JPM EUROPE 130/30 FUND D (ACC) - EUR

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  • 13,540 EUR
  • +0,15
  • +1,12%
  • 05.12.2016, 12:57:03
WKN: A0MNZ7 Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0289214628 Schwerpunkt: Aktien Europa
KAG: JPMorgan Asset Management (Europe) S....
Brief 13,630 ( 13.000 Stk. ) Kaufen Eröffnung 13,38 Hoch / Tief (heute) 13,59 / 13,38 Fondsvolumen 3,63 Mrd. EUR (Stand: 29.11.2016)
Geld 13,510 ( 13.000 Stk. ) Verkaufen Vortag 13,39 Hoch / Tief (1 Jahr) 14,98 / 11,85 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,43% / -10,15%
Benchmark
  • JPM EUROPE 130/30 FUND D (ACC) - EUR
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Kurse

Alle Kurse zu JPM EUROPE 130/30 FUND D (ACC) - EUR

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 13,28 EUR -0,17 -1,23% 02.12. 10:00:52 13,515 / 13,647
KAG (EUR) 13,45 EUR -0,04 -0,30% 02.12. 08:00:00 13,450 / 14,120

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Europa

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu JPM EUROPE 130/30 FUND D (ACC) - EUR (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +1,43% +1,66% -9,71% +17,82% +90,00% n.a.
relativer Return -0,45% +1,64% -2,32% +2,30% +14,34% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,45% +0,54% -0,20% +0,06% +0,22% n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr -6,71% +14,22% +9,42% +28,13% +23,70% -5,19%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio -0,48% +0,06% +0,52% +2,41% +4,33% n.a.
Excess Return -9,76% +1,28% +9,66% +41,57% +72,43% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu JPM EUROPE 130/30 FUND D (ACC) - EUR

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 11,72% 11,60% 20,44% 18,54% 16,75% n.a.
max. Verlust -2,71% -4,22% -20,44% -23,16% -23,16% n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 50,00% 58,33% 66,67% n.a.
1-Monats-Hoch +1,43% +1,43% +2,95% +7,63% +7,65% n.a.
1-Monats-Tief +1,43% 0,00% -5,91% -11,07% -11,07% n.a.
Höchstkurs 13,55 13,55 14,97 15,50 15,50 n.a.
Tiefstkurs 12,94 12,94 11,91 11,00 6,96 n.a.
Durchschnittspreis 13,32 13,31 13,23 13,20 11,53 n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu JPM EUROPE 130/30 FUND D (ACC) - EUR

Anlageziel ist langfristiges Kapitalwachstum. Mindestens 67% des Fondsvermögens werden, entweder direkt oder durch den Einsatz derivativer Finanzinstrumente, in Aktien und an Aktien gekoppelte Wertpapiere von europäischen Unternehmen investiert. Zur Verbesserung der Anlagerenditen wird der Fonds Engagements durch Long Positionen (ca. 130%) und Short Positionen (ca. 30%) in Aktien eingehen, hauptsächlich durch den Einsatz gedeckter, bar abgewickelter Aktien-Swaps.

Fondsziel zu JPM EUROPE 130/30 FUND D (ACC) - EUR

Erzielung eines langfristigen Kapitalwachstums durch ein Engagement in europäische Unternehmen durch direkte Anlagen in Wertpapiere solcher Unternehmen und durch den Einsatz von Derivaten.

Fondsprospekte zu JPM EUROPE 130/30 FUND D (ACC) - EUR

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu JPM EUROPE 130/30 FUND D (ACC) - EUR

Auflagedatum 25.06.2007
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater M. Barakos, N. Horne, D. Allen
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle JP Morgan Bank Luxembourg SA
Mindestsumme Einmalanlage 5.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu JPM EUROPE 130/30 FUND D (ACC) - EUR

Ausgabeaufschlag 5,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 2,50%
Total Expense Ratio 2,90%
Rückgabegebühr 0,50%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu JPM EUROPE 130/30 FUND D (ACC) - EUR

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2016

Top Holdings zu JPM EUROPE 130/30 FUND D (ACC) - EUR

Anteil Wertpapiername
2,72% Roche Holding AG
2,72% Nestle SA
2,18% HSBC Holdings PLC
2,02% Sanofi
2,01% British American Tobacco PLC
1,92% Siemens AG
1,69% BNP Paribas SA
1,56% ING Groep NV
1,53% Novartis AG
1,50% Imperial Brands PLC
Stand: 31.10.2016

Ratings zu JPM EUROPE 130/30 FUND D (ACC) - EUR

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.10.2016
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (A) 31.10.2016
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