JULIUS BAER MULTICASH - MONEY MARKET...

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  • 2.038,070 EUR
  • +1,22
  • +0,06%
  • 27.03.2017, 09:35:26
WKN: 971976 Fondstyp: Geldmarktfond...
ISIN: LU0032254962 Schwerpunkt: Geldmarkt-Fon...
KAG: GAM (Luxembourg) S.A.
Brief 2.044,350 ( 86 Stk. ) Eröffnung 2.034,41 Hoch / Tief (heute) 2.038,07 / 2.034,41 Fondsvolumen 98,73 Mio. EUR (Stand: 23.03.2017)
Geld 2.038,070 ( 86 Stk. ) Vortag 2.036,85 Hoch / Tief (1 Jahr) 2.051,20 / 2.034,09 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,06% / -0,63%
Benchmark
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Alle Kurse zu JULIUS BAER MULTICASH - MONEY MARKET FUND EURO - B EUR ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 2.038,07 EUR +1,22 +0,06% 27.03. 09:35:26 2.038,070 / 2.044,350
KAG (EUR) 2.039,29 EUR -0,28 -0,01% 23.03. 08:00:00 2.039,290 / 2.039,290

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Geldmarkt-Fonds EUR

Performance-Kennzahlen zu JULIUS BAER MULTICASH - MONEY MARKET FUND EURO - B EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,06% -0,18% -0,63% -1,24% -1,62% +5,75%
relativer Return -0,03% -0,10% -0,35% -1,19% -2,30% -7,39%
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,03% -0,03% -0,03% -0,03% -0,04% -0,06%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -0,17% -0,55% -0,42% -0,15% -0,30% +0,03%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -21,89 -24,89 -29,50 -31,70 -40,27 -21,40
Excess Return -2,75% -5,69% -9,40% -12,54% -19,19% -57,14%

Risiko-Kennzahlen zu JULIUS BAER MULTICASH - MONEY MARKET FUND EURO - B EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,11% 0,11% 0,13% 0,10% 0,09% 0,21%
max. Verlust -0,06% -0,19% -0,64% -1,25% -1,68% -1,68%
pos. Monate 0,00% 0,00% 0,00% 2,78% 8,33% 52,50%
1-Monats-Hoch -0,06% -0,06% -0,03% +0,01% +0,02% +0,55%
1-Monats-Tief -0,06% -0,06% -0,08% -0,08% -0,08% -0,23%
Höchstkurs 2.040,56 2.043,24 2.052,43 2.065,18 2.074,19 2.074,19
Tiefstkurs 2.039,29 2.039,29 2.039,29 2.039,29 2.039,29 1.928,45
Durchschnittspreis 2.040,00 2.041,18 2.046,45 2.055,74 2.061,50 2.046,69

Fondsstrategie zu JULIUS BAER MULTICASH - MONEY MARKET FUND EURO - B EUR ACC

Der Fonds investiert haupsächlich in Geldmarktanlagen und variable oder festverzinsliche Wertpapiere in EUR. Das Anlageziel besteht darin, einen dem Geldmarkt entsprechenden laufenden Ertrag zu erzielen und dabei eine hohe Liquidität sowie Sicherheit des Kapitals anzustreben. Der Fonds ermöglicht den Investoren, ihre liquiden Mittel effizient anzulegen.

Fondsprospekte zu JULIUS BAER MULTICASH - MONEY MARKET FUND EURO - B EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Halbjahresbericht (en)

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Stammdaten zu JULIUS BAER MULTICASH - MONEY MARKET FUND EURO - B EUR ACC

Auflagedatum 02.05.1991
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Wildhaber Matthias
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu JULIUS BAER MULTICASH - MONEY MARKET FUND EURO - B EUR ACC

Ausgabeaufschlag 2,00%
Verwaltungsgebühr 0,20%
Total Expense Ratio 0,45%
Rückgabegebühr 1,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu JULIUS BAER MULTICASH - MONEY MARKET FUND EURO - B EUR ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.01.2017

Top Holdings zu JULIUS BAER MULTICASH - MONEY MARKET FUND EURO - B EUR ACC

Anteil Wertpapiername
4,60% Dutch Treasury Certificate 0% 30.06.2017
3,45% Ireland Treasury Bill
3,36% Landwirtschaftliche Rentenbank 4,375% 27.11.2017
2,98% Coca-Cola Co/The (float) 09.03.2017
2,85% Caisse de Refinancement de l'Habitat SA 3,5% 25.04.2017
2,85% Swedbank Hypotek AB 3,375% 22.03.2017
2,84% BNZ International Funding Ltd/London 3,125% 23.11.2017
2,84% Bank Nederlandse Gemeenten NV 3% 30.03.2017
2,82% AXA Bank Europe SCF 2,25% 19.04.2017
2,82% Nordea Bank Finland Abp 2,375% 17.07.2017
Stand: 31.01.2017

Ratings zu JULIUS BAER MULTICASH - MONEY MARKET FUND EURO - B EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.03.2013
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 27.03.2017
€uro FondsNote 4 28.02.2017
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