JB EF EUROPE S&MID CAP-EUR A

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  • 182,955 EUR
  • +0,05
  • +0,03%
  • 20.01.2017, 22:25:16
WKN: 989016 Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0091371061 Schwerpunkt: Aktien Europa...
KAG: GAM (Luxembourg) S.A.
Brief 183,594 ( 58 Stk. ) Eröffnung 182,96 Hoch / Tief (heute) 182,96 / 182,96 Fondsvolumen 75,49 Mio. EUR (Stand: 18.01.2017)
Geld 182,316 ( 58 Stk. ) Vortag 182,90 Hoch / Tief (1 Jahr) 182,98 / 152,22 Performance 1 Monat / 1 Jahr +3,28% / +13,62%
Benchmark
  • JB EF EUROPE S&MID CAP-EUR A
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Alle Kurse zu JB EF EUROPE S&MID CAP-EUR A

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 182,31 EUR +0,06 +0,03% 20.01. 19:50:31 182,330 / 183,580
KAG (EUR) 182,84 EUR +0,04 +0,02% 19.01. 08:00:00 182,840 / 182,840

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Europa "Mid/Small Caps"

Performance-Kennzahlen zu JB EF EUROPE S&MID CAP-EUR A (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +3,28% +5,90% +13,62% +24,60% +103,78% +53,27%
relativer Return +0,92% +1,24% -0,93% -4,17% -4,68% -12,35%
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,92% +0,41% -0,08% -0,12% -0,08% -0,11%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +1,75% +0,11% +21,45% +5,44% +34,01% +25,02%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,75 +0,43 +0,29 +0,70 +0,74 -0,03
Excess Return +13,57% +16,44% +16,44% +56,33% +86,21% -9,62%

Risiko-Kennzahlen zu JB EF EUROPE S&MID CAP-EUR A

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 6,70% 8,18% 18,03% 16,93% 16,13% 19,41%
max. Verlust -1,02% -3,83% -13,04% -19,95% -19,95% -62,94%
pos. Monate 100,00% 66,67% 50,00% 55,56% 65,00% 62,50%
1-Monats-Hoch +3,28% +3,43% +4,84% +8,98% +9,31% +15,42%
1-Monats-Tief +3,28% -0,61% -2,60% -9,50% -9,63% -26,45%
Höchstkurs 182,97 182,97 182,97 195,77 195,77 195,77
Tiefstkurs 177,04 167,12 151,63 140,03 96,53 55,53
Durchschnittspreis 180,71 175,73 172,00 170,85 151,78 127,37

Fondsstrategie zu JB EF EUROPE S&MID CAP-EUR A

Der Fonds investiert vorwiegend in Aktien europäischer Small- und Midcaps, die nach Einschätzung des Anlageberaters in Wachstumsbranchen tätig sind. Der Anlageprozess ist derzeit durch einen aktiven Managementstil geprägt. Der Fonds dient langfristig orientierten Anlegern mit einer hohen bis sehr hohen Risikotoleranz, die am Entwicklungspotential von jungen, dynamischen Industrien und Unternehmen in Europa partizipieren wollen. Der Fonds eignet sich ausserdem als Ergänzung zu einem Aktienportfolio mit europäischen Standardwerten.

Fondsziel zu JB EF EUROPE S&MID CAP-EUR A

Der Fonds investiert vorwiegend in Aktien europäischer Small- und Midcaps, die nach Einschätzung des Anlageberaters in Wachstumsbranchen tätig sind. Der Anlageprozess ist derzeit durch einen aktiven Managementstil geprägt. Der Fonds dient langfristig orientierten Anlegern mit einer hohen bis sehr hohen Risikotoleranz, die am Entwicklungspotential von jungen, dynamischen Industrien und Unternehmen in Europa partizipieren wollen. Der Fonds eignet sich ausserdem als Ergänzung zu einem Aktienportfolio mit europäischen Standardwerten.

Fondsprospekte zu JB EF EUROPE S&MID CAP-EUR A

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu JB EF EUROPE S&MID CAP-EUR A

Auflagedatum 30.10.1998
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 5,00 EUR (08.11.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Marveggio Guido
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 3.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung 3.000 EUR

Gebühren zu JB EF EUROPE S&MID CAP-EUR A

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,60%
Total Expense Ratio 2,15%
Rückgabegebühr 3,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu JB EF EUROPE S&MID CAP-EUR A

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.11.2016

Top Holdings zu JB EF EUROPE S&MID CAP-EUR A

Anteil Wertpapiername
4,09% Alten SA
3,91% Logitech International SA
3,56% Teleperformance
3,32% Cramo OYJ
3,27% ID Logistics Group
3,15% Modern Times Group MTG AB
3,13% ASOS PLC
3,00% Groupe Crit
2,98% Playtech Plc
2,76% RPC Group PLC
Stand: 30.11.2016

Ratings zu JB EF EUROPE S&MID CAP-EUR A

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.09.2016
Morningstar Rating™ 30.11.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (B) 31.12.2016
Lipper Leaders 21.01.2017
€uro FondsNote - n.a.
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