JULIUS BAER MULTISTOCK - SWISS STOCK...

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  • 705,640 CHF
  • +0,80
  • +0,11%
  • 22.02.2017, 08:00:00
WKN: 921844 Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0099407156 Schwerpunkt: Aktien Schwei...
KAG: GAM (Luxembourg) S.A.
Brief 705,640 ( n.a. ) Eröffnung 705,64 Hoch / Tief (heute) 705,64 / 705,64 Fondsvolumen 182,83 Mio. CHF (Stand: 20.02.2017)
Geld 705,640 ( n.a. ) Vortag 704,84 Hoch / Tief (1 Jahr) 705,64 / 565,83 Performance 1 Monat / 1 Jahr +6,44% / +24,86%
Benchmark
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Alle Kurse zu JULIUS BAER MULTISTOCK - SWISS STOCK FUND - C CHF ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 661,18 EUR -0,94 -0,14% 22.02. 08:00:00 661,185 / 661,185
KAG (CHF) 705,64 CHF +0,80 +0,11% 22.02. 08:00:00 705,640 / 705,640

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Schweiz

Performance-Kennzahlen zu JULIUS BAER MULTISTOCK - SWISS STOCK FUND - C CHF ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +6,44% +11,35% +26,39% +44,22% +102,27% +103,55%
relativer Return +1,67% +1,50% +9,28% +10,91% +9,51% +6,31%
rel. Return Monatsdurchschnitt +1,67% +0,50% +0,74% +0,29% +0,15% +0,05%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +7,56% +6,91% +17,04% +9,98% +29,67% +15,88%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,54 +0,49 +0,34 +0,58 +0,60 -0,11
Excess Return +19,93% +15,96% +17,58% +42,98% +60,76% -29,63%

Risiko-Kennzahlen zu JULIUS BAER MULTISTOCK - SWISS STOCK FUND - C CHF ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 9,84% 8,84% 12,79% 15,69% 14,91% 19,42%
max. Verlust -1,06% -1,48% -9,01% -15,60% -15,60% -55,36%
pos. Monate 100,00% 100,00% 66,67% 63,89% 66,67% 63,33%
1-Monats-Hoch +5,86% +5,86% +5,86% +12,76% +12,76% +12,76%
1-Monats-Tief +5,86% +1,73% -1,16% -12,85% -12,85% -18,10%
Höchstkurs 704,84 704,84 704,84 704,84 704,84 704,84
Tiefstkurs 665,84 630,97 565,83 515,74 356,34 249,36
Durchschnittspreis 686,96 665,09 628,44 602,93 544,08 477,34

Fondsstrategie zu JULIUS BAER MULTISTOCK - SWISS STOCK FUND - C CHF ACC

Der Fonds investiert hauptsächlich in Aktien von Schweizer Unternehmen unter Beachtung der theoretischen und empirischen Erkenntnisse des Style-Investing. Aufgrund der Luxemburger Richtlinien nehmen Large-Caps tendenziell ein Untergewicht ein. Der Fonds dient risikobewussten Aktienanlegern, die vom mittel- bis langfristigen Potential der Schweizerischen Unternehmen überzeugt sind und mit einem einzigen Produkt ihren Anlagebedarf in diesem Bereich decken möchten.

Fondsprospekte zu JULIUS BAER MULTISTOCK - SWISS STOCK FUND - C CHF ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu JULIUS BAER MULTISTOCK - SWISS STOCK FUND - C CHF ACC

Auflagedatum 24.08.1999
Währung CHF
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Häuselmann Daniel
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 500.000 CHF
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu JULIUS BAER MULTISTOCK - SWISS STOCK FUND - C CHF ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 0,40%
Total Expense Ratio 1,50%
Rückgabegebühr 3,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu JULIUS BAER MULTISTOCK - SWISS STOCK FUND - C CHF ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.12.2016

Top Holdings zu JULIUS BAER MULTISTOCK - SWISS STOCK FUND - C CHF ACC

Anteil Wertpapiername
9,46% Novartis AG
9,11% Roche Holding AG
8,10% Nestle SA
6,13% Logitech International SA
4,91% UBS Group AG
4,32% ABB Ltd
3,63% Ypsomed Holding AG
3,48% Partners Group Holding AG
3,41% Zurich Insurance Group AG
3,11% Sika AG
Stand: 31.12.2016

Ratings zu JULIUS BAER MULTISTOCK - SWISS STOCK FUND - C CHF ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.10.2016
Morningstar Rating™ 31.01.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (B) 31.01.2017
Lipper Leaders 23.02.2017
€uro FondsNote - n.a.
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