JPM AGGREGATE BOND FUND C (DIS) - EUR...

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  • 79,020 EUR
  • -0,24
  • -0,30%
  • 01.12.2016, 08:00:00
WKN: A1JDGL Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0654526184 Schwerpunkt: Renten Intern...
KAG: JPMorgan Asset Management (Europe) S....
Brief 79,020 ( n.a. ) Eröffnung 79,02 Hoch / Tief (heute) 79,02 / 79,02 Fondsvolumen 3,20 Mrd. USD (Stand: 29.11.2016)
Geld 79,020 ( n.a. ) Vortag 79,26 Hoch / Tief (1 Jahr) 82,30 / 77,27 Performance 1 Monat / 1 Jahr -1,94% / +1,61%
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Alle Kurse zu JPM AGGREGATE BOND FUND C (DIS) - EUR (HDG)

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KAG (EUR) 79,02 EUR -0,24 -0,30% 01.12. 08:00:00 79,020 / 79,020

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten International

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu JPM AGGREGATE BOND FUND C (DIS) - EUR (HDG) (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -1,94% -3,21% +1,61% +9,77% n.a. n.a.
relativer Return -1,82% -2,31% -1,10% -14,83% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -1,82% -0,78% -0,09% -0,44% n.a. n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +2,02% +0,13% +7,82% n.a. n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,52% -0,74% +0,61% n.a. n.a. n.a.
Excess Return +1,56% -2,16% +1,61% n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu JPM AGGREGATE BOND FUND C (DIS) - EUR (HDG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,94% 3,35% 2,98% 2,62% n.a. n.a.
max. Verlust -2,18% -3,60% -3,98% -3,98% n.a. n.a.
pos. Monate 0,00% 33,33% 58,33% 69,44% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch -1,94% +0,28% +1,88% +1,88% n.a. n.a.
1-Monats-Tief -1,94% -1,94% -1,94% -1,94% n.a. n.a.
Höchstkurs 80,78 81,97 86,15 86,15 n.a. n.a.
Tiefstkurs 79,02 79,02 79,02 77,84 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 79,79 80,78 82,91 81,98 n.a. n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu JPM AGGREGATE BOND FUND C (DIS) - EUR (HDG)

Mindestens 67% des Vermögens des Teilfonds (ohne Barmittel oder barmittelähnliche Anlagen) werden entweder direkt oder durch den Einsatz von Derivaten in weltweite Schuldtitel mit "Investment Grade" -Rating investiert. Emittenten dieser Wertpapiere können in jedem Land inklusive der Schwellenländer ansässig sein. Der Teilfonds kann einen wesentlichen Teil seiner Vermögenswerte in Asset-Backed-Securities, Mortgage-Backed- Securities und gedeckte Anleihen staatlicher Stellen mit einem geringeren Engagement in sonstigen strukturierten Produkten investieren.

Fondsziel zu JPM AGGREGATE BOND FUND C (DIS) - EUR (HDG)

Der Fonds strebt die Erzielung eines Ertrags an, welcher die weltweiten Anleihemärkte übertrifft. Dies erfolgt durch die vorwiegende Anlage in weltweite Schuldtitel mit "Investment Grade"-Rating, wobei gegebenenfalls auch Derivate eingesetzt werden.

Fondsprospekte zu JPM AGGREGATE BOND FUND C (DIS) - EUR (HDG)

Verkaufsprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt (EN)
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) (en)

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Stammdaten zu JPM AGGREGATE BOND FUND C (DIS) - EUR (HDG)

Auflagedatum 23.09.2011
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 3,82 EUR (01.09.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Iain Stealey, Linda Raggi
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle JP Morgan Bank Luxembourg SA
Mindestsumme Einmalanlage 10.000.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu JPM AGGREGATE BOND FUND C (DIS) - EUR (HDG)

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr 0,40%
Total Expense Ratio 0,55%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu JPM AGGREGATE BOND FUND C (DIS) - EUR (HDG)

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2016

Top Holdings zu JPM AGGREGATE BOND FUND C (DIS) - EUR (HDG)

Anteil Wertpapiername
4,48% JPM US Dollar Liq.X(Acc)
4,18% FANNIE MAE
2,61% Japan Government Two Year Bond 0,1% 15.08.2018
1,61% Japan Government Ten Year Bond 0,4% 20.09.2025
1,58% French Republic Government Bond OAT 2,25% 25.10.2022
1,57% Japan Government Ten Year Bond 0,4% 20.03.2025
1,42% Canadian Government Bond 4,25% 01.06.2018
1,03% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,125% 15.07.2026
1,02% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1,5% 01.06.2025
0,93% Japan Government Twenty Year Bond 1,3% 20.06.2035
Stand: 31.10.2016

Ratings zu JPM AGGREGATE BOND FUND C (DIS) - EUR (HDG)

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien Anleihen 31.10.2016
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (A) 31.10.2016
Lipper Leaders 04.12.2016
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