JPM AGGREGATE BOND FUND D (ACC) - EUR...

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  • 79,330 EUR
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  • +0,06%
  • 07.12.2016, 08:00:00
WKN: A0X8TK Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0430493725 Schwerpunkt: Renten Intern...
KAG: JPMorgan Asset Management (Europe) S....
Brief 81,710 ( n.a. ) Eröffnung 79,33 Hoch / Tief (heute) 79,33 / 79,33 Fondsvolumen 3,21 Mrd. USD (Stand: 06.12.2016)
Geld 79,330 ( n.a. ) Vortag 79,28 Hoch / Tief (1 Jahr) 82,76 / 78,08 Performance 1 Monat / 1 Jahr -2,14% / +1,23%
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Alle Kurse zu JPM AGGREGATE BOND FUND D (ACC) - EUR (HDG)

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 79,33 EUR +0,05 +0,06% 07.12. 08:00:00 79,330 / 81,710

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten International

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu JPM AGGREGATE BOND FUND D (ACC) - EUR (HDG) (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -2,14% -3,33% +1,47% +7,60% n.a. n.a.
relativer Return -0,93% -1,46% -2,42% -16,54% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,93% -0,49% -0,20% -0,50% n.a. n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +1,34% -0,72% +6,91% n.a. n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,48% -1,15% -0,21% n.a. n.a. n.a.
Excess Return +1,40% -3,37% -0,56% n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu JPM AGGREGATE BOND FUND D (ACC) - EUR (HDG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,83% 3,34% 2,90% 2,62% n.a. n.a.
max. Verlust -2,25% -3,79% -4,31% -4,31% n.a. n.a.
pos. Monate 0,00% 0,00% 66,67% 69,44% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch -2,04% -0,59% +2,05% +2,05% n.a. n.a.
1-Monats-Tief -2,04% -2,04% -2,04% -2,04% n.a. n.a.
Höchstkurs 81,01 82,31 82,76 82,76 n.a. n.a.
Tiefstkurs 79,19 79,19 78,08 73,60 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 79,75 80,92 80,62 78,49 n.a. n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu JPM AGGREGATE BOND FUND D (ACC) - EUR (HDG)

Mindestens 67% des Vermögens des Teilfonds (ohne Barmittel oder barmittelähnliche Anlagen) werden entweder direkt oder durch den Einsatz von Derivaten in weltweite Schuldtitel mit "Investment Grade" -Rating investiert. Emittenten dieser Wertpapiere können in jedem Land inklusive der Schwellenländer ansässig sein. Der Teilfonds kann einen wesentlichen Teil seiner Vermögenswerte in Asset-Backed-Securities, Mortgage-Backed- Securities und gedeckte Anleihen staatlicher Stellen mit einem geringeren Engagement in sonstigen strukturierten Produkten investieren.

Fondsziel zu JPM AGGREGATE BOND FUND D (ACC) - EUR (HDG)

Der Fonds strebt die Erzielung eines Ertrags an, welcher die weltweiten Anleihemärkte übertrifft. Dies erfolgt durch die vorwiegende Anlage in weltweite Schuldtitel mit "Investment Grade"-Rating, wobei gegebenenfalls auch Derivate eingesetzt werden.

Fondsprospekte zu JPM AGGREGATE BOND FUND D (ACC) - EUR (HDG)

Verkaufsprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt (EN)
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) (en)

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Stammdaten zu JPM AGGREGATE BOND FUND D (ACC) - EUR (HDG)

Auflagedatum 19.11.2013
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Iain Stealey, Linda Raggi
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle JP Morgan Bank Luxembourg SA
Mindestsumme Einmalanlage 5.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu JPM AGGREGATE BOND FUND D (ACC) - EUR (HDG)

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 1,20%
Total Expense Ratio 1,40%
Rückgabegebühr 0,50%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu JPM AGGREGATE BOND FUND D (ACC) - EUR (HDG)

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2016

Top Holdings zu JPM AGGREGATE BOND FUND D (ACC) - EUR (HDG)

Anteil Wertpapiername
4,48% JPM US Dollar Liq.X(Acc)
4,18% FANNIE MAE
2,61% Japan Government Two Year Bond 0,1% 15.08.2018
1,61% Japan Government Ten Year Bond 0,4% 20.09.2025
1,58% French Republic Government Bond OAT 2,25% 25.10.2022
1,57% Japan Government Ten Year Bond 0,4% 20.03.2025
1,42% Canadian Government Bond 4,25% 01.06.2018
1,03% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,125% 15.07.2026
1,02% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1,5% 01.06.2025
0,93% Japan Government Twenty Year Bond 1,3% 20.06.2035
Stand: 31.10.2016

Ratings zu JPM AGGREGATE BOND FUND D (ACC) - EUR (HDG)

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien Anleihen 31.10.2016
Morningstar Rating™ - n.a.
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (A) 31.10.2016
Lipper Leaders 09.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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