JULIUS BAER MULTISTOCK - US LEADING S...

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  • 558,320 EUR
  • +9,23
  • +1,68%
  • 28.03.2017, 21:55:05
WKN: 971982 Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0026741222 Schwerpunkt: Aktien USA
KAG: GAM (Luxembourg) S.A.
Brief 568,520 ( 80 Stk. ) Eröffnung 558,63 Hoch / Tief (heute) 558,63 / 558,63 Fondsvolumen 63,26 Mio. USD (Stand: 27.03.2017)
Geld 558,630 ( 80 Stk. ) Vortag 558,32 Hoch / Tief (1 Jahr) 582,62 / 440,87 Performance 1 Monat / 1 Jahr -3,65% / +22,59%
Benchmark
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Alle Kurse zu JULIUS BAER MULTISTOCK - US LEADING STOCK FUND - B USD ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 559,83 EUR +8,04 +1,46% 28.03. 19:50:04 558,000 / 569,150
KAG (EUR) 556,18 EUR -3,21 -0,57% 27.03. 08:00:00 556,176 / 556,176
KAG (USD) 604,03 USD +0,17 +0,03% 27.03. 08:00:00 604,030 / 604,030

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien USA

Performance-Kennzahlen zu JULIUS BAER MULTISTOCK - US LEADING STOCK FUND - B USD ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -3,65% -0,69% +22,59% +55,40% +70,49% +97,48%
relativer Return +0,02% -0,49% +1,09% -8,10% -23,50% -21,26%
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,02% -0,16% +0,09% -0,23% -0,45% -0,20%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +1,25% +13,66% +11,29% +19,00% +14,51% +4,66%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,39 +0,13 +0,31 +0,36 +0,28 -0,01
Excess Return +17,09% +4,33% +14,71% +22,98% +22,66% -2,98%

Risiko-Kennzahlen zu JULIUS BAER MULTISTOCK - US LEADING STOCK FUND - B USD ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 10,24% 8,96% 12,33% 14,40% 13,29% 19,60%
max. Verlust -2,38% -2,38% -8,70% -21,99% -21,99% -50,16%
pos. Monate 0,00% 66,67% 83,33% 69,44% 68,33% 65,00%
1-Monats-Hoch -0,83% +2,72% +7,56% +7,56% +7,56% +9,80%
1-Monats-Tief -0,83% -0,83% -2,24% -9,75% -9,75% -26,17%
Höchstkurs 616,13 616,13 616,13 616,13 616,13 616,13
Tiefstkurs 601,44 577,66 501,09 444,50 396,28 208,40
Durchschnittspreis 608,76 598,74 561,73 538,44 504,00 425,38

Fondsstrategie zu JULIUS BAER MULTISTOCK - US LEADING STOCK FUND - B USD ACC

Der Fonds strebt nach langfristigem Kapitalzuwachs durch Anlagen in USamerikanischer Aktien. Der aktive Anlageansatz fokussiert dabei hauptsächlich auf führende US-amerikanische Unternehmen. Der Fonds eignet sich für langfristige orientierte Anleger mit hoher Risikotoleranz, die vom mittel-bis langfristigen Potential US-amerikanischer Unternehmen überzeugt sind.

Fondsprospekte zu JULIUS BAER MULTISTOCK - US LEADING STOCK FUND - B USD ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu JULIUS BAER MULTISTOCK - US LEADING STOCK FUND - B USD ACC

Auflagedatum 01.07.1990
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater G. Thomas, D. Palmer, S. Mortimer
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu JULIUS BAER MULTISTOCK - US LEADING STOCK FUND - B USD ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,20%
Total Expense Ratio 2,00%
Rückgabegebühr 3,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu JULIUS BAER MULTISTOCK - US LEADING STOCK FUND - B USD ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.01.2017

Top Holdings zu JULIUS BAER MULTISTOCK - US LEADING STOCK FUND - B USD ACC

Anteil Wertpapiername
2,63% MetLife Inc
2,37% Facebook Inc
2,22% PNC Financial Services Group Inc/The
2,21% Amazon.com Inc
1,82% Citigroup Inc
1,72% Bristol-Myers Squibb Co
1,68% Wells Fargo & Co
1,57% Netflix Inc
1,45% Workday Inc
1,40% Anadarko Petroleum Corp
Stand: 31.01.2017

Ratings zu JULIUS BAER MULTISTOCK - US LEADING STOCK FUND - B USD ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.11.2016
Morningstar Rating™ 28.02.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (E) 28.02.2017
Lipper Leaders 29.03.2017
€uro FondsNote 4 28.02.2017
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