JB STRATEGY INCOME-USD A

Fonds
Wert hinzufügen: Klicken Sie auf das Symbol, um den Wert in Ihrer Favoritenliste zu beobachten. Wert zum Musterdepot hinzufügen.
  • 120,720 USD
  • -0,37
  • -0,31%
  • 01.12.2016, 08:00:00
WKN: 250820 Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU0175822914 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: GAM (Luxembourg) S.A.
Brief 120,720 ( n.a. ) Eröffnung 120,72 Hoch / Tief (heute) 120,72 / 120,72 Fondsvolumen 94,72 Mio. USD (Stand: 30.11.2016)
Geld 120,720 ( n.a. ) Vortag 121,09 Hoch / Tief (1 Jahr) 124,88 / 116,74 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,44% / -1,09%
Benchmark
  • JB STRATEGY INCOME-USD A
loading

Kurse

Alle Kurse zu JB STRATEGY INCOME-USD A

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
Zur Übersicht Handelsplätze
KAG (EUR) 113,24 EUR -1,11 -0,97% 01.12. 08:00:00 113,236 / 113,236
KAG (USD) 120,72 USD -0,37 -0,31% 01.12. 08:00:00 120,720 / 120,720

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu JB STRATEGY INCOME-USD A (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +1,44% +2,12% -1,09% +28,10% +42,65% +52,97%
relativer Return -3,08% -2,48% -2,77% -11,70% -31,22% -19,75%
rel. Return Monatsdurchschnitt -3,08% -0,83% -0,23% -0,35% -0,62% -0,18%
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +3,73% +8,19% +15,46% +1,98% +4,24% +3,00%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio -0,08% -1,88% -2,18% -1,06% -1,26% -7,22%
Excess Return -0,28% -7,03% -7,76% -3,77% -4,44% -39,79%

Risiko-Kennzahlen zu JB STRATEGY INCOME-USD A

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,72% 3,05% 3,40% 3,56% 3,51% 5,51%
max. Verlust -1,44% -3,33% -3,52% -7,26% -7,26% -21,59%
pos. Monate 0,00% 0,00% 50,00% 52,78% 60,00% 58,33%
1-Monats-Hoch -1,27% -0,05% +1,65% +2,37% +2,58% +5,10%
1-Monats-Tief -1,27% -1,27% -1,36% -3,44% -3,44% -9,32%
Höchstkurs 122,87 125,30 125,30 127,00 127,00 127,00
Tiefstkurs 120,72 120,72 117,13 117,13 109,43 88,50
Durchschnittspreis 121,60 123,17 121,73 123,10 120,52 115,07

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu JB STRATEGY INCOME-USD A

Julius Baer Strategy Income Funds werden nach dem Anlageansatz der Bank Julius Bär verwaltet, der darauf ausgerichtet ist, über den gesamten Anlagezyklus hinweg eine attraktive Rendite zu erzielen. Sie sind breit diversifizierte Anlagelösungen, die in alle wichtigen Anlageklassen investieren und deshalb volle Flexibilität für ein veränderliches Marktumfeld bieten. Der Julius Baer Strategy Income Fund USD eignet sich besonders für Anleger, die mit Anlagen in USD als Basiswährung eine stabile Wertentwicklung durch konstante Erträge bei moderatem Risiko erzielen möchten.

Fondsziel zu JB STRATEGY INCOME-USD A

Das Anlageziel der Gesellschaft in bezug auf den Julius Baer Multicooperation JULIUS BAER STRATEGY CONSERVATIVE (USD) ist es, einen stetigen, den Verhältnissen auf den Finanzmärkten entsprechenden Ertrag in USD (Referenzwährung) zu erzielen.

Fondsprospekte zu JB STRATEGY INCOME-USD A

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Sidebar

Stammdaten zu JB STRATEGY INCOME-USD A

Auflagedatum 10.10.2003
Währung USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,41 USD (08.11.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Weber, Brugger, Markwalder, Streuli
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu JB STRATEGY INCOME-USD A

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,30%
Total Expense Ratio 1,75%
Rückgabegebühr 3,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu JB STRATEGY INCOME-USD A

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.07.2016

Top Holdings zu JB STRATEGY INCOME-USD A

Anteil Wertpapiername
8,09% United States Treasury Note/Bond 1,125% 31.12.2019
6,01% United States Treasury Note/Bond 1,625% 15.05.2026
5,29% JB FI Em Mkts Hard Curr Z
4,95% United States Treasury Note/Bond 1,875% 30.06.2020
4,75% United States Treasury Note/Bond 1,625% 15.08.2022
4,69% United States Treasury Note/Bond 2,375% 15.08.2024
3,98% JB Fixed Inc Gl Low Inv Gr Z
3,40% United States Treasury Note/Bond 1,75% 15.05.2023
3,08% United States Treasury Note/Bond 0,5% 30.09.2016
2,83% DNB Boligkreditt AS 2% 28.05.2020
Stand: 31.07.2016

Ratings zu JB STRATEGY INCOME-USD A

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien Anleihen 31.07.2016
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 31.10.2016
Lipper Leaders 04.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
mehr Informationen zu den Ratings