JPM EURO LIQUIDITY FUND D (ACC)

Fonds
10.188,700 EUR -0,14 -0,00% 24.05.2017, 08:00:00
WKN: A0J3VW Fondstyp: Geldmarktfond...
ISIN: LU0161688154 Schwerpunkt: Geldmarkt-Fon...
KAG: JPMorgan Asset Management (Europe) S....
Brief 10.188,700 ( n.a. ) Eröffnung 10.188,70 Hoch / Tief (heute) 10.188,70 / 10.188,70 Fondsvolumen 12,00 Mrd. EUR (Stand: 31.03.2016)
Geld 10.188,700 ( n.a. ) Vortag 10.188,84 Hoch / Tief (1 Jahr) 10.235,12 / 10.188,70 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,04% / -0,45%
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KAG (EUR) 10.188,70 EUR -0,14 -0,00% 24.05. 08:00:00 10.188,700 / 10.188,700

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Geldmarkt-Fonds EUR

Performance-Kennzahlen zu JPM EURO LIQUIDITY FUND D (ACC) (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,04% -0,12% -0,45% -0,65% -0,63% n.a.
relativer Return -0,02% -0,04% -0,16% -0,48% -1,11% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,02% -0,01% -0,01% -0,01% -0,02% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -0,19% -0,37% -0,09% +0,00% +0,01% +0,01%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -145,46 -159,83 -175,97 -182,57 -237,31 n.a.
Excess Return -2,57% -5,26% -8,81% -11,67% -18,20% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu JPM EURO LIQUIDITY FUND D (ACC)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,02% 0,02% 0,02% 0,02% 0,01% n.a.
max. Verlust -0,04% -0,12% -0,45% -0,66% -0,66% n.a.
pos. Monate 0,00% 0,00% 0,00% 2,78% 41,67% n.a.
1-Monats-Hoch -0,04% -0,04% -0,03% +0,00% +0,00% n.a.
1-Monats-Tief -0,04% -0,04% -0,04% -0,04% -0,04% n.a.
Höchstkurs 10.192,90 10.200,80 10.235,20 10.255,90 10.255,90 n.a.
Tiefstkurs 10.188,70 10.188,70 10.188,70 10.188,70 10.188,70 n.a.
Durchschnittspreis 10.190,80 10.194,90 10.213,30 10.238,90 10.245,20 n.a.

Fondsprospekte zu JPM EURO LIQUIDITY FUND D (ACC)

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu JPM EURO LIQUIDITY FUND D (ACC)

Auflagedatum 17.07.2008
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater n.a.
Domizil / Land Schweiz
Geschäftsjahresbeginn 01.12.
Verwahrstelle RBC Investor Services Bank S.A., Zurich Branch
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu JPM EURO LIQUIDITY FUND D (ACC)

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr 0,45%
Total Expense Ratio 0,65%
Rückgabegebühr n.a.
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu JPM EURO LIQUIDITY FUND D (ACC)

Zusammensetzung nach: Instrumente

weitere Anlageschwerpunkte Stand 29.02.2016

Ratings zu JPM EURO LIQUIDITY FUND D (ACC)

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.03.2012
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 25.05.2017
€uro FondsNote - n.a.
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