JB STRATEGY GROWTH-EUR C

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  • 131,800 EUR
  • -0,06
  • -0,05%
  • 18.01.2017, 08:00:00
WKN: A1J39D Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU0818796210 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: GAM (Luxembourg) S.A.
Brief 131,800 ( n.a. ) Eröffnung 131,80 Hoch / Tief (heute) 131,80 / 131,80 Fondsvolumen 41,87 Mio. EUR (Stand: 18.01.2017)
Geld 131,800 ( n.a. ) Vortag 131,86 Hoch / Tief (1 Jahr) 133,04 / 113,10 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,09% / +13,20%
Benchmark
  • JB STRATEGY GROWTH-EUR C
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 131,80 EUR -0,06 -0,05% 18.01. 08:00:00 131,800 / 131,800

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Performance-Kennzahlen zu JB STRATEGY GROWTH-EUR C (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,09% +3,51% +13,20% +14,92% n.a. n.a.
relativer Return +0,88% -4,37% -7,90% -22,07% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,88% -1,48% -0,68% -0,69% n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,24% +6,23% +0,90% +6,80% +13,22% n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,54 +0,04 +0,20 +0,38 n.a. n.a.
Excess Return +13,15% +0,98% +6,76% +16,46% n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu JB STRATEGY GROWTH-EUR C

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 5,10% 6,42% 8,53% 10,18% n.a. n.a.
max. Verlust -0,93% -3,11% -5,65% -18,09% n.a. n.a.
pos. Monate 0,00% 66,67% 75,00% 61,11% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch 0,00% +3,17% +3,72% +5,74% n.a. n.a.
1-Monats-Tief 0,00% 0,00% -1,87% -7,24% n.a. n.a.
Höchstkurs 133,04 133,04 133,04 138,08 n.a. n.a.
Tiefstkurs 131,48 124,11 113,10 110,01 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 132,15 129,30 124,74 123,59 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu JB STRATEGY GROWTH-EUR C

Julius Baer Strategy Growth Funds werden nach dem Anlageansatz der Bank Julius Bär verwaltet, der darauf ausgerichtet ist, über den gesamten Anlagezyklus hinweg eine attraktive Rendite zu erzielen. Sie sind breit diversifizierte Anlagelösungen, die in alle wichtigen Anlageklassen investieren und deshalb volle Flexibilität für ein veränderliches Marktumfeld bieten. Der Julius Baer Strategy Growth Fund EUR eignet sich besonders für Anleger, die mit Anlagen in EUR als Basiswährung einen beträchtlichen langfristigen Wertzuwachs erzielen möchten und bereit sind, dafür ein überdurchschnittliches Risiko einzugehen.

Fondsziel zu JB STRATEGY GROWTH-EUR C

Das Anlageziel ist es, einen stetigen, den Verhältnissen auf den Finanzmärkten entsprechenden Ertrag in ihrer Referenzwährung zu erzielen. Der Fokus liegt auf einem langfristigen Wertentwicklung. Dabei werden entsprechende Risiken in Form von Wertschwankungen in Kauf genommen. Der Fonds investiert in traditionelle und alternative Anlagen. In Abweichung zu den Bestimmungen des Allgemeinen Teils können mehr als 10%, aber insgesamt nicht mehr als 49% des Vermögens des jeweiligen Subfonds in Zielfonds investiert werden.

Fondsprospekte zu JB STRATEGY GROWTH-EUR C

Verkaufsprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt (EN) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) (en)

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Stammdaten zu JB STRATEGY GROWTH-EUR C

Auflagedatum 02.11.2012
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Weber, Brugger, Markwalder, Streuli
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 500.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu JB STRATEGY GROWTH-EUR C

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 0,90%
Total Expense Ratio 1,32%
Rückgabegebühr 3,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu JB STRATEGY GROWTH-EUR C

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.09.2016

Top Holdings zu JB STRATEGY GROWTH-EUR C

Anteil Wertpapiername
5,34% United States Treasury Note/Bond 2,375% 15.08.2024
5,22% Spain Letras del Tesoro 0% 09.12.2016
5,02% United States Treasury Note/Bond 1,625% 15.05.2026
4,64% United States Treasury Note/Bond 0,625% 15.11.2016
4,38% iShares $ High Yield Corp.B.UCITS ETF
3,80% United States Treasury Note/Bond 1,75% 15.05.2023
3,69% JB FI Em Mkts Hard Curr Z
3,67% JB EF Special Value-Z
3,14% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1,5% 15.12.2016
3,13% Italy Buoni Ordinari del Tesoro BOT 0% 14.12.2016
Stand: 30.09.2016

Ratings zu JB STRATEGY GROWTH-EUR C

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien Anleihen 30.09.2016
Morningstar Rating™ 31.12.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (D) 31.12.2016
Lipper Leaders 20.01.2017
€uro FondsNote - n.a.
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