JPM EMERGING MARKETS BOND FUND A (DIV...

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  • 73,110 EUR
  • +0,07
  • +0,10%
  • 08.12.2016, 08:00:00
WKN: A1JQH4 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0714440665 Schwerpunkt: Renten Emergi...
KAG: JPMorgan Asset Management (Europe) S....
Brief 75,300 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 73,11 Hoch / Tief (heute) 73,11 / 73,11 Fondsvolumen 2,11 Mrd. USD (Stand: 06.12.2016)
Geld 73,110 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 73,04 Hoch / Tief (1 Jahr) 74,87 / 66,83 Performance 1 Monat / 1 Jahr -2,09% / +6,88%
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Alle Kurse zu JPM EMERGING MARKETS BOND FUND A (DIV) - EUR (HEDGED)

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 73,11 EUR +0,07 +0,10% 08.12. 08:00:00 73,110 / 75,300

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Emerging Markets

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu JPM EMERGING MARKETS BOND FUND A (DIV) - EUR (HEDGED) (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -2,09% -2,35% +6,88% +10,63% n.a. n.a.
relativer Return -2,32% -4,44% -6,00% -27,83% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -2,32% -1,50% -0,51% -0,90% n.a. n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +7,75% -2,10% +4,33% n.a. n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +1,96% -0,04% +0,71% n.a. n.a. n.a.
Excess Return +6,81% -0,15% +2,47% n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu JPM EMERGING MARKETS BOND FUND A (DIV) - EUR (HEDGED)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 5,40% 3,73% 3,47% 3,47% n.a. n.a.
max. Verlust -2,68% -2,93% -2,93% -7,02% n.a. n.a.
pos. Monate 0,00% 33,33% 66,67% 58,33% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch -2,09% +0,23% +2,66% +2,66% n.a. n.a.
1-Monats-Tief -2,09% -2,09% -2,09% -2,09% n.a. n.a.
Höchstkurs 74,67 75,93 76,00 80,43 n.a. n.a.
Tiefstkurs 72,67 72,67 69,96 69,96 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 73,08 74,69 73,64 76,13 n.a. n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu JPM EMERGING MARKETS BOND FUND A (DIV) - EUR (HEDGED)

Mindestens 67% des Vermögens des Teilfonds (ohne Barmittel oder barmittelähnliche Anlagen) werden in Schuldtitel investiert, die von Regierungen von Schwellenländern oder deren staatlichen Stellen sowie von Unternehmen ausgegeben oder garantiert werden, die in einem Schwellenland ansässig sind oder den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit in einem Schwellenland ausüben. Diese Anlagen können Brady-Bonds, Yankee-Bonds, Eurobonds von Regierungen und Unternehmen sowie Anleihen und Schuldverschreibungen, die an inländischen Märkten gehandelt werden, umfassen.

Fondsziel zu JPM EMERGING MARKETS BOND FUND A (DIV) - EUR (HEDGED)

Der Teilfonds strebt die Erzielung eines Ertrags an, welcher die Anleihemärkte von Schwellenländern übertrifft. Dies erfolgt durch die vorwiegende Anlage in Anleihen der Schwellenländer.

Fondsprospekte zu JPM EMERGING MARKETS BOND FUND A (DIV) - EUR (HEDGED)

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu JPM EMERGING MARKETS BOND FUND A (DIV) - EUR (HEDGED)

Auflagedatum 02.12.2011
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 1,06 EUR (08.11.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater P. Bareau, S. McKee. E. Alhadeff
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle JP Morgan Bank Luxembourg SA
Mindestsumme Einmalanlage 35.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu JPM EMERGING MARKETS BOND FUND A (DIV) - EUR (HEDGED)

Ausgabeaufschlag 3,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,00%
Total Expense Ratio 1,40%
Rückgabegebühr 0,50%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu JPM EMERGING MARKETS BOND FUND A (DIV) - EUR (HEDGED)

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2016

Top Holdings zu JPM EMERGING MARKETS BOND FUND A (DIV) - EUR (HEDGED)

Anteil Wertpapiername
5,53% JPM US Dollar Liq.X(Acc)
2,55% Petrobras Global Finance BV 8,75% 23.05.2026
1,35% Petrobras Global Finance BV 5,375% 27.01.2021
1,18% Ecopetrol SA 5,375% 26.06.2026
1,16% Empresa Electrica Angamos SA 4,875% 25.05.2029
0,99% Mexico Generadora de Energia S de rl 5,5% 06.12.2032
0,97% Comcel Trust via Comunicaciones Celulares SA 6,875% 06.02.2024
0,96% VTR Finance BV 6,875% 15.01.2024
0,83% Shimao Property Holdings Ltd 8,375% 10.02.2022
0,83% Banco de Credito del Peru/Panama (var) 24.04.2027
Stand: 31.10.2016

Ratings zu JPM EMERGING MARKETS BOND FUND A (DIV) - EUR (HEDGED)

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 10.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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