JULIUS BAER MULTISTOCK - SWISS STOCK...

Fonds
755,590 CHF +6,26 +0,84% 26.04.2017, 08:00:00
WKN: 921844 Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0099407156 Schwerpunkt: Aktien Schwei...
KAG: GAM (Luxembourg) S.A.
Brief 755,590 ( n.a. ) Eröffnung 755,59 Hoch / Tief (heute) 755,59 / 755,59 Fondsvolumen 197,79 Mio. CHF (Stand: 26.04.2017)
Geld 755,590 ( n.a. ) Vortag 749,33 Hoch / Tief (1 Jahr) 755,59 / 565,83 Performance 1 Monat / 1 Jahr +3,69% / +27,30%
Benchmark
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Alle Kurse zu JULIUS BAER MULTISTOCK - SWISS STOCK FUND - C CHF ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 696,96 EUR +7,12 +1,03% 26.04. 08:00:00 696,956 / 696,956
KAG (CHF) 755,59 CHF +6,26 +0,84% 26.04. 08:00:00 755,590 / 755,590

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Schweiz

Performance-Kennzahlen zu JULIUS BAER MULTISTOCK - SWISS STOCK FUND - C CHF ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +3,69% +8,62% +27,30% +49,39% +113,75% +108,09%
relativer Return +0,40% +1,75% +10,19% +12,36% +12,61% +7,61%
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,40% +0,58% +0,81% +0,32% +0,20% +0,06%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +13,22% +6,91% +17,04% +9,98% +29,67% +15,88%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,91 +0,49 +0,47 +0,63 +0,73 -0,09
Excess Return +23,25% +15,99% +24,57% +46,97% +75,16% -25,77%

Risiko-Kennzahlen zu JULIUS BAER MULTISTOCK - SWISS STOCK FUND - C CHF ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 8,80% 7,69% 12,15% 15,46% 14,69% 19,33%
max. Verlust -1,22% -1,45% -9,01% -15,60% -15,60% -55,36%
pos. Monate 100,00% 100,00% 75,00% 58,33% 65,00% 57,50%
1-Monats-Hoch +5,77% +5,77% +9,87% +10,68% +10,68% +10,68%
1-Monats-Tief +5,77% +1,96% -5,38% -9,64% -9,64% -20,93%
Höchstkurs 755,59 755,59 755,59 755,59 755,59 755,59
Tiefstkurs 714,38 678,53 565,83 515,74 356,34 249,36
Durchschnittspreis 729,38 712,26 651,53 612,14 555,83 480,86

Fondsstrategie zu JULIUS BAER MULTISTOCK - SWISS STOCK FUND - C CHF ACC

Der Fonds investiert hauptsächlich in Aktien von Schweizer Unternehmen unter Beachtung der theoretischen und empirischen Erkenntnisse des Style-Investing. Aufgrund der Luxemburger Richtlinien nehmen Large-Caps tendenziell ein Untergewicht ein. Der Fonds dient risikobewussten Aktienanlegern, die vom mittel- bis langfristigen Potential der Schweizerischen Unternehmen überzeugt sind und mit einem einzigen Produkt ihren Anlagebedarf in diesem Bereich decken möchten.

Fondsprospekte zu JULIUS BAER MULTISTOCK - SWISS STOCK FUND - C CHF ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu JULIUS BAER MULTISTOCK - SWISS STOCK FUND - C CHF ACC

Auflagedatum 24.08.1999
Währung CHF
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Häuselmann Daniel
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage 500.000 CHF
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu JULIUS BAER MULTISTOCK - SWISS STOCK FUND - C CHF ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 0,40%
Total Expense Ratio 1,50%
Rückgabegebühr 3,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu JULIUS BAER MULTISTOCK - SWISS STOCK FUND - C CHF ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 28.02.2017

Top Holdings zu JULIUS BAER MULTISTOCK - SWISS STOCK FUND - C CHF ACC

Anteil Wertpapiername
9,29% Novartis AG
8,90% Roche Holding AG
7,64% Nestle SA
6,51% Logitech International SA
4,42% UBS Group AG
4,24% ABB Ltd
3,56% Partners Group Holding AG
3,52% Ypsomed Holding AG
3,33% Sika AG
3,23% VAT Group AG
Stand: 28.02.2017

Ratings zu JULIUS BAER MULTISTOCK - SWISS STOCK FUND - C CHF ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.12.2016
Morningstar Rating™ 31.03.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (B) 28.02.2017
Lipper Leaders 28.04.2017
€uro FondsNote - n.a.
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