JPM AUSTRALIAN DOLLAR LIQUIDITY FUND...

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  • 12.022,030 AUD
  • +0,55
  • +0,00%
  • 21.02.2017, 08:00:00
WKN: A1C7CE Fondstyp: Geldmarktfond...
ISIN: LU0533339585 Schwerpunkt: Geldmarkt-Fon...
KAG: JPMorgan Asset Management (Europe) S....
Brief 12.022,030 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 12.022,03 Hoch / Tief (heute) 12.022,03 / 12.022,03 Fondsvolumen 496,80 Mio. AUD (Stand: 31.03.2016)
Geld 12.022,030 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 12.021,48 Hoch / Tief (1 Jahr) 12.022,03 / 11.815,87 Performance 1 Monat / 1 Jahr +2,68% / +15,52%
Benchmark
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Alle Kurse zu JPM AUSTRALIAN DOLLAR LIQUIDITY FUND C (ACC) - AUD

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 8.755,64 EUR +53,30 +0,61% 21.02. 08:00:00 8.755,644 / 8.755,644
KAG (AUD) 12.022,03 AUD +0,55 +0,00% 21.02. 08:00:00 12.022,030 / 12.022,030

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Geldmarkt-Fonds sonstige Währungen

Performance-Kennzahlen zu JPM AUSTRALIAN DOLLAR LIQUIDITY FUND C (ACC) - AUD (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +2,68% +4,95% +14,81% +17,69% +0,16% n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +5,97% +4,66% +1,13% +6,77% -15,62% +4,13%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -5,43 -5,10 -6,10 -4,77 -7,62 n.a.
Excess Return -0,37% -0,78% -1,66% -1,84% -4,51% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu JPM AUSTRALIAN DOLLAR LIQUIDITY FUND C (ACC) - AUD

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,06% 0,07% 0,07% 0,09% 0,11% n.a.
max. Verlust 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% n.a.
1-Monats-Hoch +0,13% +0,15% +0,17% +0,23% +0,38% n.a.
1-Monats-Tief +0,13% +0,12% +0,12% +0,12% +0,12% n.a.
Höchstkurs 12.021,50 12.021,50 12.021,50 12.021,50 12.021,50 n.a.
Tiefstkurs 12.006,40 11.973,80 11.815,20 11.287,50 10.633,20 n.a.
Durchschnittspreis 12.013,80 11.997,10 11.923,60 11.684,20 11.407,00 n.a.

Fondsstrategie zu JPM AUSTRALIAN DOLLAR LIQUIDITY FUND C (ACC) - AUD

Der Teilfonds versucht, im Rahmen der geltenden Geldmarktzinssätze eine Rendite in AUD zu erzielen und gleichzeitig das Kapital im Einklang mit diesen Zinssätzen zu erhalten und eine hohe Liquidität zu gewährleisten. Der Teilfonds wird sein gesamtes Vermögen mit Ausnahme von Barmitteln und Einlagen in kurzlaufende Schuldtitel anlegen, die auf australische Dollar lauten. Der Teilfonds kann bei negativen Marktbedingungen ein Engagement in Anlagen halten, die entweder keine oder eine negative Rendite aufweisen. Die gewichtete durchschnittliche Laufzeit der Anlagen des Teilfonds beträgt höchstens 60 Tage. Die anfängliche oder die Restlaufzeit der einzelnen Schuldtitel darf zum Zeitpunkt des Erwerbs 397 Tage nicht überschreiten. Schuldtitel mit einem langfristigen Rating müssen mindestens mit "A" und Schuldtitel mit einem kurzfristigen Rating mindestens mit "A-1" von Standard & Poor's oder mit einem vergleichbaren Rating einer anderen unabhängigen Ratingagentur bewertet sein. Der Teilfonds kann auch in Schuldtitel ohne Rating investieren, die eine vergleichbare Bonität wie die oben beschriebene aufweisen.

Fondsprospekte zu JPM AUSTRALIAN DOLLAR LIQUIDITY FUND C (ACC) - AUD

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu JPM AUSTRALIAN DOLLAR LIQUIDITY FUND C (ACC) - AUD

Auflagedatum 29.09.2011
Währung AUD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater n.a.
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.12.
Verwahrstelle JP Morgan Bank Luxembourg SA
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu JPM AUSTRALIAN DOLLAR LIQUIDITY FUND C (ACC) - AUD

Ausgabeaufschlag 0,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,16%
Total Expense Ratio 0,21%
Rückgabegebühr n.a.
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu JPM AUSTRALIAN DOLLAR LIQUIDITY FUND C (ACC) - AUD

Zusammensetzung nach: Instrumente

weitere Anlageschwerpunkte Stand 29.02.2016

Ratings zu JPM AUSTRALIAN DOLLAR LIQUIDITY FUND C (ACC) - AUD

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.05.2014
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Feri Fonds Rating - n.a.
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