JULIUS BAER MULTISTOCK - SWISS STOCK...

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  • 720,950 CHF
  • +7,55
  • +1,06%
  • 23.03.2017, 08:00:00
WKN: 921844 Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0099407156 Schwerpunkt: Aktien Schwei...
KAG: GAM (Luxembourg) S.A.
Brief 720,950 ( n.a. ) Eröffnung 720,95 Hoch / Tief (heute) 720,95 / 720,95 Fondsvolumen 193,73 Mio. CHF (Stand: 23.03.2017)
Geld 720,950 ( n.a. ) Vortag 713,40 Hoch / Tief (1 Jahr) 723,88 / 565,83 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,85% / +25,04%
Benchmark
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Alle Kurse zu JULIUS BAER MULTISTOCK - SWISS STOCK FUND - C CHF ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 672,72 EUR +6,76 +1,02% 23.03. 08:00:00 672,718 / 672,718
KAG (CHF) 720,95 CHF +7,55 +1,06% 23.03. 08:00:00 720,950 / 720,950

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Schweiz

Performance-Kennzahlen zu JULIUS BAER MULTISTOCK - SWISS STOCK FUND - C CHF ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +1,85% +9,97% +25,04% +46,00% +104,68% +107,43%
relativer Return +0,41% +3,27% +8,47% +9,37% +10,83% +6,61%
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,41% +1,08% +0,68% +0,25% +0,17% +0,05%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +9,28% +6,91% +17,04% +9,98% +29,67% +15,88%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,68 +0,38 +0,39 +0,58 +0,63 -0,09
Excess Return +20,71% +12,08% +20,28% +43,14% +64,23% -25,69%

Risiko-Kennzahlen zu JULIUS BAER MULTISTOCK - SWISS STOCK FUND - C CHF ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 7,61% 8,16% 12,33% 15,52% 14,83% 19,34%
max. Verlust -1,45% -1,48% -9,01% -15,60% -15,60% -55,36%
pos. Monate 100,00% 100,00% 75,00% 61,11% 66,67% 61,67%
1-Monats-Hoch +2,44% +5,69% +5,70% +11,50% +11,50% +11,50%
1-Monats-Tief +2,44% +1,43% -1,49% -11,29% -11,29% -18,35%
Höchstkurs 723,88 723,88 723,88 723,88 723,88 723,88
Tiefstkurs 699,25 656,44 565,83 515,74 356,34 249,36
Durchschnittspreis 714,40 690,81 639,55 607,29 549,86 479,11

Fondsstrategie zu JULIUS BAER MULTISTOCK - SWISS STOCK FUND - C CHF ACC

Der Fonds investiert hauptsächlich in Aktien von Schweizer Unternehmen unter Beachtung der theoretischen und empirischen Erkenntnisse des Style-Investing. Aufgrund der Luxemburger Richtlinien nehmen Large-Caps tendenziell ein Untergewicht ein. Der Fonds dient risikobewussten Aktienanlegern, die vom mittel- bis langfristigen Potential der Schweizerischen Unternehmen überzeugt sind und mit einem einzigen Produkt ihren Anlagebedarf in diesem Bereich decken möchten.

Fondsprospekte zu JULIUS BAER MULTISTOCK - SWISS STOCK FUND - C CHF ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu JULIUS BAER MULTISTOCK - SWISS STOCK FUND - C CHF ACC

Auflagedatum 24.08.1999
Währung CHF
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Häuselmann Daniel
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage 500.000 CHF
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu JULIUS BAER MULTISTOCK - SWISS STOCK FUND - C CHF ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 0,40%
Total Expense Ratio 1,50%
Rückgabegebühr 3,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu JULIUS BAER MULTISTOCK - SWISS STOCK FUND - C CHF ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.01.2017

Top Holdings zu JULIUS BAER MULTISTOCK - SWISS STOCK FUND - C CHF ACC

Anteil Wertpapiername
8,94% Novartis AG
8,82% Roche Holding AG
7,75% Nestle SA
6,59% Logitech International SA
4,76% UBS Group AG
4,55% ABB Ltd
3,51% Partners Group Holding AG
3,46% Ypsomed Holding AG
3,34% Zurich Insurance Group AG
3,26% VAT Group AG
Stand: 31.01.2017

Ratings zu JULIUS BAER MULTISTOCK - SWISS STOCK FUND - C CHF ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.11.2016
Morningstar Rating™ 28.02.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (B) 28.02.2017
Lipper Leaders 26.03.2017
€uro FondsNote - n.a.
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