JULIUS BAER MULTICOOPERATION - FIXED...

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  • 97,910 EUR
  • +0,11
  • +0,11%
  • 23.03.2017, 08:00:00
WKN: A11727 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU1079021397 Schwerpunkt: Renten Emergi...
KAG: GAM (Luxembourg) S.A.
Brief 97,910 ( n.a. ) Eröffnung 97,91 Hoch / Tief (heute) 97,91 / 97,91 Fondsvolumen 548,65 Mio. USD (Stand: 23.03.2017)
Geld 97,910 ( n.a. ) Vortag 97,80 Hoch / Tief (1 Jahr) 100,32 / 88,90 Performance 1 Monat / 1 Jahr -1,83% / +4,51%
Benchmark
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Alle Kurse zu JULIUS BAER MULTICOOPERATION - FIXED INCOME EMERGING MARKETS HARD CURRENCY FUND - B USD ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 105,58 USD +0,04 +0,04% 23.03. 08:00:00 105,580 / 105,580
KAG (EUR) 97,91 EUR +0,11 +0,11% 23.03. 08:00:00 97,910 / 97,910

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Emerging Markets

Performance-Kennzahlen zu JULIUS BAER MULTICOOPERATION - FIXED INCOME EMERGING MARKETS HARD CURRENCY FUND - B USD ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -1,83% -0,81% +8,33% n.a. n.a. n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -0,45% +8,72% +10,96% n.a. n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,92 +0,10 n.a. n.a. n.a. n.a.
Excess Return +2,39% +0,48% n.a. n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu JULIUS BAER MULTICOOPERATION - FIXED INCOME EMERGING MARKETS HARD CURRENCY FUND - B USD ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,16% 1,88% 2,61% n.a. n.a. n.a.
max. Verlust -0,80% -0,80% -4,29% n.a. n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 75,00% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +0,02% +1,22% +1,80% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Tief +0,02% +0,02% -3,30% n.a. n.a. n.a.
Höchstkurs 105,67 105,67 106,99 n.a. n.a. n.a.
Tiefstkurs 104,82 103,09 100,95 n.a. n.a. n.a.
Durchschnittspreis 105,33 104,66 104,38 n.a. n.a. n.a.

Fondsstrategie zu JULIUS BAER MULTICOOPERATION - FIXED INCOME EMERGING MARKETS HARD CURRENCY FUND - B USD ACC

Das Anlageziel ist es, unter Berücksichtigung der Liquidität des Fondsvermögens, bei begrenztem Risiko eine möglichst hohe Rendite zu erwirtschaften. Der Fonds investiert zu mindestens zwei Drittel in fest- oder variabelverzinsliche Wertpapiere, Forderungspapiere und -wertrechte sowie andere verzinsliche Anlagen, die ausgegeben oder garantiert werden durch Emittenten mit Sitz oder überwiegendem Anteil ihrer wirtschaftlichen Tätigkeit in Schwellenländern.

Fondsprospekte zu JULIUS BAER MULTICOOPERATION - FIXED INCOME EMERGING MARKETS HARD CURRENCY FUND - B USD ACC

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Stammdaten zu JULIUS BAER MULTICOOPERATION - FIXED INCOME EMERGING MARKETS HARD CURRENCY FUND - B USD ACC

Auflagedatum 04.08.2014
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Rolf Streuli
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu JULIUS BAER MULTICOOPERATION - FIXED INCOME EMERGING MARKETS HARD CURRENCY FUND - B USD ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 0,75%
Total Expense Ratio 1,13%
Rückgabegebühr 3,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu JULIUS BAER MULTICOOPERATION - FIXED INCOME EMERGING MARKETS HARD CURRENCY FUND - B USD ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.01.2017

Top Holdings zu JULIUS BAER MULTICOOPERATION - FIXED INCOME EMERGING MARKETS HARD CURRENCY FUND - B USD ACC

Anteil Wertpapiername
3,24% United States Treasury Bill 0% 23.02.2017
1,68% Lukoil International Finance BV 4,563% 24.04.2023
1,33% Bharti Airtel Ltd 4,375% 10.06.2025
1,18% Sberbank of Russia Via SB Capital SA 5,125% 29.10.2022
1,16% Alpek SAB de CV 4,5% 20.11.2022
1,11% Tata Motors Ltd 5,75% 30.10.2024
1,11% PTT Global Chemical PCL 4,25% 19.09.2022
1,10% SSG Resources Ltd 4,25% 04.10.2022
1,08% Cielo SA / Cielo USA Inc 3,75% 16.11.2022
1,07% Gazprom OAO Via Gaz Capital SA 3,85% 06.02.2020
Stand: 31.01.2017

Ratings zu JULIUS BAER MULTICOOPERATION - FIXED INCOME EMERGING MARKETS HARD CURRENCY FUND - B USD ACC

Stand
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