JULIUS BAER MULTISTOCK - SWISS SMALL...

Fonds
963,830 CHF +4,06 +0,42% 23.05.2017, 08:00:00
WKN: 921843 Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0099407073 Schwerpunkt: Aktien Schwei...
KAG: GAM (Luxembourg) S.A.
Brief 963,830 ( n.a. ) Eröffnung 963,83 Hoch / Tief (heute) 963,83 / 963,83 Fondsvolumen 111,59 Mio. CHF (Stand: 23.05.2017)
Geld 963,830 ( n.a. ) Vortag 959,77 Hoch / Tief (1 Jahr) 979,62 / 659,70 Performance 1 Monat / 1 Jahr +4,89% / +38,29%
Benchmark
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Alle Kurse zu JULIUS BAER MULTISTOCK - SWISS SMALL & MID CAP STOCK FUND - C CHF ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 882,48 EUR +5,44 +0,62% 23.05. 08:00:00 882,483 / 882,483
KAG (CHF) 963,83 CHF +4,06 +0,42% 23.05. 08:00:00 963,830 / 963,830

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Schweiz

Performance-Kennzahlen zu JULIUS BAER MULTISTOCK - SWISS SMALL & MID CAP STOCK FUND - C CHF ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +4,89% +11,24% +38,29% +74,00% +164,57% +150,18%
relativer Return +2,50% +4,18% +16,37% +33,12% +29,82% +25,97%
rel. Return Monatsdurchschnitt +2,50% +1,37% +1,27% +0,80% +0,44% +0,19%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +21,74% +12,51% +22,78% +9,47% +34,01% +14,08%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +2,73 +1,22 +0,91 +1,11 +1,17 +0,01
Excess Return +33,89% +38,28% +47,33% +82,85% +122,84% +2,09%

Risiko-Kennzahlen zu JULIUS BAER MULTISTOCK - SWISS SMALL & MID CAP STOCK FUND - C CHF ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 16,11% 11,44% 12,41% 14,54% 13,62% 17,63%
max. Verlust -3,80% -3,80% -8,93% -15,03% -15,03% -57,23%
pos. Monate 100,00% 100,00% 75,00% 72,22% 76,67% 65,83%
1-Monats-Hoch +5,92% +5,92% +6,86% +11,79% +11,79% +11,79%
1-Monats-Tief +5,92% +2,67% -1,08% -12,58% -12,58% -26,54%
Höchstkurs 979,62 979,62 979,62 979,62 979,62 979,62
Tiefstkurs 898,89 839,42 659,70 546,57 383,52 252,87
Durchschnittspreis 950,86 900,99 788,22 693,72 615,99 522,99

Fondsstrategie zu JULIUS BAER MULTISTOCK - SWISS SMALL & MID CAP STOCK FUND - C CHF ACC

Das Anlageziel des Fonds besteht darin, durch Investitionen in ein diversifiziertes Portfolio, bestehend hauptsächlich aus Schweizer klein- und mittelgross kapitalisierten Unternehmen, ein langfristiges Kapitalwachstum zu erzielen. Der Fonds eignet sich für langfristig orientierte Aktienanleger mit einer hohen bis sehr hohen Risikotoleranz, die am Potential von klein- und mittelgross kapitalisierten Unternehmen in der Schweiz partizipieren wollen. Der Fonds eignet sich ausserdem als Ergänzung zu einem Aktienportfolio mit Schweizer Standardwerten.

Fondsprospekte zu JULIUS BAER MULTISTOCK - SWISS SMALL & MID CAP STOCK FUND - C CHF ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu JULIUS BAER MULTISTOCK - SWISS SMALL & MID CAP STOCK FUND - C CHF ACC

Auflagedatum 24.08.1999
Währung CHF
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Funk Thomas
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage 500.000 CHF
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu JULIUS BAER MULTISTOCK - SWISS SMALL & MID CAP STOCK FUND - C CHF ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 0,65%
Total Expense Ratio 0,95%
Rückgabegebühr 3,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu JULIUS BAER MULTISTOCK - SWISS SMALL & MID CAP STOCK FUND - C CHF ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.03.2017

Top Holdings zu JULIUS BAER MULTISTOCK - SWISS SMALL & MID CAP STOCK FUND - C CHF ACC

Anteil Wertpapiername
6,85% Sika AG
6,06% Partners Group Holding AG
5,79% Logitech International SA
4,79% Sonova Holding AG
4,26% Straumann Holding AG
3,99% Swiss Life Holding AG
3,78% Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG
3,58% VAT Group AG
3,33% Galenica AG
3,30% Georg Fischer AG
Stand: 31.03.2017

Ratings zu JULIUS BAER MULTISTOCK - SWISS SMALL & MID CAP STOCK FUND - C CHF ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.12.2016
Morningstar Rating™ 31.03.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 25.05.2017
€uro FondsNote - n.a.
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