JULIUS BAER MULTISTOCK - US LEADING S...

Fonds
Wert hinzufügen: Klicken Sie auf das Symbol, um den Wert in Ihrer Favoritenliste zu beobachten. Wert zum Musterdepot hinzufügen.
  • 403,550 USD
  • +3,21
  • +0,80%
  • 28.03.2017, 08:00:00
WKN: 971981 Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0026741065 Schwerpunkt: Aktien USA
KAG: GAM (Luxembourg) S.A.
Brief 403,550 ( n.a. ) Eröffnung 403,55 Hoch / Tief (heute) 403,55 / 403,55 Fondsvolumen 63,26 Mio. USD (Stand: 27.03.2017)
Geld 400,340 ( n.a. ) Vortag 400,34 Hoch / Tief (1 Jahr) 408,36 / 332,11 Performance 1 Monat / 1 Jahr -3,07% / +23,99%
Benchmark
  • JULIUS BAER MULTISTOCK - US LEADING S...
loading

Alle Kurse zu JULIUS BAER MULTISTOCK - US LEADING STOCK FUND - A USD DIS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
Zur Übersicht Handelsplätze
KAG (EUR) 373,12 EUR +4,50 +1,22% 28.03. 08:00:00 373,122 / 368,623
KAG (USD) 403,55 USD +3,21 +0,80% 28.03. 08:00:00 400,340 / 403,550

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien USA

Performance-Kennzahlen zu JULIUS BAER MULTISTOCK - US LEADING STOCK FUND - A USD DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -3,07% +0,13% +23,21% +56,92% +71,42% +97,36%
relativer Return +0,02% -0,49% +1,02% -8,17% -23,55% -21,31%
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,02% -0,16% +0,08% -0,24% -0,45% -0,20%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +1,84% +13,58% +11,29% +19,00% +14,51% +4,66%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,38 +0,13 +0,31 +0,36 +0,28 -0,01
Excess Return +17,00% +4,25% +14,62% +22,88% +22,56% -3,07%

Risiko-Kennzahlen zu JULIUS BAER MULTISTOCK - US LEADING STOCK FUND - A USD DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 10,25% 8,96% 12,33% 14,40% 13,28% 19,45%
max. Verlust -2,39% -2,39% -8,70% -21,99% -21,99% -50,15%
pos. Monate 0,00% 66,67% 83,33% 69,44% 68,33% 65,00%
1-Monats-Hoch -0,83% +2,72% +7,56% +7,56% +7,56% +9,80%
1-Monats-Tief -0,83% -0,83% -2,32% -9,75% -9,75% -26,17%
Höchstkurs 408,36 408,36 408,36 408,36 408,36 408,36
Tiefstkurs 398,62 382,86 333,93 296,43 268,38 143,06
Durchschnittspreis 403,47 396,83 373,57 359,91 338,17 288,28

Fondsstrategie zu JULIUS BAER MULTISTOCK - US LEADING STOCK FUND - A USD DIS

Der Fonds strebt nach langfristigem Kapitalzuwachs durch Anlagen in USamerikanischer Aktien. Der aktive Anlageansatz fokussiert dabei hauptsächlich auf führende US-amerikanische Unternehmen. Der Fonds eignet sich für langfristige orientierte Anleger mit hoher Risikotoleranz, die vom mittel-bis langfristigen Potential US-amerikanischer Unternehmen überzeugt sind.

Fondsprospekte zu JULIUS BAER MULTISTOCK - US LEADING STOCK FUND - A USD DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Sidebar

Stammdaten zu JULIUS BAER MULTISTOCK - US LEADING STOCK FUND - A USD DIS

Auflagedatum 09.01.1992
Währung USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 2,00 USD (08.11.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater G. Thomas, D. Palmer, S. Mortimer
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu JULIUS BAER MULTISTOCK - US LEADING STOCK FUND - A USD DIS

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,20%
Total Expense Ratio 2,00%
Rückgabegebühr 3,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu JULIUS BAER MULTISTOCK - US LEADING STOCK FUND - A USD DIS

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.01.2017

Top Holdings zu JULIUS BAER MULTISTOCK - US LEADING STOCK FUND - A USD DIS

Anteil Wertpapiername
2,63% MetLife Inc
2,37% Facebook Inc
2,22% PNC Financial Services Group Inc/The
2,21% Amazon.com Inc
1,82% Citigroup Inc
1,72% Bristol-Myers Squibb Co
1,68% Wells Fargo & Co
1,57% Netflix Inc
1,45% Workday Inc
1,40% Anadarko Petroleum Corp
Stand: 31.01.2017

Ratings zu JULIUS BAER MULTISTOCK - US LEADING STOCK FUND - A USD DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.11.2016
Morningstar Rating™ 28.02.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (E) 28.02.2017
Lipper Leaders 30.03.2017
€uro FondsNote - n.a.
mehr Informationen zu den Ratings