JB EF LUXURY BRANDS-GBP B

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  • 141,520 GBP
  • +0,15
  • +0,11%
  • 20.01.2017, 08:00:00
WKN: A1CTFK Fondstyp: Branchenfonds
ISIN: LU0487283839 Schwerpunkt: Branche: Kons...
KAG: GAM (Luxembourg) S.A.
Brief 141,520 ( n.a. ) Eröffnung 141,52 Hoch / Tief (heute) 141,52 / 141,52 Fondsvolumen 203,47 Mio. GBP (Stand: 31.03.2016)
Geld 141,520 ( n.a. ) Vortag 141,37 Hoch / Tief (1 Jahr) 142,98 / 107,64 Performance 1 Monat / 1 Jahr +3,31% / +16,90%
Benchmark
  • JB EF LUXURY BRANDS-GBP B
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 163,53 EUR -0,10 -0,06% 20.01. 08:00:00 163,526 / 163,526
KAG (GBP) 141,52 GBP +0,15 +0,11% 20.01. 08:00:00 141,520 / 141,520

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Branche: Konsumgüter Aktien

Performance-Kennzahlen zu JB EF LUXURY BRANDS-GBP B (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +3,31% +5,49% +13,74% +16,69% +46,18% n.a.
relativer Return +1,48% +0,97% -2,31% -17,31% -20,51% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +1,48% +0,32% -0,20% -0,53% -0,38% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +3,61% +1,72% +1,64% +4,09% +17,44% +18,98%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,92 +0,39 +0,27 +0,23 +0,36 n.a.
Excess Return +28,49% +13,12% +12,84% +15,11% +33,89% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu JB EF LUXURY BRANDS-GBP B

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 11,99% 14,40% 14,77% 14,55% 14,95% n.a.
max. Verlust -2,16% -7,30% -8,98% -18,80% -18,80% n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 75,00% 52,78% 53,33% n.a.
1-Monats-Hoch +6,26% +6,26% +10,52% +10,52% +10,52% n.a.
1-Monats-Tief +6,26% -5,44% -8,98% -8,98% -8,98% n.a.
Höchstkurs 142,98 142,98 142,98 142,98 142,98 n.a.
Tiefstkurs 133,04 128,56 107,64 107,39 88,53 n.a.
Durchschnittspreis 136,71 134,24 124,03 120,12 115,74 n.a.

Fondsstrategie zu JB EF LUXURY BRANDS-GBP B

Der Fonds strebt ein langfristiges Kapitalwachstum an und tätigt zu diesem Zweck Anlagen in weltweiten Unternehmen, die über etablierte Marken verfügen und Produkte und Dienstleistungen im Luxusgütersektor anbieten. Der Fonds wählt führende Luxusunternehmen mit herausragenden Marken und qualitativ hochwertigen Produkten aus, die zudem kontinuierlich um Innovation bemüht sind. Der Fondsmanager wählt die Unternehmen nach dem Bottom-Up-Prinzip aus. Der Fonds eignet sich für langfristig orientierte Anleger, die ihr Portfolio mit Anlagen im Luxusgütersektor ergänzen möchten.

Fondsziel zu JB EF LUXURY BRANDS-GBP B

Der Fonds strebt ein langfristiges Kapitalwachstum an und tätigt zu diesem Zweck Anlagen in weltweiten Unternehmen, die über etablierte Marken verfügen und Produkte und Dienstleistungen im Luxusgütersektor anbieten. Der Fonds wählt führende Luxusunternehmen mit herausragenden Marken und qualitativ hochwertigen Produkten aus, die zudem kontinuierlich um Innovation bemüht sind. Der Fondsmanager wählt die Unternehmen nach dem Bottom-Up-Prinzip aus. Der Fonds eignet sich für langfristig orientierte Anleger, die ihr Portfolio mit Anlagen im Luxusgütersektor ergänzen möchten.

Fondsprospekte zu JB EF LUXURY BRANDS-GBP B

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu JB EF LUXURY BRANDS-GBP B

Auflagedatum 11.07.2011
Währung GBP
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater n.a.
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu JB EF LUXURY BRANDS-GBP B

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,60%
Total Expense Ratio 2,06%
Rückgabegebühr 3,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu JB EF LUXURY BRANDS-GBP B

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.03.2016

Top Holdings zu JB EF LUXURY BRANDS-GBP B

Anteil Wertpapiername
7,68% Hermes International FR
6,09% Estée Lauder Cos US
5,46% Tiffany & Co US
5,00% L Oréal SA FR
5,00% The Swatch Group AG CH
Stand: 31.03.2016

Ratings zu JB EF LUXURY BRANDS-GBP B

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.09.2016
Morningstar Rating™ 31.12.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (E) 31.12.2016
Lipper Leaders 24.01.2017
€uro FondsNote - n.a.
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