JULIUS BÄR MULTISTOCK GERMAN FOCUS ST...

Fonds
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  • 423,970 EUR
  • +3,80
  • +0,90%
  • 21.02.2017, 19:52:00
WKN: 921837 Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0099390162 Schwerpunkt: Aktien Deutsc...
KAG: GAM (Luxembourg) S.A.
Brief n.a. ( n.a. ) Eröffnung 418,29 Hoch / Tief (heute) 423,97 / 418,29 Fondsvolumen 137,08 Mio. EUR (Stand: 17.02.2017)
Geld n.a. ( n.a. ) Vortag 420,17 Hoch / Tief (1 Jahr) 423,97 / 345,54 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,89% / +15,41%
Benchmark
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Alle Kurse zu JULIUS BÄR MULTISTOCK GERMAN FOCUS STOCK FUND - C EUR ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 423,88 EUR +3,90 +0,93% 21.02. 19:50:28 423,670 / 426,960
KAG (EUR) 421,15 EUR +2,45 +0,59% 20.02. 08:00:00 421,150 / 421,150

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Deutschland

Performance-Kennzahlen zu JULIUS BÄR MULTISTOCK GERMAN FOCUS STOCK FUND - C EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +1,89% +8,42% +15,45% +22,12% +76,53% +77,15%
relativer Return -0,16% -1,64% -7,41% -0,17% +2,21% +7,35%
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,16% -0,55% -0,64% -0,00% +0,04% +0,06%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +1,94% -0,29% +13,95% +8,03% +28,10% +26,65%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,80 -0,02 +0,22 +0,52 +0,49 +0,04
Excess Return +13,33% -0,68% +13,96% +46,13% +58,96% +14,26%

Risiko-Kennzahlen zu JULIUS BÄR MULTISTOCK GERMAN FOCUS STOCK FUND - C EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 10,19% 9,74% 16,54% 19,09% 17,79% 22,63%
max. Verlust -2,32% -2,32% -12,15% -25,91% -25,91% -56,92%
pos. Monate 100,00% 100,00% 75,00% 55,56% 56,67% 58,33%
1-Monats-Hoch +1,89% +5,43% +5,43% +10,40% +10,40% +18,78%
1-Monats-Tief +1,89% +0,66% -2,72% -10,56% -10,56% -20,22%
Höchstkurs 419,93 419,93 419,93 460,63 460,63 460,63
Tiefstkurs 409,60 379,18 344,62 304,02 211,36 120,09
Durchschnittspreis 414,56 405,84 385,83 381,74 338,14 275,96

Fondsstrategie zu JULIUS BÄR MULTISTOCK GERMAN FOCUS STOCK FUND - C EUR ACC

Der Fonds investiert nach dem Value-Ansatz hauptsächlich in deutsche Aktien, die gemäss fundamentalen Bewertungskriterien (Price-to-Book, Price-Earnings, Price-Cash Flow, Price-Sales, etc.) nach Ansicht des Anlageberaters günstig bewertet sind. Der Fonds dient langfristig orientierten risikobewussten Aktienanlegern, die vom mittel- bis langfristigen Potential Deutschlands überzeugt sind und dabei gleichzeitig in ein Portfolio investieren wollen, dessen Zusammensetzung anhand der 'Value'-Methode erfolgt. Der Fonds investiert nach dem Value-Ansatz hauptsächlich in deutsche Aktien, die gemäss fundamentalen Bewertungskriterien (Price-to-Book, Price-Earnings, Price-Cash Flow, Price-Sales, etc.) nach Ansicht des Anlageberaters günstig bewertet sind. Der Fonds dient langfristig orientierten risikobewussten Aktienanlegern, die vom mittel- bis langfristigen Potential Deutschlands überzeugt sind und dabei gleichzeitig in ein Portfolio investieren wollen, dessen Zusammensetzung anhand der "Value"-Methode erfolgt.

Fondsprospekte zu JULIUS BÄR MULTISTOCK GERMAN FOCUS STOCK FUND - C EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu JULIUS BÄR MULTISTOCK GERMAN FOCUS STOCK FUND - C EUR ACC

Auflagedatum 24.08.1999
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Maslowski Oliver
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 500.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu JULIUS BÄR MULTISTOCK GERMAN FOCUS STOCK FUND - C EUR ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 0,50%
Total Expense Ratio 1,10%
Rückgabegebühr 3,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu JULIUS BÄR MULTISTOCK GERMAN FOCUS STOCK FUND - C EUR ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.12.2016

Top Holdings zu JULIUS BÄR MULTISTOCK GERMAN FOCUS STOCK FUND - C EUR ACC

Anteil Wertpapiername
9,65% Siemens AG
7,87% Bayer AG
7,53% Daimler AG
5,79% Deutsche Telekom AG
5,59% Bayerische Motoren Werke AG
4,86% SAP SE
4,84% BASF SE
4,73% Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft
4,71% Allianz SE
3,87% Vonovia SE
Stand: 31.12.2016

Ratings zu JULIUS BÄR MULTISTOCK GERMAN FOCUS STOCK FUND - C EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.10.2016
Morningstar Rating™ 31.01.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (B) 31.01.2017
Lipper Leaders 22.02.2017
€uro FondsNote - n.a.
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