JB STRATEGY INCOME-EUR A

Fonds
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  • 111,540 EUR
  • +0,43
  • +0,39%
  • 09.12.2016, 18:36:58
WKN: 921726 Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU0099840620 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: GAM (Luxembourg) S.A.
Brief 113,410 ( 450 Stk. ) Eröffnung 110,73 Hoch / Tief (heute) 111,58 / 110,73 Fondsvolumen 295,41 Mio. EUR (Stand: 07.12.2016)
Geld 111,200 ( 450 Stk. ) Vortag 111,11 Hoch / Tief (1 Jahr) 113,20 / 106,33 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,13% / +1,22%
Benchmark
  • JB STRATEGY INCOME-EUR A
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Kurse

Alle Kurse zu JB STRATEGY INCOME-EUR A

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 111,13 EUR +0,06 +0,05% 09.12. 08:51:25 111,540 / 112,920
KAG (EUR) 112,19 EUR +0,48 +0,43% 08.12. 08:00:00 112,190 / 112,190

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu JB STRATEGY INCOME-EUR A (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,13% -1,70% +0,43% +6,38% +19,28% +24,94%
relativer Return -6,08% -6,50% -6,47% -28,45% -42,44% -34,93%
rel. Return Monatsdurchschnitt -6,08% -2,21% -0,56% -0,93% -0,92% -0,36%
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +1,15% -0,75% +4,78% +4,94% +7,38% +1,38%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,09% -0,96% -0,40% -0,10% +0,42% -6,82%
Excess Return +0,36% -4,66% -1,78% -0,43% +1,71% -37,95%

Risiko-Kennzahlen zu JB STRATEGY INCOME-EUR A

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,35% 3,08% 3,88% 4,44% 4,04% 5,56%
max. Verlust -0,64% -2,30% -3,86% -9,41% -9,41% -20,35%
pos. Monate 100,00% 33,33% 66,67% 61,11% 63,33% 60,00%
1-Monats-Hoch +0,13% +0,13% +1,83% +2,07% +2,07% +4,13%
1-Monats-Tief +0,13% -1,17% -1,84% -4,07% -4,07% -5,05%
Höchstkurs 111,78 113,86 113,86 118,97 118,97 118,97
Tiefstkurs 111,03 111,03 107,14 106,18 97,51 83,67
Durchschnittspreis 111,44 112,24 111,25 111,69 108,85 103,93

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu JB STRATEGY INCOME-EUR A

Julius Baer Strategy Income Funds werden nach dem Anlageansatz der Bank Julius Bär verwaltet, der darauf ausgerichtet ist, über den gesamten Anlagezyklus hinweg eine attraktive Rendite zu erzielen. Sie sind breit diversifizierte Anlagelösungen, die in alle wichtigen Anlageklassen investieren und deshalb volle Flexibilität für ein veränderliches Marktumfeld bieten. Der Julius Baer Strategy Income Fund EUR eignet sich besonders für Anleger, die mit Anlagen in EUR als Basiswährung eine stabile Wertentwicklung durch konstante Erträge bei moderatem Risiko erzielen möchten.

Fondsprospekte zu JB STRATEGY INCOME-EUR A

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu JB STRATEGY INCOME-EUR A

Auflagedatum 30.07.1999
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,21 EUR (08.11.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Weber, Brugger, Markwalder, Streuli
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu JB STRATEGY INCOME-EUR A

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,30%
Total Expense Ratio 1,74%
Rückgabegebühr 3,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu JB STRATEGY INCOME-EUR A

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.08.2016

Top Holdings zu JB STRATEGY INCOME-EUR A

Anteil Wertpapiername
9,92% JB Fixed Inc Gl Low Inv Gr Z
6,49% Bundesobligation 0,25% 16.10.2020
6,45% Bundesobligation 0,25% 11.10.2019
5,80% United States Treasury Note/Bond 1,625% 15.05.2026
5,26% JB FI Em Mkts Hard Curr Z
3,13% United States Treasury Note/Bond 0,75% 15.01.2017
2,96% JB Fixed Inc G High Inv Gr Z
2,92% United States Treasury Note/Bond 1,625% 15.08.2022
2,23% iShares $ High Yield Corp.B.UCITS ETF
2,16% DBXT MSCI World Id.UCITS ETF 1C
Stand: 31.08.2016

Ratings zu JB STRATEGY INCOME-EUR A

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien Anleihen 31.07.2016
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 30.11.2016
Lipper Leaders 10.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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