JB EQ GL EXCELL EMMA-USD B

Fonds
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  • 72,846 EUR
  • -1,30
  • -1,75%
  • 01.12.2016, 08:00:00
WKN: A11726 Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU1079020589 Schwerpunkt: Aktien Emergi...
KAG: GAM (Luxembourg) S.A.
Brief 72,846 ( n.a. ) Eröffnung 72,85 Hoch / Tief (heute) 72,85 / 72,85 Fondsvolumen 259,80 Mio. USD (Stand: 30.11.2016)
Geld 72,846 ( n.a. ) Vortag 74,15 Hoch / Tief (1 Jahr) 78,84 / 60,75 Performance 1 Monat / 1 Jahr -4,40% / -1,40%
Benchmark
  • JB EQ GL EXCELL EMMA-USD B
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Kurse

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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 77,66 USD -0,86 -1,10% 01.12. 08:00:00 77,660 / 77,660
KAG (EUR) 72,85 EUR -1,30 -1,75% 01.12. 08:00:00 72,846 / 72,846

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Emerging Markets

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu JB EQ GL EXCELL EMMA-USD B (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -4,40% -2,43% -2,25% n.a. n.a. n.a.
relativer Return -2,38% -3,90% -7,70% n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -2,38% -1,32% -0,67% n.a. n.a. n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +4,51% -0,08% n.a. n.a. n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio -0,09% -1,15% n.a. n.a. n.a. n.a.
Excess Return -1,45% -17,21% n.a. n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu JB EQ GL EXCELL EMMA-USD B

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 19,34% 15,73% 15,28% n.a. n.a. n.a.
max. Verlust -8,24% -11,38% -13,97% n.a. n.a. n.a.
pos. Monate 0,00% 33,33% 50,00% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Hoch -5,27% +1,36% +6,58% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Tief -5,27% -5,27% -5,27% n.a. n.a. n.a.
Höchstkurs 83,59 86,55 86,55 n.a. n.a. n.a.
Tiefstkurs 76,70 76,70 67,76 n.a. n.a. n.a.
Durchschnittspreis 79,12 82,90 78,00 n.a. n.a. n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu JB EQ GL EXCELL EMMA-USD B

Der Fonds investiert mindestens 2/3 seines Vermögens in Aktien und andere Beteiligungspapiere von Unternehmen mit Sitz oder überwiegendem Anteil ihrer wirtschaftlichen Tätigkeit in Schwellenländern. Darunter fallen auch Beteiligungspaiere von Immobiliengesellschaften, börsenkotierten Immobilienfonds und börsenkotierten Real Estate Investment Trusts (REITs). Der Fonds kann daneben auch bis zu 1/3 seines Vermögens in andere Aktien, in Schuldverschreibungen aller Art, in Geldmarktinstrumente, in Bankeinlagen sowie in Zielfonds (unter 10%) und strukturierte Produkte (unter 10%) investieren. Der Fonds kann flüssige Mittel halten, die unter gewissen Umständen und in Abweichung von der 2/3-Regel bis zu 49% des Vermögens betragen können.

Fondsziel zu JB EQ GL EXCELL EMMA-USD B

Das Ziel des Fonds ist es, einen möglichst hohen Wertzuwachs zu erzielen. Zu diesem Zweck investiert der Fonds in ausgewählte Aktien aus Schwellenländern.

Fondsprospekte zu JB EQ GL EXCELL EMMA-USD B

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Stammdaten zu JB EQ GL EXCELL EMMA-USD B

Auflagedatum 28.07.2014
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Reto Schmidlin
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu JB EQ GL EXCELL EMMA-USD B

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,30%
Total Expense Ratio 1,72%
Rückgabegebühr 3,00%
Depotbankgebühr 0,30%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu JB EQ GL EXCELL EMMA-USD B

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.09.2016

Top Holdings zu JB EQ GL EXCELL EMMA-USD B

Anteil Wertpapiername
2,63% ANTA Sports Products Ltd
2,52% Magnit PJSC
2,47% Infosys Ltd
2,41% Hyundai Glovis Co Ltd
2,37% LG Household & Health Care Ltd
2,25% Matahari Department Store Tbk PT
2,14% Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk PT
2,05% ITC Ltd
2,03% Semen Indonesia Persero Tbk PT
2,00% Sino Biopharmaceutical Ltd
Stand: 30.09.2016

Ratings zu JB EQ GL EXCELL EMMA-USD B

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.10.2016
Morningstar Rating™ - n.a.
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 05.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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