JB EQ GL EXCELL EUR-EUR B

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  • 100,840 EUR
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  • 02.12.2016, 08:00:00
WKN: A11724 Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU1079019144 Schwerpunkt: Aktien Europa
KAG: GAM (Luxembourg) S.A.
Brief 100,840 ( n.a. ) Eröffnung 100,84 Hoch / Tief (heute) 100,84 / 100,84 Fondsvolumen 34,35 Mio. EUR (Stand: 30.11.2016)
Geld 100,840 ( n.a. ) Vortag 101,05 Hoch / Tief (1 Jahr) 107,76 / 90,90 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,13% / -9,23%
Benchmark
  • JB EQ GL EXCELL EUR-EUR B
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Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Europa

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu JB EQ GL EXCELL EUR-EUR B (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,13% -3,02% -8,86% n.a. n.a. n.a.
relativer Return -1,98% -3,04% -1,40% n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -1,98% -1,02% -0,12% n.a. n.a. n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr -4,55% +7,43% n.a. n.a. n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio -0,51% -0,25% n.a. n.a. n.a. n.a.
Excess Return -8,91% -4,27% n.a. n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu JB EQ GL EXCELL EUR-EUR B

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 11,06% 11,35% 17,42% n.a. n.a. n.a.
max. Verlust -2,35% -7,36% -18,17% n.a. n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 33,33% 41,67% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +1,56% +1,56% +2,22% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Tief +1,56% -2,52% -4,51% n.a. n.a. n.a.
Höchstkurs 101,88 106,65 111,09 n.a. n.a. n.a.
Tiefstkurs 98,80 98,80 90,90 n.a. n.a. n.a.
Durchschnittspreis 100,91 102,74 101,75 n.a. n.a. n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu JB EQ GL EXCELL EUR-EUR B

Der Fonds investiert mindestens 2/3 seines Vermögens in Aktien und andere Beteiligungspapiere von Unternehmen mit Sitz oder überwiegendem Anteil ihrer wirtschaftlichen Tätigkeit in Europa. Darunter fallen auch Beteiligungspaiere von Immobiliengesellschaften, börsenkotierten Immobilienfonds und börsenkotierten Real Estate Investment Trusts (REITs). Der Fonds kann daneben auch bis zu 1/3 seines Vermögens in andere Aktien, in Schuldverschreibungen aller Art, in Geldmarktinstrumente, in Bankeinlagen sowie in Zielfonds (unter 10%) und strukturierte Produkte (unter 10%) investieren. Der Fonds kann flüssige Mittel halten, die unter gewissen Umständen und in Abweichung von der 2/3-Regel bis zu 49% des Vermögens betragen können.

Fondsziel zu JB EQ GL EXCELL EUR-EUR B

Das Ziel des Subfonds ist es, einen möglichst hohen Wertzuwachs zu erzielen. Zu diesem Zweck investiert der Fonds in ausgewählte eurpoäische Aktien.

Fondsprospekte zu JB EQ GL EXCELL EUR-EUR B

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Stammdaten zu JB EQ GL EXCELL EUR-EUR B

Auflagedatum 15.07.2014
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater D. Obradovic, A. Brugger, C. Valeggia
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu JB EQ GL EXCELL EUR-EUR B

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,65%
Total Expense Ratio 1,86%
Rückgabegebühr 3,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu JB EQ GL EXCELL EUR-EUR B

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.09.2016

Top Holdings zu JB EQ GL EXCELL EUR-EUR B

Anteil Wertpapiername
2,49% Sanofi
2,49% Nestle SA
2,04% LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE
2,01% TOTAL SA
2,01% British American Tobacco PLC
2,00% Enagas SA
2,00% Syngenta AG
1,96% Beiersdorf AG
1,93% Novartis AG
1,93% Essilor International SA
Stand: 30.09.2016

Ratings zu JB EQ GL EXCELL EUR-EUR B

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.10.2016
Morningstar Rating™ - n.a.
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 05.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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