JULIUS BAER MULTISTOCK - US LEADING S...

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  • 572,800 EUR
  • -0,98
  • -0,17%
  • 24.02.2017, 21:55:09
WKN: 971982 Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0026741222 Schwerpunkt: Aktien USA
KAG: GAM (Luxembourg) S.A.
Brief 584,280 ( 80 Stk. ) Eröffnung 571,52 Hoch / Tief (heute) 573,96 / 568,06 Fondsvolumen 64,41 Mio. USD (Stand: 23.02.2017)
Geld 572,820 ( 80 Stk. ) Vortag 573,78 Hoch / Tief (1 Jahr) 581,33 / 425,33 Performance 1 Monat / 1 Jahr +5,31% / +34,61%
Benchmark
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Alle Kurse zu JULIUS BAER MULTISTOCK - US LEADING STOCK FUND - B USD ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 572,64 EUR -3,91 -0,68% 24.02. 19:50:25 573,390 / 580,550
KAG (EUR) 575,46 EUR -3,54 -0,61% 23.02. 08:00:00 575,459 / 575,459
KAG (USD) 609,06 USD -1,85 -0,30% 23.02. 08:00:00 609,060 / 609,060

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien USA

Performance-Kennzahlen zu JULIUS BAER MULTISTOCK - US LEADING STOCK FUND - B USD ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +5,31% +4,93% +34,61% +62,83% +80,80% +98,01%
relativer Return -0,94% -2,26% +2,49% -7,15% -24,75% -21,22%
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,94% -0,76% +0,21% -0,21% -0,47% -0,20%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +4,76% +13,66% +11,29% +19,00% +14,51% +4,66%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +2,08 +0,17 +0,36 +0,42 +0,33 -0,01
Excess Return +27,14% +5,70% +17,46% +26,84% +26,82% -3,17%

Risiko-Kennzahlen zu JULIUS BAER MULTISTOCK - US LEADING STOCK FUND - B USD ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 8,03% 8,62% 12,98% 14,37% 13,28% 19,65%
max. Verlust -1,83% -1,93% -8,70% -21,99% -21,99% -50,16%
pos. Monate 100,00% 100,00% 75,00% 66,67% 65,00% 60,83%
1-Monats-Hoch +3,59% +3,59% +7,56% +7,56% +7,56% +9,35%
1-Monats-Tief +3,59% +0,74% -1,13% -9,58% -9,58% -23,44%
Höchstkurs 612,76 612,76 612,76 612,76 612,76 612,76
Tiefstkurs 587,94 571,03 471,20 444,50 396,28 208,40
Durchschnittspreis 598,50 589,27 552,04 535,10 500,89 423,36

Fondsstrategie zu JULIUS BAER MULTISTOCK - US LEADING STOCK FUND - B USD ACC

Der Fonds strebt nach langfristigem Kapitalzuwachs durch Anlagen in USamerikanischer Aktien. Der aktive Anlageansatz fokussiert dabei hauptsächlich auf führende US-amerikanische Unternehmen. Der Fonds eignet sich für langfristige orientierte Anleger mit hoher Risikotoleranz, die vom mittel-bis langfristigen Potential US-amerikanischer Unternehmen überzeugt sind.

Fondsprospekte zu JULIUS BAER MULTISTOCK - US LEADING STOCK FUND - B USD ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu JULIUS BAER MULTISTOCK - US LEADING STOCK FUND - B USD ACC

Auflagedatum 01.07.1990
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater G. Thomas, D. Palmer, S. Mortimer
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu JULIUS BAER MULTISTOCK - US LEADING STOCK FUND - B USD ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,20%
Total Expense Ratio 2,00%
Rückgabegebühr 3,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu JULIUS BAER MULTISTOCK - US LEADING STOCK FUND - B USD ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.12.2016

Top Holdings zu JULIUS BAER MULTISTOCK - US LEADING STOCK FUND - B USD ACC

Anteil Wertpapiername
2,65% MetLife Inc
2,24% PNC Financial Services Group Inc/The
2,19% Bristol-Myers Squibb Co
2,14% Facebook Inc
2,06% Amazon.com Inc
1,97% Citigroup Inc
1,87% Netflix Inc
1,66% Wells Fargo & Co
1,54% Anadarko Petroleum Corp
1,46% Alphabet Inc
Stand: 31.12.2016

Ratings zu JULIUS BAER MULTISTOCK - US LEADING STOCK FUND - B USD ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.10.2016
Morningstar Rating™ 31.12.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (E) 31.01.2017
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€uro FondsNote 4 31.12.2016
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