JB EF SWISS S&MID CAP-CHF C

Fonds
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  • 752,630 CHF
  • +1,06
  • +0,14%
  • 06.12.2016, 08:00:00
WKN: 921843 Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0099407073 Schwerpunkt: Aktien Schwei...
KAG: GAM (Luxembourg) S.A.
Brief 752,630 ( n.a. ) Eröffnung 752,63 Hoch / Tief (heute) 752,63 / 752,63 Fondsvolumen 83,34 Mio. CHF (Stand: 01.12.2016)
Geld 752,630 ( n.a. ) Vortag 751,57 Hoch / Tief (1 Jahr) 774,04 / 611,14 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,96% / +9,61%
Benchmark
  • JB EF SWISS S&MID CAP-CHF C
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Kurse

Alle Kurse zu JB EF SWISS S&MID CAP-CHF C

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 694,83 EUR +1,35 +0,20% 06.12. 08:00:00 694,828 / 694,828
KAG (CHF) 752,63 CHF +1,06 +0,14% 06.12. 08:00:00 752,630 / 752,630

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Schweiz

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu JB EF SWISS S&MID CAP-CHF C (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +1,96% +0,47% +9,40% +51,50% +122,01% +138,17%
relativer Return +1,19% +4,97% +17,03% +22,08% +19,97% +28,98%
rel. Return Monatsdurchschnitt +1,19% +1,63% +1,32% +0,56% +0,30% +0,21%
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +7,64% +22,78% +9,47% +34,01% +14,08% -21,16%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,60% +0,76% +1,73% +4,51% +5,55% -0,14%
Excess Return +9,30% +12,39% +25,56% +63,21% +78,35% -2,48%

Risiko-Kennzahlen zu JB EF SWISS S&MID CAP-CHF C

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 10,71% 10,52% 15,51% 14,78% 14,12% 17,77%
max. Verlust -1,57% -5,20% -12,70% -15,03% -15,03% -57,23%
pos. Monate 100,00% 66,67% 58,33% 61,11% 66,67% 62,50%
1-Monats-Hoch +0,66% +2,32% +8,29% +9,44% +9,97% +18,11%
1-Monats-Tief +0,66% -4,93% -5,23% -6,35% -7,48% -20,88%
Höchstkurs 758,27 774,04 774,04 774,04 774,04 774,04
Tiefstkurs 733,79 733,79 611,14 546,57 365,10 252,87
Durchschnittspreis 749,89 754,59 708,98 656,07 575,38 508,37

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu JB EF SWISS S&MID CAP-CHF C

Das Anlageziel des Fonds besteht darin, durch Investitionen in ein diversifiziertes Portfolio, bestehend hauptsächlich aus Schweizer klein- und mittelgross kapitalisierten Unternehmen, ein langfristiges Kapitalwachstum zu erzielen. Der Fonds eignet sich für langfristig orientierte Aktienanleger mit einer hohen bis sehr hohen Risikotoleranz, die am Potential von klein- und mittelgross kapitalisierten Unternehmen in der Schweiz partizipieren wollen. Der Fonds eignet sich ausserdem als Ergänzung zu einem Aktienportfolio mit Schweizer Standardwerten.

Fondsprospekte zu JB EF SWISS S&MID CAP-CHF C

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu JB EF SWISS S&MID CAP-CHF C

Auflagedatum 24.08.1999
Währung CHF
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Funk Thomas
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 500.000 CHF
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu JB EF SWISS S&MID CAP-CHF C

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 0,65%
Total Expense Ratio 0,95%
Rückgabegebühr 3,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu JB EF SWISS S&MID CAP-CHF C

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.09.2016

Top Holdings zu JB EF SWISS S&MID CAP-CHF C

Anteil Wertpapiername
6,54% Partners Group Holding AG
6,39% Sika AG
5,07% Sonova Holding AG
4,70% Logitech International SA
3,86% Galenica AG
3,68% Swiss Life Holding AG
3,66% Georg Fischer AG
3,65% Interroll Holding AG
3,47% Lonza Group AG
3,35% Straumann Holding AG
Stand: 30.09.2016

Ratings zu JB EF SWISS S&MID CAP-CHF C

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.07.2016
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 08.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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