JB STRATEGY INCOME-USD A

Fonds
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  • 123,170 USD
  • +0,10
  • +0,08%
  • 13.01.2017, 08:00:00
WKN: 250820 Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU0175822914 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: GAM (Luxembourg) S.A.
Brief 123,170 ( n.a. ) Eröffnung 123,17 Hoch / Tief (heute) 123,17 / 123,17 Fondsvolumen 93,68 Mio. USD (Stand: 12.01.2017)
Geld 123,170 ( n.a. ) Vortag 123,07 Hoch / Tief (1 Jahr) 124,88 / 116,74 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,13% / +6,60%
Benchmark
  • JB STRATEGY INCOME-USD A
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Alle Kurse zu JB STRATEGY INCOME-USD A

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 115,76 EUR -0,18 -0,15% 13.01. 08:00:00 115,762 / 115,762
KAG (USD) 123,17 USD +0,10 +0,08% 13.01. 08:00:00 123,170 / 123,170

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Performance-Kennzahlen zu JB STRATEGY INCOME-USD A (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +1,13% +3,78% +6,67% +31,00% +37,52% +50,97%
relativer Return -0,55% -5,32% -11,06% -12,60% -31,85% -20,54%
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,55% -1,81% -0,97% -0,37% -0,64% -0,19%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -0,29% +6,52% +8,19% +15,46% +1,98% +4,24%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +1,33% -1,15% -1,69% -0,98% -0,81% -7,01%
Excess Return +4,26% -4,18% -5,95% -3,48% -2,82% -38,58%

Risiko-Kennzahlen zu JB STRATEGY INCOME-USD A

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,12% 2,55% 3,19% 3,52% 3,49% 5,50%
max. Verlust -0,47% -2,13% -3,34% -7,26% -7,26% -21,59%
pos. Monate 100,00% 66,67% 58,33% 47,22% 60,00% 60,83%
1-Monats-Hoch +0,91% +0,91% +1,84% +2,13% +2,29% +4,65%
1-Monats-Tief +0,91% -1,19% -1,19% -2,46% -2,46% -11,36%
Höchstkurs 123,11 123,75 125,30 127,00 127,00 127,00
Tiefstkurs 121,69 120,71 117,13 117,13 111,16 88,50
Durchschnittspreis 122,33 122,21 122,00 123,11 120,79 115,16

Fondsstrategie zu JB STRATEGY INCOME-USD A

Julius Baer Strategy Income Funds werden nach dem Anlageansatz der Bank Julius Bär verwaltet, der darauf ausgerichtet ist, über den gesamten Anlagezyklus hinweg eine attraktive Rendite zu erzielen. Sie sind breit diversifizierte Anlagelösungen, die in alle wichtigen Anlageklassen investieren und deshalb volle Flexibilität für ein veränderliches Marktumfeld bieten. Der Julius Baer Strategy Income Fund USD eignet sich besonders für Anleger, die mit Anlagen in USD als Basiswährung eine stabile Wertentwicklung durch konstante Erträge bei moderatem Risiko erzielen möchten.

Fondsziel zu JB STRATEGY INCOME-USD A

Das Anlageziel der Gesellschaft in bezug auf den Julius Baer Multicooperation JULIUS BAER STRATEGY CONSERVATIVE (USD) ist es, einen stetigen, den Verhältnissen auf den Finanzmärkten entsprechenden Ertrag in USD (Referenzwährung) zu erzielen.

Fondsprospekte zu JB STRATEGY INCOME-USD A

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu JB STRATEGY INCOME-USD A

Auflagedatum 10.10.2003
Währung USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,41 USD (08.11.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Weber, Brugger, Markwalder, Streuli
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu JB STRATEGY INCOME-USD A

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,30%
Total Expense Ratio 1,75%
Rückgabegebühr 3,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu JB STRATEGY INCOME-USD A

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.09.2016

Top Holdings zu JB STRATEGY INCOME-USD A

Anteil Wertpapiername
8,47% JB Fixed Inc Gl Low Inv Gr Z
5,80% United States Treasury Note/Bond 1,625% 15.05.2026
5,56% United States Treasury Note/Bond 1,125% 31.12.2019
5,23% JB FI Em Mkts Hard Curr Z
4,82% United States Treasury Note/Bond 1,875% 30.06.2020
4,03% United States Treasury Note/Bond 0,75% 15.01.2017
3,07% United States Treasury Note/Bond 4,625% 15.02.2017
2,97% United States Treasury Note/Bond 1,625% 15.08.2022
2,93% JB Fixed Inc G High Inv Gr Z
2,76% DNB Boligkreditt AS 2% 28.05.2020
Stand: 30.09.2016

Ratings zu JB STRATEGY INCOME-USD A

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien Anleihen 30.09.2016
Morningstar Rating™ 30.11.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (B) 31.12.2016
Lipper Leaders 17.01.2017
€uro FondsNote - n.a.
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