JULIUS BÄR MULTISTOCK GERMAN FOCUS ST...

Fonds
455,820 EUR 0,00 0,00% 26.05.2017, 19:58:08
WKN: 921837 Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0099390162 Schwerpunkt: Aktien Deutsc...
KAG: GAM (Luxembourg) S.A.
Brief n.a. ( n.a. ) Eröffnung 454,99 Hoch / Tief (heute) 455,82 / 453,91 Fondsvolumen 143,67 Mio. EUR (Stand: 24.05.2017)
Geld n.a. ( n.a. ) Vortag 455,82 Hoch / Tief (1 Jahr) 458,50 / 350,50 Performance 1 Monat / 1 Jahr +3,00% / +20,10%
Benchmark
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Alle Kurse zu JULIUS BÄR MULTISTOCK GERMAN FOCUS STOCK FUND - C EUR ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 453,39 EUR +0,72 +0,16% 26.05. 19:50:06 453,270 / 456,800
KAG (EUR) 456,60 EUR +0,62 +0,14% 24.05. 08:00:00 456,600 / 456,600

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Deutschland

Performance-Kennzahlen zu JULIUS BÄR MULTISTOCK GERMAN FOCUS STOCK FUND - C EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +3,00% +8,79% +20,10% +31,38% +104,30% +74,70%
relativer Return +1,33% +1,58% -3,80% +2,60% +0,65% +9,08%
rel. Return Monatsdurchschnitt +1,33% +0,52% -0,32% +0,07% +0,01% +0,07%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +11,17% -0,29% +13,95% +8,03% +28,10% +26,65%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,23 -0,05 +0,36 +0,53 +0,70 +0,03
Excess Return +17,98% -2,15% +23,22% +46,65% +86,73% +11,81%

Risiko-Kennzahlen zu JULIUS BÄR MULTISTOCK GERMAN FOCUS STOCK FUND - C EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 7,70% 10,33% 14,64% 18,81% 17,23% 22,56%
max. Verlust -1,75% -2,19% -11,52% -25,91% -25,91% -56,92%
pos. Monate 100,00% 100,00% 83,33% 61,11% 65,00% 61,67%
1-Monats-Hoch +3,00% +3,55% +5,94% +11,10% +11,10% +13,13%
1-Monats-Tief +3,00% +1,99% -5,57% -14,64% -14,64% -29,33%
Höchstkurs 459,04 459,04 459,04 460,63 460,63 460,63
Tiefstkurs 442,75 419,71 344,62 304,02 211,36 120,09
Durchschnittspreis 451,39 436,41 401,11 390,18 348,42 280,99

Fondsstrategie zu JULIUS BÄR MULTISTOCK GERMAN FOCUS STOCK FUND - C EUR ACC

Der Fonds investiert nach dem Value-Ansatz hauptsächlich in deutsche Aktien, die gemäss fundamentalen Bewertungskriterien (Price-to-Book, Price-Earnings, Price-Cash Flow, Price-Sales, etc.) nach Ansicht des Anlageberaters günstig bewertet sind. Der Fonds dient langfristig orientierten risikobewussten Aktienanlegern, die vom mittel- bis langfristigen Potential Deutschlands überzeugt sind und dabei gleichzeitig in ein Portfolio investieren wollen, dessen Zusammensetzung anhand der 'Value'-Methode erfolgt.

Fondsprospekte zu JULIUS BÄR MULTISTOCK GERMAN FOCUS STOCK FUND - C EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu JULIUS BÄR MULTISTOCK GERMAN FOCUS STOCK FUND - C EUR ACC

Auflagedatum 24.08.1999
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Maslowski Oliver
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage 500.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu JULIUS BÄR MULTISTOCK GERMAN FOCUS STOCK FUND - C EUR ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 0,50%
Total Expense Ratio 1,10%
Rückgabegebühr 3,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu JULIUS BÄR MULTISTOCK GERMAN FOCUS STOCK FUND - C EUR ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.03.2017

Top Holdings zu JULIUS BÄR MULTISTOCK GERMAN FOCUS STOCK FUND - C EUR ACC

Anteil Wertpapiername
10,00% Siemens AG
7,37% Daimler AG
7,00% Bayer AG
6,12% BASF SE
4,86% Allianz SE
4,84% SAP SE
4,83% Deutsche Telekom AG
4,19% Bayerische Motoren Werke AG
4,03% Vonovia SE
3,83% Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft
Stand: 31.03.2017

Ratings zu JULIUS BÄR MULTISTOCK GERMAN FOCUS STOCK FUND - C EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.12.2016
Morningstar Rating™ 31.03.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 30.04.2017
Lipper Leaders 28.05.2017
€uro FondsNote - n.a.
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