JB EQ GL EXCELL NORTH AMER-USD B

Fonds
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  • 103,231 EUR
  • -0,84
  • -0,81%
  • 17.01.2017, 08:00:00
WKN: A11725 Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU1079019813 Schwerpunkt: Aktien Nordam...
KAG: GAM (Luxembourg) S.A.
Brief 103,231 ( n.a. ) Eröffnung 103,23 Hoch / Tief (heute) 103,23 / 103,23 Fondsvolumen 158,95 Mio. USD (Stand: 13.01.2017)
Geld 103,231 ( n.a. ) Vortag 104,07 Hoch / Tief (1 Jahr) 106,66 / 81,31 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,55% / +18,67%
Benchmark
  • JB EQ GL EXCELL NORTH AMER-USD B
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 110,42 USD -0,31 -0,28% 17.01. 08:00:00 110,420 / 110,420
KAG (EUR) 103,23 EUR -0,84 -0,81% 17.01. 08:00:00 103,231 / 103,231

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Nordamerika

Performance-Kennzahlen zu JB EQ GL EXCELL NORTH AMER-USD B (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,55% +8,54% +20,15% n.a. n.a. n.a.
relativer Return -0,86% -2,52% -4,90% n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,86% -0,85% -0,42% n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,00% +12,74% +11,75% n.a. n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,60 +0,28 n.a. n.a. n.a. n.a.
Excess Return +17,86% +7,75% n.a. n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu JB EQ GL EXCELL NORTH AMER-USD B

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 6,26% 8,12% 11,15% n.a. n.a. n.a.
max. Verlust -1,58% -3,21% -5,70% n.a. n.a. n.a.
pos. Monate 0,00% 66,67% 66,67% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Hoch -0,42% +4,68% +5,15% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Tief -0,42% -0,42% -2,07% n.a. n.a. n.a.
Höchstkurs 111,20 111,20 111,20 n.a. n.a. n.a.
Tiefstkurs 109,44 103,09 92,01 n.a. n.a. n.a.
Durchschnittspreis 110,46 107,94 103,94 n.a. n.a. n.a.

Fondsstrategie zu JB EQ GL EXCELL NORTH AMER-USD B

Der Fonds investiert mindestens 2/3 seines Vermögens in Aktien und andere Beteiligungspapiere von Unternehmen mit Sitz oder überwiegendem Anteil ihrer wirtschaftlichen Tätigkeit in Nordamerika. Darunter fallen auch Beteiligungspaiere von Immobiliengesellschaften, börsenkotierten Immobilienfonds und börsenkotierten Real Estate Investment Trusts (REITs). Der Fonds kann daneben auch bis zu 1/3 seines Vermögens in andere Aktien, in Schuldverschreibungen aller Art, in Geldmarktinstrumente, in Bankeinlagen sowie in Zielfonds (unter 10%) und strukturierte Produkte (unter 10%) investieren. Der Fonds kann flüssige Mittel halten, die unter gewissen Umständen und in Abweichung von der 2/3-Regel bis zu 49% des Vermögens betragen können.

Fondsziel zu JB EQ GL EXCELL NORTH AMER-USD B

Das Ziel des Subfonds ist es, einen möglichst hohen Wertzuwachs zu erzielen. Zu diesem Zweck investiert der Fonds in ausgewählte nordamerikanische Aktien.

Fondsprospekte zu JB EQ GL EXCELL NORTH AMER-USD B

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Stammdaten zu JB EQ GL EXCELL NORTH AMER-USD B

Auflagedatum 15.07.2014
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater C. Valeggia, D. Obradovic, A. Brugger
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu JB EQ GL EXCELL NORTH AMER-USD B

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,30%
Total Expense Ratio 1,70%
Rückgabegebühr 3,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu JB EQ GL EXCELL NORTH AMER-USD B

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.11.2016

Top Holdings zu JB EQ GL EXCELL NORTH AMER-USD B

Anteil Wertpapiername
3,47% Microsoft Corp
3,12% JPMorgan Chase & Co
2,87% Cisco Systems Inc
2,85% Alphabet Inc
2,79% Apple Inc
2,77% Citigroup Inc
2,43% Intel Corp
2,30% LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE
2,28% Honeywell International Inc
2,19% Mead Johnson Nutrition Co
Stand: 30.11.2016

Ratings zu JB EQ GL EXCELL NORTH AMER-USD B

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.11.2016
Morningstar Rating™ - n.a.
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 18.01.2017
€uro FondsNote - n.a.
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