JULIUS BÄR MULTISTOCK GERMAN FOCUS ST...

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  • 425,240 EUR
  • +2,03
  • +0,48%
  • 24.03.2017, 19:50:17
WKN: 921837 Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0099390162 Schwerpunkt: Aktien Deutsc...
KAG: GAM (Luxembourg) S.A.
Brief 428,160 ( n.a. ) Eröffnung 423,57 Hoch / Tief (heute) 425,65 / 422,67 Fondsvolumen 137,84 Mio. EUR (Stand: 23.03.2017)
Geld 424,850 ( n.a. ) Vortag 423,21 Hoch / Tief (1 Jahr) 428,18 / 344,83 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,36% / +12,03%
Benchmark
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Alle Kurse zu JULIUS BÄR MULTISTOCK GERMAN FOCUS STOCK FUND - C EUR ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 425,24 EUR +2,03 +0,48% 24.03. 19:50:17 424,850 / 428,160
KAG (EUR) 426,29 EUR +5,23 +1,24% 23.03. 08:00:00 426,290 / 426,290

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Deutschland

Performance-Kennzahlen zu JULIUS BÄR MULTISTOCK GERMAN FOCUS STOCK FUND - C EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,36% +4,21% +12,03% +27,35% +73,42% +79,79%
relativer Return -0,16% -0,67% -6,10% -3,05% -0,84% +6,61%
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,16% -0,22% -0,52% -0,09% -0,01% +0,05%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +3,79% -0,29% +13,95% +8,03% +28,10% +26,65%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,64 -0,20 +0,30 +0,49 +0,47 +0,05
Excess Return +9,91% -8,09% +19,19% +42,57% +55,85% +16,90%

Risiko-Kennzahlen zu JULIUS BÄR MULTISTOCK GERMAN FOCUS STOCK FUND - C EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 10,36% 9,46% 15,52% 18,93% 17,65% 22,57%
max. Verlust -1,85% -2,32% -12,15% -25,91% -25,91% -56,92%
pos. Monate 100,00% 100,00% 75,00% 66,67% 66,67% 64,17%
1-Monats-Hoch +0,36% +3,68% +6,07% +9,95% +9,95% +13,51%
1-Monats-Tief +0,36% +0,15% -3,33% -12,06% -12,06% -25,97%
Höchstkurs 429,01 429,01 429,01 460,63 460,63 460,63
Tiefstkurs 419,71 409,05 344,62 304,02 211,36 120,09
Durchschnittspreis 424,27 417,65 390,82 384,50 341,73 277,84

Fondsstrategie zu JULIUS BÄR MULTISTOCK GERMAN FOCUS STOCK FUND - C EUR ACC

Der Fonds investiert nach dem Value-Ansatz hauptsächlich in deutsche Aktien, die gemäss fundamentalen Bewertungskriterien (Price-to-Book, Price-Earnings, Price-Cash Flow, Price-Sales, etc.) nach Ansicht des Anlageberaters günstig bewertet sind. Der Fonds dient langfristig orientierten risikobewussten Aktienanlegern, die vom mittel- bis langfristigen Potential Deutschlands überzeugt sind und dabei gleichzeitig in ein Portfolio investieren wollen, dessen Zusammensetzung anhand der 'Value'-Methode erfolgt.

Fondsprospekte zu JULIUS BÄR MULTISTOCK GERMAN FOCUS STOCK FUND - C EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu JULIUS BÄR MULTISTOCK GERMAN FOCUS STOCK FUND - C EUR ACC

Auflagedatum 24.08.1999
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Maslowski Oliver
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage 500.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu JULIUS BÄR MULTISTOCK GERMAN FOCUS STOCK FUND - C EUR ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 0,50%
Total Expense Ratio 1,10%
Rückgabegebühr 3,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu JULIUS BÄR MULTISTOCK GERMAN FOCUS STOCK FUND - C EUR ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.01.2017

Top Holdings zu JULIUS BÄR MULTISTOCK GERMAN FOCUS STOCK FUND - C EUR ACC

Anteil Wertpapiername
9,76% Siemens AG
7,09% Bayer AG
6,74% Daimler AG
6,08% BASF SE
6,00% Deutsche Telekom AG
4,98% SAP SE
4,78% Allianz SE
4,57% Bayerische Motoren Werke AG
4,05% Vonovia SE
3,76% Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft
Stand: 31.01.2017

Ratings zu JULIUS BÄR MULTISTOCK GERMAN FOCUS STOCK FUND - C EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.11.2016
Morningstar Rating™ 28.02.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (B) 28.02.2017
Lipper Leaders 26.03.2017
€uro FondsNote - n.a.
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