JULIUS BAER MULTICOOPERATION - FIXED...

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  • 99,229 EUR
  • +0,08
  • +0,09%
  • 20.02.2017, 08:00:00
WKN: A11727 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU1079021397 Schwerpunkt: Renten Emergi...
KAG: GAM (Luxembourg) S.A.
Brief 99,229 ( n.a. ) Eröffnung 99,23 Hoch / Tief (heute) 99,23 / 99,23 Fondsvolumen 533,22 Mio. USD (Stand: 17.02.2017)
Geld 99,229 ( n.a. ) Vortag 99,14 Hoch / Tief (1 Jahr) 99,39 / 88,90 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,50% / +6,08%
Benchmark
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Alle Kurse zu JULIUS BAER MULTICOOPERATION - FIXED INCOME EMERGING MARKETS HARD CURRENCY FUND - B USD ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 105,27 USD +0,05 +0,05% 20.02. 08:00:00 105,270 / 105,270
KAG (EUR) 99,23 EUR +0,08 +0,09% 20.02. 08:00:00 99,229 / 99,229

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Emerging Markets

Performance-Kennzahlen zu JULIUS BAER MULTICOOPERATION - FIXED INCOME EMERGING MARKETS HARD CURRENCY FUND - B USD ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +1,50% +2,32% +11,30% n.a. n.a. n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,80% +8,72% +10,96% n.a. n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,57 +0,14 n.a. n.a. n.a. n.a.
Excess Return +4,10% +0,65% n.a. n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu JULIUS BAER MULTICOOPERATION - FIXED INCOME EMERGING MARKETS HARD CURRENCY FUND - B USD ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,65% 2,00% 2,59% n.a. n.a. n.a.
max. Verlust -0,34% -0,51% -4,29% n.a. n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 66,67% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +0,71% +1,49% +2,04% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Tief +0,71% -0,17% -2,71% n.a. n.a. n.a.
Höchstkurs 105,22 105,22 106,99 n.a. n.a. n.a.
Tiefstkurs 104,12 102,40 99,06 n.a. n.a. n.a.
Durchschnittspreis 104,60 103,67 103,84 n.a. n.a. n.a.

Fondsstrategie zu JULIUS BAER MULTICOOPERATION - FIXED INCOME EMERGING MARKETS HARD CURRENCY FUND - B USD ACC

Das Anlageziel ist es, unter Berücksichtigung der Liquidität des Fondsvermögens, bei begrenztem Risiko eine möglichst hohe Rendite zu erwirtschaften. Der Fonds investiert zu mindestens zwei Drittel in fest- oder variabelverzinsliche Wertpapiere, Forderungspapiere und -wertrechte sowie andere verzinsliche Anlagen, die ausgegeben oder garantiert werden durch Emittenten mit Sitz oder überwiegendem Anteil ihrer wirtschaftlichen Tätigkeit in Schwellenländern. Der Fonds investiert mindestens 2/3 seines Vermögens in Schuldverschreibungen und andere verzinsliche Anlagen aller Art, die ausgegeben oder garantiert werden durch Emittenten mit Sitz oder überwiegendem Anteil ihrer wirtschaftlichen Tätigkeit in Schwellenländern und die auf eine der folgenden Währungen lauten: USD, EUR, CHF, GBP, JPY, SEK, NOK, CAD, AUD, NZD.

Fondsprospekte zu JULIUS BAER MULTICOOPERATION - FIXED INCOME EMERGING MARKETS HARD CURRENCY FUND - B USD ACC

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Stammdaten zu JULIUS BAER MULTICOOPERATION - FIXED INCOME EMERGING MARKETS HARD CURRENCY FUND - B USD ACC

Auflagedatum 04.08.2014
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Rolf Streuli
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu JULIUS BAER MULTICOOPERATION - FIXED INCOME EMERGING MARKETS HARD CURRENCY FUND - B USD ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 0,75%
Total Expense Ratio 1,13%
Rückgabegebühr 3,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu JULIUS BAER MULTICOOPERATION - FIXED INCOME EMERGING MARKETS HARD CURRENCY FUND - B USD ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.12.2016

Top Holdings zu JULIUS BAER MULTICOOPERATION - FIXED INCOME EMERGING MARKETS HARD CURRENCY FUND - B USD ACC

Anteil Wertpapiername
1,68% Lukoil International Finance BV 4,563% 24.04.2023
1,34% African Export-Import Bank 4% 24.05.2021
1,33% Bharti Airtel Ltd 4,375% 10.06.2025
1,18% Sberbank of Russia Via SB Capital SA 5,125% 29.10.2022
1,11% PTT Global Chemical PCL 4,25% 19.09.2022
1,10% Tata Motors Ltd 5,75% 30.10.2024
1,10% SSG Resources Ltd 4,25% 04.10.2022
1,07% Cielo SA / Cielo USA Inc 3,75% 16.11.2022
1,07% Gazprom OAO Via Gaz Capital SA 3,85% 06.02.2020
1,06% Sasol Financing International PLC 4,5% 14.11.2022
Stand: 31.12.2016

Ratings zu JULIUS BAER MULTICOOPERATION - FIXED INCOME EMERGING MARKETS HARD CURRENCY FUND - B USD ACC

Stand
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