JPM AGGREGATE BOND FUND X (DIS) - USD

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  • 99,494 EUR
  • +1,22
  • +1,24%
  • 08.12.2016, 08:00:00
WKN: A1XCJ0 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU1021348773 Schwerpunkt: Renten Intern...
KAG: JPMorgan Asset Management (Europe) S....
Brief 99,494 ( n.a. ) Eröffnung 99,49 Hoch / Tief (heute) 99,49 / 99,49 Fondsvolumen 3,21 Mrd. USD (Stand: 07.12.2016)
Geld 99,494 ( n.a. ) Vortag 98,28 Hoch / Tief (1 Jahr) 100,19 / 91,47 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,84% / +3,63%
Benchmark
  • JPM AGGREGATE BOND FUND X (DIS) - USD
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 99,49 EUR +1,22 +1,24% 08.12. 08:00:00 99,494 / 99,494

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten International

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu JPM AGGREGATE BOND FUND X (DIS) - USD (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +1,84% +3,16% +5,70% n.a. n.a. n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +6,94% +12,23% n.a. n.a. n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +1,25% +0,34% n.a. n.a. n.a. n.a.
Excess Return +3,56% +0,98% n.a. n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu JPM AGGREGATE BOND FUND X (DIS) - USD

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,66% 3,15% 2,85% n.a. n.a. n.a.
max. Verlust -1,95% -3,09% -3,14% n.a. n.a. n.a.
pos. Monate 0,00% 0,00% 66,67% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Hoch -1,81% -0,32% +2,02% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Tief -1,81% -1,81% -1,81% n.a. n.a. n.a.
Höchstkurs 107,63 108,90 111,90 n.a. n.a. n.a.
Tiefstkurs 105,53 105,53 104,15 n.a. n.a. n.a.
Durchschnittspreis 105,98 107,33 108,10 n.a. n.a. n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu JPM AGGREGATE BOND FUND X (DIS) - USD

Mindestens 67% des Vermögens des Teilfonds (ohne Barmittel oder barmittelähnliche Anlagen) werden entweder direkt oder durch den Einsatz von Derivaten in weltweite Schuldtitel mit "Investment Grade" -Rating investiert. Emittenten dieser Wertpapiere können in jedem Land inklusive der Schwellenländer ansässig sein. Der Teilfonds kann einen wesentlichen Teil seiner Vermögenswerte in Asset-Backed-Securities, Mortgage-Backed- Securities und gedeckte Anleihen staatlicher Stellen mit einem geringeren Engagement in sonstigen strukturierten Produkten investieren.

Fondsziel zu JPM AGGREGATE BOND FUND X (DIS) - USD

Der Fonds strebt die Erzielung eines Ertrags an, welcher die weltweiten Anleihemärkte übertrifft. Dies erfolgt durch die vorwiegende Anlage in weltweite Schuldtitel mit "Investment Grade"-Rating, wobei gegebenenfalls auch Derivate eingesetzt werden.

Fondsprospekte zu JPM AGGREGATE BOND FUND X (DIS) - USD

Verkaufsprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt (EN)
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) (en)

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Stammdaten zu JPM AGGREGATE BOND FUND X (DIS) - USD

Auflagedatum 31.01.2014
Währung USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 2,93 USD (01.09.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Iain Stealey, Linda Raggi
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle JP Morgan Bank Luxembourg SA
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu JPM AGGREGATE BOND FUND X (DIS) - USD

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr 0,00%
Total Expense Ratio 0,10%
Rückgabegebühr n.a.
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu JPM AGGREGATE BOND FUND X (DIS) - USD

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2016

Top Holdings zu JPM AGGREGATE BOND FUND X (DIS) - USD

Anteil Wertpapiername
4,48% JPM US Dollar Liq.X(Acc)
4,18% FANNIE MAE
2,61% Japan Government Two Year Bond 0,1% 15.08.2018
1,61% Japan Government Ten Year Bond 0,4% 20.09.2025
1,58% French Republic Government Bond OAT 2,25% 25.10.2022
1,57% Japan Government Ten Year Bond 0,4% 20.03.2025
1,42% Canadian Government Bond 4,25% 01.06.2018
1,03% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,125% 15.07.2026
1,02% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1,5% 01.06.2025
0,93% Japan Government Twenty Year Bond 1,3% 20.06.2035
Stand: 31.10.2016

Ratings zu JPM AGGREGATE BOND FUND X (DIS) - USD

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien Anleihen 31.10.2016
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