JPM EURO LIQUIDITY FUND D (ACC)

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  • 10.200,850 EUR
  • -0,41
  • -0,00%
  • 24.02.2017, 08:00:00
WKN: A0J3VW Fondstyp: Geldmarktfond...
ISIN: LU0161688154 Schwerpunkt: Geldmarkt-Fon...
KAG: JPMorgan Asset Management (Europe) S....
Brief 10.200,850 ( n.a. ) Eröffnung 10.200,85 Hoch / Tief (heute) 10.200,85 / 10.200,85 Fondsvolumen 12,00 Mrd. EUR (Stand: 31.03.2016)
Geld 10.200,850 ( n.a. ) Vortag 10.201,26 Hoch / Tief (1 Jahr) 10.243,25 / 10.200,85 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,04% / -0,41%
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  • JPM EURO LIQUIDITY FUND D (ACC)
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KAG (EUR) 10.200,85 EUR -0,41 -0,00% 24.02. 08:00:00 10.200,850 / 10.200,850

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Geldmarkt-Fonds EUR

Performance-Kennzahlen zu JPM EURO LIQUIDITY FUND D (ACC) (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,04% -0,12% -0,41% -0,53% -0,51% n.a.
relativer Return -0,02% -0,05% -0,15% -0,52% -1,34% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,02% -0,02% -0,01% -0,01% -0,02% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -0,07% -0,37% -0,09% +0,00% +0,01% +0,01%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -158,34 -167,65 -191,09 -202,99 -265,07 n.a.
Excess Return -2,53% -5,15% -8,69% -11,55% -18,08% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu JPM EURO LIQUIDITY FUND D (ACC)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,02% 0,02% 0,02% 0,01% 0,01% n.a.
max. Verlust -0,04% -0,12% -0,41% -0,54% -0,54% n.a.
pos. Monate 0,00% 0,00% 0,00% 11,11% 46,67% n.a.
1-Monats-Hoch -0,04% -0,04% -0,02% +0,00% +0,00% n.a.
1-Monats-Tief -0,04% -0,04% -0,04% -0,04% -0,04% n.a.
Höchstkurs 10.205,30 10.213,30 10.243,30 10.255,90 10.255,90 n.a.
Tiefstkurs 10.200,80 10.200,80 10.200,80 10.200,80 10.200,80 n.a.
Durchschnittspreis 10.203,10 10.207,10 10.223,80 10.243,70 10.248,00 n.a.

Fondsprospekte zu JPM EURO LIQUIDITY FUND D (ACC)

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu JPM EURO LIQUIDITY FUND D (ACC)

Auflagedatum 17.07.2008
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater n.a.
Domizil / Land Schweiz
Geschäftsjahresbeginn 01.12.
Verwahrstelle RBC Investor Services Bank S.A., Zurich Branch
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu JPM EURO LIQUIDITY FUND D (ACC)

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr 0,45%
Total Expense Ratio 0,65%
Rückgabegebühr n.a.
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu JPM EURO LIQUIDITY FUND D (ACC)

Zusammensetzung nach: Instrumente

weitere Anlageschwerpunkte Stand 29.02.2016

Ratings zu JPM EURO LIQUIDITY FUND D (ACC)

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Morningstar Rating™ 31.03.2012
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