JULIUS BAER MULTISTOCK - US LEADING S...

Fonds
549,980 EUR +0,25 +0,05% 24.05.2017, 21:55:06
WKN: 971982 Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0026741222 Schwerpunkt: Aktien USA
KAG: GAM (Luxembourg) S.A.
Brief 560,400 ( 80 Stk. ) Eröffnung 550,31 Hoch / Tief (heute) 553,56 / 549,07 Fondsvolumen 63,65 Mio. USD (Stand: 22.05.2017)
Geld 549,410 ( 80 Stk. ) Vortag 549,73 Hoch / Tief (1 Jahr) 582,62 / 454,60 Performance 1 Monat / 1 Jahr -2,47% / +19,13%
Benchmark
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Alle Kurse zu JULIUS BAER MULTISTOCK - US LEADING STOCK FUND - B USD ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 553,32 EUR +0,92 +0,17% 24.05. 19:50:06 553,370 / 557,540
KAG (EUR) 555,26 EUR +3,91 +0,71% 23.05. 08:00:00 555,260 / 555,260
KAG (USD) 620,72 USD +1,11 +0,18% 23.05. 08:00:00 620,720 / 620,720

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien USA

Performance-Kennzahlen zu JULIUS BAER MULTISTOCK - US LEADING STOCK FUND - B USD ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -2,47% -4,78% +18,29% +47,32% +73,52% +84,71%
relativer Return +1,18% -0,39% -0,83% -9,77% -24,48% -21,33%
rel. Return Monatsdurchschnitt +1,18% -0,13% -0,07% -0,29% -0,47% -0,20%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,37% +13,66% +11,29% +19,00% +14,51% +4,66%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,38 +0,14 +0,27 +0,33 +0,42 -0,03
Excess Return +16,37% +4,40% +12,85% +20,60% +34,67% -8,68%

Risiko-Kennzahlen zu JULIUS BAER MULTISTOCK - US LEADING STOCK FUND - B USD ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 10,90% 9,35% 11,80% 14,41% 13,16% 19,60%
max. Verlust -2,10% -2,88% -8,70% -21,99% -21,99% -50,16%
pos. Monate 100,00% 66,67% 83,33% 66,67% 66,67% 62,50%
1-Monats-Hoch +1,05% +1,05% +4,26% +7,15% +7,15% +8,32%
1-Monats-Tief +1,05% -1,28% -1,28% -8,21% -8,21% -26,34%
Höchstkurs 621,07 621,07 621,07 621,07 621,07 621,07
Tiefstkurs 606,26 598,41 501,09 444,50 396,28 208,40
Durchschnittspreis 616,44 610,79 575,60 544,09 509,76 428,85

Fondsstrategie zu JULIUS BAER MULTISTOCK - US LEADING STOCK FUND - B USD ACC

Der Fonds strebt nach langfristigem Kapitalzuwachs durch Anlagen in USamerikanischer Aktien. Der aktive Anlageansatz fokussiert dabei hauptsächlich auf führende US-amerikanische Unternehmen. Der Fonds eignet sich für langfristige orientierte Anleger mit hoher Risikotoleranz, die vom mittel-bis langfristigen Potential US-amerikanischer Unternehmen überzeugt sind.

Fondsprospekte zu JULIUS BAER MULTISTOCK - US LEADING STOCK FUND - B USD ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu JULIUS BAER MULTISTOCK - US LEADING STOCK FUND - B USD ACC

Auflagedatum 01.07.1990
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater G. Thomas, D. Palmer, S. Mortimer
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu JULIUS BAER MULTISTOCK - US LEADING STOCK FUND - B USD ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,20%
Total Expense Ratio 2,00%
Rückgabegebühr 3,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu JULIUS BAER MULTISTOCK - US LEADING STOCK FUND - B USD ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.03.2017

Top Holdings zu JULIUS BAER MULTISTOCK - US LEADING STOCK FUND - B USD ACC

Anteil Wertpapiername
2,30% Bank of America Corp
1,88% International Paper Co
1,86% Facebook Inc
1,82% McKesson Corp
1,55% Amazon.com Inc
1,54% Bristol-Myers Squibb Co
1,53% Align Technology Inc
1,52% Netflix Inc
1,49% Viacom Inc
1,48% PNC Financial Services Group Inc/The
Stand: 31.03.2017

Ratings zu JULIUS BAER MULTISTOCK - US LEADING STOCK FUND - B USD ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.12.2016
Morningstar Rating™ 31.03.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (E) 28.02.2017
Lipper Leaders 24.05.2017
€uro FondsNote 4 30.04.2017
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