JB EQ GL EXCELL NORTH AMER-USD B

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  • 100,116 EUR
  • -0,07
  • -0,07%
  • 05.12.2016, 08:00:00
WKN: A11725 Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU1079019813 Schwerpunkt: Aktien Nordam...
KAG: GAM (Luxembourg) S.A.
Brief 100,116 ( n.a. ) Eröffnung 100,12 Hoch / Tief (heute) 100,12 / 100,12 Fondsvolumen 152,27 Mio. USD (Stand: 01.12.2016)
Geld 100,116 ( n.a. ) Vortag 100,19 Hoch / Tief (1 Jahr) 101,77 / 81,31 Performance 1 Monat / 1 Jahr +8,24% / +4,53%
Benchmark
  • JB EQ GL EXCELL NORTH AMER-USD B
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Kurse

Alle Kurse zu JB EQ GL EXCELL NORTH AMER-USD B

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 107,67 USD +0,86 +0,81% 05.12. 08:00:00 107,670 / 107,670
KAG (EUR) 100,12 EUR -0,07 -0,07% 05.12. 08:00:00 100,116 / 100,116

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Nordamerika

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu JB EQ GL EXCELL NORTH AMER-USD B (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +8,24% +3,10% +6,11% n.a. n.a. n.a.
relativer Return +0,75% -1,75% -4,03% n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,75% -0,59% -0,34% n.a. n.a. n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +8,45% +11,75% n.a. n.a. n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,36% +0,10% n.a. n.a. n.a. n.a.
Excess Return +4,46% +1,32% n.a. n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu JB EQ GL EXCELL NORTH AMER-USD B

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 9,28% 10,16% 12,52% n.a. n.a. n.a.
max. Verlust -0,89% -5,04% -10,67% n.a. n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 33,33% 50,00% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +2,38% +2,38% +5,35% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Tief +2,38% -4,06% -5,21% n.a. n.a. n.a.
Höchstkurs 107,77 108,56 108,56 n.a. n.a. n.a.
Tiefstkurs 103,09 103,09 92,01 n.a. n.a. n.a.
Durchschnittspreis 106,60 106,54 102,84 n.a. n.a. n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu JB EQ GL EXCELL NORTH AMER-USD B

Der Fonds investiert mindestens 2/3 seines Vermögens in Aktien und andere Beteiligungspapiere von Unternehmen mit Sitz oder überwiegendem Anteil ihrer wirtschaftlichen Tätigkeit in Nordamerika. Darunter fallen auch Beteiligungspaiere von Immobiliengesellschaften, börsenkotierten Immobilienfonds und börsenkotierten Real Estate Investment Trusts (REITs). Der Fonds kann daneben auch bis zu 1/3 seines Vermögens in andere Aktien, in Schuldverschreibungen aller Art, in Geldmarktinstrumente, in Bankeinlagen sowie in Zielfonds (unter 10%) und strukturierte Produkte (unter 10%) investieren. Der Fonds kann flüssige Mittel halten, die unter gewissen Umständen und in Abweichung von der 2/3-Regel bis zu 49% des Vermögens betragen können.

Fondsziel zu JB EQ GL EXCELL NORTH AMER-USD B

Das Ziel des Subfonds ist es, einen möglichst hohen Wertzuwachs zu erzielen. Zu diesem Zweck investiert der Fonds in ausgewählte nordamerikanische Aktien.

Fondsprospekte zu JB EQ GL EXCELL NORTH AMER-USD B

Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)
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Stammdaten zu JB EQ GL EXCELL NORTH AMER-USD B

Auflagedatum 15.07.2014
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater C. Valeggia, D. Obradovic, A. Brugger
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu JB EQ GL EXCELL NORTH AMER-USD B

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,30%
Total Expense Ratio 1,70%
Rückgabegebühr 3,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu JB EQ GL EXCELL NORTH AMER-USD B

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.09.2016

Top Holdings zu JB EQ GL EXCELL NORTH AMER-USD B

Anteil Wertpapiername
3,32% Cisco Systems Inc
3,21% Alphabet Inc
3,10% Apple Inc
3,02% Merck & Co Inc
2,88% Intel Corp
2,82% JPMorgan Chase & Co
2,69% Microsoft Corp
2,63% Amazon.com Inc
2,61% Mead Johnson Nutrition Co
2,54% Honeywell International Inc
Stand: 30.09.2016

Ratings zu JB EQ GL EXCELL NORTH AMER-USD B

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.10.2016
Morningstar Rating™ - n.a.
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 07.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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