel AG & Co KGaA
4,03% Rio Tinto PLC
3,79% Persimmon PLC
3,66% LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE
3,61% Distribuidora Internacional de Alimentacion SA
3,60% Roche Holding AG
3,57% Societe Generale SA
3,53% Fresenius SE & Co KGaA
Stand: 31.12.2016

Ratings zu JULIUS BAER MULTISTOCK - EUROPE FOCUS FUND - C EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.10.2016
Morningstar Rating™ 31.01.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (D) 31.01.2017
Lipper Leaders 26.02.2017
€uro FondsNote - n.a.
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