JULIUS BAER MULTICOOPERATION - JULIUS...

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  • 99,290 EUR
  • -0,10
  • -0,10%
  • 17.02.2017, 12:25:03
WKN: 933902 Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU0108180364 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: GAM (Luxembourg) S.A.
Brief n.a. ( n.a. ) Eröffnung 99,29 Hoch / Tief (heute) 99,29 / 99,29 Fondsvolumen 41,66 Mio. EUR (Stand: 16.02.2017)
Geld n.a. ( n.a. ) Vortag 99,39 Hoch / Tief (1 Jahr) 99,39 / 86,57 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,44% / +14,82%
Benchmark
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Alle Kurse zu JULIUS BAER MULTICOOPERATION - JULIUS BAER STRATEGY GROWTH (EUR) - A DIS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 99,29 EUR -0,09 -0,09% 17.02. 10:11:52 99,030 / 100,250
KAG (EUR) 99,73 EUR -0,23 -0,23% 16.02. 08:00:00 99,730 / 99,730

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Performance-Kennzahlen zu JULIUS BAER MULTICOOPERATION - JULIUS BAER STRATEGY GROWTH (EUR) - A DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +1,44% +5,40% +14,82% +15,77% +36,29% +17,76%
relativer Return -1,91% -2,99% -11,38% -24,78% -31,81% -38,69%
rel. Return Monatsdurchschnitt -1,91% -1,01% -1,00% -0,79% -0,64% -0,41%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +2,08% +5,57% +0,21% +6,06% +12,44% +11,80%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,70 -0,10 +0,23 +0,35 +0,35 -0,28
Excess Return +12,70% -2,22% +7,61% +15,24% +18,72% -45,13%

Risiko-Kennzahlen zu JULIUS BAER MULTICOOPERATION - JULIUS BAER STRATEGY GROWTH (EUR) - A DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 5,43% 5,53% 7,43% 10,10% 8,94% 11,94%
max. Verlust -1,31% -1,74% -3,70% -18,54% -18,54% -48,91%
pos. Monate 100,00% 100,00% 83,33% 63,89% 61,67% 61,67%
1-Monats-Hoch +1,44% +3,41% +4,42% +6,92% +6,92% +9,26%
1-Monats-Tief +1,44% +0,47% -1,95% -5,87% -5,87% -18,03%
Höchstkurs 99,96 99,96 99,96 104,62 104,62 104,62
Tiefstkurs 97,11 94,52 87,07 84,72 73,59 48,20
Durchschnittspreis 98,21 97,36 94,01 93,69 88,69 80,59

Fondsstrategie zu JULIUS BAER MULTICOOPERATION - JULIUS BAER STRATEGY GROWTH (EUR) - A DIS

Das Anlageziel ist es, einen stetigen, den Verhältnissen auf den Finanzmärkten entsprechenden Ertrag in ihrer Referenzwährung zu erzielen. Der Fokus liegt auf einem langfristigen Wertentwicklung. Dabei werden entsprechende Risiken in Form von Wertschwankungen in Kauf genommen. Der Fonds investiert in traditionelle und alternative Anlagen. In Abweichung zu den Bestimmungen des Allgemeinen Teils können mehr als 10%, aber insgesamt nicht mehr als 49% des Vermögens des jeweiligen Subfonds in Zielfonds investiert werden. Der Fonds investiert zwischen 40% und 85% seines Vermögens in Aktien weltweit und zwischen 10% und 60% seines Vermögens in Schuldverschreibungen weltweit. Zudem kann er zwischen 0% und 40% in Geldmarktinstrumente oder flüssigen Mitteln halten. Schliesslich kann der Fonds auch maximal 25% in alternative Anlagen investieren. Der Fonds investiert in variabel- und festverzinsliche Schuldverschreibungen. Ausgegeben werden die Wertpapiere von Unternehmen, staatsähnlichen Gebilden und Staaten. Zur Auswahl stehen Schuldverschreibungen sämtlicher Laufzeiten, Währungen und Qualitäten bezüglich Fähigkeit, die Schulden zurückzubezahlen. Dazu kann der Fonds in Schuldverschreibungen investieren, die in Aktien umgewandelt werden können.

Fondsziel zu JULIUS BAER MULTICOOPERATION - JULIUS BAER STRATEGY GROWTH (EUR) - A DIS

Der Fonds investiert zwischen 40% und 85% seines Vermögens in Aktien weltweit und zwischen 10% und 60% seines Vermögens in Schuldverschreibungen weltweit. Zudem kann er zwischen 0% und 40% in Geldmarktinstrumente oder flüssigen Mitteln halten. Schliesslich kann der Fonds auch maximal 25% in alternative Anlagen investieren. Der Fonds investiert in variabel- und festverzinsliche Schuldverschreibungen. Ausgegeben werden die Wertpapiere von Unternehmen, staatsähnlichen Gebilden und Staaten. Zur Auswahl stehen Schuldverschreibungen sämtlicher Laufzeiten, Währungen und Qualitäten bezüglich Fähigkeit, die Schulden zurückzubezahlen. Dazu kann der Fonds in Schuldverschreibungen investieren, die in Aktien umgewandelt werden können.

Fondsprospekte zu JULIUS BAER MULTICOOPERATION - JULIUS BAER STRATEGY GROWTH (EUR) - A DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu JULIUS BAER MULTICOOPERATION - JULIUS BAER STRATEGY GROWTH (EUR) - A DIS

Auflagedatum 31.05.2000
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,23 EUR (08.11.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Weber, Brugger, Markwalder, Streuli
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu JULIUS BAER MULTICOOPERATION - JULIUS BAER STRATEGY GROWTH (EUR) - A DIS

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,50%
Total Expense Ratio 1,98%
Rückgabegebühr 3,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu JULIUS BAER MULTICOOPERATION - JULIUS BAER STRATEGY GROWTH (EUR) - A DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.12.2016

Top Holdings zu JULIUS BAER MULTICOOPERATION - JULIUS BAER STRATEGY GROWTH (EUR) - A DIS

Anteil Wertpapiername
4,76% US Treasury Bonds 2,375% US
4,52% US Treasury Bonds 0,500% US
3,97% iShares USD HY Corp Bd IE
3,70% US Treasury Bonds 4,625% US
3,58% Italy Ccts Zero Cp 0,000% IT
Stand: 31.12.2016

Ratings zu JULIUS BAER MULTICOOPERATION - JULIUS BAER STRATEGY GROWTH (EUR) - A DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien Anleihen 31.10.2016
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