JPMORGAN FUNDS EURO AGGREGATE BOND FU...

Fonds
107,030 EUR +0,19 +0,18% 27.04.2017, 08:00:00
WKN: A1W301 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0958694167 Schwerpunkt: Renten Europa
KAG: JPMorgan Asset Management (Europe) S....
Brief 107,030 ( n.a. ) Eröffnung 107,03 Hoch / Tief (heute) 107,03 / 107,03 Fondsvolumen 79,05 Mio. EUR (Stand: 27.04.2017)
Geld 107,030 ( n.a. ) Vortag 106,84 Hoch / Tief (1 Jahr) 110,98 / 105,78 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,60% / +0,37%
Benchmark
JPMORGAN FUNDS EURO AGGREGATE BOND FU...
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KAG (EUR) 107,03 EUR +0,19 +0,18% 27.04. 08:00:00 107,030 / 107,030

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Europa

Performance-Kennzahlen zu JPMORGAN FUNDS EURO AGGREGATE BOND FUND - C EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,60% +0,86% +0,37% +9,52% n.a. n.a.
relativer Return -0,33% -0,65% +0,00% -3,03% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,33% -0,22% +0,00% -0,09% n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -0,78% +3,40% +0,04% +10,99% n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,59 -0,78 +0,14 n.a. n.a. n.a.
Excess Return -1,75% -5,24% +1,36% n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu JPMORGAN FUNDS EURO AGGREGATE BOND FUND - C EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,84% 2,39% 2,97% 3,08% n.a. n.a.
max. Verlust -0,40% -1,42% -4,69% -5,56% n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 66,67% 69,44% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +0,60% +0,99% +1,25% +1,74% n.a. n.a.
1-Monats-Tief +0,60% -0,73% -1,66% -2,54% n.a. n.a.
Höchstkurs 107,27 107,30 113,52 113,55 n.a. n.a.
Tiefstkurs 106,39 105,78 105,78 104,41 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 106,94 106,54 109,07 108,70 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu JPMORGAN FUNDS EURO AGGREGATE BOND FUND - C EUR DIS

Erzielung eines Ertrags, welcher die Märkte für auf EUR lautende Anleihen übertrifft. Dies erfolgt durch die vorwiegende Anlage in auf EUR lautende Schuldtitel, wobei gegebenenfalls auch Derivate eingesetzt werden. Mindestens 67% des Vermögens des Teilfonds (ohne Barmittel oder barmittelähnliche Anlagen) werden entweder direkt oder durch den Einsatz von Derivaten in auf EUR lautende Schuldtitel mit „Investment Grade“-Rating investiert. Emittenten dieser Wertpapiere können in jedem Land inklusive der Schwellenländer ansässig sein. Dies ist ein Anleiheteilfonds, der in erster Linie ein Engagement in auf EUR lautenden Schuldtiteln, die ein 'Investment Grade'- Rating haben, bietet. Der Teilfonds kann sich daher für Anleger eignen, die bestrebt sind, eine Vermögensallokation auf die gesamten Anleihemärkte vorzunehmen und von den potenziell höheren risikobereinigten Renditen zu profitieren. Anleger in diesen Teilfonds sollten einen Anlagehorizont von mindestens drei bis fünf Jahren haben.

Fondsprospekte zu JPMORGAN FUNDS EURO AGGREGATE BOND FUND - C EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu JPMORGAN FUNDS EURO AGGREGATE BOND FUND - C EUR DIS

Auflagedatum 22.10.2013
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 2,66 EUR (01.09.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Iain Stealey, Linda Raggi
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 10.000.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu JPMORGAN FUNDS EURO AGGREGATE BOND FUND - C EUR DIS

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr 0,35%
Total Expense Ratio 0,50%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu JPMORGAN FUNDS EURO AGGREGATE BOND FUND - C EUR DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.03.2017

Top Holdings zu JPMORGAN FUNDS EURO AGGREGATE BOND FUND - C EUR DIS

Anteil Wertpapiername
6,06% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4% 01.09.2020
4,59% Bundesrepublik Deutschland 0,5% 15.02.2026
4,02% Bundesrepublik Deutschland 6,25% 04.01.2030
2,63% French Republic Government Bond OAT 2,25% 25.10.2022
2,51% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2% 01.12.2025
2,46% French Republic Government Bond OAT 3% 25.04.2022
1,75% European Union 2,75% 21.09.2021
1,59% Kingdom of Belgium Government Bond 1% 22.06.2026
1,48% European Investment Bank 2,125% 15.01.2024
1,44% Spain Government Bond 1,15% 30.07.2020
Stand: 31.03.2017

Ratings zu JPMORGAN FUNDS EURO AGGREGATE BOND FUND - C EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien Anleihen 31.03.2017
Morningstar Rating™ 31.03.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (B) 28.02.2017
Lipper Leaders 30.04.2017
€uro FondsNote - n.a.
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