JB FI EM HARD CURRENCY-USD B

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  • 96,052 EUR
  • -0,83
  • -0,86%
  • 01.12.2016, 08:00:00
WKN: A11727 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU1079021397 Schwerpunkt: Renten Emergi...
KAG: GAM (Luxembourg) S.A.
Brief 96,052 ( n.a. ) Eröffnung 96,05 Hoch / Tief (heute) 96,05 / 96,05 Fondsvolumen 513,12 Mio. USD (Stand: 30.11.2016)
Geld 96,052 ( n.a. ) Vortag 96,89 Hoch / Tief (1 Jahr) 97,59 / 87,62 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,28% / +2,49%
Benchmark
  • JB FI EM HARD CURRENCY-USD B
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Kurse

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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 102,40 USD -0,20 -0,19% 01.12. 08:00:00 102,400 / 102,400
KAG (EUR) 96,05 EUR -0,83 -0,86% 01.12. 08:00:00 96,052 / 96,052

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Emerging Markets

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu JB FI EM HARD CURRENCY-USD B (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,28% +0,91% +1,61% n.a. n.a. n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +6,18% +10,96% n.a. n.a. n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,95% -1,11% n.a. n.a. n.a. n.a.
Excess Return +2,44% -2,61% n.a. n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu JB FI EM HARD CURRENCY-USD B

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 5,51% 3,69% 2,56% n.a. n.a. n.a.
max. Verlust -3,09% -4,29% -4,29% n.a. n.a. n.a.
pos. Monate 0,00% 0,00% 66,67% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Hoch -3,03% -0,35% +2,27% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Tief -3,03% -3,03% -3,03% n.a. n.a. n.a.
Höchstkurs 105,67 106,99 106,99 n.a. n.a. n.a.
Tiefstkurs 102,40 102,40 98,26 n.a. n.a. n.a.
Durchschnittspreis 103,67 105,28 102,80 n.a. n.a. n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu JB FI EM HARD CURRENCY-USD B

Der Fonds investiert mindestens 2/3 seines Vermögens in Schuldverschreibungen und andere verzinsliche Anlagen aller Art, die ausgegeben oder garantiert werden durch Emittenten mit Sitz oder überwiegendem Anteil ihrer wirtschaftlichen Tätigkeit in Schwellenländern und die auf eine der folgenden Währungen lauten: USD, EUR, CHF, GBP, JPY, SEK, NOK, CAD, AUD, NZD.

Fondsziel zu JB FI EM HARD CURRENCY-USD B

Das Ziel des Fonds ist es, eine möglichst hohe Rendite zu erwirtschaften. Zu diesem Zweck investiert der Fonds in ausgewählte Schuldverschreibungen von Emittenten aus Schwellenländern, die auf sogenannte "harte Währungen " lauten.

Fondsprospekte zu JB FI EM HARD CURRENCY-USD B

Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)
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Stammdaten zu JB FI EM HARD CURRENCY-USD B

Auflagedatum 04.08.2014
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Rolf Streuli
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu JB FI EM HARD CURRENCY-USD B

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 0,75%
Total Expense Ratio 1,13%
Rückgabegebühr 3,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu JB FI EM HARD CURRENCY-USD B

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.09.2016

Top Holdings zu JB FI EM HARD CURRENCY-USD B

Anteil Wertpapiername
1,39% Bharti Airtel Ltd 4,375% 10.06.2025
1,37% African Export-Import Bank 4% 24.05.2021
1,31% Lukoil International Finance BV 4,563% 24.04.2023
1,18% Sberbank of Russia Via SB Capital SA 5,125% 29.10.2022
1,15% PTT Global Chemical PCL 4,25% 19.09.2022
1,14% Tata Motors Ltd 5,75% 30.10.2024
1,13% SSG Resources Ltd 4,25% 04.10.2022
1,07% Brazilian Government International Bond 6% 07.04.2026
1,06% Reliance Industries Ltd 4,125% 28.01.2025
1,05% Gazprom OAO Via Gaz Capital SA 3,85% 06.02.2020
Stand: 30.09.2016

Ratings zu JB FI EM HARD CURRENCY-USD B

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ - n.a.
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 04.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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