JB MM SWISS FRANC-CHF B

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  • 1.452,320 CHF
  • -0,17
  • -0,01%
  • 01.12.2016, 08:00:00
WKN: 971920 Fondstyp: Geldmarktfond...
ISIN: LU0032254533 Schwerpunkt: Geldmarkt-Fon...
KAG: GAM (Luxembourg) S.A.
Brief 1.452,320 ( n.a. ) Eröffnung 1.452,32 Hoch / Tief (heute) 1.452,32 / 1.452,32 Fondsvolumen 119,05 Mio. CHF (Stand: 30.11.2016)
Geld 1.452,320 ( n.a. ) Vortag 1.452,49 Hoch / Tief (1 Jahr) 1.465,89 / 1.452,32 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,64% / +0,01%
Benchmark
  • JB MM SWISS FRANC-CHF B
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 1.347,03 EUR -0,59 -0,04% 01.12. 08:00:00 1.347,027 / 1.347,027
KAG (CHF) 1.452,32 CHF -0,17 -0,01% 01.12. 08:00:00 1.452,320 / 1.452,320

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Geldmarkt-Fonds CHF

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu JB MM SWISS FRANC-CHF B (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,64% +1,60% +0,01% +12,67% +12,56% +48,73%
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr -0,51% +10,58% +1,83% -1,53% +1,13% +1,89%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio -5,44% -28,34% -51,92% -70,36% -107,29% -126,81%
Excess Return -0,97% -5,99% -9,66% -12,62% -18,83% -61,95%

Risiko-Kennzahlen zu JB MM SWISS FRANC-CHF B

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,15% 0,13% 0,18% 0,19% 0,18% 0,49%
max. Verlust -0,08% -0,23% -0,93% -1,58% -1,63% -2,45%
pos. Monate 0,00% 0,00% 0,00% 16,67% 28,33% 57,50%
1-Monats-Hoch -0,08% -0,06% -0,03% +0,10% +0,10% +0,20%
1-Monats-Tief -0,08% -0,08% -0,14% -0,14% -0,14% -1,32%
Höchstkurs 1.453,48 1.455,66 1.465,89 1.475,67 1.476,36 1.488,77
Tiefstkurs 1.452,32 1.452,32 1.452,32 1.452,32 1.452,32 1.438,74
Durchschnittspreis 1.452,88 1.454,00 1.458,97 1.467,83 1.470,56 1.469,44

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu JB MM SWISS FRANC-CHF B

Der Fonds investiert haupsächlich in Geldmarktanlagen und variable oder festverzinsliche Wertpapiere in CHF. Das Anlageziel besteht darin, einen dem Geldmarkt entsprechenden laufenden Ertrag zu erzielen und dabei eine hohe Liquidität sowie Sicherheit des Kapitals anzustreben. Der Fonds ermöglicht den Investoren, ihre liquiden Mittel effizient anzulegen.

Fondsziel zu JB MM SWISS FRANC-CHF B

Ziel des Fonds ist es, eine stabile Wertentwicklung zu erreichen.

Fondsprospekte zu JB MM SWISS FRANC-CHF B

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Halbjahresbericht (en)

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Stammdaten zu JB MM SWISS FRANC-CHF B

Auflagedatum 02.05.1991
Währung CHF
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Novak Michal
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu JB MM SWISS FRANC-CHF B

Ausgabeaufschlag 2,00%
Verwaltungsgebühr 0,50%
Total Expense Ratio 0,80%
Rückgabegebühr 1,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu JB MM SWISS FRANC-CHF B

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.09.2016

Top Holdings zu JB MM SWISS FRANC-CHF B

Anteil Wertpapiername
2,48% EBN BV 0,75% 03.10.2016
2,47% Czech Republic International 2,875% 23.11.2016
2,34% General Electric Capital Corp 2,25% 19.12.2016
2,30% Landshypotek Bank AB 1,5% 13.12.2016
2,26% Region of Ile de France 2,375% 28.12.2016
2,25% Westpac Banking Corp 2% 15.12.2016
2,24% Canadian Imperial Bank of Commerce/Canada 1,75% 30.06.2017
2,22% Philip Morris International Inc 1% 06.12.2016
2,12% ABN AMRO Bank NV 1,625% 28.10.2016
2,08% Aeroports de Paris 2,5% 27.01.2017
Stand: 30.09.2016

Ratings zu JB MM SWISS FRANC-CHF B

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.03.2013
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 04.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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