JPM EURO LIQUIDITY FUND D (ACC)

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  • 10.192,770 EUR
  • -0,14
  • -0,00%
  • 25.04.2017, 08:00:00
WKN: A0J3VW Fondstyp: Geldmarktfond...
ISIN: LU0161688154 Schwerpunkt: Geldmarkt-Fon...
KAG: JPMorgan Asset Management (Europe) S....
Brief 10.192,770 ( n.a. ) Eröffnung 10.192,77 Hoch / Tief (heute) 10.192,77 / 10.192,77 Fondsvolumen 12,00 Mrd. EUR (Stand: 31.03.2016)
Geld 10.192,770 ( n.a. ) Vortag 10.192,91 Hoch / Tief (1 Jahr) 10.238,02 / 10.192,77 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,04% / -0,44%
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  • JPM EURO LIQUIDITY FUND D (ACC)
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KAG (EUR) 10.192,77 EUR -0,14 -0,00% 25.04. 08:00:00 10.192,770 / 10.192,770

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Geldmarkt-Fonds EUR

Performance-Kennzahlen zu JPM EURO LIQUIDITY FUND D (ACC) (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,04% -0,12% -0,44% -0,61% -0,59% n.a.
relativer Return -0,02% -0,04% -0,16% -0,51% -1,16% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,02% -0,01% -0,01% -0,01% -0,02% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -0,15% -0,37% -0,09% +0,00% +0,01% +0,01%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -149,01 -161,71 -179,56 -188,01 -245,26 n.a.
Excess Return -2,56% -5,23% -8,77% -11,63% -18,16% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu JPM EURO LIQUIDITY FUND D (ACC)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,02% 0,02% 0,02% 0,02% 0,01% n.a.
max. Verlust -0,04% -0,12% -0,44% -0,62% -0,62% n.a.
pos. Monate 0,00% 0,00% 0,00% 5,56% 43,33% n.a.
1-Monats-Hoch -0,04% -0,04% -0,03% +0,00% +0,00% n.a.
1-Monats-Tief -0,04% -0,04% -0,04% -0,04% -0,04% n.a.
Höchstkurs 10.197,00 10.205,10 10.238,10 10.255,90 10.255,90 n.a.
Tiefstkurs 10.192,80 10.192,80 10.192,80 10.192,80 10.192,80 n.a.
Durchschnittspreis 10.195,00 10.199,20 10.216,90 10.240,60 10.246,20 n.a.

Fondsprospekte zu JPM EURO LIQUIDITY FUND D (ACC)

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu JPM EURO LIQUIDITY FUND D (ACC)

Auflagedatum 17.07.2008
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater n.a.
Domizil / Land Schweiz
Geschäftsjahresbeginn 01.12.
Verwahrstelle RBC Investor Services Bank S.A., Zurich Branch
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu JPM EURO LIQUIDITY FUND D (ACC)

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr 0,45%
Total Expense Ratio 0,65%
Rückgabegebühr n.a.
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu JPM EURO LIQUIDITY FUND D (ACC)

Zusammensetzung nach: Instrumente

weitere Anlageschwerpunkte Stand 29.02.2016

Ratings zu JPM EURO LIQUIDITY FUND D (ACC)

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Morningstar Rating™ 31.03.2012
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