JPMORGAN INVESTMENT FUNDS EUROPE STRA...

Fonds
123,050 EUR +0,67 +0,55% 25.04.2017, 08:00:00
WKN: A1W5WW Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0973649311 Schwerpunkt: Aktien Divide...
KAG: JPMorgan Asset Management (Europe) S....
Brief 123,050 ( n.a. ) Eröffnung 123,05 Hoch / Tief (heute) 123,05 / 123,05 Fondsvolumen 3,35 Mrd. EUR (Stand: 21.04.2017)
Geld 123,050 ( n.a. ) Vortag 122,38 Hoch / Tief (1 Jahr) 122,38 / 99,78 Performance 1 Monat / 1 Jahr +2,92% / +10,74%
Benchmark
JPMORGAN INVESTMENT FUNDS EUROPE STRA...
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Alle Kurse zu JPMORGAN INVESTMENT FUNDS EUROPE STRATEGIC DIVIDEND FUND - I EUR DIS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 123,05 EUR +0,67 +0,55% 25.04. 08:00:00 123,050 / 123,050

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Dividendenstrategie

Performance-Kennzahlen zu JPMORGAN INVESTMENT FUNDS EUROPE STRATEGIC DIVIDEND FUND - I EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +2,92% +5,93% +10,14% +22,68% n.a. n.a.
relativer Return +1,74% +1,62% -6,96% -19,71% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +1,74% +0,54% -0,60% -0,61% n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +5,80% -1,18% +11,56% +9,75% n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,55 -0,20 +0,27 n.a. n.a. n.a.
Excess Return +8,02% -7,06% +14,52% n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu JPMORGAN INVESTMENT FUNDS EUROPE STRATEGIC DIVIDEND FUND - I EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 9,37% 9,51% 14,53% 16,38% n.a. n.a.
max. Verlust -1,23% -2,19% -11,83% -21,49% n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 83,33% 69,44% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +2,92% +2,92% +5,03% +9,27% n.a. n.a.
1-Monats-Tief +2,92% +0,63% -5,34% -13,40% n.a. n.a.
Höchstkurs 122,38 122,69 122,69 136,42 n.a. n.a.
Tiefstkurs 117,95 117,64 103,33 103,33 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 119,89 120,09 115,23 119,20 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu JPMORGAN INVESTMENT FUNDS EUROPE STRATEGIC DIVIDEND FUND - I EUR DIS

Erzielung langfristiger Erträge durch die vorwiegende Anlage in Aktien europäischer Unternehmen mit einer hohen Dividendenrendite. Mindestens 67% des Vermögens des Teilfonds (ohne Barmittel oder barmittelähnliche Anlagen) werden in Aktien von Unternehmen mit einer hohen Dividendenrendite (einschließlich Unternehmen mit kleinerer Marktkapitalisierung) investiert, die in einem europäischen Land ansässig sind oder den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit in einem europäischen Land ausüben. Dieser substanzwertorientierte Aktienteilfonds ist darauf ausgelegt, ein breites Engagement an den europäischen Aktienmärkten und langfristige Renditen zu ermöglichen. Der Teilfonds ist über zahlreiche Märkte diversifiziert und kann sich für Anleger eignen, die nach einer Gewinn bringenden KernAktienanlage suchen. Er kann auch als eigenständige Anlage mit dem Ziel langfristigen Kapitalwachstums eingesetzt werden. Anleger in diesen Teilfonds sollten darüber hinaus einen Anlagehorizont von mindestens drei bis fünf Jahren haben.

Fondsprospekte zu JPMORGAN INVESTMENT FUNDS EUROPE STRATEGIC DIVIDEND FUND - I EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu JPMORGAN INVESTMENT FUNDS EUROPE STRATEGIC DIVIDEND FUND - I EUR DIS

Auflagedatum 11.10.2013
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 4,19 EUR (08.03.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Michael Barakos, Thomas Buckingham
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 10.000.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu JPMORGAN INVESTMENT FUNDS EUROPE STRATEGIC DIVIDEND FUND - I EUR DIS

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr 0,65%
Total Expense Ratio 0,81%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu JPMORGAN INVESTMENT FUNDS EUROPE STRATEGIC DIVIDEND FUND - I EUR DIS

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.03.2017

Top Holdings zu JPMORGAN INVESTMENT FUNDS EUROPE STRATEGIC DIVIDEND FUND - I EUR DIS

Anteil Wertpapiername
3,13% Royal Dutch Shell PLC
2,46% HSBC Holdings PLC
2,24% Roche Holding AG
1,92% TOTAL SA
1,78% British American Tobacco PLC
1,65% Sanofi
1,61% BP PLC
1,54% GlaxoSmithKline PLC
1,45% Siemens AG
1,38% Allianz SE
Stand: 31.03.2017

Ratings zu JPMORGAN INVESTMENT FUNDS EUROPE STRATEGIC DIVIDEND FUND - I EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.03.2017
Morningstar Rating™ 31.03.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (B) 28.02.2017
Lipper Leaders 26.04.2017
€uro FondsNote - n.a.
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