JB EF SWISS-CHF C

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  • 633,140 CHF
  • -5,31
  • -0,83%
  • 01.12.2016, 08:00:00
WKN: 921844 Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0099407156 Schwerpunkt: Aktien Schwei...
KAG: GAM (Luxembourg) S.A.
Brief 633,140 ( n.a. ) Eröffnung 633,14 Hoch / Tief (heute) 633,14 / 633,14 Fondsvolumen 166,15 Mio. CHF (Stand: 30.11.2016)
Geld 633,140 ( n.a. ) Vortag 638,45 Hoch / Tief (1 Jahr) 658,28 / 543,43 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,14% / +1,96%
Benchmark
  • JB EF SWISS-CHF C
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Alle Kurse zu JB EF SWISS-CHF C

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 587,24 EUR -5,12 -0,86% 01.12. 08:00:00 587,237 / 587,237
KAG (CHF) 633,14 CHF -5,31 -0,83% 01.12. 08:00:00 633,140 / 633,140

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Schweiz

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu JB EF SWISS-CHF C (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,14% +1,49% +1,96% +32,91% +104,08% +95,17%
relativer Return -0,67% +3,91% +11,01% +9,93% +9,95% +6,10%
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,67% +1,29% +0,87% +0,26% +0,16% +0,05%
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +1,99% +17,04% +9,98% +29,67% +15,88% -11,90%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,06% +0,06% +0,51% +2,79% +4,07% -1,57%
Excess Return +0,96% +1,02% +8,03% +42,52% +61,45% -30,43%

Risiko-Kennzahlen zu JB EF SWISS-CHF C

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 13,97% 11,36% 15,99% 15,83% 15,11% 19,43%
max. Verlust -3,13% -6,30% -13,49% -15,60% -15,60% -55,36%
pos. Monate 100,00% 66,67% 50,00% 58,33% 66,67% 60,83%
1-Monats-Hoch +1,38% +1,85% +3,42% +9,04% +9,04% +13,40%
1-Monats-Tief +1,38% -2,58% -2,58% -8,47% -8,47% -12,78%
Höchstkurs 641,37 658,28 658,28 658,28 658,28 658,28
Tiefstkurs 616,83 616,83 543,43 515,74 348,55 249,36
Durchschnittspreis 633,74 641,61 611,48 593,88 530,80 473,75

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu JB EF SWISS-CHF C

Das Ziel ist es, einen langfristigen Kapitalzuwachs zu erreichen. Zu diesem Zweck investiert der Fonds in Aktien von schweizerischen Unternehmen. Der Fonds investiert mindestens 2/3 des Vermögens in Schweizer Aktien die aufgrund sorgfältiger Titelselektion ausgesucht werden.

Fondsziel zu JB EF SWISS-CHF C

Das Ziel ist es, einen langfristigen Kapitalzuwachs zu erreichen.

Fondsprospekte zu JB EF SWISS-CHF C

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu JB EF SWISS-CHF C

Auflagedatum 24.08.1999
Währung CHF
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Häuselmann Daniel
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 500.000 CHF
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu JB EF SWISS-CHF C

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 0,50%
Total Expense Ratio 1,50%
Rückgabegebühr 3,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu JB EF SWISS-CHF C

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.09.2016

Top Holdings zu JB EF SWISS-CHF C

Anteil Wertpapiername
8,55% Nestle SA
7,70% Roche Holding AG
7,60% Syngenta AG
7,02% Novartis AG
6,17% Logitech International SA
4,86% ABB Ltd
3,93% Ypsomed Holding AG
3,60% Partners Group Holding AG
3,13% UBS Group AG
3,13% Sonova Holding AG
Stand: 30.09.2016

Ratings zu JB EF SWISS-CHF C

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.07.2016
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (B) 31.10.2016
Lipper Leaders 04.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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