JULIUS BAER MULTICOOPERATION - JULIUS...

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  • 126,964 EUR
  • +0,20
  • +0,16%
  • 23.03.2017, 08:00:00
WKN: A0HNLQ Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU0236394168 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: GAM (Luxembourg) S.A.
Brief 126,964 ( n.a. ) Eröffnung 126,96 Hoch / Tief (heute) 126,96 / 126,96 Fondsvolumen 85,02 Mio. USD (Stand: 23.03.2017)
Geld 126,964 ( n.a. ) Vortag 126,76 Hoch / Tief (1 Jahr) 130,43 / 111,93 Performance 1 Monat / 1 Jahr -1,69% / +6,85%
Benchmark
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Alle Kurse zu JULIUS BAER MULTICOOPERATION - JULIUS BAER STRATEGY BALANCED (USD) - B ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 136,91 USD +0,12 +0,09% 23.03. 08:00:00 136,910 / 136,910
KAG (EUR) 126,96 EUR +0,20 +0,16% 23.03. 08:00:00 126,964 / 126,964

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Performance-Kennzahlen zu JULIUS BAER MULTICOOPERATION - JULIUS BAER STRATEGY BALANCED (USD) - B ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -1,69% -0,04% +10,76% +35,19% +46,88% +49,94%
relativer Return -0,03% -2,14% -7,92% -12,51% -25,36% -23,13%
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,03% -0,72% -0,69% -0,37% -0,49% -0,22%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,50% +7,67% +7,81% +16,31% +5,87% +5,84%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,04 -0,33 -0,13 +0,12 +0,07 -0,35
Excess Return +4,73% -4,27% -2,36% +3,05% +2,37% -41,61%

Risiko-Kennzahlen zu JULIUS BAER MULTICOOPERATION - JULIUS BAER STRATEGY BALANCED (USD) - B ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,93% 2,65% 4,55% 5,91% 5,57% 8,61%
max. Verlust -0,69% -0,69% -3,46% -11,22% -11,22% -35,46%
pos. Monate 100,00% 100,00% 66,67% 58,33% 65,00% 61,67%
1-Monats-Hoch +0,16% +2,17% +3,27% +4,14% +4,38% +5,67%
1-Monats-Tief +0,16% +0,16% -1,44% -4,27% -4,27% -16,11%
Höchstkurs 137,29 137,29 137,29 137,86 137,86 137,86
Tiefstkurs 136,25 132,66 127,60 122,39 109,95 74,94
Durchschnittspreis 136,78 135,10 132,39 131,80 127,11 115,14

Fondsstrategie zu JULIUS BAER MULTICOOPERATION - JULIUS BAER STRATEGY BALANCED (USD) - B ACC

Julius Baer Strategy Balanced Funds werden nach dem Anlageansatz der Bank Julius Bär verwaltet, der darauf ausgerichtet ist, über den gesamten Anlagezyklus hinweg eine attraktive Rendite zu erzielen. Sie sind breit diversifizierte Anlagelösungen, die in alle wichtigen Anlageklassen investieren und deshalb volle Flexibilität für ein veränderliches Marktumfeld bieten. Der Julius Baer Strategy Balanced Fund USD eignet sich besonders für Anleger, die mit Anlagen in USD als Basiswährung eine Kombination aus konstanten Erträgen und langfristigem Wertzuwachs bei mittlerem Risiko erzielen möchten.

Fondsprospekte zu JULIUS BAER MULTICOOPERATION - JULIUS BAER STRATEGY BALANCED (USD) - B ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu JULIUS BAER MULTICOOPERATION - JULIUS BAER STRATEGY BALANCED (USD) - B ACC

Auflagedatum 30.11.2005
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Team Global PM MAC Funds & Quant
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu JULIUS BAER MULTICOOPERATION - JULIUS BAER STRATEGY BALANCED (USD) - B ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,40%
Total Expense Ratio 1,86%
Rückgabegebühr 3,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu JULIUS BAER MULTICOOPERATION - JULIUS BAER STRATEGY BALANCED (USD) - B ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.11.2016

Top Holdings zu JULIUS BAER MULTICOOPERATION - JULIUS BAER STRATEGY BALANCED (USD) - B ACC

Anteil Wertpapiername
7,15% JB Fx Inc Em Mkts Hard Curr Z
5,71% United States Treasury Note/Bond 4,625% 15.02.2017
5,34% United States Treasury Note/Bond 0,75% 15.01.2017
5,33% United States Treasury Note/Bond 0,5% 31.03.2017
3,15% iShares Edge MSCI ERP Value
3,07% PIMCO Capital Securities Fund
2,88% United States Treasury Note/Bond 1,625% 15.08.2022
2,79% iShares $ High Yield Corp.B.UCITS ETF
2,52% DBXT MSCI World Id.UCITS ETF 1C
2,52% JB EF Special Value-Zh
Stand: 30.11.2016

Ratings zu JULIUS BAER MULTICOOPERATION - JULIUS BAER STRATEGY BALANCED (USD) - B ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien Anleihen 30.11.2016
Morningstar Rating™ 28.02.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (B) 28.02.2017
Lipper Leaders 27.03.2017
€uro FondsNote - n.a.
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