JULIUS BAER MULTISTOCK - EUROPE SMALL...

Fonds
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  • 252,440 EUR
  • -0,20
  • -0,08%
  • 27.02.2017, 22:25:16
WKN: 989017 Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0091370840 Schwerpunkt: Aktien Europa...
KAG: GAM (Luxembourg) S.A.
Brief 253,379 ( 42 Stk. ) Eröffnung 252,44 Hoch / Tief (heute) 252,44 / 252,44 Fondsvolumen 78,68 Mio. EUR (Stand: 23.02.2017)
Geld 251,500 ( 42 Stk. ) Vortag 252,64 Hoch / Tief (1 Jahr) 258,13 / 206,05 Performance 1 Monat / 1 Jahr +3,16% / +19,26%
Benchmark
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Alle Kurse zu JULIUS BAER MULTISTOCK - EUROPE SMALL & MID CAP STOCK FUND - B EUR ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 251,05 EUR -0,67 -0,27% 27.02. 19:50:19 251,100 / 253,050
KAG (EUR) 251,66 EUR -2,73 -1,07% 24.02. 08:00:00 251,660 / 251,660

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Europa "Mid/Small Caps"

Performance-Kennzahlen zu JULIUS BAER MULTISTOCK - EUROPE SMALL & MID CAP STOCK FUND - B EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +3,16% +9,76% +18,85% +26,46% +97,86% +51,75%
relativer Return -0,69% -0,18% +0,13% -4,41% -5,52% -12,63%
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,69% -0,06% +0,01% -0,13% -0,09% -0,11%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +4,64% +0,13% +21,44% +5,43% +34,02% +25,01%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,07 +0,23 +0,32 +0,67 +0,71 -0,04
Excess Return +16,73% +8,70% +18,30% +53,72% +80,29% -11,14%

Risiko-Kennzahlen zu JULIUS BAER MULTISTOCK - EUROPE SMALL & MID CAP STOCK FUND - B EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 9,26% 7,91% 15,61% 16,84% 16,02% 19,40%
max. Verlust -1,28% -1,28% -13,04% -19,95% -19,95% -62,96%
pos. Monate 100,00% 100,00% 66,67% 61,11% 68,33% 61,67%
1-Monats-Hoch +3,16% +4,23% +4,85% +6,55% +10,34% +12,13%
1-Monats-Tief +3,16% +2,09% -0,63% -7,85% -7,85% -26,02%
Höchstkurs 257,13 257,13 257,13 257,13 257,13 257,13
Tiefstkurs 246,60 231,47 202,07 170,94 115,87 65,87
Durchschnittspreis 252,78 244,92 231,10 220,30 193,14 157,08

Fondsstrategie zu JULIUS BAER MULTISTOCK - EUROPE SMALL & MID CAP STOCK FUND - B EUR ACC

Der Fonds investiert vorwiegend in Aktien europäischer Small- und Midcaps, die nach Einschätzung des Anlageberaters in Wachstumsbranchen tätig sind. Der Anlageprozess ist derzeit durch einen aktiven Managementstil geprägt. Der Fonds dient langfristig orientierten Anlegern mit einer hohen bis sehr hohen Risikotoleranz, die am Entwicklungspotential von jungen, dynamischen Industrien und Unternehmen in Europa partizipieren wollen. Der Fonds eignet sich ausserdem als Ergänzung zu einem Aktienportfolio mit europäischen Standardwerten.

Fondsprospekte zu JULIUS BAER MULTISTOCK - EUROPE SMALL & MID CAP STOCK FUND - B EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu JULIUS BAER MULTISTOCK - EUROPE SMALL & MID CAP STOCK FUND - B EUR ACC

Auflagedatum 30.10.1998
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Marveggio Guido
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage 3.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung 3.000 EUR

Gebühren zu JULIUS BAER MULTISTOCK - EUROPE SMALL & MID CAP STOCK FUND - B EUR ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,60%
Total Expense Ratio 2,15%
Rückgabegebühr 3,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu JULIUS BAER MULTISTOCK - EUROPE SMALL & MID CAP STOCK FUND - B EUR ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.12.2016

Top Holdings zu JULIUS BAER MULTISTOCK - EUROPE SMALL & MID CAP STOCK FUND - B EUR ACC

Anteil Wertpapiername
4,07% Alten SA
3,70% Logitech International SA
3,55% Teleperformance
3,44% Modern Times Group MTG AB
3,23% Cramo OYJ
3,11% ID Logistics Group
3,00% Groupe Crit
2,76% Spectris PLC
2,62% RPC Group PLC
2,62% Playtech Plc
Stand: 31.12.2016

Ratings zu JULIUS BAER MULTISTOCK - EUROPE SMALL & MID CAP STOCK FUND - B EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.10.2016
Morningstar Rating™ 31.01.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (B) 31.01.2017
Lipper Leaders 28.02.2017
€uro FondsNote 3 31.12.2016
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