JB EF SWISS-CHF C

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  • 669,580 CHF
  • +0,45
  • +0,07%
  • 18.01.2017, 08:00:00
WKN: 921844 Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0099407156 Schwerpunkt: Aktien Schwei...
KAG: GAM (Luxembourg) S.A.
Brief 669,580 ( n.a. ) Eröffnung 669,58 Hoch / Tief (heute) 669,58 / 669,58 Fondsvolumen 174,25 Mio. CHF (Stand: 18.01.2017)
Geld 669,580 ( n.a. ) Vortag 669,13 Hoch / Tief (1 Jahr) 675,83 / 543,43 Performance 1 Monat / 1 Jahr +2,15% / +19,97%
Benchmark
  • JB EF SWISS-CHF C
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Alle Kurse zu JB EF SWISS-CHF C

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 624,72 EUR +1,42 +0,23% 18.01. 08:00:00 624,718 / 624,718
KAG (CHF) 669,58 CHF +0,45 +0,07% 18.01. 08:00:00 669,580 / 669,580

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Schweiz

Performance-Kennzahlen zu JB EF SWISS-CHF C (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +2,15% +5,22% +19,97% +36,77% +99,51% +93,66%
relativer Return +0,72% +0,74% +10,95% +8,47% +9,18% +4,40%
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,72% +0,25% +0,87% +0,23% +0,15% +0,04%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +1,49% +6,91% +17,04% +9,98% +29,67% +15,88%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,17 +0,75 +0,21 +0,52 +0,58 -0,13
Excess Return +17,42% +25,22% +10,73% +37,95% +59,12% -34,32%

Risiko-Kennzahlen zu JB EF SWISS-CHF C

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 6,35% 10,38% 14,79% 15,74% 14,99% 19,42%
max. Verlust -0,99% -4,76% -9,01% -15,60% -15,60% -55,36%
pos. Monate 100,00% 66,67% 75,00% 58,33% 65,00% 58,33%
1-Monats-Hoch +2,08% +2,44% +3,49% +9,62% +10,97% +12,22%
1-Monats-Tief +2,08% -0,73% -2,13% -12,66% -12,66% -13,65%
Höchstkurs 675,83 675,83 675,83 675,83 675,83 675,83
Tiefstkurs 655,93 616,83 543,43 515,74 356,34 249,36
Durchschnittspreis 664,87 646,88 617,92 598,62 538,43 475,81

Fondsstrategie zu JB EF SWISS-CHF C

Das Ziel ist es, einen langfristigen Kapitalzuwachs zu erreichen. Zu diesem Zweck investiert der Fonds in Aktien von schweizerischen Unternehmen. Der Fonds investiert mindestens 2/3 des Vermögens in Schweizer Aktien die aufgrund sorgfältiger Titelselektion ausgesucht werden.

Fondsziel zu JB EF SWISS-CHF C

Das Ziel ist es, einen langfristigen Kapitalzuwachs zu erreichen.

Fondsprospekte zu JB EF SWISS-CHF C

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu JB EF SWISS-CHF C

Auflagedatum 24.08.1999
Währung CHF
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Häuselmann Daniel
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 500.000 CHF
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu JB EF SWISS-CHF C

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 0,40%
Total Expense Ratio 1,50%
Rückgabegebühr 3,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu JB EF SWISS-CHF C

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.11.2016

Top Holdings zu JB EF SWISS-CHF C

Anteil Wertpapiername
9,22% Novartis AG
9,13% Roche Holding AG
7,80% Nestle SA
6,22% Logitech International SA
4,28% ABB Ltd
3,90% UBS Group AG
3,83% Ypsomed Holding AG
3,70% Partners Group Holding AG
3,34% Zurich Insurance Group AG
3,22% Sika AG
Stand: 30.11.2016

Ratings zu JB EF SWISS-CHF C

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.09.2016
Morningstar Rating™ 30.11.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (B) 31.12.2016
Lipper Leaders 20.01.2017
€uro FondsNote - n.a.
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