JULIUS BAER MULTISTOCK - SWISS SMALL...

Fonds
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  • 845,320 CHF
  • -2,84
  • -0,33%
  • 23.02.2017, 08:00:00
WKN: 921843 Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0099407073 Schwerpunkt: Aktien Schwei...
KAG: GAM (Luxembourg) S.A.
Brief 845,320 ( n.a. ) Eröffnung 845,32 Hoch / Tief (heute) 845,32 / 845,32 Fondsvolumen 93,45 Mio. CHF (Stand: 23.02.2017)
Geld 845,320 ( n.a. ) Vortag 848,16 Hoch / Tief (1 Jahr) 848,16 / 651,54 Performance 1 Monat / 1 Jahr +7,68% / +31,52%
Benchmark
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Alle Kurse zu JULIUS BAER MULTISTOCK - SWISS SMALL & MID CAP STOCK FUND - C CHF ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 793,33 EUR -1,39 -0,18% 23.02. 08:00:00 793,333 / 793,333
KAG (CHF) 845,32 CHF -2,84 -0,33% 23.02. 08:00:00 845,320 / 845,320

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Schweiz

Performance-Kennzahlen zu JULIUS BAER MULTISTOCK - SWISS SMALL & MID CAP STOCK FUND - C CHF ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +7,68% +13,83% +31,52% +60,44% +126,88% +138,45%
relativer Return +2,87% +2,56% +12,58% +24,26% +22,16% +25,24%
rel. Return Monatsdurchschnitt +2,87% +0,84% +0,99% +0,61% +0,33% +0,19%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +9,44% +12,51% +22,78% +9,47% +34,01% +14,08%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +2,12 +1,04 +0,63 +0,93 +0,84 -0,03
Excess Return +26,04% +31,83% +31,85% +67,20% +82,65% -6,68%

Risiko-Kennzahlen zu JULIUS BAER MULTISTOCK - SWISS SMALL & MID CAP STOCK FUND - C CHF ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 7,68% 6,82% 12,22% 14,60% 13,82% 17,73%
max. Verlust -0,56% -1,19% -8,93% -15,03% -15,03% -57,23%
pos. Monate 100,00% 100,00% 75,00% 69,44% 73,33% 65,83%
1-Monats-Hoch +6,86% +6,86% +6,86% +11,79% +11,79% +11,79%
1-Monats-Tief +6,86% +2,64% -1,08% -12,58% -12,58% -26,54%
Höchstkurs 848,16 848,16 848,16 848,16 848,16 848,16
Tiefstkurs 791,02 746,75 651,54 546,57 383,52 252,87
Durchschnittspreis 821,36 788,02 737,37 670,60 592,83 514,52

Fondsstrategie zu JULIUS BAER MULTISTOCK - SWISS SMALL & MID CAP STOCK FUND - C CHF ACC

Das Anlageziel des Fonds besteht darin, durch Investitionen in ein diversifiziertes Portfolio, bestehend hauptsächlich aus Schweizer klein- und mittelgross kapitalisierten Unternehmen, ein langfristiges Kapitalwachstum zu erzielen. Der Fonds eignet sich für langfristig orientierte Aktienanleger mit einer hohen bis sehr hohen Risikotoleranz, die am Potential von klein- und mittelgross kapitalisierten Unternehmen in der Schweiz partizipieren wollen. Der Fonds eignet sich ausserdem als Ergänzung zu einem Aktienportfolio mit Schweizer Standardwerten.

Fondsprospekte zu JULIUS BAER MULTISTOCK - SWISS SMALL & MID CAP STOCK FUND - C CHF ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu JULIUS BAER MULTISTOCK - SWISS SMALL & MID CAP STOCK FUND - C CHF ACC

Auflagedatum 24.08.1999
Währung CHF
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Funk Thomas
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage 500.000 CHF
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu JULIUS BAER MULTISTOCK - SWISS SMALL & MID CAP STOCK FUND - C CHF ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 0,65%
Total Expense Ratio 0,95%
Rückgabegebühr 3,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu JULIUS BAER MULTISTOCK - SWISS SMALL & MID CAP STOCK FUND - C CHF ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.12.2016

Top Holdings zu JULIUS BAER MULTISTOCK - SWISS SMALL & MID CAP STOCK FUND - C CHF ACC

Anteil Wertpapiername
6,41% Sika AG
6,18% Partners Group Holding AG
5,31% Logitech International SA
4,90% Sonova Holding AG
4,19% Straumann Holding AG
4,17% Galenica AG
4,09% Swiss Life Holding AG
3,63% Interroll Holding AG
3,48% Georg Fischer AG
3,20% VAT Group AG
Stand: 31.12.2016

Ratings zu JULIUS BAER MULTISTOCK - SWISS SMALL & MID CAP STOCK FUND - C CHF ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.10.2016
Morningstar Rating™ 31.01.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 27.02.2017
€uro FondsNote - n.a.
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