Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
Verwaltungsgebühr | 0,80 % |
Laufende Kosten | 1,40 % |
Rückgabegebühr | 0,50 % |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
JPM EUR Liquidity LVNAV - X ACC Fonds · WKN A1J5DK · ISIN LU0836346931 | 1,89 % |
Medtronic Global Holdings SCA EO-Notes 2019(19/27) Anleihe · WKN A2RY12 · ISIN XS1960678255 | 1,66 % |
Baxter International Inc. EO-Notes 2019(19/29) Anleihe · WKN A2R2BM · ISIN XS1998215559 | 1,42 % |
Bank of Ireland Group PLC EO-FLR Med.-T. Nts 2022(25/26) Anleihe · WKN A3K375 · ISIN XS2465984289 | 1,42 % |
Heidelberg Mater.Fin.Lux. S.A. EO-Med.-Term Nts 2023(23/33) Anleihe · WKN A3LQ42 · ISIN XS2721465271 | 1,16 % |
Intesa Sanpaolo S.p.A. EO-Preferred Med.-T.Nts 23(30) Anleihe · WKN A3LHY6 · ISIN XS2625196352 | 1,04 % |
WPC Eurobond B.V. EO-Notes 2019(19/28) Anleihe · WKN A2R7TD · ISIN XS2052968596 | 1,00 % |
Credit Suisse AG EO-Medium-Term Notes 2023(26) Anleihe · WKN A3LELA · ISIN XS2589907653 | 0,99 % |
JPM Europe High Yield Bond - X EUR ACC Fonds · WKN A0J3VK · ISIN LU0159055499 | 0,97 % |
BG Energy Capital PLC EO-Medium-Term Notes 14(29/29) Anleihe · WKN A1ZSF3 · ISIN XS1140054526 | 0,96 % |
Summe: | 12,51 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 1,40 % | nein | 5.000,00 USD |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 1,00 % | nein | 35.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,55 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,51 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,10 % | nein | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Erzielung eines Ertrags, welcher die Märkte für auf EUR lautende Unternehmensanleihen übertrifft. Dies erfolgt durch die vorwiegende Anlage in auf EUR lautenden Unternehmensanleihen mit 'Investment Grade'-Rating, wobei gegebenenfalls auch Derivate eingesetzt werden. Mindestens 67% des Vermögens werden direkt oder über Derivate in auf EUR lautende Unternehmensanleihen mit einem 'Investment Grade'-Rating von Emittenten in aller Welt, einschließlich der Schwellenländer, investiert. Der Teilfonds kann zudem in Schuldtiteln anlegen, die durch staatliche Emittenten in Ländern begeben wurden, deren Landeswährung der EUR ist, mit Ausnahme von supranationalen Organisationen, lokalen Regierungen und staatlichen Stellen. Der Teilfonds kann bis zu 20% in Schuldtitel mit einem Rating unterhalb von Investment Grade investieren. Der Teilfonds kann in begrenztem Maß in Schuldtitel ohne Rating investieren. Mindestens 51% der Vermögenswerte sind in Emittenten mit positiven ökologischen und/oder sozialen Merkmalen investiert, die Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden. Die Bewertung erfolgt hierbei mithilfe der firmeneigenen ESG-Scoring- Methode des Anlageverwalters und/oder Daten von Dritten.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 14,410 EUR -0,010 EUR · -0,07 % 09.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |
Berlin Echtzeit | 14,340 EUR -0,010 EUR · -0,07 % gestern, 08:23:28 · 0 Stk. |
München Echtzeit | 14,360 EUR 0,000 EUR · 0,00 % gestern, 08:19:15 · 0 Stk. |
gettex Echtzeit | 14,361 EUR 0,000 EUR · 0,00 % gestern, 21:47:27 · 0 Stk. |