JB STRATEGY INCOME-CHF B

Fonds
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  • 111,240 EUR
  • +0,30
  • +0,27%
  • 19.01.2017, 10:57:20
WKN: 921723 Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU0099839291 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: GAM (Luxembourg) S.A.
Brief n.a. ( n.a. ) Eröffnung 111,24 Hoch / Tief (heute) 111,24 / 111,24 Fondsvolumen 106,28 Mio. CHF (Stand: 17.01.2017)
Geld n.a. ( n.a. ) Vortag 110,94 Hoch / Tief (1 Jahr) 111,70 / 89,74 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,42% / +5,55%
Benchmark
  • JB STRATEGY INCOME-CHF B
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Alle Kurse zu JB STRATEGY INCOME-CHF B

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 112,04 EUR +0,03 +0,03% 18.01. 08:00:00 112,044 / 112,044
KAG (CHF) 120,09 CHF -0,16 -0,13% 18.01. 08:00:00 120,090 / 120,090

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Performance-Kennzahlen zu JB STRATEGY INCOME-CHF B (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,42% +1,65% +5,35% +14,69% +23,92% +48,15%
relativer Return +0,85% -6,31% -14,13% -22,13% -38,03% -21,78%
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,85% -2,15% -1,26% -0,69% -0,79% -0,20%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,07% +2,10% +5,90% +5,88% +4,06% +5,92%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,98 -0,27 -0,54 -0,34 -0,33 -0,92
Excess Return +3,31% -2,49% -8,44% -6,92% -8,03% -64,51%

Risiko-Kennzahlen zu JB STRATEGY INCOME-CHF B

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,05% 2,93% 3,35% 5,06% 4,45% 5,62%
max. Verlust -0,56% -1,92% -2,95% -8,24% -8,24% -26,10%
pos. Monate 100,00% 66,67% 66,67% 50,00% 55,00% 56,67%
1-Monats-Hoch +0,24% +1,09% +1,94% +3,47% +3,92% +3,92%
1-Monats-Tief +0,24% -1,51% -1,51% -5,13% -5,13% -5,94%
Höchstkurs 120,77 120,77 121,70 125,55 125,55 125,61
Tiefstkurs 119,74 118,11 115,21 115,21 109,45 92,83
Durchschnittspreis 120,20 119,45 119,27 120,72 118,36 114,11

Fondsstrategie zu JB STRATEGY INCOME-CHF B

Julius Baer Strategy Income Funds werden nach dem Anlageansatz der Bank Julius Bär verwaltet, der darauf ausgerichtet ist, über den gesamten Anlagezyklus hinweg eine attraktive Rendite zu erzielen. Sie sind breit diversifizierte Anlagelösungen, die in alle wichtigen Anlageklassen investieren und deshalb volle Flexibilität für ein veränderliches Marktumfeld bieten. Der Julius Baer Strategy Income Fund CHF eignet sich besonders für Anleger, die mit Anlagen in CHF als Basiswährung eine stabile Wertentwicklung durch konstante Erträge bei moderatem Risiko erzielen möchten.

Fondsprospekte zu JB STRATEGY INCOME-CHF B

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu JB STRATEGY INCOME-CHF B

Auflagedatum 30.07.1999
Währung CHF
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Weber, Brugger, Markwalder, Streuli
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu JB STRATEGY INCOME-CHF B

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,30%
Total Expense Ratio 1,75%
Rückgabegebühr 3,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu JB STRATEGY INCOME-CHF B

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.09.2016

Top Holdings zu JB STRATEGY INCOME-CHF B

Anteil Wertpapiername
10,07% JB Fixed Inc Gl Low Inv Gr Z
5,86% United States Treasury Note/Bond 1,625% 15.05.2026
5,31% JB FI Em Mkts Hard Curr Z
2,99% JB Fixed Inc G High Inv Gr Z
2,93% United States Treasury Note/Bond 1,625% 15.08.2022
2,45% United States Treasury Note/Bond 1,75% 15.05.2023
2,22% United States Treasury Note/Bond 0,75% 15.01.2017
2,22% iShares $ High Yield Corp.B.UCITS ETF
2,13% JB EF Special Value-Zh
2,10% DBX MSCI World 1D
Stand: 30.09.2016

Ratings zu JB STRATEGY INCOME-CHF B

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 30.11.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 31.12.2016
Lipper Leaders 20.01.2017
€uro FondsNote 4 31.12.2016
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