JB EF US LEADING-USD B

Fonds
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  • 530,320 EUR
  • -4,81
  • -0,90%
  • 02.12.2016, 21:45:22
WKN: 971982 Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0026741222 Schwerpunkt: Aktien USA
KAG: GAM (Luxembourg) S.A.
Brief 540,930 ( 80 Stk. ) Eröffnung 531,51 Hoch / Tief (heute) 534,43 / 529,93 Fondsvolumen 62,41 Mio. USD (Stand: 30.11.2016)
Geld 530,320 ( 80 Stk. ) Vortag 535,13 Hoch / Tief (1 Jahr) 546,49 / 386,73 Performance 1 Monat / 1 Jahr +6,76% / +2,58%
Benchmark
  • JB EF US LEADING-USD B
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Kurse

Alle Kurse zu JB EF US LEADING-USD B

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 532,26 EUR -3,30 -0,62% 02.12. 19:50:10 532,610 / 539,250
KAG (EUR) 536,02 EUR -7,28 -1,34% 01.12. 08:00:00 536,024 / 536,024
KAG (USD) 571,45 USD -3,90 -0,68% 01.12. 08:00:00 571,450 / 571,450

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien USA

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu JB EF US LEADING-USD B (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +6,76% +7,01% +2,58% +47,72% +86,43% +90,61%
relativer Return -0,14% +0,54% -2,54% -10,26% -24,25% -21,50%
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,14% +0,18% -0,21% -0,30% -0,46% -0,20%
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +10,91% +11,29% +19,00% +14,51% +4,66% +11,14%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,20% +0,17% +0,52% +1,67% +2,26% -0,48%
Excess Return +3,42% +2,74% +7,62% +22,77% +30,28% -9,51%

Risiko-Kennzahlen zu JB EF US LEADING-USD B

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 13,74% 13,11% 16,81% 14,52% 13,40% 19,64%
max. Verlust -2,30% -5,64% -19,52% -21,99% -21,99% -50,16%
pos. Monate 100,00% 66,67% 66,67% 61,11% 63,33% 60,83%
1-Monats-Hoch +5,55% +5,55% +5,55% +7,35% +7,35% +14,62%
1-Monats-Tief +5,55% -2,31% -6,60% -9,28% -9,28% -16,38%
Höchstkurs 578,87 578,87 578,87 578,87 578,87 578,87
Tiefstkurs 538,09 538,09 444,50 444,50 377,66 208,40
Durchschnittspreis 563,34 561,44 531,04 527,38 492,27 418,57

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu JB EF US LEADING-USD B

Das Ziel ist es, einen langfristigen Kapitalzuwachs zu erreichen. Zu diesem Zweck investiert der Fonds in Aktien von führenden US-amerikanischen Unternehmen. Der Fonds investiert mindestens 2/3 des Vermögens in etablierte Unternehmen aus den Vereinigten Staaten von Amerika, welche auf ihrem Gebiet zu den Branchenführern gehören.

Fondsziel zu JB EF US LEADING-USD B

Das Ziel ist es, einen langfristigen Kapitalzuwachs zu erreichen.

Fondsprospekte zu JB EF US LEADING-USD B

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu JB EF US LEADING-USD B

Auflagedatum 01.07.1990
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater G. Thomas, D. Palmer, S. Mortimer
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu JB EF US LEADING-USD B

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,20%
Total Expense Ratio 2,00%
Rückgabegebühr 3,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu JB EF US LEADING-USD B

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.09.2016

Top Holdings zu JB EF US LEADING-USD B

Anteil Wertpapiername
2,35% Amazon.com Inc
2,28% Facebook Inc
2,00% Bristol-Myers Squibb Co
1,95% American Tower Corp
1,94% MetLife Inc
1,74% Alphabet Inc
1,74% Anadarko Petroleum Corp
1,60% Citigroup Inc
1,53% McKesson Corp
1,51% Netflix Inc
Stand: 30.09.2016

Ratings zu JB EF US LEADING-USD B

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.07.2016
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (E) 31.10.2016
Lipper Leaders 04.12.2016
€uro FondsNote 4 31.10.2016
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