JB EQ GL EXCELL EUR-EUR B

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  • 108,250 EUR
  • -0,49
  • -0,45%
  • 16.01.2017, 08:00:00
WKN: A11724 Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU1079019144 Schwerpunkt: Aktien Europa
KAG: GAM (Luxembourg) S.A.
Brief 108,250 ( n.a. ) Eröffnung 108,25 Hoch / Tief (heute) 108,25 / 108,25 Fondsvolumen 41,06 Mio. EUR (Stand: 13.01.2017)
Geld 108,250 ( n.a. ) Vortag 108,74 Hoch / Tief (1 Jahr) 108,74 / 90,90 Performance 1 Monat / 1 Jahr +2,57% / +11,77%
Benchmark
  • JB EQ GL EXCELL EUR-EUR B
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 108,25 EUR -0,49 -0,45% 16.01. 08:00:00 108,250 / 108,250

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Europa

Performance-Kennzahlen zu JB EQ GL EXCELL EUR-EUR B (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +2,57% +6,66% +8,44% n.a. n.a. n.a.
relativer Return +0,17% -2,72% -2,30% n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,17% -0,91% -0,19% n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +1,15% +1,54% +7,43% n.a. n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,52% +0,29% n.a. n.a. n.a. n.a.
Excess Return +8,39% +4,80% n.a. n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu JB EQ GL EXCELL EUR-EUR B

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 5,87% 9,82% 16,14% n.a. n.a. n.a.
max. Verlust -0,61% -4,74% -9,96% n.a. n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 50,00% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +2,57% +5,51% +5,51% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Tief +2,57% -1,35% -7,15% n.a. n.a. n.a.
Höchstkurs 108,74 108,74 108,74 n.a. n.a. n.a.
Tiefstkurs 105,50 98,80 90,90 n.a. n.a. n.a.
Durchschnittspreis 107,44 103,77 101,96 n.a. n.a. n.a.

Fondsstrategie zu JB EQ GL EXCELL EUR-EUR B

Der Fonds investiert mindestens 2/3 seines Vermögens in Aktien und andere Beteiligungspapiere von Unternehmen mit Sitz oder überwiegendem Anteil ihrer wirtschaftlichen Tätigkeit in Europa. Darunter fallen auch Beteiligungspaiere von Immobiliengesellschaften, börsenkotierten Immobilienfonds und börsenkotierten Real Estate Investment Trusts (REITs). Der Fonds kann daneben auch bis zu 1/3 seines Vermögens in andere Aktien, in Schuldverschreibungen aller Art, in Geldmarktinstrumente, in Bankeinlagen sowie in Zielfonds (unter 10%) und strukturierte Produkte (unter 10%) investieren. Der Fonds kann flüssige Mittel halten, die unter gewissen Umständen und in Abweichung von der 2/3-Regel bis zu 49% des Vermögens betragen können.

Fondsziel zu JB EQ GL EXCELL EUR-EUR B

Der Fonds bietet ein Engagement in einem gut diversifizierten Portfolio von Aktien europäischer Unternehmen. Der Fonds eignet sich für Anleger, für die ein Wertzuwachs mit angemessenem Ertrag unter Berücksichtigung des Kapitalerhalts und der Liquidität mit Anlageschwerpunkt auf Europa im Vordergrund steht.

Fondsprospekte zu JB EQ GL EXCELL EUR-EUR B

Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)
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Stammdaten zu JB EQ GL EXCELL EUR-EUR B

Auflagedatum 15.07.2014
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater D. Obradovic, A. Brugger, C. Valeggia
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu JB EQ GL EXCELL EUR-EUR B

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,65%
Total Expense Ratio 1,86%
Rückgabegebühr 3,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu JB EQ GL EXCELL EUR-EUR B

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.11.2016

Top Holdings zu JB EQ GL EXCELL EUR-EUR B

Anteil Wertpapiername
2,91% iShares MSCI Europe Fin
2,76% Nestle SA
2,04% Essilor International SA
2,02% Whitbread PLC
2,01% Associated British Foods PLC
1,99% TOTAL SA
1,95% Coloplast A/S
1,94% Beiersdorf AG
1,93% Enagas SA
1,93% Unilever NV
Stand: 30.11.2016

Ratings zu JB EQ GL EXCELL EUR-EUR B

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.11.2016
Morningstar Rating™ - n.a.
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 18.01.2017
€uro FondsNote - n.a.
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