JB EF US LEADING-USD A

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  • 391,330 USD
  • +1,22
  • +0,31%
  • 18.01.2017, 08:00:00
WKN: 971981 Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0026741065 Schwerpunkt: Aktien USA
KAG: GAM (Luxembourg) S.A.
Brief 391,330 ( n.a. ) Eröffnung 391,33 Hoch / Tief (heute) 391,33 / 391,33 Fondsvolumen 63,51 Mio. USD (Stand: 17.01.2017)
Geld 391,330 ( n.a. ) Vortag 390,11 Hoch / Tief (1 Jahr) 393,35 / 294,82 Performance 1 Monat / 1 Jahr -1,29% / +27,92%
Benchmark
  • JB EF US LEADING-USD A
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 368,24 EUR +3,53 +0,97% 18.01. 08:00:00 368,238 / 368,238
KAG (USD) 391,33 USD +1,22 +0,31% 18.01. 08:00:00 391,330 / 391,330

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien USA

Performance-Kennzahlen zu JB EF US LEADING-USD A (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -1,29% +9,77% +26,69% +51,59% +73,81% +86,71%
relativer Return +0,53% -0,47% +1,21% -8,85% -24,48% -21,73%
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,53% -0,16% +0,10% -0,26% -0,47% -0,20%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,18% +13,58% +11,29% +19,00% +14,51% +4,66%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,61 +0,28 +0,23 +0,37 +0,35 -0,03
Excess Return +24,77% +9,41% +10,93% +23,37% +29,21% -8,26%

Risiko-Kennzahlen zu JB EF US LEADING-USD A

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 8,78% 10,87% 15,24% 14,53% 13,28% 19,50%
max. Verlust -1,40% -4,32% -8,70% -21,99% -21,99% -50,15%
pos. Monate 100,00% 100,00% 75,00% 63,89% 66,67% 64,17%
1-Monats-Hoch +0,93% +3,35% +7,09% +7,09% +7,09% +8,00%
1-Monats-Tief +0,93% +0,93% -1,66% -10,22% -10,22% -20,24%
Höchstkurs 393,35 393,35 393,35 393,35 393,35 393,35
Tiefstkurs 382,86 358,58 296,43 296,43 268,38 143,06
Durchschnittspreis 388,43 380,21 358,77 355,40 333,76 285,69

Fondsstrategie zu JB EF US LEADING-USD A

Das Ziel ist es, einen langfristigen Kapitalzuwachs zu erreichen. Zu diesem Zweck investiert der Fonds in Aktien von führenden US-amerikanischen Unternehmen. Der Fonds investiert mindestens 2/3 des Vermögens in etablierte Unternehmen aus den Vereinigten Staaten von Amerika, welche auf ihrem Gebiet zu den Branchenführern gehören.

Fondsziel zu JB EF US LEADING-USD A

Das Ziel ist es, einen langfristigen Kapitalzuwachs zu erreichen.

Fondsprospekte zu JB EF US LEADING-USD A

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu JB EF US LEADING-USD A

Auflagedatum 09.01.1992
Währung USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 2,00 USD (08.11.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater G. Thomas, D. Palmer, S. Mortimer
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 100.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu JB EF US LEADING-USD A

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,20%
Total Expense Ratio 2,00%
Rückgabegebühr 3,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu JB EF US LEADING-USD A

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.11.2016

Top Holdings zu JB EF US LEADING-USD A

Anteil Wertpapiername
2,82% MetLife Inc
2,22% PNC Financial Services Group Inc/The
2,20% Facebook Inc
2,11% Bristol-Myers Squibb Co
2,06% Amazon.com Inc
1,92% Citigroup Inc
1,77% Netflix Inc
1,66% Wells Fargo & Co
1,63% Anadarko Petroleum Corp
1,63% American Tower Corp
Stand: 30.11.2016

Ratings zu JB EF US LEADING-USD A

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.09.2016
Morningstar Rating™ 30.11.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (E) 31.12.2016
Lipper Leaders 20.01.2017
€uro FondsNote - n.a.
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