JB STRATEGY GROWTH-EUR A

Fonds
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  • 97,730 EUR
  • +0,09
  • +0,09%
  • 17.01.2017, 18:41:05
WKN: 933902 Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU0108180364 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: GAM (Luxembourg) S.A.
Brief 99,110 ( 550 Stk. ) Eröffnung 97,68 Hoch / Tief (heute) 97,73 / 97,68 Fondsvolumen 42,25 Mio. EUR (Stand: 13.01.2017)
Geld 97,170 ( 550 Stk. ) Vortag 97,64 Hoch / Tief (1 Jahr) 98,47 / 84,06 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,95% / +13,03%
Benchmark
  • JB STRATEGY GROWTH-EUR A
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Alle Kurse zu JB STRATEGY GROWTH-EUR A

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 97,63 EUR -0,03 -0,03% 17.01. 09:53:25 97,760 / 98,960
KAG (EUR) 98,31 EUR -0,10 -0,10% 16.01. 08:00:00 98,310 / 98,310

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Performance-Kennzahlen zu JB STRATEGY GROWTH-EUR A (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,95% +4,70% +11,03% +13,94% +39,45% +19,48%
relativer Return -0,13% -5,16% -8,56% -24,39% -31,03% -37,19%
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,13% -1,75% -0,74% -0,77% -0,62% -0,39%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,73% +5,57% +0,21% +6,06% +12,44% +11,80%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +1,25% +0,10% +0,57% +1,48% +2,45% -3,64%
Excess Return +10,98% +1,09% +5,78% +14,11% +21,88% -43,41%

Risiko-Kennzahlen zu JB STRATEGY GROWTH-EUR A

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 5,71% 6,47% 8,75% 10,19% 8,94% 11,94%
max. Verlust -0,70% -3,14% -5,66% -18,54% -18,54% -48,91%
pos. Monate 100,00% 66,67% 66,67% 55,56% 56,67% 55,83%
1-Monats-Hoch +0,95% +3,51% +4,59% +5,28% +5,28% +9,13%
1-Monats-Tief +0,95% -0,05% -3,35% -6,65% -6,65% -14,35%
Höchstkurs 98,83 98,83 98,83 104,62 104,62 104,62
Tiefstkurs 97,04 92,53 84,72 84,54 72,65 48,20
Durchschnittspreis 98,10 96,00 93,00 93,32 88,23 80,57

Fondsstrategie zu JB STRATEGY GROWTH-EUR A

Der Fonds investiert zwischen 40% und 85% seines Vermögens in Aktien weltweit und zwischen 10% und 60% seines Vermögens in Schuldverschreibungen weltweit. Zudem kann er zwischen 0% und 40% in Geldmarktinstrumente oder flüssigen Mitteln halten. Schliesslich kann der Fonds auch maximal 25% in alternative Anlagen investieren. Der Fonds investiert in variabel- und festverzinsliche Schuldverschreibungen. Ausgegeben werden die Wertpapiere von Unternehmen, staatsähnlichen Gebilden und Staaten. Zur Auswahl stehen Schuldverschreibungen sämtlicher Laufzeiten, Währungen und Qualitäten bezüglich Fähigkeit, die Schulden zurückzubezahlen. Dazu kann der Fonds in Schuldverschreibungen investieren, die in Aktien umgewandelt werden können.

Fondsziel zu JB STRATEGY GROWTH-EUR A

Das Ziel des Subfonds ist es einen langfristigen Wertzuwachs bei einem erhöhten Risko in Euro (EUR) zu erwirtschaften. Zu diesem Zweck investiert er weltweit und diversifiziert in verschiedene Anlageklassen, um flexibel auf sich verändernde Marktverhältnisse reagieren zu können.

Fondsprospekte zu JB STRATEGY GROWTH-EUR A

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu JB STRATEGY GROWTH-EUR A

Auflagedatum 31.05.2000
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,23 EUR (08.11.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Weber, Brugger, Markwalder, Streuli
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu JB STRATEGY GROWTH-EUR A

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,50%
Total Expense Ratio 1,98%
Rückgabegebühr 3,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu JB STRATEGY GROWTH-EUR A

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.09.2016

Top Holdings zu JB STRATEGY GROWTH-EUR A

Anteil Wertpapiername
5,34% United States Treasury Note/Bond 2,375% 15.08.2024
5,22% Spain Letras del Tesoro 0% 09.12.2016
5,02% United States Treasury Note/Bond 1,625% 15.05.2026
4,64% United States Treasury Note/Bond 0,625% 15.11.2016
4,38% iShares $ High Yield Corp.B.UCITS ETF
3,80% United States Treasury Note/Bond 1,75% 15.05.2023
3,69% JB FI Em Mkts Hard Curr Z
3,67% JB EF Special Value-Z
3,14% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1,5% 15.12.2016
3,13% Italy Buoni Ordinari del Tesoro BOT 0% 14.12.2016
Stand: 30.09.2016

Ratings zu JB STRATEGY GROWTH-EUR A

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien Anleihen 30.09.2016
Morningstar Rating™ 30.11.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (D) 31.12.2016
Lipper Leaders 17.01.2017
€uro FondsNote - n.a.
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