JB STRATEGY GROWTH-CHF A

Fonds
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  • 82,120 CHF
  • +0,23
  • +0,28%
  • 13.01.2017, 08:00:00
WKN: 933900 Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU0108179515 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: GAM (Luxembourg) S.A.
Brief 82,120 ( n.a. ) Eröffnung 82,12 Hoch / Tief (heute) 82,12 / 82,12 Fondsvolumen 14,54 Mio. CHF (Stand: 12.01.2017)
Geld 82,120 ( n.a. ) Vortag 81,89 Hoch / Tief (1 Jahr) 82,45 / 72,00 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,58% / +10,88%
Benchmark
  • JB STRATEGY GROWTH-CHF A
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Alle Kurse zu JB STRATEGY GROWTH-CHF A

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 76,44 EUR +0,13 +0,17% 13.01. 08:00:00 76,437 / 76,437
KAG (CHF) 82,12 CHF +0,23 +0,28% 13.01. 08:00:00 82,120 / 82,120

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Performance-Kennzahlen zu JB STRATEGY GROWTH-CHF A (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +1,58% +4,63% +10,23% +20,33% +43,25% +39,34%
relativer Return +0,39% -4,32% -7,72% -19,92% -29,40% -26,64%
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,39% -1,46% -0,67% -0,62% -0,58% -0,26%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,45% +5,16% +4,42% +8,17% +11,61% +9,88%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +1,02% -0,54% -0,32% +0,47% +0,94% -5,49%
Excess Return +8,66% -6,55% -3,57% +4,93% +9,11% -70,16%

Risiko-Kennzahlen zu JB STRATEGY GROWTH-CHF A

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 5,36% 6,60% 8,50% 11,02% 9,70% 12,78%
max. Verlust -0,68% -3,42% -5,50% -16,44% -16,44% -49,83%
pos. Monate 100,00% 66,67% 58,33% 47,22% 51,67% 53,33%
1-Monats-Hoch +1,06% +3,00% +5,13% +5,16% +5,16% +7,79%
1-Monats-Tief +1,06% -1,30% -3,27% -5,73% -5,73% -21,99%
Höchstkurs 82,45 82,45 82,45 86,75 86,75 102,16
Tiefstkurs 81,02 77,37 72,19 72,19 65,92 49,77
Durchschnittspreis 81,73 80,22 78,47 80,21 77,05 74,88

Fondsstrategie zu JB STRATEGY GROWTH-CHF A

Julius Baer Strategy Growth Funds werden nach dem Anlageansatz der Bank Julius Bär verwaltet, der darauf ausgerichtet ist, über den gesamten Anlagezyklus hinweg eine attraktive Rendite zu erzielen. Sie sind breit diversifizierte Anlagelösungen, die in alle wichtigen Anlageklassen investieren und deshalb volle Flexibilität für ein veränderliches Marktumfeld bieten. Der Julius Baer Strategy Growth Fund CHF eignet sich besonders für Anleger, die mit Anlagen in CHF als Basiswährung einen beträchtlichen langfristigen Wertzuwachs erzielen möchten und bereit sind, dafür ein überdurchschnittliches Risiko einzugehen.

Fondsprospekte zu JB STRATEGY GROWTH-CHF A

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu JB STRATEGY GROWTH-CHF A

Auflagedatum 19.04.2001
Währung CHF
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,21 CHF (08.11.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Weber, Brugger, Markwalder, Streuli
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu JB STRATEGY GROWTH-CHF A

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,50%
Total Expense Ratio 2,06%
Rückgabegebühr 3,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu JB STRATEGY GROWTH-CHF A

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.09.2016

Top Holdings zu JB STRATEGY GROWTH-CHF A

Anteil Wertpapiername
6,37% United States Treasury Note/Bond 4,625% 15.02.2017
6,28% United States Treasury Note/Bond 0,625% 15.11.2016
5,24% United States Treasury Note/Bond 1,625% 15.05.2026
4,98% United States Treasury Note/Bond 2,375% 15.08.2024
3,83% iShares $ High Yield Corp.B.UCITS ETF
3,56% United States Treasury Note/Bond 1,75% 15.05.2023
3,50% JB EF Special Value-Zh
3,29% JB FI Em Mkts Hard Curr Z
2,86% DBX MSCI World 1D
2,68% JB Fixed Inc G High Inv Gr Z
Stand: 30.09.2016

Ratings zu JB STRATEGY GROWTH-CHF A

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 30.11.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 31.12.2016
Lipper Leaders 17.01.2017
€uro FondsNote - n.a.
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