JULIUS BAER MULTISTOCK - US LEADING S...

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  • 403,680 USD
  • -1,22
  • -0,30%
  • 23.02.2017, 08:00:00
WKN: 971981 Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0026741065 Schwerpunkt: Aktien USA
KAG: GAM (Luxembourg) S.A.
Brief 403,680 ( n.a. ) Eröffnung 403,68 Hoch / Tief (heute) 403,68 / 403,68 Fondsvolumen 64,41 Mio. USD (Stand: 23.02.2017)
Geld 403,680 ( n.a. ) Vortag 404,90 Hoch / Tief (1 Jahr) 406,13 / 314,43 Performance 1 Monat / 1 Jahr +5,31% / +34,52%
Benchmark
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Alle Kurse zu JULIUS BAER MULTISTOCK - US LEADING STOCK FUND - A USD DIS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 381,41 EUR -2,34 -0,61% 23.02. 08:00:00 381,409 / 381,409
KAG (USD) 403,68 USD -1,22 -0,30% 23.02. 08:00:00 403,680 / 403,680

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien USA

Performance-Kennzahlen zu JULIUS BAER MULTISTOCK - US LEADING STOCK FUND - A USD DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +5,31% +4,93% +34,52% +62,71% +80,68% +97,89%
relativer Return -0,94% -2,25% +2,42% -7,22% -24,80% -21,26%
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,94% -0,76% +0,20% -0,21% -0,47% -0,20%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +4,76% +13,58% +11,29% +19,00% +14,51% +4,66%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +2,08 +0,17 +0,36 +0,42 +0,32 -0,01
Excess Return +27,04% +5,62% +17,37% +26,75% +26,72% -3,27%

Risiko-Kennzahlen zu JULIUS BAER MULTISTOCK - US LEADING STOCK FUND - A USD DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 8,02% 8,62% 12,97% 14,37% 13,27% 19,50%
max. Verlust -1,83% -1,93% -8,70% -21,99% -21,99% -50,15%
pos. Monate 100,00% 100,00% 75,00% 66,67% 65,00% 60,83%
1-Monats-Hoch +3,59% +3,59% +7,56% +7,56% +7,56% +9,35%
1-Monats-Tief +3,59% +0,74% -1,13% -9,58% -9,58% -23,44%
Höchstkurs 406,13 406,13 406,13 406,13 406,13 406,13
Tiefstkurs 389,68 378,47 314,24 296,43 268,38 143,06
Durchschnittspreis 396,68 390,56 367,32 357,84 336,21 287,05

Fondsstrategie zu JULIUS BAER MULTISTOCK - US LEADING STOCK FUND - A USD DIS

Der Fonds strebt nach langfristigem Kapitalzuwachs durch Anlagen in USamerikanischer Aktien. Der aktive Anlageansatz fokussiert dabei hauptsächlich auf führende US-amerikanische Unternehmen. Der Fonds eignet sich für langfristige orientierte Anleger mit hoher Risikotoleranz, die vom mittel-bis langfristigen Potential US-amerikanischer Unternehmen überzeugt sind.

Fondsprospekte zu JULIUS BAER MULTISTOCK - US LEADING STOCK FUND - A USD DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu JULIUS BAER MULTISTOCK - US LEADING STOCK FUND - A USD DIS

Auflagedatum 09.01.1992
Währung USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 2,00 USD (08.11.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater G. Thomas, D. Palmer, S. Mortimer
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage 100.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu JULIUS BAER MULTISTOCK - US LEADING STOCK FUND - A USD DIS

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,20%
Total Expense Ratio 2,00%
Rückgabegebühr 3,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu JULIUS BAER MULTISTOCK - US LEADING STOCK FUND - A USD DIS

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.12.2016

Top Holdings zu JULIUS BAER MULTISTOCK - US LEADING STOCK FUND - A USD DIS

Anteil Wertpapiername
2,65% MetLife Inc
2,24% PNC Financial Services Group Inc/The
2,19% Bristol-Myers Squibb Co
2,14% Facebook Inc
2,06% Amazon.com Inc
1,97% Citigroup Inc
1,87% Netflix Inc
1,66% Wells Fargo & Co
1,54% Anadarko Petroleum Corp
1,46% Alphabet Inc
Stand: 31.12.2016

Ratings zu JULIUS BAER MULTISTOCK - US LEADING STOCK FUND - A USD DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.10.2016
Morningstar Rating™ 31.12.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (E) 31.01.2017
Lipper Leaders 26.02.2017
€uro FondsNote - n.a.
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