JULIUS BAER MULTICOOPERATION - FIXED...

Fonds
97,363 EUR -0,70 -0,71% 25.04.2017, 08:00:00
WKN: A11727 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU1079021397 Schwerpunkt: Renten Emergi...
KAG: GAM (Luxembourg) S.A.
Brief 97,363 ( n.a. ) Eröffnung 97,36 Hoch / Tief (heute) 97,36 / 97,36 Fondsvolumen 555,61 Mio. USD (Stand: 24.04.2017)
Geld 97,363 ( n.a. ) Vortag 98,06 Hoch / Tief (1 Jahr) 100,32 / 88,90 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,20% / +4,14%
Benchmark
JULIUS BAER MULTICOOPERATION - FIXED...
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Alle Kurse zu JULIUS BAER MULTICOOPERATION - FIXED INCOME EMERGING MARKETS HARD CURRENCY FUND - B USD ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 106,39 USD -0,15 -0,14% 25.04. 08:00:00 106,390 / 106,390
KAG (EUR) 97,36 EUR -0,70 -0,71% 25.04. 08:00:00 97,363 / 97,363

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Emerging Markets

Performance-Kennzahlen zu JULIUS BAER MULTICOOPERATION - FIXED INCOME EMERGING MARKETS HARD CURRENCY FUND - B USD ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,20% +0,90% +7,60% n.a. n.a. n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -0,30% +8,72% +10,96% n.a. n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,81 -0,02 n.a. n.a. n.a. n.a.
Excess Return +2,12% -0,08% n.a. n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu JULIUS BAER MULTICOOPERATION - FIXED INCOME EMERGING MARKETS HARD CURRENCY FUND - B USD ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,30% 1,62% 2,59% n.a. n.a. n.a.
max. Verlust -0,17% -0,80% -4,29% n.a. n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 66,67% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +0,84% +1,35% +1,80% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Tief +0,84% -0,02% -3,28% n.a. n.a. n.a.
Höchstkurs 106,54 106,54 106,99 n.a. n.a. n.a.
Tiefstkurs 105,65 104,14 102,07 n.a. n.a. n.a.
Durchschnittspreis 106,16 105,40 104,72 n.a. n.a. n.a.

Fondsstrategie zu JULIUS BAER MULTICOOPERATION - FIXED INCOME EMERGING MARKETS HARD CURRENCY FUND - B USD ACC

Das Anlageziel ist es, unter Berücksichtigung der Liquidität des Fondsvermögens, bei begrenztem Risiko eine möglichst hohe Rendite zu erwirtschaften. Der Fonds investiert zu mindestens zwei Drittel in fest- oder variabelverzinsliche Wertpapiere, Forderungspapiere und -wertrechte sowie andere verzinsliche Anlagen, die ausgegeben oder garantiert werden durch Emittenten mit Sitz oder überwiegendem Anteil ihrer wirtschaftlichen Tätigkeit in Schwellenländern.

Fondsprospekte zu JULIUS BAER MULTICOOPERATION - FIXED INCOME EMERGING MARKETS HARD CURRENCY FUND - B USD ACC

Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt (EN) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) (en)

Stammdaten zu JULIUS BAER MULTICOOPERATION - FIXED INCOME EMERGING MARKETS HARD CURRENCY FUND - B USD ACC

Auflagedatum 04.08.2014
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Rolf Streuli
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu JULIUS BAER MULTICOOPERATION - FIXED INCOME EMERGING MARKETS HARD CURRENCY FUND - B USD ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 0,75%
Total Expense Ratio 1,13%
Rückgabegebühr 3,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu JULIUS BAER MULTICOOPERATION - FIXED INCOME EMERGING MARKETS HARD CURRENCY FUND - B USD ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 28.02.2017

Top Holdings zu JULIUS BAER MULTICOOPERATION - FIXED INCOME EMERGING MARKETS HARD CURRENCY FUND - B USD ACC

Anteil Wertpapiername
4,43% United States Treasury Bill 0% 23.03.2017
1,65% Lukoil International Finance BV 4,563% 24.04.2023
1,31% Bharti Airtel Ltd 4,375% 10.06.2025
1,16% Sberbank of Russia Via SB Capital SA 5,125% 29.10.2022
1,14% Alpek SAB de CV 4,5% 20.11.2022
1,09% Tata Motors Ltd 5,75% 30.10.2024
1,08% Cielo SA / Cielo USA Inc 3,75% 16.11.2022
1,08% PTT Global Chemical PCL 4,25% 19.09.2022
1,05% Sasol Financing International PLC 4,5% 14.11.2022
1,04% Banco Internacional del Peru SAA Interbank (var) 19.03.2029
Stand: 28.02.2017

Ratings zu JULIUS BAER MULTICOOPERATION - FIXED INCOME EMERGING MARKETS HARD CURRENCY FUND - B USD ACC

Stand
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Lipper Leaders 26.04.2017
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