JPM EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY D...

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  • 73,250 EUR
  • +0,11
  • +0,15%
  • 13.01.2017, 08:00:00
WKN: A1JV2G Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0765280127 Schwerpunkt: Renten Emergi...
KAG: JPMorgan Asset Management (Europe) S....
Brief 73,250 ( n.a. ) Eröffnung 73,25 Hoch / Tief (heute) 73,25 / 73,25 Fondsvolumen 2,04 Mrd. USD (Stand: 13.01.2017)
Geld 73,250 ( n.a. ) Vortag 73,14 Hoch / Tief (1 Jahr) 75,81 / 63,48 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,92% / +12,34%
Benchmark
  • JPM EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY D...
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Alle Kurse zu JPM EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY DEBT B (INC) - EUR

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 73,25 EUR +0,11 +0,15% 13.01. 08:00:00 73,250 / 73,250

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Emerging Markets

Performance-Kennzahlen zu JPM EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY DEBT B (INC) - EUR (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,92% -0,50% +12,34% n.a. n.a. n.a.
relativer Return -0,97% -3,62% -6,44% n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,97% -1,22% -0,55% n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,14% +11,23% -6,48% n.a. n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +1,27% -0,35% n.a. n.a. n.a. n.a.
Excess Return +12,29% -3,92% n.a. n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu JPM EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY DEBT B (INC) - EUR

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 6,91% 11,24% 9,66% n.a. n.a. n.a.
max. Verlust -1,26% -8,06% -8,06% n.a. n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 66,67% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +0,92% +2,97% +5,72% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Tief +0,92% -5,32% -5,32% n.a. n.a. n.a.
Höchstkurs 73,98 75,81 78,41 n.a. n.a. n.a.
Tiefstkurs 72,55 69,70 66,81 n.a. n.a. n.a.
Durchschnittspreis 73,29 72,83 73,12 n.a. n.a. n.a.

Fondsstrategie zu JPM EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY DEBT B (INC) - EUR

Mindestens 67% des Vermögens des Teilfonds (ohne Barmittel oder barmittelähnliche Anlagen) werden entweder direkt oder durch den Einsatz von Derivaten in Schuldtitel investiert, die von Regierungen von Schwellenländern oder deren staatlichen Stellen oder von Unternehmen ausgegeben oder garantiert werden, die in einem Schwellenland ansässig sind oder den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit in einem Schwellenland ausüben. Solche Schuldtitel können auf jede beliebige Währung lauten. Jedoch werden mindestens 67% des Vermögens des Teilfonds in Schuldtitel investiert, die auf die Landeswährung der Schwellenländer lauten. Das Portfolio des Teilfonds ist konzentriert.

Fondsziel zu JPM EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY DEBT B (INC) - EUR

Der Fonds strebt die Erzielung eines Ertrags an, welcher die Staatsanleihemärkte von Schwellenländern übertrifft.

Fondsprospekte zu JPM EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY DEBT B (INC) - EUR

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu JPM EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY DEBT B (INC) - EUR

Auflagedatum 20.01.2014
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 3,80 EUR (01.09.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Lambert, Bareau, D. Kiluta Amoa
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle JP Morgan Bank Luxembourg SA
Mindestsumme Einmalanlage 10.000.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu JPM EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY DEBT B (INC) - EUR

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr 0,60%
Total Expense Ratio 0,70%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu JPM EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY DEBT B (INC) - EUR

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.12.2016

Top Holdings zu JPM EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY DEBT B (INC) - EUR

Anteil Wertpapiername
5,09% Russian Federal Bond - OFZ 7,6% 20.07.2022
4,74% Indonesia Treasury Bond 9% 15.03.2029
4,52% Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10% 01.01.2021
4,25% Republic of Poland Government Bond 5,75% 23.09.2022
2,94% Brazil Letras do Tesouro Nacional 0% 01.01.2018
2,92% Republic of South Africa Government Bond 7% 28.02.2031
2,69% Hungary Government Bond 2,5% 27.10.2021
2,37% Turkey Government Bond 10,7% 17.02.2021
2,33% Thailand Government Bond 3,85% 12.12.2025
2,21% Indonesia Treasury Bond 8,375% 15.03.2024
Stand: 30.12.2016

Ratings zu JPM EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY DEBT B (INC) - EUR

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ - n.a.
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (D) 31.12.2016
Lipper Leaders 17.01.2017
€uro FondsNote - n.a.
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