JPM EURO LIQUIDITY FUND D (ACC)

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  • 10.212,020 EUR
  • -0,38
  • -0,00%
  • 02.12.2016, 08:00:00
WKN: A0J3VW Fondstyp: Geldmarktfond...
ISIN: LU0161688154 Schwerpunkt: Geldmarkt-Fon...
KAG: GAM Investment Management (Switzerlan...
Brief 10.212,020 ( n.a. ) Eröffnung 10.212,02 Hoch / Tief (heute) 10.212,02 / 10.212,02 Fondsvolumen 12,00 Mrd. EUR (Stand: 31.03.2016)
Geld 10.212,020 ( n.a. ) Vortag 10.212,40 Hoch / Tief (1 Jahr) 10.248,21 / 10.212,02 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,04% / -0,35%
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  • JPM EURO LIQUIDITY FUND D (ACC)
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KAG (EUR) 10.212,02 EUR -0,38 -0,00% 02.12. 08:00:00 10.212,020 / 10.212,020

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Geldmarkt-Fonds EUR

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu JPM EURO LIQUIDITY FUND D (ACC) (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,04% -0,11% -0,35% -0,42% -0,39% n.a.
relativer Return -0,01% -0,04% -0,15% -0,53% -1,69% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,01% -0,01% -0,01% -0,01% -0,03% n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr -0,34% -0,09% +0,00% +0,01% +0,01% +0,35%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio -27,52% -362,42% -660,19% -953,55% -1.589,19% n.a.
Excess Return -0,39% -5,04% -8,58% -11,44% -17,96% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu JPM EURO LIQUIDITY FUND D (ACC)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,02% 0,02% 0,01% 0,01% 0,01% n.a.
max. Verlust -0,04% -0,11% -0,35% -0,43% -0,43% n.a.
pos. Monate 0,00% 0,00% 0,00% 19,44% 51,67% n.a.
1-Monats-Hoch -0,04% -0,03% -0,02% +0,00% +0,01% n.a.
1-Monats-Tief -0,04% -0,04% -0,04% -0,04% -0,04% n.a.
Höchstkurs 10.216,10 10.223,50 10.248,20 10.255,90 10.255,90 n.a.
Tiefstkurs 10.212,00 10.212,00 10.212,00 10.212,00 10.212,00 n.a.
Durchschnittspreis 10.214,10 10.217,90 10.232,70 10.247,40 10.250,10 n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu JPM EURO LIQUIDITY FUND D (ACC)

Der Fonds investiert in ein diversifiziertes Portfolio bestehend aus hochwertigen Schuldverschreibungen mit einer (Rest-)Laufzeit von max. 397 Tagen, die auf Euro lauten. Das Anlageziel des JPM EURO Liquidity Fund (Switzerland) besteht darin, ein wettbewerbsfähiges Niveau der Gesamterträge in Euro zu erzielen, das mit den Zielen der Kapitalerhaltung und der hohen Liquidität vereinbar ist.

Fondsziel zu JPM EURO LIQUIDITY FUND D (ACC)

Das Anlageziel des Fonds ist die Erzielung eines wettbewerbsfähigen Niveaus an Gesamterträgen in der Referenzwährung, das mit den Zielen der Kapitalerhaltung und hohen Liquidität vereinbar ist.

Fondsprospekte zu JPM EURO LIQUIDITY FUND D (ACC)

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu JPM EURO LIQUIDITY FUND D (ACC)

Auflagedatum 17.07.2008
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater n.a.
Domizil / Land Schweiz
Geschäftsjahresbeginn 01.12.
Verwahrstelle RBC Investor Services Bank S.A., Zurich Branch
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu JPM EURO LIQUIDITY FUND D (ACC)

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr 0,45%
Total Expense Ratio 0,65%
Rückgabegebühr n.a.
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu JPM EURO LIQUIDITY FUND D (ACC)

Zusammensetzung nach: Instrumente

weitere Anlageschwerpunkte Stand 29.02.2016

Ratings zu JPM EURO LIQUIDITY FUND D (ACC)

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.03.2012
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 05.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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