JULIUS BAER MULTICOOPERATION - JULIUS...

Fonds
97,510 CHF +0,08 +0,08% 26.05.2017, 08:00:00
WKN: 921724 Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU0099839614 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: GAM (Luxembourg) S.A.
Brief 97,510 ( n.a. ) Eröffnung 97,51 Hoch / Tief (heute) 97,51 / 97,51 Fondsvolumen 109,15 Mio. CHF (Stand: 24.05.2017)
Geld 97,510 ( n.a. ) Vortag 97,43 Hoch / Tief (1 Jahr) 97,79 / 93,60 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,34% / +5,21%
Benchmark
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Alle Kurse zu JULIUS BAER MULTICOOPERATION - JULIUS BAER STRATEGY INCOME (CHF) - A DIS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 89,65 EUR +0,49 +0,55% 26.05. 08:00:00 89,651 / 89,651
KAG (CHF) 97,51 CHF +0,08 +0,08% 26.05. 08:00:00 97,510 / 97,510

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Performance-Kennzahlen zu JULIUS BAER MULTICOOPERATION - JULIUS BAER STRATEGY INCOME (CHF) - A DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,34% -1,72% +4,64% +12,99% +22,16% +48,85%
relativer Return +0,18% -0,43% -11,22% -22,91% -40,34% -20,71%
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,18% -0,14% -0,99% -0,72% -0,86% -0,19%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,51% +2,10% +5,89% +5,89% +4,06% +5,92%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,45 -0,65 -0,47 -0,36 -0,26 -0,90
Excess Return +1,20% -5,44% -7,14% -7,33% -6,49% -64,52%

Risiko-Kennzahlen zu JULIUS BAER MULTICOOPERATION - JULIUS BAER STRATEGY INCOME (CHF) - A DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,98% 1,90% 2,65% 4,96% 4,51% 5,73%
max. Verlust -0,61% -0,61% -2,95% -8,23% -8,23% -26,09%
pos. Monate 100,00% 66,67% 41,67% 44,44% 55,00% 55,83%
1-Monats-Hoch +0,60% +0,70% +2,11% +2,97% +2,97% +2,97%
1-Monats-Tief +0,60% -0,27% -1,50% -4,29% -4,29% -8,77%
Höchstkurs 97,79 97,79 97,79 100,15 100,15 108,65
Tiefstkurs 96,85 96,06 93,60 91,64 89,90 77,93
Durchschnittspreis 97,38 96,81 95,74 96,35 95,53 93,46

Fondsstrategie zu JULIUS BAER MULTICOOPERATION - JULIUS BAER STRATEGY INCOME (CHF) - A DIS

Julius Baer Strategy Income Funds werden nach dem Anlageansatz der Bank Julius Bär verwaltet, der darauf ausgerichtet ist, über den gesamten Anlagezyklus hinweg eine attraktive Rendite zu erzielen. Sie sind breit diversifizierte Anlagelösungen, die in alle wichtigen Anlageklassen investieren und deshalb volle Flexibilität für ein veränderliches Marktumfeld bieten. Der Julius Baer Strategy Income Fund CHF eignet sich besonders für Anleger, die mit Anlagen in CHF als Basiswährung eine stabile Wertentwicklung durch konstante Erträge bei moderatem Risiko erzielen möchten.

Fondsprospekte zu JULIUS BAER MULTICOOPERATION - JULIUS BAER STRATEGY INCOME (CHF) - A DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu JULIUS BAER MULTICOOPERATION - JULIUS BAER STRATEGY INCOME (CHF) - A DIS

Auflagedatum 30.07.1999
Währung CHF
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,34 CHF (08.11.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Weber, Brugger, Markwalder, Streuli
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu JULIUS BAER MULTICOOPERATION - JULIUS BAER STRATEGY INCOME (CHF) - A DIS

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,30%
Total Expense Ratio 1,75%
Rückgabegebühr 3,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu JULIUS BAER MULTICOOPERATION - JULIUS BAER STRATEGY INCOME (CHF) - A DIS

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.01.2017

Top Holdings zu JULIUS BAER MULTICOOPERATION - JULIUS BAER STRATEGY INCOME (CHF) - A DIS

Anteil Wertpapiername
6,47% JB Fixed Inc Gl Low Inv Gr Z
5,48% JB Fx Inc Em Mkts Hard Curr Z
3,04% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1,15% 15.05.2017
2,98% United States Treasury Note/Bond 1,625% 15.08.2022
2,90% JB Fixed Inc G High Inv Gr Z
2,46% United States Treasury Note/Bond 1,75% 15.05.2023
2,33% DBX MSCI World 1D
2,31% iShares $ High Yield Corp.B.UCITS ETF
2,18% Pimco Capital Securities Fund
2,05% United States Treasury Note/Bond 0,5% 31.03.2017
Stand: 31.01.2017

Ratings zu JULIUS BAER MULTICOOPERATION - JULIUS BAER STRATEGY INCOME (CHF) - A DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien Anleihen 31.12.2016
Morningstar Rating™ 31.03.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 30.04.2017
Lipper Leaders 29.05.2017
€uro FondsNote - n.a.
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