JPM EU GOVERNMENT BOND FUND A (ACC) -...

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  • 14,800 EUR
  • +0,01
  • +0,07%
  • 09.12.2016, 18:36:39
WKN: A0Q1TN Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU0363447680 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: JPMorgan Asset Management (Europe) S....
Brief 14,990 ( 3.500 Stk. ) Kaufen Eröffnung 14,71 Hoch / Tief (heute) 14,83 / 14,71 Fondsvolumen 1,23 Mrd. EUR (Stand: 08.12.2016)
Geld 14,700 ( 3.500 Stk. ) Verkaufen Vortag 14,79 Hoch / Tief (1 Jahr) 15,54 / 14,47 Performance 1 Monat / 1 Jahr -2,23% / +1,07%
Benchmark
  • JPM EU GOVERNMENT BOND FUND A (ACC) -...
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Kurse

Alle Kurse zu JPM EU GOVERNMENT BOND FUND A (ACC) - EUR

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 14,94 EUR -0,07 -0,44% 08.12. 08:00:00 14,938 / 15,386

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds Europa

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu JPM EU GOVERNMENT BOND FUND A (ACC) - EUR (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -2,23% -4,44% +1,07% +16,43% +33,97% n.a.
relativer Return -7,24% -6,00% +0,58% -4,24% -22,17% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -7,24% -2,04% +0,05% -0,12% -0,42% n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +1,76% +1,24% +13,10% +1,67% +10,91% +3,46%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,26% -0,15% +2,12% +2,11% +4,04% n.a.
Excess Return +1,00% -0,66% +8,27% +8,09% +16,40% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu JPM EU GOVERNMENT BOND FUND A (ACC) - EUR

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 7,36% 5,27% 3,85% 3,90% 4,06% n.a.
max. Verlust -2,60% -4,83% -5,10% -6,52% -6,52% n.a.
pos. Monate 0,00% 0,00% 58,33% 69,44% 70,00% n.a.
1-Monats-Hoch -2,23% -0,98% +2,29% +2,29% +3,83% n.a.
1-Monats-Tief -2,23% -2,23% -2,23% -2,97% -2,97% n.a.
Höchstkurs 15,28 15,64 15,68 15,68 15,68 n.a.
Tiefstkurs 14,88 14,88 14,67 12,80 11,13 n.a.
Durchschnittspreis 15,00 15,30 15,20 14,50 13,62 n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu JPM EU GOVERNMENT BOND FUND A (ACC) - EUR

Der Teilfonds legt vorwiegend in Schuldtitel an, die von EU-Regierungen, mit Ausnahme von lokalen Regierungen und staatlichen Stellen, begeben oder garantiert wurden und die auf Euro oder auf andere Währungen der EU lauten. Der Euro ist die Referenzwährung des Teilfonds. Einzelne Vermögenswerte können auch auf andere europäische Währungen lauten. Jedoch lauten die Vermögenswerte des Teilfonds auf Euro oder werden in Euro abgesichert. Der Teilfonds kann zu Absicherungszwecken und zum Zweck eines effektiven Portfoliomanagements Derivate einsetzen.

Fondsziel zu JPM EU GOVERNMENT BOND FUND A (ACC) - EUR

Der Teilfonds strebt die Erzielung eines Ertrags im Einklang mit dem Vergleichsindex durch die vorwiegende Anlage in ein Portfolio aus Staatsanleihen von EU-Ländern an.

Fondsprospekte zu JPM EU GOVERNMENT BOND FUND A (ACC) - EUR

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu JPM EU GOVERNMENT BOND FUND A (ACC) - EUR

Auflagedatum 03.10.2008
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater David Tan
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle JP Morgan Bank Luxembourg SA
Mindestsumme Einmalanlage 35.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu JPM EU GOVERNMENT BOND FUND A (ACC) - EUR

Ausgabeaufschlag 3,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,40%
Total Expense Ratio 0,60%
Rückgabegebühr 0,50%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu JPM EU GOVERNMENT BOND FUND A (ACC) - EUR

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2016

Top Holdings zu JPM EU GOVERNMENT BOND FUND A (ACC) - EUR

Anteil Wertpapiername
6,10% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2,15% 12.11.2017
3,01% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1,15% 15.05.2017
2,83% UNEDIC ASSEO 0,3% 04.11.2021
2,80% Dexia Credit Local SA 0,2% 31.07.2018
2,80% Spain Government Bond 1,95% 30.04.2026
2,51% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2,5% 01.05.2019
2,35% KFW 0,125% 01.06.2020
2,33% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1,5% 01.08.2019
2,24% UNEDIC ASSEO 1,25% 21.10.2027
2,16% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2,15% 15.12.2021
Stand: 31.10.2016

Ratings zu JPM EU GOVERNMENT BOND FUND A (ACC) - EUR

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 30.11.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (B) 30.11.2016
Lipper Leaders 11.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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