JPM EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY D...

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  • 107,475 EUR
  • +1,31
  • +1,24%
  • 06.12.2016, 08:00:00
WKN: A0M8CN Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0332401552 Schwerpunkt: Renten Emergi...
KAG: JPMorgan Asset Management (Europe) S....
Brief 107,475 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 107,47 Hoch / Tief (heute) 107,47 / 107,47 Fondsvolumen 2,09 Mrd. USD (Stand: 02.12.2016)
Geld 107,475 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 106,16 Hoch / Tief (1 Jahr) 114,66 / 95,98 Performance 1 Monat / 1 Jahr -3,35% / +3,45%
Benchmark
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Kurse

Alle Kurse zu JPM EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY DEBT FUND I (ACC) - USD

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 115,20 USD +1,03 +0,90% 06.12. 08:00:00 115,200 / 115,200
KAG (EUR) 107,47 EUR +1,31 +1,24% 06.12. 08:00:00 107,475 / 107,475

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Emerging Markets

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu JPM EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY DEBT FUND I (ACC) - USD (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -3,35% -4,03% +4,07% +6,06% +6,89% n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +6,72% -6,58% +7,24% -12,81% +13,81% n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,21% -1,70% -2,42% -3,34% -3,15% n.a.
Excess Return +2,45% -18,79% -24,19% -33,83% -31,90% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu JPM EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY DEBT FUND I (ACC) - USD

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 16,60% 12,23% 11,68% 9,99% 10,12% n.a.
max. Verlust -8,08% -9,81% -10,28% -28,57% -33,70% n.a.
pos. Monate 0,00% 33,33% 66,67% 52,78% 51,67% n.a.
1-Monats-Hoch -7,24% +0,90% +3,87% +3,87% +9,39% n.a.
1-Monats-Tief -7,24% -7,24% -7,24% -7,24% -7,24% n.a.
Höchstkurs 123,50 125,87 126,52 146,10 157,41 n.a.
Tiefstkurs 113,52 113,52 104,36 104,36 104,36 n.a.
Durchschnittspreis 115,95 121,26 117,75 125,90 132,59 n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu JPM EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY DEBT FUND I (ACC) - USD

Mindestens 67% des Vermögens des Teilfonds (ohne Barmittel oder barmittelähnliche Anlagen) werden entweder direkt oder durch den Einsatz von Derivaten in Schuldtitel investiert, die von Regierungen von Schwellenländern oder deren staatlichen Stellen oder von Unternehmen ausgegeben oder garantiert werden, die in einem Schwellenland ansässig sind oder den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit in einem Schwellenland ausüben. Solche Schuldtitel können auf jede beliebige Währung lauten. Jedoch werden mindestens 67% des Vermögens des Teilfonds in Schuldtitel investiert, die auf die Landeswährung der Schwellenländer lauten. Das Portfolio des Teilfonds ist konzentriert.

Fondsziel zu JPM EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY DEBT FUND I (ACC) - USD

Der Fonds strebt die Erzielung eines Ertrags an, welcher die Staatsanleihemärkte von Schwellenländern übertrifft.

Fondsprospekte zu JPM EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY DEBT FUND I (ACC) - USD

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu JPM EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY DEBT FUND I (ACC) - USD

Auflagedatum 10.08.2011
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Lambert, Bareau, D. Kiluta Amoa
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle JP Morgan Bank Luxembourg SA
Mindestsumme Einmalanlage 10.000.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu JPM EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY DEBT FUND I (ACC) - USD

Ausgabeaufschlag 0,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,50%
Total Expense Ratio 0,63%
Rückgabegebühr n.a.
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu JPM EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY DEBT FUND I (ACC) - USD

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2016

Top Holdings zu JPM EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY DEBT FUND I (ACC) - USD

Anteil Wertpapiername
4,12% Republic of Poland Government Bond 1,75% 25.07.2021
4,07% Indonesia Treasury Bond 9% 15.03.2029
3,89% Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10% 01.01.2021
2,93% Russian Federal Bond - OFZ 7,6% 20.07.2022
2,80% Brazil Letras do Tesouro Nacional 0% 01.01.2018
2,77% Indonesia Treasury Bond 8,375% 15.03.2024
2,41% Republic of South Africa Government Bond 7% 28.02.2031
2,37% Republic of Poland Government Bond 5,75% 25.10.2021
2,22% Turkey Government Bond 10,7% 17.02.2021
2,19% Thailand Government Bond 3,85% 12.12.2025
Stand: 31.10.2016

Ratings zu JPM EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY DEBT FUND I (ACC) - USD

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (D) 31.10.2016
Lipper Leaders 07.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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