JULIUS BAER MULTISTOCK - GLOBAL EQUIT...

Fonds
126,948 EUR +0,49 +0,39% 26.04.2017, 22:25:15
WKN: 989595 Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0026742386 Schwerpunkt: Aktien Intern...
KAG: GAM (Luxembourg) S.A.
Brief n.a. ( 0 Stk. ) Eröffnung 126,95 Hoch / Tief (heute) 126,95 / 126,95 Fondsvolumen 44,52 Mio. EUR (Stand: 24.04.2017)
Geld n.a. ( 0 Stk. ) Vortag 126,46 Hoch / Tief (1 Jahr) 128,69 / 107,58 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,64% / +12,00%
Benchmark
JULIUS BAER MULTISTOCK - GLOBAL EQUIT...
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Alle Kurse zu JULIUS BAER MULTISTOCK - GLOBAL EQUITY INCOME FUND - B EUR ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 126,32 EUR +0,14 +0,11% 26.04. 19:50:06 125,050 / 127,540
KAG (EUR) 126,17 EUR -0,05 -0,04% 25.04. 08:00:00 126,170 / 126,170

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien International

Performance-Kennzahlen zu JULIUS BAER MULTISTOCK - GLOBAL EQUITY INCOME FUND - B EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,64% +3,60% +12,00% +37,05% +67,29% +28,47%
relativer Return -1,24% +0,38% -5,37% -10,93% -16,82% -33,50%
rel. Return Monatsdurchschnitt -1,24% +0,13% -0,46% -0,32% -0,31% -0,34%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +4,17% +2,79% +8,91% +19,26% +18,39% +7,96%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,03 -0,21 +0,58 +0,58 +0,58 -0,15
Excess Return +9,88% -6,46% +28,89% +38,34% +49,72% -34,42%

Risiko-Kennzahlen zu JULIUS BAER MULTISTOCK - GLOBAL EQUITY INCOME FUND - B EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 6,93% 7,63% 9,61% 14,51% 12,95% 16,99%
max. Verlust -1,48% -3,38% -5,35% -23,79% -23,79% -54,94%
pos. Monate 100,00% 66,67% 58,33% 66,67% 70,00% 66,67%
1-Monats-Hoch +1,57% +4,83% +7,34% +8,61% +8,61% +8,81%
1-Monats-Tief +1,57% -1,26% -2,30% -10,43% -10,43% -21,70%
Höchstkurs 127,62 128,57 128,57 131,47 131,47 131,47
Tiefstkurs 124,22 120,60 107,77 92,06 70,69 46,57
Durchschnittspreis 126,47 125,71 118,01 113,86 101,36 88,12

Fondsstrategie zu JULIUS BAER MULTISTOCK - GLOBAL EQUITY INCOME FUND - B EUR ACC

Der Fonds strebt nach einem langfristigen Kapitalzuwuchs und einem stetigen Einkommen durch weltweite Anlagen in Aktien von Unternehmen, die eine nachhaltige und überdurchschnittliche Dividendenrendite oder steigende Dividendenzahlungen erwarten lassen. Die Selektion der Firmen basiert auf einer wertorientierten Aktienauswahl in Kombination mit einer fundamentalen Analyse der Dividendennachhaltigkeit. Der Fonds eignet sich für langfristig orientierte Anleger mit hoher Risikotoleranz, die ihr Portfolio durch weltweite diversifizierte Anlagen ergänzen möchten.

Fondsprospekte zu JULIUS BAER MULTISTOCK - GLOBAL EQUITY INCOME FUND - B EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu JULIUS BAER MULTISTOCK - GLOBAL EQUITY INCOME FUND - B EUR ACC

Auflagedatum 26.02.1999
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Carlo Capaul, Alain Beyeler
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu JULIUS BAER MULTISTOCK - GLOBAL EQUITY INCOME FUND - B EUR ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,05%
Total Expense Ratio 1,50%
Rückgabegebühr 3,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu JULIUS BAER MULTISTOCK - GLOBAL EQUITY INCOME FUND - B EUR ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 28.02.2017

Top Holdings zu JULIUS BAER MULTISTOCK - GLOBAL EQUITY INCOME FUND - B EUR ACC

Anteil Wertpapiername
2,39% Apple Inc
1,99% Wells Fargo & Co
1,94% Johnson & Johnson
1,93% AT&T Inc
1,93% Microsoft Corp
1,87% JPMorgan Chase & Co
1,63% Cisco Systems Inc
1,58% Verizon Communications Inc
1,55% Roche Holding AG
1,55% Exxon Mobil Corp
Stand: 28.02.2017

Ratings zu JULIUS BAER MULTISTOCK - GLOBAL EQUITY INCOME FUND - B EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.12.2016
Morningstar Rating™ 31.03.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 28.02.2017
Lipper Leaders 27.04.2017
€uro FondsNote 3 31.03.2017
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