JULIUS BAER MULTISTOCK - SWISS SMALL...

Fonds
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  • 866,890 CHF
  • -8,59
  • -0,98%
  • 27.03.2017, 08:00:00
WKN: 921843 Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0099407073 Schwerpunkt: Aktien Schwei...
KAG: GAM (Luxembourg) S.A.
Brief 866,890 ( n.a. ) Eröffnung 866,89 Hoch / Tief (heute) 866,89 / 866,89 Fondsvolumen 98,70 Mio. CHF (Stand: 23.03.2017)
Geld 866,890 ( n.a. ) Vortag 875,48 Hoch / Tief (1 Jahr) 877,70 / 659,70 Performance 1 Monat / 1 Jahr +3,50% / +30,86%
Benchmark
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Alle Kurse zu JULIUS BAER MULTISTOCK - SWISS SMALL & MID CAP STOCK FUND - C CHF ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 809,24 EUR -8,02 -0,98% 27.03. 08:00:00 809,242 / 809,242
KAG (CHF) 866,89 CHF -8,59 -0,98% 27.03. 08:00:00 866,890 / 866,890

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Schweiz

Performance-Kennzahlen zu JULIUS BAER MULTISTOCK - SWISS SMALL & MID CAP STOCK FUND - C CHF ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +3,50% +14,22% +32,16% +64,75% +133,48% +142,79%
relativer Return +1,86% +7,76% +13,12% +23,57% +27,54% +23,70%
rel. Return Monatsdurchschnitt +1,86% +2,52% +1,03% +0,59% +0,41% +0,18%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +12,74% +12,51% +22,78% +9,47% +34,01% +14,08%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +2,35 +0,98 +0,73 +0,99 +0,90 -0,01
Excess Return +27,69% +29,62% +36,73% +72,42% +89,72% -2,36%

Risiko-Kennzahlen zu JULIUS BAER MULTISTOCK - SWISS SMALL & MID CAP STOCK FUND - C CHF ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 7,76% 7,16% 11,79% 14,46% 13,75% 17,59%
max. Verlust -1,52% -1,52% -8,93% -15,03% -15,03% -57,23%
pos. Monate 100,00% 100,00% 75,00% 69,44% 71,67% 62,50%
1-Monats-Hoch +4,30% +6,06% +6,06% +10,97% +10,97% +13,72%
1-Monats-Tief +4,30% +2,34% -3,21% -12,49% -12,49% -28,88%
Höchstkurs 877,70 877,70 877,70 877,70 877,70 877,70
Tiefstkurs 839,42 767,80 659,70 546,57 383,52 252,87
Durchschnittspreis 863,34 824,26 753,00 677,69 600,25 517,38

Fondsstrategie zu JULIUS BAER MULTISTOCK - SWISS SMALL & MID CAP STOCK FUND - C CHF ACC

Das Anlageziel des Fonds besteht darin, durch Investitionen in ein diversifiziertes Portfolio, bestehend hauptsächlich aus Schweizer klein- und mittelgross kapitalisierten Unternehmen, ein langfristiges Kapitalwachstum zu erzielen. Der Fonds eignet sich für langfristig orientierte Aktienanleger mit einer hohen bis sehr hohen Risikotoleranz, die am Potential von klein- und mittelgross kapitalisierten Unternehmen in der Schweiz partizipieren wollen. Der Fonds eignet sich ausserdem als Ergänzung zu einem Aktienportfolio mit Schweizer Standardwerten.

Fondsprospekte zu JULIUS BAER MULTISTOCK - SWISS SMALL & MID CAP STOCK FUND - C CHF ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu JULIUS BAER MULTISTOCK - SWISS SMALL & MID CAP STOCK FUND - C CHF ACC

Auflagedatum 24.08.1999
Währung CHF
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Funk Thomas
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage 500.000 CHF
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu JULIUS BAER MULTISTOCK - SWISS SMALL & MID CAP STOCK FUND - C CHF ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 0,65%
Total Expense Ratio 0,95%
Rückgabegebühr 3,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu JULIUS BAER MULTISTOCK - SWISS SMALL & MID CAP STOCK FUND - C CHF ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.01.2017

Top Holdings zu JULIUS BAER MULTISTOCK - SWISS SMALL & MID CAP STOCK FUND - C CHF ACC

Anteil Wertpapiername
6,53% Sika AG
6,20% Partners Group Holding AG
5,66% Logitech International SA
4,96% Sonova Holding AG
4,07% Swiss Life Holding AG
4,03% Straumann Holding AG
4,02% Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG
3,76% Galenica AG
3,64% Interroll Holding AG
3,42% VAT Group AG
Stand: 31.01.2017

Ratings zu JULIUS BAER MULTISTOCK - SWISS SMALL & MID CAP STOCK FUND - C CHF ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.11.2016
Morningstar Rating™ 28.02.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 28.03.2017
€uro FondsNote - n.a.
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