JULIUS BÄR MULTISTOCK GERMAN FOCUS ST...

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  • 440,700 EUR
  • +12,79
  • +2,99%
  • 24.04.2017, 19:50:21
WKN: 921837 Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0099390162 Schwerpunkt: Aktien Deutsc...
KAG: GAM (Luxembourg) S.A.
Brief 444,540 ( n.a. ) Eröffnung 434,92 Hoch / Tief (heute) 440,70 / 434,92 Fondsvolumen 137,18 Mio. EUR (Stand: 20.04.2017)
Geld 441,110 ( n.a. ) Vortag 427,91 Hoch / Tief (1 Jahr) 440,70 / 344,83 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,29% / +9,73%
Benchmark
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Alle Kurse zu JULIUS BÄR MULTISTOCK GERMAN FOCUS STOCK FUND - C EUR ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 440,70 EUR +12,79 +2,99% 24.04. 19:50:21 441,110 / 444,540
KAG (EUR) 429,29 EUR +0,80 +0,19% 21.04. 08:00:00 429,290 / 429,290

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Deutschland

Performance-Kennzahlen zu JULIUS BÄR MULTISTOCK GERMAN FOCUS STOCK FUND - C EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,29% +3,90% +9,23% +28,30% +80,91% +71,01%
relativer Return +0,28% +0,44% -5,06% +1,78% -0,12% +7,41%
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,28% +0,15% -0,43% +0,05% -0,00% +0,06%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +4,32% -0,29% +13,95% +8,03% +28,10% +26,65%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,48 -0,20 +0,32 +0,56 +0,53 +0,02
Excess Return +7,11% -7,95% +20,14% +49,02% +63,34% +8,12%

Risiko-Kennzahlen zu JULIUS BÄR MULTISTOCK GERMAN FOCUS STOCK FUND - C EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 9,18% 9,68% 14,91% 18,78% 17,42% 22,55%
max. Verlust -2,19% -2,32% -12,15% -25,91% -25,91% -56,92%
pos. Monate 100,00% 100,00% 66,67% 61,11% 65,00% 63,33%
1-Monats-Hoch +0,29% +2,12% +5,90% +12,61% +12,61% +12,61%
1-Monats-Tief +0,29% +0,29% -4,23% -11,24% -11,24% -22,39%
Höchstkurs 436,58 436,58 436,58 460,63 460,63 460,63
Tiefstkurs 421,06 409,60 344,62 304,02 211,36 120,09
Durchschnittspreis 430,66 423,39 394,71 386,84 344,49 279,20

Fondsstrategie zu JULIUS BÄR MULTISTOCK GERMAN FOCUS STOCK FUND - C EUR ACC

Der Fonds investiert nach dem Value-Ansatz hauptsächlich in deutsche Aktien, die gemäss fundamentalen Bewertungskriterien (Price-to-Book, Price-Earnings, Price-Cash Flow, Price-Sales, etc.) nach Ansicht des Anlageberaters günstig bewertet sind. Der Fonds dient langfristig orientierten risikobewussten Aktienanlegern, die vom mittel- bis langfristigen Potential Deutschlands überzeugt sind und dabei gleichzeitig in ein Portfolio investieren wollen, dessen Zusammensetzung anhand der 'Value'-Methode erfolgt.

Fondsprospekte zu JULIUS BÄR MULTISTOCK GERMAN FOCUS STOCK FUND - C EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu JULIUS BÄR MULTISTOCK GERMAN FOCUS STOCK FUND - C EUR ACC

Auflagedatum 24.08.1999
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Maslowski Oliver
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage 500.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu JULIUS BÄR MULTISTOCK GERMAN FOCUS STOCK FUND - C EUR ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 0,50%
Total Expense Ratio 1,10%
Rückgabegebühr 3,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu JULIUS BÄR MULTISTOCK GERMAN FOCUS STOCK FUND - C EUR ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 28.02.2017

Top Holdings zu JULIUS BÄR MULTISTOCK GERMAN FOCUS STOCK FUND - C EUR ACC

Anteil Wertpapiername
10,08% Siemens AG
7,13% Bayer AG
6,60% Daimler AG
5,99% Deutsche Telekom AG
5,94% BASF SE
4,89% Allianz SE
4,88% SAP SE
4,36% Vonovia SE
4,18% Bayerische Motoren Werke AG
3,85% Deutsche Post AG
Stand: 28.02.2017

Ratings zu JULIUS BÄR MULTISTOCK GERMAN FOCUS STOCK FUND - C EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.12.2016
Morningstar Rating™ 31.03.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (B) 28.02.2017
Lipper Leaders 24.04.2017
€uro FondsNote - n.a.
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