JULIUS BAER MULTICOOPERATION - EQUITY...

Fonds
105,829 EUR -0,10 -0,10% 25.04.2017, 08:00:00
WKN: A11725 Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU1079019813 Schwerpunkt: Aktien Nordam...
KAG: GAM (Luxembourg) S.A.
Brief 105,829 ( n.a. ) Eröffnung 105,83 Hoch / Tief (heute) 105,83 / 105,83 Fondsvolumen 165,89 Mio. USD (Stand: 24.04.2017)
Geld 105,829 ( n.a. ) Vortag 105,93 Hoch / Tief (1 Jahr) 110,54 / 88,12 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,13% / +11,65%
Benchmark
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Alle Kurse zu JULIUS BAER MULTICOOPERATION - EQUITY GLOBAL EXCELLENCE NORTH AMERICA - B USD ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 115,64 USD +0,55 +0,48% 25.04. 08:00:00 115,640 / 115,640
KAG (EUR) 105,83 EUR -0,10 -0,10% 25.04. 08:00:00 105,829 / 105,829

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Nordamerika

Performance-Kennzahlen zu JULIUS BAER MULTICOOPERATION - EQUITY GLOBAL EXCELLENCE NORTH AMERICA - B USD ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,13% +2,33% +14,46% n.a. n.a. n.a.
relativer Return -0,66% -0,66% -4,42% n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,66% -0,22% -0,38% n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +1,79% +12,74% +11,75% n.a. n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,97 +0,31 n.a. n.a. n.a. n.a.
Excess Return +8,76% +8,26% n.a. n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu JULIUS BAER MULTICOOPERATION - EQUITY GLOBAL EXCELLENCE NORTH AMERICA - B USD ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 6,68% 6,54% 8,94% n.a. n.a. n.a.
max. Verlust -1,69% -2,87% -5,68% n.a. n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 66,67% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +0,78% +3,70% +6,05% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Tief +0,78% -0,84% -2,37% n.a. n.a. n.a.
Höchstkurs 115,09 116,46 116,46 n.a. n.a. n.a.
Tiefstkurs 113,12 110,33 98,59 n.a. n.a. n.a.
Durchschnittspreis 114,22 113,91 108,14 n.a. n.a. n.a.

Fondsstrategie zu JULIUS BAER MULTICOOPERATION - EQUITY GLOBAL EXCELLENCE NORTH AMERICA - B USD ACC

Der Fonds bietet ein aktives Engagement in einem Portfolio von Aktien nordamerikanischer Unternehmen. Der Fonds eignet sich für Anleger, für die ein Wertzuwachs mit angemessenem Ertrag unter Berücksichtigung des Kapitalerhalts und der Liquidität mit Anlageschwerpunkt auf Nordamerika im Vordergrund steht.

Fondsprospekte zu JULIUS BAER MULTICOOPERATION - EQUITY GLOBAL EXCELLENCE NORTH AMERICA - B USD ACC

Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt (EN) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) (en)

Stammdaten zu JULIUS BAER MULTICOOPERATION - EQUITY GLOBAL EXCELLENCE NORTH AMERICA - B USD ACC

Auflagedatum 15.07.2014
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater C. Valeggia, D. Obradovic, A. Brugger
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu JULIUS BAER MULTICOOPERATION - EQUITY GLOBAL EXCELLENCE NORTH AMERICA - B USD ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,30%
Total Expense Ratio 1,70%
Rückgabegebühr 3,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu JULIUS BAER MULTICOOPERATION - EQUITY GLOBAL EXCELLENCE NORTH AMERICA - B USD ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 28.02.2017

Top Holdings zu JULIUS BAER MULTICOOPERATION - EQUITY GLOBAL EXCELLENCE NORTH AMERICA - B USD ACC

Anteil Wertpapiername
3,37% Microsoft Corp
3,00% Cisco Systems Inc
2,65% Analog Devices Inc
2,58% Hershey Co/The
2,57% Medtronic PLC
2,51% Merck & Co Inc
2,50% Estee Lauder Cos Inc/The
2,27% Honeywell International Inc
2,07% International Flavors & Fragrances Inc
2,03% Affiliated Managers Group Inc
Stand: 28.02.2017

Ratings zu JULIUS BAER MULTICOOPERATION - EQUITY GLOBAL EXCELLENCE NORTH AMERICA - B USD ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.03.2017
Morningstar Rating™ - n.a.
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 27.04.2017
€uro FondsNote - n.a.
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