JB EF SWISS S&MID CAP-CHF C

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  • 791,250 CHF
  • -1,78
  • -0,22%
  • 20.01.2017, 08:00:00
WKN: 921843 Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0099407073 Schwerpunkt: Aktien Schwei...
KAG: GAM (Luxembourg) S.A.
Brief 791,250 ( n.a. ) Eröffnung 791,25 Hoch / Tief (heute) 791,25 / 791,25 Fondsvolumen 86,97 Mio. CHF (Stand: 18.01.2017)
Geld 791,250 ( n.a. ) Vortag 793,03 Hoch / Tief (1 Jahr) 793,03 / 611,14 Performance 1 Monat / 1 Jahr +3,83% / +27,48%
Benchmark
  • JB EF SWISS S&MID CAP-CHF C
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Schweiz

Performance-Kennzahlen zu JB EF SWISS S&MID CAP-CHF C (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +3,83% +5,22% +24,97% +50,95% +119,58% +128,24%
relativer Return +3,32% +1,69% +16,10% +20,36% +22,55% +24,01%
rel. Return Monatsdurchschnitt +3,32% +0,56% +1,25% +0,52% +0,34% +0,18%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +1,93% +12,51% +22,78% +9,47% +34,01% +14,08%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,56 +1,17 +0,47 +0,86 +0,79 -0,04
Excess Return +22,39% +36,58% +23,23% +61,59% +77,43% -11,50%

Risiko-Kennzahlen zu JB EF SWISS S&MID CAP-CHF C

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 4,75% 9,25% 14,26% 14,69% 13,92% 17,74%
max. Verlust -0,56% -3,79% -9,23% -15,03% -15,03% -57,23%
pos. Monate 100,00% 66,67% 75,00% 61,11% 65,00% 62,50%
1-Monats-Hoch +4,21% +4,21% +4,21% +9,59% +9,59% +14,00%
1-Monats-Tief +4,21% -0,58% -1,46% -10,76% -10,76% -25,34%
Höchstkurs 793,03 793,03 793,03 793,03 793,03 793,03
Tiefstkurs 760,97 733,79 611,14 546,57 383,52 252,87
Durchschnittspreis 780,67 761,36 720,31 663,14 584,83 511,71

Fondsstrategie zu JB EF SWISS S&MID CAP-CHF C

Das Anlageziel des Fonds besteht darin, durch Investitionen in ein diversifiziertes Portfolio, bestehend hauptsächlich aus Schweizer klein- und mittelgross kapitalisierten Unternehmen, ein langfristiges Kapitalwachstum zu erzielen. Der Fonds eignet sich für langfristig orientierte Aktienanleger mit einer hohen bis sehr hohen Risikotoleranz, die am Potential von klein- und mittelgross kapitalisierten Unternehmen in der Schweiz partizipieren wollen. Der Fonds eignet sich ausserdem als Ergänzung zu einem Aktienportfolio mit Schweizer Standardwerten.

Fondsziel zu JB EF SWISS S&MID CAP-CHF C

Das Anlageziel des Fonds besteht darin, durch Investitionen in ein diversifiziertes Portfolio, bestehend hauptsächlich aus Schweizer klein- und mittelgross kapitalisierten Unternehmen, ein langfristiges Kapitalwachstum zu erzielen. Der Fonds eignet sich für langfristig orientierte Aktienanleger mit einer hohen bis sehr hohen Risikotoleranz, die am Potential von klein- und mittelgross kapitalisierten Unternehmen in der Schweiz partizipieren wollen. Der Fonds eignet sich ausserdem als Ergänzung zu einem Aktienportfolio mit Schweizer Standardwerten.

Fondsprospekte zu JB EF SWISS S&MID CAP-CHF C

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu JB EF SWISS S&MID CAP-CHF C

Auflagedatum 24.08.1999
Währung CHF
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Funk Thomas
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 500.000 CHF
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu JB EF SWISS S&MID CAP-CHF C

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 0,65%
Total Expense Ratio 0,95%
Rückgabegebühr 3,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu JB EF SWISS S&MID CAP-CHF C

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.11.2016

Top Holdings zu JB EF SWISS S&MID CAP-CHF C

Anteil Wertpapiername
6,64% Sika AG
6,57% Partners Group Holding AG
5,37% Logitech International SA
5,01% Sonova Holding AG
4,07% Swiss Life Holding AG
4,00% Galenica AG
3,95% Straumann Holding AG
3,73% Georg Fischer AG
3,56% Interroll Holding AG
3,38% Lonza Group AG
Stand: 30.11.2016

Ratings zu JB EF SWISS S&MID CAP-CHF C

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.09.2016
Morningstar Rating™ 30.11.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
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