JULIUS BAER MULTISTOCK - US LEADING S...

Fonds
413,080 USD +1,68 +0,41% 24.05.2017, 08:00:00
WKN: 971981 Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0026741065 Schwerpunkt: Aktien USA
KAG: GAM (Luxembourg) S.A.
Brief 413,080 ( n.a. ) Eröffnung 413,08 Hoch / Tief (heute) 413,08 / 413,08 Fondsvolumen 63,76 Mio. USD (Stand: 23.05.2017)
Geld 413,080 ( n.a. ) Vortag 411,40 Hoch / Tief (1 Jahr) 413,08 / 332,11 Performance 1 Monat / 1 Jahr -1,78% / +16,57%
Benchmark
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Alle Kurse zu JULIUS BAER MULTISTOCK - US LEADING STOCK FUND - A USD DIS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 367,84 EUR -0,18 -0,05% 24.05. 08:00:00 367,836 / 367,836
KAG (USD) 413,08 USD +1,68 +0,41% 24.05. 08:00:00 413,080 / 413,080

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien USA

Performance-Kennzahlen zu JULIUS BAER MULTISTOCK - US LEADING STOCK FUND - A USD DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -1,78% -3,51% +19,06% +47,67% +72,38% +85,69%
relativer Return +1,18% -0,06% -0,83% -9,61% -24,49% -21,52%
rel. Return Monatsdurchschnitt +1,18% -0,02% -0,07% -0,28% -0,47% -0,20%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +1,08% +13,58% +11,29% +19,00% +14,51% +4,66%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,41 +0,14 +0,27 +0,34 +0,42 -0,03
Excess Return +16,59% +4,51% +12,76% +21,16% +34,64% -8,55%

Risiko-Kennzahlen zu JULIUS BAER MULTISTOCK - US LEADING STOCK FUND - A USD DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 10,63% 9,33% 11,79% 14,41% 13,15% 19,44%
max. Verlust -2,10% -2,87% -8,70% -21,99% -21,99% -50,15%
pos. Monate 100,00% 66,67% 75,00% 63,89% 66,67% 60,83%
1-Monats-Hoch +1,23% +1,23% +7,56% +7,56% +7,56% +9,35%
1-Monats-Tief +1,23% -0,96% -0,96% -9,58% -9,58% -23,44%
Höchstkurs 411,64 411,64 411,64 411,64 411,64 411,64
Tiefstkurs 401,82 396,62 333,93 296,43 268,38 143,06
Durchschnittspreis 408,69 404,93 382,69 363,48 341,90 290,40

Fondsstrategie zu JULIUS BAER MULTISTOCK - US LEADING STOCK FUND - A USD DIS

Der Fonds strebt nach langfristigem Kapitalzuwachs durch Anlagen in USamerikanischer Aktien. Der aktive Anlageansatz fokussiert dabei hauptsächlich auf führende US-amerikanische Unternehmen. Der Fonds eignet sich für langfristige orientierte Anleger mit hoher Risikotoleranz, die vom mittel-bis langfristigen Potential US-amerikanischer Unternehmen überzeugt sind.

Fondsprospekte zu JULIUS BAER MULTISTOCK - US LEADING STOCK FUND - A USD DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu JULIUS BAER MULTISTOCK - US LEADING STOCK FUND - A USD DIS

Auflagedatum 09.01.1992
Währung USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 2,00 USD (08.11.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater G. Thomas, D. Palmer, S. Mortimer
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu JULIUS BAER MULTISTOCK - US LEADING STOCK FUND - A USD DIS

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,20%
Total Expense Ratio 2,00%
Rückgabegebühr 3,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu JULIUS BAER MULTISTOCK - US LEADING STOCK FUND - A USD DIS

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.03.2017

Top Holdings zu JULIUS BAER MULTISTOCK - US LEADING STOCK FUND - A USD DIS

Anteil Wertpapiername
2,30% Bank of America Corp
1,88% International Paper Co
1,86% Facebook Inc
1,82% McKesson Corp
1,55% Amazon.com Inc
1,54% Bristol-Myers Squibb Co
1,53% Align Technology Inc
1,52% Netflix Inc
1,49% Viacom Inc
1,48% PNC Financial Services Group Inc/The
Stand: 31.03.2017

Ratings zu JULIUS BAER MULTISTOCK - US LEADING STOCK FUND - A USD DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.12.2016
Morningstar Rating™ 31.03.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (E) 30.04.2017
Lipper Leaders 27.05.2017
€uro FondsNote - n.a.
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